Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 611 611 547
Positions actuelles 180
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Central Bank & Trust Co a déclaré un total de 180 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 611 611 547 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Central Bank & Trust Co sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF (US:FLMI) . Les nouvelles positions de Central Bank & Trust Co incluent Fifth Third Bancorp (US:FITB) , .

Central Bank & Trust Co - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 18,26 2,9854 0,6713
0,02 14,98 2,4154 0,4283
0,23 13,23 2,1333 0,3201
0,10 17,01 2,7807 0,3052
0,07 15,57 2,5459 0,2860
0,02 4,17 0,6812 0,2678
0,08 7,80 1,2576 0,2339
0,02 2,19 0,3582 0,2054
0,01 8,23 1,3450 0,1951
0,03 19,50 3,1875 0,1807
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,09 0,6682 -0,5387
0,11 9,41 1,5173 -0,4697
0,09 19,09 3,1212 -0,3491
0,12 12,16 1,9620 -0,3314
0,06 2,98 0,4812 -0,2579
0,02 6,85 1,1052 -0,1835
0,17 10,81 1,7433 -0,1729
0,43 67,60 10,9029 -0,1685
0,06 5,13 0,8279 -0,1452
0,02 2,54 0,4091 -0,1253
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,43 -30,02 67,60 2,01 10,9029 -0,1685
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -1,93 19,50 8,32 3,1875 0,1807
AAPL / Apple Inc. 0,09 -0,51 19,09 -8,10 3,1212 -0,3491
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -0,52 18,26 31,82 2,9854 0,6713
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,74 0,29 18,00 -0,45 2,9029 -0,1176
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 0,71 17,01 14,77 2,7807 0,3052
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -0,18 15,57 15,10 2,5459 0,2860
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -1,68 14,98 25,91 2,4154 0,4283
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -2,17 14,07 2,39 2,3013 0,0049
V / Visa Inc. 0,04 -2,16 13,27 -0,87 2,1694 -0,0668
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,23 8,66 13,23 21,87 2,1333 0,3201
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 -11,64 12,16 -11,39 1,9620 -0,3314
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,17 -17,78 10,81 -5,76 1,7433 -0,1729
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 -27,68 9,41 -20,90 1,5173 -0,4697
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 -1,07 9,12 8,55 1,4708 0,0673
CMBS / iShares Trust - iShares CMBS ETF 0,18 -6,04 8,90 -4,63 1,4356 -0,1236
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -2,29 8,78 1,40 1,4159 -0,0306
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,18 -10,26 8,67 -1,93 1,3989 -0,0787
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -2,90 8,39 16,74 1,3715 0,1711
INTU / Intuit Inc. 0,01 -6,83 8,23 19,53 1,3450 0,1951
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -6,13 8,08 -0,33 1,3026 -0,0510
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -3,61 8,03 13,47 1,3123 0,1305
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -3,63 7,87 -1,21 1,2691 -0,0614
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 -4,96 7,80 27,26 1,2576 0,2339
ADBE / Adobe Inc. 0,02 1,76 7,69 2,64 1,2408 -0,0114
KY T/F INCOME SERIES / Mutual Funds (266155100) 1,08 7,54 0,0000
ACM / AECOM 0,07 -2,22 7,50 19,01 1,2099 0,1568
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 -12,30 6,90 -5,13 1,1123 -0,1022
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -0,88 6,85 -11,17 1,1052 -0,1835
PGR / The Progressive Corporation 0,02 -2,13 6,15 -7,72 1,0053 -0,1078
MCO / Moody's Corporation 0,01 -9,98 5,54 -3,03 0,9063 -0,0487
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 -6,56 5,50 -1,78 0,8877 -0,0486
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 -4,46 5,31 -6,23 0,8569 -0,0898
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,06 -13,80 5,13 -11,86 0,8279 -0,1452
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,86 4,86 14,79 0,7944 0,0874
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -0,70 4,81 2,95 0,7863 0,0059
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 -8,96 4,63 -7,36 0,7472 -0,0881
SYK / Stryker Corporation 0,01 -2,31 4,61 3,83 0,7541 0,0120
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -8,13 4,31 31,94 0,7052 0,1590
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 2,25 4,17 68,39 0,6812 0,2678
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -5,03 4,09 -43,44 0,6682 -0,5387
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 -0,60 4,05 5,66 0,6536 0,0128
TSCO / Tractor Supply Company 0,07 -7,84 3,89 -11,74 0,6279 -0,1090
NUE / Nucor Corporation 0,03 -6,93 3,88 0,18 0,6256 -0,0212
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 1,51 3,70 -10,49 0,5974 -0,0938
CB / Chubb Limited 0,01 -6,18 3,62 -9,99 0,5841 -0,0881
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -6,49 3,61 -8,07 0,5908 -0,0657
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 -16,95 3,42 -15,46 0,5522 -0,1244
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 -4,46 3,40 11,36 0,5563 0,0459
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 16,46 3,33 28,67 0,5371 0,1048
WMT / Walmart Inc. 0,03 -1,76 3,04 9,40 0,4968 0,0329
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 -11,42 3,04 -10,14 0,4967 -0,0683
