Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 357 771 709
Positions actuelles 253
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CIOIX - Causeway International Opportunities Fund Institutional Class a déclaré un total de 253 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 357 771 709 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CIOIX - Causeway International Opportunities Fund Institutional Class sont Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Kering SA (AT:KER) , Barclays PLC (US:BCLYF) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , and Alstom SA (FR:ALO) . Les nouvelles positions de CIOIX - Causeway International Opportunities Fund Institutional Class incluent Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , ORDINARY SHARES (DK:K72807140) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 2,99 0,8303 0,8303
0,04 2,85 0,7911 0,7911
0,17 2,44 0,6783 0,4939
0,02 3,99 1,1090 0,4319
0,14 1,38 0,3827 0,3827
0,28 2,17 0,6017 0,3166
0,01 2,00 0,5569 0,2616
0,09 2,57 0,7150 0,2511
0,23 1,14 0,3167 0,2423
0,04 1,90 0,5286 0,2351
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,14 0,8731 -16,6318
0,37 8,62 2,3958 -1,3959
0,33 4,11 1,1428 -1,2677
1,01 5,08 1,4121 -1,1951
0,05 7,21 2,0042 -0,9972
0,02 6,12 1,7000 -0,9851
0,40 3,80 1,0554 -0,9803
0,13 8,82 2,4513 -0,9379
0,01 3,26 0,9060 -0,8905
0,07 1,71 0,4747 -0,8877
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,80 0,17 10,58 36,89 2,9402 -0,6509
KER / Kering SA 0,05 24,54 10,37 30,14 2,8798 -0,8198
BCLYF / Barclays PLC 1,92 3,74 8,89 27,74 2,4689 -0,7625
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,13 20,22 8,82 20,91 2,4513 -0,9379
ALO / Alstom SA 0,37 0,33 8,62 5,65 2,3958 -1,3959
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,23 9,66 8,24 41,31 2,2883 -0,4193
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,66 47,03 8,19 36,18 2,2743 -0,5177
AZN / Astrazeneca plc 0,05 18,02 7,21 11,64 2,0042 -0,9972
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,09 14,47 6,63 30,04 1,8413 -0,5256
NNND / Tencent Holdings Limited 0,10 17,31 6,60 17,63 1,8335 -0,7721
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,08 -0,73 6,47 12,38 1,7986 -0,8773
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 24,71 6,44 59,15 1,7895 -0,0903
ROG / Roche Holding AG 0,02 6,97 6,12 5,85 1,7000 -0,9851
6273 / SMC Corporation 0,02 54,00 5,57 55,53 1,5460 -0,1160
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,05 12,15 5,44 32,13 1,5103 -0,4006
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 30,29 5,43 30,85 1,5072 -0,4188
UCG / UniCredit S.p.A. 0,08 12,13 5,30 33,91 1,4726 -0,3659
BNP / BNP Paribas SA 0,06 5,58 5,30 13,57 1,4717 -0,6948
CCL / Carnival Corporation & plc 0,19 25,90 5,21 81,30 1,4467 0,1124
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 1,22 5,08 -9,46 1,4121 -1,1951
DGE / Diageo plc 0,19 24,13 4,81 19,17 1,3368 -0,5384
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,07 -2,80 4,74 8,47 1,3157 -0,7123
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,19 29,79 4,63 22,58 1,2854 -0,4678
GSK / GSK plc 0,24 9,99 4,63 9,81 1,2850 -0,6714
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 29,24 4,59 13,03 1,2747 -0,6106
PRU / Prudential plc 0,33 -31,72 4,11 -20,75 1,1428 -1,2677
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,27 72,04 4,09 66,84 1,1352 -0,0024
DTE / Deutsche Telekom AG 0,11 8,61 4,07 7,34 1,1294 -0,6299
CAP / Capgemini SE 0,02 140,82 3,99 173,99 1,1090 0,4319
