Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 706 976 533
Positions actuelles 10
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio a déclaré un total de 10 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 706 976 533 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio sont iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 185,72 26,2825 20,0901
0,29 69,84 9,8840 2,3789
0,74 23,73 3,3578 0,0499
0,32 0,32 0,0457 0,0457
0,08 0,0114 0,0114
0,43 23,70 3,3535 0,0018
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,39 236,73 33,5012 -2,4275
0,61 47,63 6,7409 -0,6051
1,53 46,72 6,6113 -0,4927
0,32 72,49 10,2589 -0,2423
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2,39 -4,42 236,73 -4,15 33,5012 -2,4275
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,33 294,74 185,72 336,31 26,2825 20,0901
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,32 -9,16 72,49 -1,97 10,2589 -0,2423
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,29 33,99 69,84 32,15 9,8840 2,3789
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,61 -14,54 47,63 -5,67 6,7409 -0,6051
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 1,53 -10,48 46,72 -4,33 6,6113 -0,4927
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,74 -4,58 23,73 4,35 3,3578 0,0499
BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF 0,43 -8,19 23,70 2,86 3,3535 0,0018
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,32 0,32 0,0457 0,0457
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,08 0,0114 0,0114