Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 628 337 824
Positions actuelles 141
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Cfm Wealth Partners Llc a déclaré un total de 141 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 628 337 824 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Cfm Wealth Partners Llc sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Les nouvelles positions de Cfm Wealth Partners Llc incluent Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

Cfm Wealth Partners Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,57 89,97 14,3185 3,3356
0,05 25,09 3,9931 0,6699
0,03 19,69 3,1334 0,5468
0,01 8,80 1,4000 0,5315
0,01 5,87 0,9338 0,3345
0,01 5,80 0,9226 0,2572
0,11 23,74 3,7781 0,2437
0,01 2,00 0,3184 0,2101
0,07 14,20 2,2607 0,1816
0,13 23,69 3,7698 0,1517
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,29 59,51 9,4716 -2,0663
0,13 13,50 2,1492 -0,5180
0,01 8,82 1,4031 -0,4483
0,14 12,40 1,9732 -0,2909
0,19 5,83 0,9276 -0,2448
0,26 0,68 0,1088 -0,2045
0,02 3,07 0,4892 -0,1861
0,05 16,13 2,5677 -0,1822
0,02 5,71 0,9081 -0,1597
0,02 4,27 0,6799 -0,1551
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,57 -0,90 89,97 44,46 14,3185 3,3356
AAPL / Apple Inc. 0,29 -1,52 59,51 -9,04 9,4716 -2,0663
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,48 25,09 33,15 3,9931 0,6699
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 2,72 23,74 18,45 3,7781 0,2437
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 1,31 23,69 15,45 3,7698 0,1517
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 4,82 19,69 34,23 3,1334 0,5468
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 0,00 16,32 14,74 2,5980 0,0891
V / Visa Inc. 0,05 2,12 16,13 3,46 2,5677 -0,1822
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 0,47 14,20 20,49 2,2607 0,1816
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,22 0,00 13,94 5,10 2,2193 -0,1204
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,13 -1,49 13,50 -10,71 2,1492 -0,5180
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,14 1 434,94 12,40 -3,43 1,9732 -0,2909
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 2,21 12,03 6,99 1,9143 -0,0683
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 1,63 11,78 3,28 1,8740 -0,1367
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -1,17 10,47 9,16 1,6666 -0,0251
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 4,12 9,92 22,49 1,5783 0,1505
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,63 9,58 18,94 1,5244 0,1041
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -11,03 8,82 -16,02 1,4031 -0,4483
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 24,39 8,80 78,64 1,4000 0,5315
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,94 8,73 3,47 1,3894 -0,0983
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 5,68 8,49 24,25 1,3520 0,1464
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 8,11 13,55 1,2915 0,0312
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 2,77 7,21 2,82 1,1480 -0,0892
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 2,77 7,14 6,08 1,1363 -0,0505
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 -7,80 6,43 27,36 1,0233 0,1329
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,07 1,33 6,41 9,55 1,0206 -0,0117
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 3,84 6,13 2,11 0,9759 -0,0831
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 19,51 5,87 72,66 0,9338 0,3345
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,19 -3,49 5,83 -12,33 0,9276 -0,2448
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,16 -2,73 5,82 -2,56 0,9263 -0,1272
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 18,97 5,80 53,64 0,9226 0,2572
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,75 5,71 -5,75 0,9081 -0,1597
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,67 5,63 -4,53 0,8958 -0,1439
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,06 6,02 5,37 6,25 0,8547 -0,0366
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,09 -2,38 5,18 9,17 0,8247 -0,0123
WMT / Walmart Inc. 0,05 3,83 5,11 15,62 0,8140 0,0341
KO / The Coca-Cola Company 0,07 1,23 4,88 0,00 0,7769 -0,0839
MO / Altria Group, Inc. 0,08 -0,97 4,83 -3,26 0,7692 -0,1119
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 0,95 4,72 2,34 0,7519 -0,0621
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,82 4,67 11,43 0,7432 0,0042
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 1,84 4,27 -9,80 0,6799 -0,1551
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 10,37 4,14 27,02 0,6593 0,0841
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,19 -2,22 3,42 -4,65 0,5449 -0,0883
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 11,65 3,28 19,46 0,5227 0,0378
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 0,00 3,18 -0,59 0,5054 -0,0580
CVX / Chevron Corporation 0,02 -6,23 3,07 -19,74 0,4892 -0,1861
RY / Royal Bank of Canada 0,02 0,00 2,82 16,71 0,4481 0,0226
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -1,20 2,69 24,66 0,4288 0,0476
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,06 -0,76 2,69 3,71 0,4278 -0,0292
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,54 2,43 10,08 0,3861 -0,0025
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 2,04 2,38 32,20 0,3784 0,0612
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,04 0,00 2,21 -3,75 0,3515 -0,0532
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -5,56 2,21 15,74 0,3512 0,0150
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,08 0,00 2,04 -9,87 0,3242 -0,0745
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 -8,28 2,02 0,20 0,3208 -0,0341
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,04 -8,70 2,00 -10,34 0,3191 -0,0751
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 97,85 2,00 225,73 0,3184 0,2101
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,11 0,00 1,94 10,84 0,3091 0,0002
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,88 17,69 0,2998 0,0176
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,04 0,00 1,74 -5,49 0,2768 -0,0478
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 1,71 48,78 0,2719 0,0693
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 4,48 1,68 -2,33 0,2669 -0,0359