ENEL / Enel SpA 0,40 -25,90 3,80 -13,33 1,0554 -0,9803
HEIA / Heineken N.V. 0,04 36,07 3,74 45,50 1,0385 -0,1548
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 11,62 3,49 25,03 0,9687 -0,3269
939 / China Construction Bank Corporation 3,38 13,64 3,41 29,39 0,9481 -0,2770
SAP / SAP SE 0,01 -25,71 3,26 -15,69 0,9060 -0,8905
LXS / LANXESS Aktiengesellschaft 0,11 21,86 3,22 19,19 0,8955 -0,3605
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 3,14 -91,66 0,8731 -16,6318
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,10 2,99 0,8303 0,8303
MT / ArcelorMittal S.A. 0,09 -2,72 2,87 6,60 0,7983 -0,4538
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,04 2,85 0,7911 0,7911
CS / AXA SA 0,06 -6,11 2,81 7,87 0,7809 -0,4294
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,06 -7,79 2,80 6,82 0,7790 -0,4399
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 17,38 2,80 0,68 0,7775 -0,5136
UOB / United Overseas Bank Limited 0,10 23,94 2,73 24,36 0,7574 -0,2608
GLE / Société Générale Société anonyme 0,05 15,66 2,70 46,66 0,7511 -0,1053
SN. / Smith & Nephew plc 0,18 47,65 2,70 60,42 0,7489 -0,0316
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 16,55 2,65 25,43 0,7361 -0,2450
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,09 160,06 2,57 157,82 0,7150 0,2511
2888 / Standard Chartered PLC 0,15 -7,16 2,52 3,63 0,6989 -0,4284
21Q / WH Smith PLC 0,17 22,12 2,49 39,04 0,6907 -0,1401
NG. / National Grid plc 0,17 328,92 2,44 353,72 0,6783 0,4939
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 62,81 2,30 82,01 0,6383 0,0518
SGRO / SEGRO Plc 0,24 20,13 2,29 25,34 0,6349 -0,2122
B / Barrick Mining Corporation 0,11 70,97 2,21 83,37 0,6131 0,0540
3CP / Xiaomi Corporation 0,28 192,37 2,17 253,18 0,6017 0,3166
EOAN / E.ON SE 0,11 5,91 2,09 29,18 0,5794 -0,1707
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 0,04 21,97 2,06 38,83 0,5714 -0,1166
000660 / SK hynix Inc. 0,01 94,28 2,00 215,59 0,5569 0,2616
ELXC / AB Electrolux (publ) 0,28 42,84 2,00 24,05 0,5560 -0,1933
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,31 9,97 2,00 16,99 0,5548 -0,2380
SYENS / Syensqo SA/NV 0,03 62,48 1,95 83,73 0,5427 0,0486
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,55 1,93 53,55 0,5356 -0,0475
SW / Smurfit Westrock Plc 0,04 214,45 1,90 201,43 0,5286 0,2351
6702 / Fujitsu Limited 0,07 -52,51 1,71 -41,77 0,4747 -0,8877
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,07 84,71 1,65 114,27 0,4590 0,1006
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,02 -44,60 1,53 -21,44 0,4257 -0,4804
RECLTD / REC Limited 0,30 13,47 1,42 6,84 0,3952 -0,2234
KFI1 / Kingfisher plc 0,35 -34,69 1,40 -20,87 0,3888 -0,4325
HXG / Hexagon AB (publ) 0,14 1,38 0,3827 0,3827
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,89 1,33 11,95 0,3695 -0,1826
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,04 5,00 1,28 76,48 0,3566 0,0187
064350 / Hyundai Rotem Company 0,01 15,89 1,26 134,76 0,3510 0,1009
1530 / 3SBio Inc. 0,39 20,77 1,18 136,87 0,3285 0,0964
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 -20,36 1,17 8,53 0,3252 -0,1757
BHIN / Indus Towers Ltd 0,23 463,50 1,14 612,50 0,3167 0,2423
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 260,95 1,09 334,40 0,3019 0,1854
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,72 1,09 60,98 0,3017 0,0435
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,02 12,97 1,07 76,91 0,2961 0,0163
6881 / China Galaxy Securities Co., Ltd. 0,93 13,20 1,04 26,95 0,2894 -0,0919
