Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 59 027 000
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Chesapeake Asset Management Llc a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 59 027 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Chesapeake Asset Management Llc sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Aflac Incorporated (US:AFL) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Les nouvelles positions de Chesapeake Asset Management Llc incluent Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Bunge Global SA (US:BG) , Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 (US:110122157) , .

Chesapeake Asset Management Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 1,71 2,9004 2,9004
0,02 1,17 1,9737 1,9737
0,00 0,94 1,5959 1,5959
0,02 5,44 9,2229 1,4174
0,01 2,13 3,6136 1,2787
0,00 0,32 0,5353 0,5353
0,01 0,31 0,5269 0,5269
0,01 0,28 0,4811 0,4811
0,01 0,22 0,3727 0,3727
0,02 2,50 4,2421 0,2679
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -4,3859
0,00 0,00 -0,8610
0,01 3,93 6,6529 -0,7428
0,07 3,86 6,5445 -0,6388
0,04 2,24 3,8000 -0,6048
0,01 0,95 1,6044 -0,5407
0,02 2,81 4,7521 -0,5381
0,02 1,60 2,7123 -0,5080
0,01 1,29 2,1821 -0,4875
0,02 1,97 3,3290 -0,4422
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-02-06 pour la période de déclaration 2019-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 5,44 31,12 9,2229 1,4174
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 5,01 13,43 8,4843 0,1843
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 3,93 -0,18 6,6529 -0,7428
AFL / Aflac Incorporated 0,07 0,00 3,86 1,10 6,5445 -0,6388
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 3,15 8,07 5,3332 -0,1431
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 2,81 -0,32 4,7521 -0,5381
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 2,50 18,45 4,2421 0,2679
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 2,47 17,53 4,1794 0,2334
904784709 / Unilever N.V. 0,04 0,00 2,24 -4,27 3,8000 -0,6048
MAS / Masco Corporation 0,05 0,00 2,17 15,17 3,6780 0,1343
DIS / The Walt Disney Company 0,01 54,83 2,13 71,74 3,6136 1,2787
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 -0,23 1,97 -2,04 3,3290 -0,4422
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 1,71 2,9004 2,9004
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 0,00 1,60 -6,54 2,7123 -0,5080
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,59 9,71 2,6988 -0,0309
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 0,00 1,46 12,86 2,4684 0,0414
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -2,95 1,31 -4,08 2,2278 -0,3496
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 0,00 1,30 0,23 2,2041 -0,2361
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,59 1,29 -9,30 2,1821 -0,4875
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 1,17 1,9737 1,9737
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -15,07 0,95 -17,00 1,6044 -0,5407
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,94 1,5959 1,5959
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -3,76 0,84 11,91 1,4163 0,0120
DISH / DISH Network Corporation 0,02 0,00 0,69 4,07 1,1690 -0,0774
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,00 0,53 2,13 0,8928 -0,0772
BLD / TopBuild Corp. 0,01 0,00 0,52 7,02 0,8776 -0,0323
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,21 0,52 14,67 0,8742 0,0282
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,00 0,49 16,39 0,8301 0,0387
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,48 16,02 0,8098 0,0353
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,01 0,00 0,40 -8,06 0,6760 -0,1399
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,35 -0,56 0,5980 -0,0693
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 0,00 0,34 2,69 0,5828 -0,0470
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,32 0,5353 0,5353
BG / Bunge Global SA 0,01 0,31 0,5269 0,5269
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,31 12,82 0,5218 0,0086
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 0,28 0,4811 0,4811
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,27 17,60 0,4642 0,0262
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,27 9,39 0,4540 -0,0066
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -11,98 0,25 -4,53 0,4286 -0,0696
SATS / EchoStar Corporation 0,01 0,00 0,25 9,09 0,4269 -0,0073
FOX / Fox Corporation 0,01 0,22 0,3727 0,3727
GE / General Electric Company 0,02 0,00 0,21 25,00 0,3558 0,0399
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 10,00 0,1864 -0,0016
110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 0,02 0,07 0,1203 0,1203
CELG / Celgene Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3859
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4023
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3854
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8610
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000