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -38,91 2,98 -32,56 0,4812 -0,2579
DE / Deere & Company 0,01 -5,32 2,90 2,54 0,4684 -0,0046
NTAP / NetApp, Inc. 0,03 -20,76 2,82 -3,86 0,4540 -0,0353
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,19 2,64 56,73 0,4324 0,1504
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -24,12 2,54 -20,70 0,4091 -0,1253
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,77 2,48 34,09 0,3997 0,0909
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 7,22 2,46 38,50 0,3963 0,0998
HSY / The Hershey Company 0,01 -9,43 2,45 -12,13 0,4004 -0,0651
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 -1,65 2,43 0,54 0,3919 -0,0118
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 11,36 2,42 28,06 0,3956 0,0799
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -3,40 2,34 -3,38 0,3831 -0,0220
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -13,15 2,32 -18,77 0,3741 -0,1029
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -0,18 2,30 1,19 0,3753 -0,0036
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 -5,46 2,22 -7,26 0,3634 -0,0370
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 139,52 2,19 139,34 0,3582 0,2054
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 2,46 2,16 52,40 0,3481 0,1115
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,22 2,12 -6,73 0,3466 -0,0331
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -8,94 1,98 2,38 0,3234 0,0006
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 21,43 1,97 12,09 0,3171 0,0241
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -6,97 1,96 -15,67 0,3169 -0,0723
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -0,33 1,78 -2,94 0,2916 -0,0153
DIS / The Walt Disney Company 0,01 17,38 1,77 47,46 0,2857 0,0850
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -1,06 1,76 0,57 0,2883 -0,0047
US9229078780 / Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund 0,13 79,44 1,74 78,97 0,2801 0,1179
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,30 1,71 -8,74 0,2763 -0,0373
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 -21,40 1,66 -24,01 0,2718 -0,0935
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -2,83 1,65 6,85 0,2666 0,0082
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -8,15 1,65 -5,82 0,2698 -0,0229
EQT / EQT Corporation 0,03 -1,21 1,64 7,84 0,2641 0,0104
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -8,20 1,60 5,46 0,2620 0,0082
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 1,58 3,06 0,2551 -0,0013
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 3,43 1,58 7,12 0,2547 0,0084
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 -14,24 1,57 -11,63 0,2561 -0,0400
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -1,07 1,56 -4,83 0,2544 -0,0187
DUPREE NORTH CAROLINA TAX FREE / Mutual Funds (266155704) 0,14 1,50 0,0000
TGT / Target Corporation 0,01 37,14 1,47 29,71 0,2367 0,0476
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,09 1,46 1,53 0,2348 -0,0048
MCK / McKesson Corporation 0,00 -1,54 1,45 7,23 0,2376 0,0112
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 1,33 1,45 -1,10 0,2364 -0,0077
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 93,54 1,41 194,97 0,2271 0,1473
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -15,04 1,37 7,20 0,2239 0,0104
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -8,50 1,34 9,74 0,2164 0,0121
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 5,20 1,30 5,52 0,2125 0,0068
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -10,13 1,22 -6,88 0,1993 -0,0194
KO / The Coca-Cola Company 0,02 3,95 1,18 2,69 0,1909 -0,0017
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -19,26 1,16 -19,78 0,1865 -0,0542
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 30,54 1,16 38,99 0,1864 0,0475
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -19,97 1,10 -24,21 0,1803 -0,0627
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -3,00 1,09 -19,75 0,1751 -0,0508
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 -4,50 1,07 -12,26 0,1720 -0,0311
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund 0,04 0,00 1,00 16,65 0,1616 0,0180
AEE / Ameren Corporation 0,01 -7,12 1,00 -11,15 0,1607 -0,0266
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,95 13,45 0,1525 0,0134
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -2,77 0,91 -5,29 0,1473 -0,0139
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,11 0,87 -8,03 0,1425 -0,0157
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 5,76 0,87 -1,36 0,1400 -0,0070
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -2,82 0,87 7,70 0,1399 0,0054
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,83 18,51 0,1351 0,0187
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -6,51 0,82 -12,59 0,1339 -0,0228
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,86 0,81 -12,76 0,1302 -0,0245
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,03 0,81 -9,34 0,1318 -0,0167
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -1,33 0,80 25,83 0,1308 0,0247
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -2,46 0,79 -20,56 0,1272 -0,0386
GE / General Electric Company 0,00 0,13 0,79 28,64 0,1287 0,0266
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,00 0,00 0,78 10,56 0,1251 0,0079