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,19 -10,94 1,03 8,86 0,2868 -0,1538
BY6 / BYD Company Limited 0,07 355,17 1,03 40,19 0,2861 -0,0549
XP / XP Inc. 0,05 83,22 0,95 212,79 0,2652 0,1481
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,03 10,81 0,94 32,49 0,2618 -0,0685
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,38 0,88 -6,87 0,2449 -0,1945
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,38 9,27 0,88 20,97 0,2437 -0,0930
WLN / Worldline SA 0,20 23,45 0,85 -15,14 0,2369 -0,2298
2345 / Accton Technology Corporation 0,03 70,00 0,85 139,83 0,2360 0,0715
000270 / Kia Corporation 0,01 -25,00 0,85 -14,84 0,2359 -0,2274
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,04 18,75 0,84 40,67 0,2327 -0,0438
2382 / Quanta Computer Inc. 0,09 128,21 0,84 208,49 0,2323 0,1063
1180 / The Saudi National Bank 0,09 134,30 0,84 137,22 0,2321 0,0682
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,83 0,2300 0,2300
RYSD / NatWest Group plc 0,12 0,00 0,83 18,85 0,2295 -0,0933
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,01 0,81 0,2262 0,2262
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,22 15,47 0,81 18,01 0,2241 -0,0932
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,46 0,00 0,80 10,08 0,2215 -0,1148
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 17,65 0,80 40,64 0,2214 -0,0419
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,04 13,00 0,79 36,05 0,2181 -0,0501
QS2A / Smiths Group plc 0,02 512,95 0,76 656,44 0,2125 0,1653
002001 / Zhejiang NHU Company Ltd. 0,25 24,95 0,75 20,13 0,2073 -0,0812
2454 / MediaTek Inc. 0,02 6,25 0,73 5,52 0,2021 -0,1182
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 284,76 0,72 422,46 0,2004 0,1360
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,13 11,84 0,72 59,60 0,1986 -0,0098
2618 / EVA Airways Corp. 0,52 -9,08 0,71 0,85 0,1977 -0,1298
GOLI / Gold Fields Ltd 0,03 0,70 0,1942 0,1942
3231 / Wistron Corporation 0,17 89,66 0,69 170,98 0,1922 0,0738
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 0,89 80,97 0,68 166,27 0,1889 0,0700
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,04 0,68 0,1882 0,1882
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 0,00 0,66 11,68 0,1835 -0,0913
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 267,80 0,66 344,59 0,1829 0,1139
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,04 16,47 0,65 71,69 0,1805 0,0046
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0,19 105,75 0,65 163,82 0,1804 0,0658
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,02 0,63 0,1761 0,1761
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,01 48,11 0,62 110,51 0,1726 0,0355
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,02 15,62 0,61 127,99 0,1700 0,0454
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 0,18 25,03 0,61 35,78 0,1699 -0,0393
214450 / PharmaResearch Co., Ltd. 0,00 0,12 0,60 60,86 0,1669 -0,0065
532477 / Union Bank of India 0,32 12,66 0,58 37,80 0,1601 -0,0342
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,06 159,09 0,58 242,26 0,1599 0,0956
267 / CITIC Limited 0,42 11,23 0,57 23,86 0,1587 -0,0557
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,23 88,03 0,56 100,36 0,1548 0,0254
MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited 0,02 10,98 0,56 22,20 0,1545 -0,0570
500253 / LIC Housing Finance Limited 0,08 16,48 0,55 28,24 0,1540 -0,0470
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,03 80,52 0,55 -8,68 0,1521 -0,0700
