Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 169 275 284 |
| Positions actuelles | 38 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CHNTX - Chestnut Street Exchange Fund a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 169 275 284 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CHNTX - Chestnut Street Exchange Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Abbott Laboratories (US:ABT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 9,34 | 5,5320 | 0,7075 | |
| 0,04 | 6,97 | 4,1268 | 0,5108 | |
| 0,05 | 5,68 | 3,3663 | 0,4349 | |
| 0,03 | 6,23 | 3,6911 | 0,3633 | |
| 0,01 | 2,00 | 1,1829 | 0,3194 | |
| 0,16 | 3,59 | 2,1245 | 0,3187 | |
| 0,02 | 2,73 | 1,6143 | 0,2482 | |
| 0,01 | 1,88 | 1,1163 | 0,2207 | |
| 0,06 | 2,41 | 1,4290 | 0,1671 | |
| 0,03 | 7,73 | 4,5775 | 0,1578 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,56 | 3,8855 | -0,6938 | |
| 0,05 | 6,93 | 4,1044 | -0,6055 | |
| 0,05 | 11,88 | 7,0359 | -0,6007 | |
| 0,03 | 12,31 | 7,2911 | -0,5908 | |
| 0,06 | 6,60 | 3,9120 | -0,5342 | |
| 0,06 | 5,97 | 3,5354 | -0,3046 | |
| 0,02 | 3,17 | 1,8783 | -0,2069 | |
| 0,05 | 4,92 | 2,9170 | -0,1955 | |
| 0,06 | 5,00 | 2,9638 | -0,1701 | |
| 0,02 | 1,10 | 0,6501 | -0,0960 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-05-22 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,00 | 12,31 | -10,94 | 7,2911 | -0,5908 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 0,00 | 11,88 | -11,30 | 7,0359 | -0,6007 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,07 | -5,87 | 9,34 | 10,39 | 5,5320 | 0,7075 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -6,84 | 8,88 | -4,67 | 5,2622 | -0,0520 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,03 | -3,57 | 8,13 | -1,95 | 4,8146 | 0,0872 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,02 | -3,67 | 7,94 | -5,23 | 4,7029 | -0,0750 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | -3,75 | 7,73 | -0,28 | 4,5775 | 0,1578 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -4,18 | 6,97 | 9,87 | 4,1268 | 0,5108 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,05 | 0,00 | 6,93 | -16,11 | 4,1044 | -0,6055 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,06 | -4,25 | 6,60 | -15,29 | 3,9120 | -0,5342 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 6,56 | -18,31 | 3,8855 | -0,6938 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,03 | -12,53 | 6,23 | 6,79 | 3,6911 | 0,3633 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,01 | -5,79 | 3,5591 | -0,0779 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,06 | 0,00 | 5,97 | -11,36 | 3,5354 | -0,3046 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,68 | 10,54 | 3,3663 | 0,4349 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,06 | 0,00 | 5,00 | -8,95 | 2,9638 | -0,1701 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,92 | -9,77 | 2,9170 | -0,1955 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,57 | -1,40 | 2,7087 | 0,0640 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | 0,00 | 3,96 | 2,22 | 2,3443 | 0,1360 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,94 | -2,84 | 2,3325 | 0,0214 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,10 | 0,00 | 3,59 | -1,70 | 2,1294 | 0,0443 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,16 | 0,00 | 3,59 | 13,27 | 2,1245 | 0,3187 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,17 | -13,29 | 1,8783 | -0,2069 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | 0,00 | 2,73 | 13,78 | 1,6143 | 0,2482 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 2,60 | 3,11 | 2,60 | 3,09 | 1,5425 | 0,1023 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,06 | 0,00 | 2,41 | 9,04 | 1,4290 | 0,1671 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,00 | 31,84 | 1,1829 | 0,3194 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 20,00 | 1,1163 | 0,2207 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,64 | -5,04 | 0,9704 | -0,0136 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,22 | 4,20 | 0,7207 | 0,0551 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,10 | -16,13 | 0,6501 | -0,0960 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 14,92 | 0,4473 | 0,0721 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | -7,12 | 0,4255 | -0,0159 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,63 | 12,26 | 0,3747 | 0,0535 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 13,63 | 0,3512 | 0,0535 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,04 | 0,00 | 0,50 | 14,52 | 0,2946 | 0,0465 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 15,03 | 0,2090 | 0,0342 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,27 | 0,1500 | 0,0101 |