IAU / iShares Gold Trust 0,01 80,55 0,77 91,09 0,1263 0,0587
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -1,79 0,76 -2,82 0,1242 -0,0064
FI / Fiserv, Inc. 0,00 1,92 0,72 -20,38 0,1154 -0,0348
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -4,05 0,71 3,78 0,1150 0,0002
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,80 0,71 11,42 0,1165 0,0097
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,75 0,69 4,39 0,1112 0,0008
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,68 -7,57 0,1119 -0,0118
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -38,48 0,68 -35,97 0,1097 -0,0679
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -0,65 0,68 5,63 0,1090 0,0022
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -1,17 0,66 -3,91 0,1085 -0,0069
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 3,65 0,66 2,01 0,1065 -0,0017
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -11,31 0,63 -15,59 0,1027 -0,0217
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,62 0,1000 0,1000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 5,09 0,58 24,57 0,0946 0,0170
MAS / Masco Corporation 0,01 -3,08 0,55 -10,24 0,0903 -0,0126
GLW / Corning Incorporated 0,01 12,49 0,54 29,26 0,0882 0,0185
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 -0,18 0,52 -17,98 0,0840 -0,0221
MFS ARKANSAS MUNI / Mutual Funds (55273N251) 0,06 0,48 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,76 0,48 -12,64 0,0793 -0,0134
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 8,89 0,46 0,00 0,0758 -0,0017
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -7,90 0,44 -11,93 0,0725 -0,0116
T / AT&T Inc. 0,02 -0,33 0,44 2,10 0,0717 -0,0001
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -31,80 0,42 -31,65 0,0676 -0,0350
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -4,25 0,41 9,12 0,0667 0,0043
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,40 -8,86 0,0648 -0,0088
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,40 0,0648 0,0648
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -7,69 0,39 -9,74 0,0637 -0,0083
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -6,66 0,39 -15,28 0,0636 -0,0131
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,37 0,39 -12,64 0,0625 -0,0116
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,36 -0,28 0,0590 -0,0015
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -25,14 0,36 -14,11 0,0580 -0,0119
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,36 4,99 0,0579 0,0008
ACN / Accenture plc 0,00 -6,29 0,35 -10,10 0,0560 -0,0086
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,34 -3,37 0,0556 -0,0039
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,00 0,00 0,33 10,60 0,0548 0,0042
FEUPX / Europacific Growth Fund - EuroPacific Growth Fund - Class F-3 0,01 0,00 0,33 10,14 0,0527 0,0031
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,32 6,02 0,0520 0,0019
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,32 6,76 0,0518 0,0023
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,31 31,22 0,0509 0,0113
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,31 7,27 0,0500 0,0017
FTRBX / Federated Hermes Total Return Series Inc - Federated Hermes Ttl Rtn Bd Fd USD Cls INST 0,03 17,18 0,31 17,18 0,0496 0,0058
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,30 -5,06 0,0485 -0,0044
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -29,67 0,30 -18,70 0,0484 -0,0133
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,29 0,0473 0,0473
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,28 10,36 0,0448 0,0027
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,26 -2,96 0,0423 -0,0029
DHR / Danaher Corporation 0,00 -56,64 0,26 -58,24 0,0421 -0,0623
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -1,52 0,26 8,82 0,0418 0,0020
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,25 13,51 0,0413 0,0041
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -4,05 0,25 -22,53 0,0406 -0,0136
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -37,75 0,25 -44,52 0,0401 -0,0346
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -1,51 0,25 6,49 0,0398 0,0012
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,24 3,39 0,0400 0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -1,93 0,24 -6,18 0,0398 -0,0036
MS / Morgan Stanley 0,00 -24,61 0,24 -9,09 0,0394 -0,0048
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,24 -3,27 0,0383 -0,0028
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -2,14 0,23 -0,88 0,0365 -0,0018
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,23 8,17 0,0369 0,0020
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,22 0,0355 0,0355
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,22 0,0355 0,0355
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -0,57 0,21 -1,40 0,0342 -0,0017
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,20 0,0335 0,0335
FED INTER MUNI TR / Mutual Funds (458810108) 0,02 0,19 0,0000
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSDIX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund Institutional Class 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0569
KY T/F SHORT TO MED / Mutual Funds (266155209) 0,00 -100,00 0,00 0,0000