LUPIN / Lupin Limited 0,02 11,29 0,54 6,07 0,1508 -0,0866
2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. 0,08 25,24 0,54 27,06 0,1503 -0,0472
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,06 0,53 0,1475 0,1475
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 0,00 0,52 71,29 0,1444 0,0032
PNBHOU / PNB Housing Finance Ltd 0,04 0,51 0,1424 0,1424
CANBK / Canara Bank 0,38 7,60 0,51 38,69 0,1414 -0,0293
500440 / Hindalco Industries Limited 0,06 19,08 0,50 21,26 0,1395 -0,0529
000880 / Hanwha Corporation 0,01 11,22 0,50 177,09 0,1380 0,0548
SAIL / Steel Authority of India Limited 0,32 0,49 0,1362 0,1362
EEC / Etihad Etisalat Co 0,03 0,00 0,48 -2,64 0,1334 -0,0960
INE118H01025 / BSE Ltd 0,01 0,48 0,1326 0,1326
ASJA / PT Astra International Tbk 1,71 33,56 0,47 25,07 0,1317 -0,0443
MGL / Mahanagar Gas Limited 0,03 0,47 0,1312 0,1312
1010 / Riyad Bank 0,06 18,37 0,47 3,30 0,1305 -0,0804
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,02 -23,55 0,47 -60,51 0,1297 -0,3407
390 / China Railway Group Limited 0,97 20,22 0,46 30,34 0,1289 -0,0367
REDINGTON / Redington Limited 0,12 0,46 0,1277 0,1277
3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,02 164,35 0,45 378,72 0,1250 0,0810
3293 / International Games System Co.,Ltd. 0,01 0,44 0,1224 0,1224
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,06 161,52 0,43 127,23 0,1207 0,0319
INE088F01024 / Paradeep Phosphates Ltd 0,23 130,07 0,43 236,72 0,1198 0,0704
SOLARINDS / Solar Industries India Limited 0,00 0,43 0,1198 0,1198
030200 / KT Corporation 0,01 0,00 0,43 22,51 0,1195 -0,0435
PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi 0,07 0,43 0,1188 0,1188
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0,60 0,42 0,1180 0,1180
533581 / PG Electroplast Limited 0,05 0,41 0,1151 0,1151
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 91,26 0,41 17,33 0,1148 -0,0104
DIRR3 / Direcional Engenharia S.A. 0,05 28,71 0,41 75,54 0,1139 0,0057
CHL / China Life Insurance Company Limited 0,17 22,46 0,41 52,26 0,1127 -0,0112
SOUTHBANK / The South Indian Bank Limited 1,11 0,40 0,1109 0,1109
2376 / Giga-Byte Technology Co., Ltd. 0,04 192,86 0,40 191,91 0,1103 0,0580
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 0,49 23,56 0,39 37,32 0,1085 -0,0237
BRVBBRACNOR1 / Vibra Energia SA 0,10 -39,21 0,39 -22,40 0,1080 -0,1244
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 0,18 98,69 0,39 175,18 0,1079 0,0423
016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. 0,01 21,40 0,39 114,44 0,1074 0,0234
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 29,20 0,38 95,92 0,1068 0,0154
035250 / Kangwon Land, Inc. 0,03 18,32 0,38 40,98 0,1045 -0,0193
AMBER / Amber Enterprises India Limited 0,00 70,06 0,37 60,09 0,1037 -0,0045
6121 / Simplo Technology Co., Ltd. 0,03 366,67 0,37 339,29 0,1025 0,0701
FUNO 11 / Fibra UNO 0,26 6,94 0,37 26,64 0,1017 -0,0326
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,09 0,37 0,1015 0,1015
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,11 168,43 0,37 155,24 0,1014 0,0347
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,10 23,47 0,36 53,16 0,1009 -0,0094
035420 / NAVER Corporation 0,00 -38,36 0,35 -8,09 0,0979 -0,0805
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 0,00 0,35 96,59 0,0964 0,0146
500878 / CEAT Limited 0,01 0,34 0,0956 0,0956
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,17 36,29 0,34 28,95 0,0955 -0,0282
