Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 170 314 990
Positions actuelles 62
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Charter Capital Management, LLC\DE a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 170 314 990 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Charter Capital Management, LLC\DE sont iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) . Les nouvelles positions de Charter Capital Management, LLC\DE incluent iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) .

Charter Capital Management, LLC\DE - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,86 53,37 31,3342 31,3342
0,18 24,64 14,4667 14,4667
0,56 23,68 13,9053 13,9053
0,37 12,68 7,4455 7,4455
0,13 7,20 4,2256 4,2256
0,15 6,21 3,6434 3,6434
0,01 3,90 2,2900 2,2900
0,03 3,46 2,0312 2,0312
0,01 2,49 1,4633 1,4633
0,04 1,94 1,1388 1,1388
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,86 53,37 31,3342 31,3342
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,18 24,64 14,4667 14,4667
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,56 23,68 13,9053 13,9053
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,37 12,68 7,4455 7,4455
FDRR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0,13 7,20 4,2256 4,2256
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,15 6,21 3,6434 3,6434
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,90 2,2900 2,2900
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 3,46 2,0312 2,0312
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 2,49 1,4633 1,4633
USB / U.S. Bancorp 0,04 1,94 1,1388 1,1388
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,06 1,72 1,0092 1,0092
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,54 0,9042 0,9042
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,51 0,8854 0,8854
CSX / CSX Corporation 0,04 1,27 0,7453 0,7453
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,25 0,7313 0,7313
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,99 0,5803 0,5803
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,98 0,5736 0,5736
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,98 0,5734 0,5734
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,94 0,5533 0,5533
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,94 0,5492 0,5492
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,88 0,5194 0,5194
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,87 0,5123 0,5123
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,82 0,4824 0,4824
V / Visa Inc. 0,00 0,79 0,4630 0,4630
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,79 0,4610 0,4610
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,01 0,65 0,3806 0,3806
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,62 0,3638 0,3638
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,62 0,3623 0,3623
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,57 0,3349 0,3349
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,56 0,3295 0,3295
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,55 0,3231 0,3231
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,55 0,3208 0,3208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,54 0,3168 0,3168
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,53 0,3124 0,3124
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,50 0,2952 0,2952
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,50 0,2935 0,2935
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,49 0,2880 0,2880
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,48 0,2846 0,2846
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,44 0,2574 0,2574
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,43 0,2531 0,2531
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,40 0,2354 0,2354
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,39 0,2278 0,2278
MS / Morgan Stanley 0,00 0,39 0,2262 0,2262
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,36 0,2107 0,2107
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,35 0,2078 0,2078
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,33 0,1943 0,1943
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 0,33 0,1943 0,1943
IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund 0,01 0,31 0,1815 0,1815
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,31 0,1802 0,1802
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,30 0,1778 0,1778
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,29 0,1698 0,1698
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 0,29 0,1681 0,1681
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,28 0,1633 0,1633
ACN / Accenture plc 0,00 0,28 0,1627 0,1627
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,25 0,1489 0,1489
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,25 0,1445 0,1445
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,24 0,1411 0,1411
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,01 0,24 0,1393 0,1393
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,23 0,1359 0,1359
KMPR / Kemper Corporation 0,00 0,22 0,1304 0,1304
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,22 0,1303 0,1303
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,21 0,1261 0,1261