HESM / Hess Midstream LP 0,04 0,00 1,63 -8,95 0,2590 -0,0562
MS / Morgan Stanley 0,01 7,96 1,62 30,38 0,2576 0,0386
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 -2,24 1,47 1,31 0,2342 -0,0220
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 -0,92 1,47 -18,46 0,2341 -0,0841
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 11,23 1,40 7,61 0,2229 -0,0065
EQT / EQT Corporation 0,02 -0,38 1,29 8,71 0,2047 -0,0039
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,86 1,28 16,41 0,2032 0,0097
PSX / Phillips 66 0,01 0,08 1,27 -3,36 0,2015 -0,0294
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 1,19 2,32 0,1894 -0,0158
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 1,17 -13,17 0,1859 -0,0513
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 19,62 1,15 30,87 0,1829 0,0280
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,14 15,56 0,1809 0,0074
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,13 -2,66 0,1804 -0,0249
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 1,10 -1,88 0,1744 -0,0226
COP / ConocoPhillips 0,01 -0,75 0,94 -15,20 0,1491 -0,0457
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -14,87 0,89 -20,50 0,1414 -0,0556
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,93 0,86 -13,03 0,1371 -0,0375
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -26,66 0,83 -35,34 0,1318 -0,0940
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,74 10,79 0,1177 0,0001
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,85 0,72 7,45 0,1148 -0,0036
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,70 2,64 0,1114 -0,0090
LUNG / Pulmonx Corporation 0,26 0,00 0,68 -61,54 0,1088 -0,2045
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -6,64 0,68 -10,99 0,1084 -0,0265
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -39,57 0,64 -37,32 0,1019 -0,0783
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -1,38 0,61 -13,09 0,0973 -0,0268
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,05 0,00 0,58 -2,04 0,0916 -0,0120
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 0,00 0,57 -7,19 0,0904 -0,0176
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,57 -1,57 0,0902 -0,0114
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,57 18,45 0,0901 0,0059
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,00 0,56 2,95 0,0889 -0,0067
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,55 12,35 0,0870 0,0013
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,28 0,50 6,57 0,0801 -0,0032
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,50 7,10 0,0794 -0,0027
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,50 -4,81 0,0788 -0,0130
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 3,17 0,49 2,09 0,0780 -0,0066
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,45 3,65 0,0723 -0,0050
CRGY / Crescent Energy Company 0,05 0,00 0,45 -23,52 0,0720 -0,0323
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,45 0,89 0,0719 -0,0070
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -3,35 0,39 0,78 0,0622 -0,0060
T / AT&T Inc. 0,01 -2,08 0,39 0,26 0,0619 -0,0066
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,27 0,39 -10,00 0,0617 -0,0142
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,38 14,85 0,0604 0,0022
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -0,61 0,38 33,69 0,0601 0,0103
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,37 0,82 0,0591 -0,0059
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,23 0,37 8,55 0,0586 -0,0013
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,36 13,21 0,0574 0,0013
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,36 -1,11 0,0569 -0,0069
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 2,07 0,35 -1,12 0,0562 -0,0069
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,35 -8,40 0,0555 -0,0116
DIS / The Walt Disney Company 0,00 11,65 0,34 40,25 0,0539 0,0113
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -38,93 0,34 -41,59 0,0537 -0,0482
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -40,42 0,33 -20,33 0,0531 -0,0206
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,33 19,71 0,0523 0,0040
TGT / Target Corporation 0,00 6,44 0,33 0,62 0,0519 -0,0053
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,09 0,31 3,64 0,0499 -0,0034
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 0,0471 0,0471
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,00 0,00 0,28 9,41 0,0445 -0,0006
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 0,01 0,26 6,91 0,0420 -0,0016
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -11,48 0,26 -0,76 0,0416 -0,0049
INTC / Intel Corporation 0,01 -4,30 0,26 -5,82 0,0413 -0,0072
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 7,95 0,0412 -0,0010
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0394 -0,0043
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -6,97 0,25 4,24 0,0392 -0,0025
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 -11,91 0,24 -3,25 0,0379 -0,0055
GE / General Electric Company 0,00 -18,00 0,23 5,41 0,0373 -0,0019
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,0372 0,0372
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,0372 0,0372
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -2,14 0,23 -6,56 0,0364 -0,0067
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,22 -4,31 0,0354 -0,0056
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -8,58 0,22 0,45 0,0353 -0,0037
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,22 0,0350 0,0350
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,22 -1,37 0,0345 -0,0043
CSX / CSX Corporation 0,01 -6,98 0,22 3,35 0,0344 -0,0026
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,93 0,0341 -0,0041
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,31 0,21 -13,82 0,0338 -0,0097
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -18,18 0,21 -0,95 0,0334 -0,0038
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 -18,98 0,20 1,00 0,0322 -0,0277
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -75,84 0,20 -79,23 0,0318 -0,1381
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,01 -2,34 0,08 33,93 0,0120 0,0020
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000