Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 287 373 597
Positions actuelles 73
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Claris Advisors, Llc / Mo / a déclaré un total de 73 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 287 373 597 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Claris Advisors, Llc / Mo / sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) . Les nouvelles positions de Claris Advisors, Llc / Mo / incluent iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF (US:VLUE) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (US:AVSC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,46 19,35 6,7338 5,2058
0,15 13,73 4,7773 4,1017
0,27 9,21 3,2049 1,9176
0,23 6,69 2,3283 1,3483
0,01 1,45 0,5042 0,5042
0,02 0,86 0,2975 0,2975
0,06 3,33 1,1578 0,2334
0,09 5,03 1,7504 0,1980
0,02 0,47 0,1640 0,1640
0,06 2,70 0,9398 0,1608
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,19 24,18 8,4134 -4,2793
1,67 59,89 20,8404 -4,1034
0,45 13,35 4,6469 -2,2730
0,39 16,66 5,7964 -0,7502
0,14 4,09 1,4222 -0,4750
0,01 1,47 0,5115 -0,3657
0,10 6,66 2,3161 -0,2986
0,23 15,38 5,3510 -0,2867
0,05 6,28 2,1857 -0,2027
0,00 0,20 0,0713 -0,1511
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,67 -17,66 59,89 -10,55 20,8404 -4,1034
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 1,19 -32,30 24,18 -29,03 8,4134 -4,2793
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,46 328,18 19,35 371,86 6,7338 5,2058
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,39 -7,60 16,66 -5,20 5,7964 -0,7502
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,38 0,41 16,12 9,26 5,6093 0,1125
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,23 -8,29 15,38 1,63 5,3510 -0,2867
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,15 624,44 13,73 657,20 4,7773 4,1017
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,45 -35,86 13,35 -28,11 4,6469 -2,2730
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,30 -2,68 10,75 4,43 3,7409 -0,0945
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,27 140,81 9,21 166,57 3,2049 1,9176
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,23 -5,77 7,65 6,49 2,6605 -0,0143
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,24 -1,42 7,06 7,91 2,4556 0,0191
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,23 127,48 6,69 154,41 2,3283 1,3483
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,10 -11,05 6,66 -5,16 2,3161 -0,2986
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,05 -11,47 6,28 -2,01 2,1857 -0,2027
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,09 15,20 5,03 20,74 1,7504 0,1980
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,14 -28,45 4,09 -19,76 1,4222 -0,4750
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,05 6,28 3,90 20,81 1,3555 0,1542
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,06 33,18 3,33 34,10 1,1578 0,2334
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -10,24 3,15 18,94 1,0950 0,1092
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,06 27,86 2,70 29,19 0,9398 0,1608
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 3,11 2,32 13,80 0,8063 0,0478
USB / U.S. Bancorp 0,05 0,42 2,14 7,60 0,7440 0,0039
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,08 17,36 2,02 19,93 0,7037 0,0754
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -14,50 1,71 -1,39 0,5937 -0,0510
AAPL / Apple Inc. 0,01 -32,41 1,47 -37,55 0,5115 -0,3657
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,01 1,45 0,5042 0,5042
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -15,04 1,43 8,75 0,4974 0,0078
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -6,02 1,07 10,70 0,3710 0,0119
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,04 10,52 0,3621 0,0115
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,88 0,96 10,47 0,3342 0,0101
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,02 0,86 0,2975 0,2975
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 35,26 0,68 35,47 0,2354 0,0491
PCAR / PACCAR Inc 0,01 -1,50 0,68 -3,71 0,2349 -0,0266
BA / The Boeing Company 0,00 -1,92 0,67 20,69 0,2314 0,0258
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -17,37 0,60 -5,94 0,2098 -0,0287
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -3,39 0,60 -7,54 0,2092 -0,0332
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 21,95 0,57 22,96 0,1996 0,0256
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -44,03 0,54 -18,47 0,1892 -0,0590
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,14 0,53 -37,97 0,1831 -0,1330
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 57,44 0,53 45,03 0,1827 0,0478
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -36,80 0,52 -23,26 0,1806 -0,0710
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -26,89 0,50 -33,82 0,1739 -0,1070
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 2,18 0,49 10,29 0,1716 0,0047
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 16,22 0,49 15,68 0,1698 0,0129
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -38,28 0,49 -30,63 0,1697 -0,0921
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,47 0,1640 0,1640
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,45 0,1551 0,1551
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -15,71 0,38 -23,22 0,1315 -0,0516
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,17 0,37 1,10 0,1281 -0,0079
CVX / Chevron Corporation 0,00 9,21 0,35 -6,37 0,1229 -0,0179
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -17,22 0,35 -21,78 0,1226 -0,0454
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,34 -9,07 0,1187 -0,0212
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,33 0,1153 0,1153
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 14,12 0,33 0,31 0,1144 -0,0075
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -53,73 0,33 -45,32 0,1138 -0,1092
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,01 0,05 0,31 2,65 0,1080 -0,0047
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,31 0,1062 0,1062
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 3,17 0,30 15,21 0,1057 0,0077
CI / The Cigna Group 0,00 -1,63 0,30 -0,99 0,1045 -0,0087
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,29 0,1025 0,1025
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,29 0,28 11,11 0,0977 0,0035
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,27 0,0954 0,0954
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,26 4,92 0,0892 -0,0020
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -17,59 0,23 -18,60 0,0809 -0,0255
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,21 0,0734 0,0734
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0733 0,0733
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0731 0,0731
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,21 0,0724 0,0724
AXP / American Express Company 0,00 -71,07 0,20 -65,77 0,0713 -0,1511
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 -2,41 0,20 -3,77 0,0711 -0,0079
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -13,20 0,20 -12,50 0,0708 -0,0158
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0705 0,0705
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000