NARH / Narayana Hrudayalaya Ltd 0,01 0,33 0,0927 0,0927
FORTIS / Fortis Healthcare Limited 0,04 0,33 0,0923 0,0923
ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,07 0,33 0,0923 0,0923
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,10 45,21 0,33 64,14 0,0905 -0,0017
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 0,07 17,39 0,32 35,00 0,0903 -0,0215
003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,02 25,69 0,32 46,82 0,0898 -0,0127
9904 / Pou Chen Corporation 0,30 118,71 0,32 116,11 0,0895 0,0203
CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. 0,06 12,79 0,32 43,30 0,0894 -0,0147
GRT / Growthpoint Properties Limited 0,42 102,14 0,32 116,33 0,0886 0,0200
XBRPP / Bradespar S.A. - Preferred Stock 0,11 13,11 0,32 3,93 0,0883 -0,0537
NATIONALUM / National Aluminium Company Limited 0,14 -13,82 0,31 -4,85 0,0873 -0,0662
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 21,94 0,31 22,83 0,0868 -0,0315
111770 KS / Youngone Corp 0,01 18,68 0,31 66,67 0,0862 -0,0006
ELM / Elm Co 0,00 14,06 0,31 17,94 0,0861 -0,0359
ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. 0,09 17,67 0,31 27,27 0,0858 -0,0267
SOL / Sasol Limited 0,07 15,81 0,31 23,20 0,0856 -0,0308
CEAB3 BZ / C&A Modas Ltda 0,08 0,00 0,31 94,90 0,0852 0,0122
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 -77,79 0,31 -78,34 0,0850 -0,5714
039490 / Kiwoom Securities Co., Ltd. 0,00 15,19 0,30 126,12 0,0844 0,0219
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,09 0,29 0,0793 0,0793
GLEN / Glencore PLC 0,07 0,27 0,0763 0,0763
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,82 0,27 2,65 0,0755 -0,0298
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -59,45 0,27 -16,46 0,0748 -0,0709
1080 / Arab National Bank 0,05 6,81 0,27 1,13 0,0745 -0,0491
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,01 20,33 0,27 62,80 0,0743 -0,0000
2KS / Old Mutual Limited 0,38 4,69 0,26 7,44 0,0725 -0,0203
532488 / Divi's Laboratories Limited 0,00 8,14 0,26 27,45 0,0724 -0,0226
001120 / LX International Corp. 0,01 24,27 0,25 67,11 0,0706 -0,0003
MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 37,66 0,25 84,67 0,0705 0,0065
ENKAI / Enka Insaat ve Sanayi A.S. 0,15 20,47 0,25 20,00 0,0701 -0,0275
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,00 1,85 0,25 20,00 0,0701 -0,0277
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,04 0,00 0,25 0,00 0,0698 -0,0469
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,25 67,33 0,0698 -0,0001
MYEG / Zetrix AI Berhad 1,08 14,71 0,24 25,26 0,0678 -0,0227
CNE000000S01 / YUNNAN YUNTIAN-A 0,08 26,97 0,24 23,47 0,0674 -0,0239
6278 / Taiwan Surface Mounting Technology Corp. 0,07 0,00 0,24 10,50 0,0673 -0,0347
600487 / Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. 0,11 -10,22 0,24 -16,67 0,0667 -0,0671
COM7.F / Com7 PCL 0,41 65,25 0,24 65,49 0,0655 -0,0008
002705 / Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd 0,11 0,00 0,24 -8,20 0,0655 -0,0536
PGB1 / PT Perusahaan Gas Negara Tbk 2,34 0,00 0,23 6,42 0,0646 -0,0369
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 15,15 0,0633 -0,0290
036460 / Korea Gas Corporation 0,01 0,00 0,23 26,82 0,0632 -0,0203
ONESOURCE SPECIALTY PHARMA L COMMON STOCK / EC (INE013P01021) 0,01 0,00 0,22 25,00 0,0598 -0,0202
ONGC / Oil and Natural Gas Corporation Limited 0,07 -63,24 0,21 -63,59 0,0592 -0,2127
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 57,51 0,21 51,43 0,0591 -0,0063
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,01 16,80 0,20 27,50 0,0569 -0,0176
