Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 11 684 000
Positions actuelles 29
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CastleArk Alternatives, LLC a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 11 684 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CastleArk Alternatives, LLC sont ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ (US:TQQQ) , Southwestern Energy Company (US:SWN) , EQT Corporation (US:EQT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

CastleArk Alternatives, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,44 3,7744 3,7744
0,03 0,39 3,3208 3,3208
0,02 0,66 5,6145 1,3449
0,00 0,57 4,8528 1,3398
0,01 0,50 4,2965 1,0923
0,00 0,49 4,2109 0,8755
0,01 0,43 3,6631 0,6366
0,01 0,44 3,7316 0,5275
0,12 0,71 6,0596 0,4774
0,01 0,38 3,2095 0,4300
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,9957
0,00 0,10 0,8216 -2,3207
0,01 0,20 1,7289 -2,1470
0,00 0,10 0,8388 -1,6782
0,01 0,16 1,3865 -1,6400
0,01 0,20 1,7374 -1,3818
0,00 0,17 1,4379 -1,1332
0,00 0,16 1,3437 -1,0883
0,10 1,83 15,7052 -0,9717
0,01 0,30 2,5419 -0,3765
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-11-18 pour la période de déclaration 2022-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,10 5,56 1,83 -15,05 15,7052 -0,9717
SWN / Southwestern Energy Company 0,12 0,00 0,71 -2,07 6,0596 0,4774
EQT / EQT Corporation 0,02 0,00 0,66 18,63 5,6145 1,3449
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,57 24,62 4,8528 1,3398
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,54 -4,63 4,5789 0,2475
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,50 20,96 4,2965 1,0923
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,49 13,89 4,2109 0,8755
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,46 0,44 3,8942 0,3967
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 0,00 0,44 1,14 3,7830 0,4090
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,44 3,7744 3,7744
MTDR / Matador Resources Company 0,01 0,00 0,44 5,06 3,7316 0,5275
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,43 9,18 3,6631 0,6366
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,00 0,40 -0,49 3,4492 0,3222
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,03 0,39 3,3208 3,3208
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,02 0,00 0,38 -5,68 3,2694 0,1425
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,38 4,17 3,2095 0,4300
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,34 -0,59 2,8928 0,2678
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 0,00 0,33 -14,17 2,7987 -0,1429
PDCE / PDC Energy Inc 0,01 0,00 0,30 -5,94 2,5762 0,1055
HAL / Halliburton Company 0,01 0,00 0,30 -21,43 2,5419 -0,3765
IWML / ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN 0,01 0,00 0,20 -4,67 1,7460 0,0937
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 -49,99 0,20 -49,75 1,7374 -1,3818
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,01 -61,59 0,20 -59,76 1,7289 -2,1470
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -50,05 0,17 -49,55 1,4379 -1,1332
RRC / Range Resources Corporation 0,01 -59,47 0,16 -58,67 1,3865 -1,6400
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -50,00 0,16 -50,16 1,3437 -1,0883
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -69,04 0,10 -69,94 0,8388 -1,6782
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -76,44 0,10 -76,41 0,8216 -2,3207
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,01 0,00 0,09 0,00 0,7360 0,0721
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9957