Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 176 920 809 |
| Positions actuelles | 56 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Cascade Wealth Advisors, Inc a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 176 920 809 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Cascade Wealth Advisors, Inc sont NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Les nouvelles positions de Cascade Wealth Advisors, Inc incluent Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 12,26 | 6,9274 | 5,9729 | |
| 0,37 | 18,86 | 10,6599 | 2,1284 | |
| 0,06 | 2,39 | 1,3495 | 1,3495 | |
| 0,04 | 1,89 | 1,0699 | 1,0699 | |
| 0,15 | 9,37 | 5,2966 | 0,9896 | |
| 0,01 | 3,47 | 1,9594 | 0,9136 | |
| 0,03 | 1,09 | 0,6152 | 0,6152 | |
| 0,05 | 11,37 | 6,4245 | 0,4782 | |
| 0,00 | 0,74 | 0,4198 | 0,4198 | |
| 0,02 | 0,74 | 0,4157 | 0,4157 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 9,95 | 5,6248 | -3,4299 | |
| 0,19 | 10,89 | 6,1553 | -2,6180 | |
| 0,25 | 10,84 | 6,1253 | -2,5073 | |
| 0,01 | 0,43 | 0,2442 | -2,4058 | |
| 0,11 | 9,33 | 5,2726 | -1,0768 | |
| 0,05 | 3,69 | 2,0876 | -0,8125 | |
| 0,02 | 3,43 | 1,9394 | -0,5082 | |
| 0,01 | 0,58 | 0,3258 | -0,5078 | |
| 0,08 | 5,32 | 3,0098 | -0,3880 | |
| 0,05 | 5,71 | 3,2279 | -0,2998 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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