EXTRA / United Electronics Co 0,01 38,23 0,20 29,22 0,0554 -0,0016
ISM / PT Indofood Sukses Makmur Tbk 0,39 0,00 0,19 16,97 0,0537 -0,0231
033780 / KT&G Corporation 0,00 -28,34 0,19 -1,58 0,0520 -0,0362
JUBILANT / Jubilant Life Sciences Ltd 0,01 0,18 0,0505 0,0505
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,08 0,18 0,0500 0,0500
POLYCAB / Polycab India Limited 0,00 0,18 0,0498 0,0498
4197 / Sime Darby Bhd 0,45 11,50 0,17 -12,56 0,0485 -0,0442
FALAB / Falabella SA 0,03 0,17 0,0465 0,0465
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,02 -63,97 0,17 -61,12 0,0461 -0,1522
DOAS / Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. 0,04 9,94 0,16 -20,79 0,0447 -0,0492
078930 / GS Holdings Corp. 0,00 0,00 0,16 37,93 0,0445 -0,0095
BEONE MEDICINES LTD COMMON STOCK / EC (CH1391448177) 0,01 0,16 0,0445 0,0445
3320 / China Resources Pharmaceutical Group Limited 0,24 0,00 0,16 0,00 0,0433 -0,0289
AGHOL / AG Anadolu Grubu Holding A.S. 0,02 0,00 0,15 -15,91 0,0412 -0,0408
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,02 0,00 0,14 0,70 0,0400 -0,0268
KIMS / Krishna Institute of Medical Sciences Limited 0,02 0,14 0,0392 0,0392
090460 / BH Co., Ltd. 0,01 0,00 0,14 -2,88 0,0375 -0,0272
358 / Jiangxi Copper Company Limited 0,07 0,00 0,13 9,92 0,0372 -0,0192
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,00 -17,01 0,13 -2,92 0,0372 -0,0264
138930 / BNK Financial Group Inc. 0,01 -35,09 0,13 -14,77 0,0354 -0,0340
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,01 40,01 0,12 44,71 0,0342 -0,0053
010060 / OCI Holdings Company Ltd. 0,00 -17,12 0,12 1,67 0,0339 -0,0222
IHH / IHH Healthcare Berhad 0,07 0,00 0,11 3,77 0,0306 -0,0187
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,02 -34,18 0,09 -2,11 0,0259 -0,0185
6CMB / Croda International Plc 0,00 -85,04 0,08 -90,72 0,0210 -0,3012
ADARO ANDALAN INDONESIA PT COMMON STOCK / EC (ID1000207509) 0,17 0,00 0,07 7,46 0,0200 -0,0113
SIRI.F / Sansiri PCL 1,67 0,00 0,07 -7,14 0,0183 -0,0143
WELCORP / Welspun Corp Limited 0,00 0,01 0,0030 0,0030
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: SGD/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
532541 / Coforge Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1404
FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
6223 / MPI Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1693
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3761
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0670
BANKINDIA / Bank of India Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1356
2609 / Yang Ming Marine Transport Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2301
NAUKRI / Info Edge (India) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1708
67 / CHINA LUMENA NEW MATERIALS COR COMMON STOCK USD.00001 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1662
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1454
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2548
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1979
CHAMBLFERT / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1357
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CADILAHC / Cadila Healthcare Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0823
FSL / Firstsource Solutions Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1230
NATCOPHARM / NATCO Pharma Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0925
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003