Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 127 197 586 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
RIMHX - City National Rochdale Dividend & Income Fund Class N a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 127 197 586 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RIMHX - City National Rochdale Dividend & Income Fund Class N sont The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Entergy Corporation (US:ETR) , AT&T Inc. (US:T) , and International Paper Company (US:IP) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,84 | 3,0126 | 0,7115 | |
| 0,15 | 4,37 | 3,4244 | 0,6491 | |
| 0,08 | 4,65 | 3,6433 | 0,4506 | |
| 0,03 | 3,77 | 2,9565 | 0,4394 | |
| 0,05 | 4,63 | 3,6339 | 0,3898 | |
| 0,08 | 4,93 | 3,8666 | 0,3409 | |
| 0,02 | 3,28 | 2,5715 | 0,3271 | |
| 0,03 | 3,11 | 2,4359 | 0,3189 | |
| 0,03 | 3,63 | 2,8506 | 0,3172 | |
| 0,04 | 2,95 | 2,3142 | 0,2886 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,3972 | ||
| 0,03 | 1,92 | 1,5055 | -0,3543 | |
| 0,07 | 2,82 | 2,2086 | -0,3100 | |
| 0,15 | 3,35 | 2,6245 | -0,2369 | |
| 0,08 | 3,29 | 2,5794 | -0,2206 | |
| 0,09 | 3,54 | 2,7794 | -0,2097 | |
| 0,05 | 1,25 | 0,9794 | -0,1828 | |
| 0,03 | 1,26 | 0,9848 | -0,1820 | |
| 0,01 | 1,07 | 0,8371 | -0,1353 | |
| 0,03 | 1,34 | 1,0487 | -0,1210 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-05-30 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,08 | -2,37 | 4,93 | 7,81 | 3,8666 | 0,3409 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,08 | -2,27 | 4,65 | 12,17 | 3,6433 | 0,4506 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,05 | -2,34 | 4,63 | 10,10 | 3,6339 | 0,3898 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,15 | -2,34 | 4,37 | 21,31 | 3,4244 | 0,6491 | |||
| IP / International Paper Company | 0,08 | -2,36 | 4,20 | -3,20 | 3,2929 | -0,0514 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -2,42 | 3,84 | 28,72 | 3,0126 | 0,7115 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | -2,54 | 3,77 | 15,47 | 2,9565 | 0,4394 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -2,30 | 3,63 | 10,59 | 2,8506 | 0,3172 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,09 | -2,37 | 3,54 | -8,61 | 2,7794 | -0,2097 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,15 | -2,41 | 3,35 | -9,84 | 2,6245 | -0,2369 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,08 | -2,37 | 3,31 | 6,47 | 2,5939 | 0,1992 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,08 | -2,33 | 3,29 | -9,45 | 2,5794 | -0,2206 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -2,49 | 3,28 | 12,61 | 2,5715 | 0,3271 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,07 | -2,40 | 3,14 | 10,69 | 2,4617 | 0,2759 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | -2,40 | 3,11 | 13,11 | 2,4359 | 0,3189 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,02 | -2,34 | 3,09 | 0,39 | 2,4213 | 0,0505 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -1,64 | 2,98 | 11,26 | 2,3402 | 0,2726 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,04 | -2,18 | 2,95 | -4,71 | 2,3172 | -0,0734 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | -2,37 | 2,95 | 12,30 | 2,3142 | 0,2886 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,04 | -2,42 | 2,91 | -4,30 | 2,2858 | -0,0625 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,07 | -2,34 | 2,82 | -13,78 | 2,2086 | -0,3100 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,07 | -2,27 | 2,78 | -0,71 | 2,1810 | 0,0219 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,04 | -2,25 | 2,78 | -1,42 | 2,1769 | 0,0062 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,02 | -2,50 | 2,70 | 11,64 | 2,1146 | 0,2527 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | -2,33 | 2,67 | 2,38 | 2,0930 | 0,0837 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,04 | -2,40 | 2,51 | 1,58 | 1,9700 | 0,0641 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,04 | -2,54 | 2,49 | 12,96 | 1,9548 | 0,2539 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,06 | -2,35 | 2,39 | -7,40 | 1,8750 | -0,1149 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -1,74 | 2,37 | 15,86 | 1,8568 | 0,2813 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,03 | -2,39 | 2,01 | -7,49 | 1,5791 | -0,0986 | |||
| UNM / Unum Group | 0,02 | -2,38 | 2,00 | 8,86 | 1,5716 | 0,1528 | |||
| SRE / Sempra | 0,03 | -2,18 | 1,92 | -20,44 | 1,5055 | -0,3543 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,03 | -2,65 | 1,83 | 5,31 | 1,4321 | 0,0950 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,03 | -2,24 | 1,82 | -8,35 | 1,4302 | -0,1037 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,06 | -2,30 | 1,73 | -5,26 | 1,3569 | -0,0516 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,16 | -1,48 | 1,60 | -0,19 | 1,2586 | 0,0191 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | -1,46 | 1,54 | -5,88 | 1,2063 | -0,0536 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,03 | -2,43 | 1,37 | -8,53 | 1,0772 | -0,0802 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 7,27 | 1,0763 | 0,0899 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,03 | -1,43 | 1,34 | -11,87 | 1,0487 | -0,1210 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -2,17 | 1,28 | 6,14 | 1,0038 | 0,0744 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,02 | -1,69 | 1,27 | 2,09 | 0,9991 | 0,0377 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,03 | -1,36 | 1,26 | -17,05 | 0,9848 | -0,1820 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,05 | -2,38 | 1,25 | -17,19 | 0,9794 | -0,1828 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | -1,89 | 1,24 | 0,16 | 0,9717 | 0,0176 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,21 | -8,08 | 0,9459 | -0,0656 | |||
| US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 1,20 | -1,40 | 1,20 | -1,39 | 0,9432 | 0,0029 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,01 | -2,11 | 1,17 | 6,64 | 0,9197 | 0,0723 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,02 | -1,22 | 1,15 | -4,50 | 0,9003 | -0,0262 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | -1,47 | 1,14 | -2,98 | 0,8928 | -0,0122 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | -1,36 | 1,07 | -15,38 | 0,8371 | -0,1353 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3972 |
