Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 116 293 237
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AIWEX - World Energy Fund Institutional a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 116 293 237 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIWEX - World Energy Fund Institutional sont GE Vernova Inc. (US:GEV) , Hess Corporation (US:HES) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and EQT Corporation (US:EQT) . Les nouvelles positions de AIWEX - World Energy Fund Institutional incluent Venture Global, Inc. (US:VG) , Eaton Corporation plc (IT:1ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Centrus Energy Corp. (US:LEU) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 3,23 2,7716 2,7716
0,25 2,89 2,4794 2,4794
0,01 2,56 2,1957 2,1957
0,02 2,51 2,1513 2,1513
0,01 2,42 2,0750 2,0750
0,02 2,66 2,2772 1,8669
0,01 1,55 1,3321 1,3261
0,01 1,52 1,3055 1,3055
0,03 1,50 1,2896 1,2896
0,02 2,61 2,2402 1,2020
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,01 0,0111 -3,3123
0,01 0,16 0,1389 -2,5202
0,06 2,58 2,2120 -1,7588
0,07 2,43 2,0866 -1,6582
0,05 1,56 1,3351 -1,3958
0,00 0,00 -1,3788
0,02 2,83 2,4220 -1,2643
0,04 2,47 2,1208 -1,1652
0,06 2,29 1,9603 -0,9579
0,01 6,15 5,2706 -0,7923
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -33,33 6,15 -5,94 5,2706 -0,7923
HES / Hess Corporation 0,04 33,33 5,29 18,33 4,5324 0,3877
CCJ / Cameco Corporation 0,08 -14,17 4,61 14,06 3,9504 0,2027
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 0,00 4,21 3,70 3,6074 -0,1575
EQT / EQT Corporation 0,07 -11,76 4,13 0,98 3,5442 -0,2538
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 49,10 3,91 59,58 3,3473 1,0774
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 -5,71 3,83 10,75 3,2850 0,0747
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 57,22 3,64 54,35 3,1192 0,9320
ENB / Enbridge Inc. 0,08 0,00 3,50 8,80 3,0002 0,0154
RRC / Range Resources Corporation 0,09 3,23 2,7716 2,7716
PR / Permian Resources Corporation 0,25 47,06 3,15 31,61 2,7023 0,4804
VG / Venture Global, Inc. 0,25 2,89 2,4794 2,4794
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -23,53 2,86 4,61 2,4521 -0,0840
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 -16,00 2,83 -28,91 2,4220 -1,2643
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,12 -33,33 2,80 -13,60 2,3967 -0,6054
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 -14,00 2,70 3,89 2,3147 -0,0964
PSX / Phillips 66 0,02 586,34 2,66 500,90 2,2772 1,8669
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 198,27 2,61 133,51 2,2402 1,2020
MTDR / Matador Resources Company 0,06 -14,29 2,58 -38,57 2,2120 -1,7588
1ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,56 2,1957 2,1957
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 2,51 2,1513 2,1513
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 -32,85 2,47 -30,15 2,1208 -1,1652
AR / Antero Resources Corporation 0,07 -40,91 2,43 -39,71 2,0866 -1,6582
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,42 2,0750 2,0750
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -20,00 2,35 -22,05 2,0120 -0,7815
US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET 2,30 136,06 2,30 136,04 1,9712 1,0675
FLR / Fluor Corporation 0,06 0,00 2,29 -25,95 1,9603 -0,9579
GLNG / Golar LNG Limited 0,06 10,00 2,26 18,05 1,9405 0,1623
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 5,26 2,16 19,36 1,8503 0,1730
MNR / Mach Natural Resources LP 0,14 0,00 1,86 -10,34 1,5985 -0,3300
ANET / Arista Networks Inc 0,02 344,44 1,73 8,93 1,4853 -0,1381
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,04 33,33 1,59 13,60 1,3609 0,0649
FTI / TechnipFMC plc 0,05 -50,00 1,56 -47,11 1,3351 -1,3958
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 24 000,00 1,55 25 800,00 1,3321 1,3261
LEU / Centrus Energy Corp. 0,01 1,52 1,3055 1,3055
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,50 1,2896 1,2896
OKLO / Oklo Inc. 0,03 8,70 1,32 71,84 1,1298 0,4174
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,29 -8,10 1,1084 -0,1969
TDW / Tidewater Inc. 0,03 -25,00 1,19 -34,70 1,0212 -0,6715
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 1,01 -22,00 0,8699 -0,3368
US893830BX61 / Transocean Inc 0,88 -3,19 0,7546 -0,0887
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,79 -19,51 0,6793 -0,2336
VAL / Valaris Limited 0,70 -0,99 0,6023 -0,0554
US29250NBH70 / Enbridge Inc 0,70 0,58 0,5974 -0,0447
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,66 13,12 0,5698 0,0250
US406216BL45 / HALLIBURTON CO 2.92% 03/01/2030 0,66 -0,15 0,5621 -0,0470
APA CORP / DBT (US03743QAQ10) 0,47 0,4032 0,4032
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,45 -6,40 0,3886 -0,0605
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,01 0,00 0,43 -3,60 0,3678 -0,0450
US75281ABJ79 / Range Resources Corp 0,41 -0,24 0,3522 -0,0299
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,39 0,00 0,3379 -0,0276
US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp 0,39 0,51 0,3372 -0,0264
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,21 9,74 0,1841 0,0026
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,18 1,71 0,1526 -0,0098
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -94,54 0,16 -94,35 0,1389 -2,5202
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -11,52 0,1257 -0,0282
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,12 6,36 0,1008 -0,0017
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 14,71 0,1008 0,0059
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,10 21,69 0,0874 0,0100
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 0,00 0,07 -2,86 0,0584 -0,0073
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0544 -0,0043
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,06 3,77 0,0475 -0,0024
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,00 0,00 0,05 6,00 0,0456 -0,0012
CWT / California Water Service Group 0,00 0,00 0,05 6,00 0,0454 -0,0019
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,55 0,0402 -0,0012
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0382 -0,0036
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,04 -13,73 0,0381 -0,0098
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 0,00 0,04 -2,44 0,0346 -0,0034
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 0,00 0,04 -4,88 0,0343 -0,0040
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0259 -0,0013
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0247 -0,0002
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,03 -15,62 0,0238 -0,0063
UGI / UGI Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0147 -0,0004
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,02 -20,00 0,0140 -0,0051
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0138 0,0001
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0115 0,0009
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0115 -0,0010
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -99,57 0,01 -99,66 0,0111 -3,3123
FTS / Fortis Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0106 0,0003
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0104 -0,0008
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0103 -0,0008
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0102 -0,0008
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0100 -0,0013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0093 -0,0007
NE / Noble Corporation plc 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0091 -0,0012
MSEX / Middlesex Water Company 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0089 0,0006
YORW / The York Water Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0088 -0,0005
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0073 -0,0012
VAL / Valaris Limited 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0071 -0,0002
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0060 -0,0015
BTU / Peabody Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0059 -0,0008
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0058 -0,0004
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0052 -0,0024
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,00 0,00 -42,86 0,0039 -0,0034
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3788