Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 133 906 516
Positions actuelles 83
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Charter Research & Investment Group, Inc. a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 133 906 516 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Charter Research & Investment Group, Inc. sont Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and RTX Corporation (US:RTX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,90 4,4041 0,8219
0,02 5,78 4,3138 0,5311
0,01 3,14 2,3447 0,5293
0,04 7,86 5,8677 0,4033
0,04 5,59 4,1767 0,2568
0,02 2,13 1,5923 0,2481
0,00 1,15 0,8585 0,2376
0,01 1,64 1,2270 0,2307
0,01 3,29 2,4607 0,1787
0,07 3,40 2,5402 0,1754
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 13,93 10,4064 -1,3444
0,04 1,76 1,3134 -0,5368
0,03 3,82 2,8556 -0,5324
0,03 4,82 3,6025 -0,4753
0,03 3,36 2,5120 -0,4131
0,03 2,68 1,9982 -0,3800
0,01 1,08 0,8081 -0,3761
0,06 4,21 3,1431 -0,1375
0,01 3,43 2,5637 -0,1339
0,02 0,43 0,3239 -0,1328
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 -1,79 13,93 -9,29 10,4064 -1,3444
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -3,49 7,86 10,00 5,8677 0,4033
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -1,66 5,90 25,95 4,4041 0,8219
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -1,46 5,78 16,80 4,3138 0,5311
RTX / RTX Corporation 0,04 -1,00 5,59 9,13 4,1767 0,2568
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -1,75 4,82 -9,51 3,6025 -0,4753
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 -1,27 4,21 -1,87 3,1431 -0,1375
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -1,96 3,82 -13,68 2,8556 -0,5324
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -1,69 3,50 4,39 2,6109 0,0489
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,70 3,43 -2,67 2,5637 -0,1339
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -2,97 3,40 10,03 2,5402 0,1754
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -2,95 3,36 -12,06 2,5120 -0,4131
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 3,36 5,79 2,5111 0,0798
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,29 10,43 2,4607 0,1787
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,16 3,14 32,28 2,3447 0,5293
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -2,41 2,68 -13,96 1,9982 -0,3800
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,73 2,41 12,68 1,7990 0,1641
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,98 2,15 12,52 1,6043 0,1432
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -2,36 2,14 -0,79 1,6010 -0,0519
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -3,43 2,13 21,34 1,5923 0,2481
MET / MetLife, Inc. 0,02 -2,16 1,94 -2,02 1,4492 -0,0656
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -4,20 1,76 -27,30 1,3134 -0,5368
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,73 17,72 1,2901 0,1675
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -5,90 1,72 2,14 1,2862 -0,0039
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,04 -1,33 1,70 3,10 1,2663 0,0086
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 1,64 26,19 1,2270 0,2307
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,45 1,63 11,30 1,2140 0,0970
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,38 1,47 -6,86 1,0950 -0,1093
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,36 1,33 -9,15 0,9936 -0,1263
PPL / PPL Corporation 0,04 1,47 1,27 -4,79 0,9513 -0,0719
T / AT&T Inc. 0,04 -2,03 1,23 0,24 0,9199 -0,0200
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 1,18 -2,31 0,8841 -0,0430
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 1,17 8,92 0,8756 0,0519
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 20,39 1,15 41,68 0,8585 0,2376
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 -5,95 1,14 -3,07 0,8499 -0,0483
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -23,84 1,08 -30,10 0,8081 -0,3761
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,02 0,99 0,7619 -0,0113
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,02 -11,40 0,7605 -0,1188
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,93 -1,17 0,6961 -0,0257
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -1,29 0,93 -5,80 0,6909 -0,0607
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 16,94 0,92 22,70 0,6869 0,1134
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,89 1,25 0,6682 -0,0074
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,89 2,53 0,6650 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,83 18,07 0,6206 0,0827
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,68 0,82 -9,91 0,6109 -0,0837
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,72 0,81 10,55 0,6033 0,0444
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -15,30 0,79 32,32 0,5876 0,1332
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,76 9,97 0,5690 0,0391
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,74 22,24 0,5548 0,0901
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,66 -9,14 0,4900 -0,0626
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,58 -3,00 0,4349 -0,0243
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,57 -5,33 0,4249 -0,0347
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,57 -9,29 0,4231 -0,0545
ALB / Albemarle Corporation 0,01 -8,17 0,55 -20,17 0,4142 -0,1167
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 5,76 0,55 54,34 0,4118 0,1382
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,54 4,64 0,4044 0,0086
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,53 6,26 0,3932 0,0142
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,52 -14,50 0,3882 -0,0764
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,48 10,44 0,3561 0,0263
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,46 21,43 0,3433 0,0541
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 -5,36 0,43 -27,47 0,3239 -0,1328
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,40 3,87 0,3016 0,0046
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,39 -2,01 0,2920 -0,0134
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,39 -4,41 0,2915 -0,0207
GE / General Electric Company 0,00 -3,94 0,39 23,57 0,2902 0,0496
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 11,47 0,33 33,33 0,2484 0,0577
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,33 18,55 0,2437 0,0333
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,30 7,17 0,2234 0,0099
MMM / 3M Company 0,00 -2,95 0,29 0,35 0,2172 -0,0039
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,95 0,29 -5,30 0,2141 -0,0173
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -15,47 0,28 -25,20 0,2091 -0,0767
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -14,37 0,24 -4,33 0,1819 -0,0124
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,24 -4,05 0,1774 -0,0120
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,24 -0,84 0,1773 -0,0056
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -3,81 0,23 -4,94 0,1726 -0,0134
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,23 -14,61 0,1705 -0,0339
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,23 10,84 0,1682 0,0127
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,22 -5,98 0,1645 -0,0148
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,22 0,1640 0,1640
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 -3,23 0,1569 -0,0092
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,21 0,1555 0,1555
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,21 0,1548 0,1548
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,20 0,1513 0,1513