Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 124 792 282 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CCLA Investment Management Ltd a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 124 792 282 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CCLA Investment Management Ltd sont Abbott Laboratories (US:ABT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) . Les nouvelles positions de CCLA Investment Management Ltd incluent PTC Inc. (US:PTC) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 118,81 | 95,2049 | 93,2861 | |
| 0,55 | 0,09 | 0,0758 | 0,0758 | |
| 1,61 | 0,03 | 0,0268 | 0,0268 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,33 | 0,2646 | -3,8671 | |
| 1,11 | 0,24 | 0,1944 | -3,4575 | |
| 3,89 | 0,13 | 0,1044 | -2,9496 | |
| 0,30 | 0,17 | 0,1360 | -2,8936 | |
| 0,52 | 0,18 | 0,1479 | -2,8772 | |
| 1,29 | 0,23 | 0,1833 | -2,7300 | |
| 0,33 | 0,17 | 0,1401 | -2,6628 | |
| 2,26 | 0,16 | 0,1279 | -2,6529 | |
| 1,11 | 0,16 | 0,1305 | -2,6113 | |
| 0,56 | 0,15 | 0,1235 | -2,4972 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT / Abbott Laboratories | 0,87 | 6,93 | 118,81 | 109 907,41 | 95,2049 | 93,2861 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,66 | 6,66 | 0,33 | 41,63 | 0,2646 | -3,8671 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,11 | 1,99 | 0,24 | 17,48 | 0,1944 | -3,4575 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,29 | 22,30 | 0,23 | 39,02 | 0,1833 | -2,7300 | |||
| V / Visa Inc. | 0,52 | 6,64 | 0,18 | 8,24 | 0,1479 | -2,8772 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,33 | 6,51 | 0,17 | 10,13 | 0,1401 | -2,6628 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,30 | 3,16 | 0,17 | -1,17 | 0,1360 | -2,8936 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,89 | 6,51 | 0,16 | 13,19 | 0,1310 | -2,4257 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,13 | 6,52 | 0,16 | 23,48 | 0,1309 | -2,2215 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 1,11 | 6,59 | 0,16 | 5,19 | 0,1305 | -2,6113 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 2,26 | 2,90 | 0,16 | 1,27 | 0,1279 | -2,6529 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,31 | 6,56 | 0,16 | 27,64 | 0,1265 | -2,0662 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,20 | -3,69 | 0,16 | 23,81 | 0,1256 | -2,1193 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,56 | 0,16 | 0,15 | 4,05 | 0,1235 | -2,4972 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 1,46 | 6,63 | 0,15 | 16,79 | 0,1233 | -2,2022 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,43 | 2,86 | 0,15 | 14,39 | 0,1214 | -2,2276 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,96 | 14,89 | 0,15 | 8,76 | 0,1199 | -2,3135 | |||
| TRU / TransUnion | 1,65 | 39,05 | 0,15 | 47,96 | 0,1166 | -1,6287 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,53 | 23,82 | 0,14 | 102,82 | 0,1161 | -1,1414 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,64 | 6,67 | 0,14 | -4,11 | 0,1124 | -2,4850 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,35 | 7,66 | 0,14 | 14,17 | 0,1105 | -2,0240 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,25 | 6,85 | 0,14 | 9,60 | 0,1103 | -2,1138 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,42 | 6,51 | 0,14 | -0,74 | 0,1082 | -2,3140 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 3,89 | -32,88 | 0,13 | -24,42 | 0,1044 | -2,9496 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,32 | 18,97 | 0,13 | -3,03 | 0,1032 | -2,2504 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 6,58 | 0,12 | 17,65 | 0,0962 | -1,7223 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,55 | 6,46 | 0,12 | 22,68 | 0,0955 | -1,6293 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 1,26 | 1 403,05 | 0,11 | -5,83 | 0,0912 | -2,0397 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,54 | 5,02 | 0,11 | 21,98 | 0,0893 | -1,5379 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,93 | 31,70 | 0,11 | 32,93 | 0,0880 | -1,3748 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,25 | -15,08 | 0,11 | 10,20 | 0,0870 | -1,6564 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,37 | -1,19 | 0,11 | -6,96 | 0,0859 | -1,9656 | |||
| DE / Deere & Company | 0,20 | 0,43 | 0,10 | 8,42 | 0,0829 | -1,6025 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,51 | 23,61 | 0,10 | 18,82 | 0,0813 | -1,4255 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,80 | 7,65 | 0,10 | 8,89 | 0,0789 | -1,5177 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 1,15 | 19,25 | 0,10 | 23,38 | 0,0767 | -1,2904 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,55 | 0,09 | 0,0758 | 0,0758 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,42 | 3,96 | 0,09 | 5,68 | 0,0748 | -1,4911 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,08 | 0,23 | 0,09 | 28,79 | 0,0686 | -1,1030 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,36 | -6,27 | 0,08 | -8,89 | 0,0660 | -1,5326 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,27 | 6,37 | 0,08 | 1,27 | 0,0647 | -1,3390 | |||
| BXSL / Blackstone Secured Lending Fund | 2,26 | -29,67 | 0,07 | -33,65 | 0,0557 | -1,7856 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,83 | 4,67 | 0,06 | -17,81 | 0,0485 | -1,2554 | |||
| BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. - Corporate Bond/Note | 2,36 | -11,18 | 0,06 | 3,45 | 0,0483 | -0,9947 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 2,72 | -2,67 | 0,06 | -4,84 | 0,0479 | -1,0500 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,24 | 7,60 | 0,04 | 13,51 | 0,0344 | -0,6365 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 1,61 | 0,03 | 0,0268 | 0,0268 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,13 | 10,89 | 0,01 | 0,00 | 0,0088 | -0,1713 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | -0,0679 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -4,42 | 0,00 | 33,33 | 0,0032 | -0,0629 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 1,06 | 0,00 | -25,00 | 0,0032 | -0,0728 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 16,73 | 0,00 | 50,00 | 0,0024 | -0,0465 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 21,50 | 0,00 | 100,00 | 0,0016 | -0,0281 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6783 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
