Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 12 397 824
Positions actuelles 35
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Clear Street Derivatives LLC a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 397 824 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Clear Street Derivatives LLC sont Mach Natural Resources LP (US:MNR) , TXO Partners, L.P. (US:TXO) , Blaize Holdings, Inc. - Equity Warrant (US:BZAIW) , Murano Global Investments Plc - Equity Warrant (US:MRNOW) , and Complete Solaria, Inc. - Equity Warrant (US:SPWRW) . Les nouvelles positions de Clear Street Derivatives LLC incluent Namib Minerals (US:NAMMW) , CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant (US:DAICW) , Scage Future - Equity Warrant (US:SCAGW) , Blue Gold Limited - Equity Warrant (US:BGLWW) , and .

Clear Street Derivatives LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,52 7,44 60,0477 59,9164
0,26 3,98 32,1166 32,0032
0,54 0,21 1,6672 1,6656
0,62 0,12 0,9689 0,9666
0,36 0,12 0,9505 0,9493
1,00 0,07 0,5991 0,5970
0,11 0,07 0,5931 0,5927
0,78 0,07 0,5905 0,5899
0,37 0,05 0,4054 0,4049
0,59 0,05 0,3664 0,3659
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -6,3398
0,00 0,00 -3,7875
0,00 0,00 -1,3936
0,00 0,00 -0,2890
0,00 0,00 -0,0296
0,00 0,00 -0,0090
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MNR / Mach Natural Resources LP 0,52 -2,35 7,44 -9,32 60,0477 59,9164
TXO / TXO Partners, L.P. 0,26 -28,46 3,98 -43,85 32,1166 32,0032
BZAIW / Blaize Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,54 0,00 0,21 101,96 1,6672 1,6656
MRNOW / Murano Global Investments Plc - Equity Warrant 0,62 0,00 0,12 -15,49 0,9689 0,9666
SPWRW / Complete Solaria, Inc. - Equity Warrant 0,36 0,00 0,12 62,50 0,9505 0,9493
CXAIW / CXApp Inc. - Equity Warrant 1,00 0,00 0,07 -43,94 0,5991 0,5970
MDAIW / Spectral AI, Inc. - Equity Warrant 0,11 0,00 0,07 180,77 0,5931 0,5927
GCLWW / GCL Global Holdings Ltd 0,78 0,00 0,07 87,18 0,5905 0,5899
VEEAW / Veea Inc. - Equity Warrant 0,37 0,00 0,05 66,67 0,4054 0,4049
BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,59 0,00 0,05 45,16 0,3664 0,3659
COOT / Australian Oilseeds Holdings Limited 0,04 0,00 0,03 -42,86 0,2656 0,2647
RMSGW / Real Messenger Corporation - Equity Warrant 0,71 0,00 0,03 -20,51 0,2580 0,2573
APLMW / Apollomics, Inc. - Equity Warrant 0,50 0,00 0,02 450,00 0,1777 0,1776
NAMMW / Namib Minerals 0,10 0,02 0,1543 0,1543
ABLVW / Able View Global Inc. - Equity Warrant 0,83 0,00 0,01 -40,91 0,1105 0,1101
DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant 0,15 0,01 0,0953 0,0953
NVNIW / Nvni Group Limited - Equity Warrant 0,21 0,00 0,01 100,00 0,0857 0,0856
DHAIW / DIH Holding US, Inc. - Equity Warrant 0,40 0,00 0,01 40,00 0,0615 0,0615
SCAGW / Scage Future - Equity Warrant 0,09 0,01 0,0560 0,0560
ONMDW / OneMedNet Corporation - Equity Warrant 0,24 0,00 0,01 0,00 0,0524 0,0523
CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,27 0,00 0,01 100,00 0,0515 0,0514
VSEEW / VSee Health, Inc. - Equity Warrant 0,15 0,00 0,01 -37,50 0,0430 0,0428
ASBPW / Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,11 0,00 0,00 -42,86 0,0382 0,0381
NEHCW / New Era Helium, Inc. - Equity Warrant 0,05 0,00 0,00 -33,33 0,0375 0,0374
COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant 0,13 0,00 0,00 0,00 0,0370 0,0369
ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant 0,07 0,00 0,00 33,33 0,0361 0,0360
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 50,00 0,0291 0,0291
TRUG / TruGolf Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000
FAASW / DigiAsia Corp. - Equity Warrant 0,05 0,00 0,00 100,00 0,0217 0,0217
BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant 0,01 0,00 0,0184 0,0184
PBMWW / Psyence Biomedical Ltd. - Equity Warrant 0,11 0,00 0,00 100,00 0,0179 0,0179
ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0120 0,0119
US02369M1100 / American Acquisition Opportunity, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0038 0,0038
BNZIW / Banzai International, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,00 0,0037 0,0037
XBPEW / XBP Global Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0002
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3936
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,3398
MSTR / Strategy Inc Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2890
MSSAF / Metal Sky Star Acquisition Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSTEW / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZCARW / Zoomcar Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRUG / TruGolf Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KLTOW / Klotho Neurosciences, Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OCEAW / Ocean Biomedical, Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0296
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HCVIW / Hennessy Capital Investment Corp. VI - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0090
LDTDF / LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSTR / Strategy Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBBKR / Global Blockchain Acquisition Corp. - Equity Right 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YOTAR / Yotta Acquisition Corporation - Equity Right 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7875