Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 252 595
Positions actuelles 163
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Carnegie Lake Advisors LLC a déclaré un total de 163 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 252 595 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Carnegie Lake Advisors LLC sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Stryker Corporation (US:SYK) , Apple Inc. (US:AAPL) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Les nouvelles positions de Carnegie Lake Advisors LLC incluent RxSight, Inc. (US:RXST) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Carnegie Lake Advisors LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 0,01 2,2981 0,7109
0,03 0,01 5,6454 0,6767
0,11 0,00 0,5507 0,5507
0,00 0,00 0,3923 0,3923
0,12 0,00 1,3151 0,3898
0,05 0,00 0,3587 0,3587
0,01 0,00 0,8959 0,3367
0,02 0,01 2,4304 0,2944
0,01 0,01 2,4141 0,2786
0,03 0,00 1,5056 0,2434
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,01 3,0218 -2,2168
0,03 0,01 5,1790 -0,9378
0,05 0,01 4,0567 -0,4680
0,02 0,01 2,5804 -0,3713
0,02 0,00 1,0495 -0,2135
0,01 0,00 0,3987 -0,1906
0,01 0,00 0,2098 -0,1769
0,02 0,00 0,4192 -0,1700
0,02 0,00 0,9323 -0,1557
0,20 0,00 0,8254 -0,1551
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -12,10 0,01 16,67 5,6454 0,6767
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -4,84 0,01 -13,33 5,1790 -0,9378
SYK / Stryker Corporation 0,03 0,00 0,01 0,00 4,2764 0,1514
AAPL / Apple Inc. 0,05 -0,50 0,01 -9,09 4,0567 -0,4680
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -0,73 0,01 -41,67 3,0218 -2,2168
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,00 0,01 -14,29 2,5804 -0,3713
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,31 0,01 20,00 2,4304 0,2944
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 0,87 0,01 20,00 2,4141 0,2786
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -0,48 0,01 0,00 2,3484 0,0372
WCC / WESCO International, Inc. 0,03 24,46 0,01 66,67 2,2981 0,7109
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,37 0,01 0,00 2,1386 -0,0444
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -1,39 0,01 25,00 1,9977 0,1685
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 1,9521 0,1279
CNX / CNX Resources Corporation 0,13 -1,34 0,00 0,00 1,7716 0,0508
INGR / Ingredion Incorporated 0,03 -0,81 0,00 0,00 1,6362 -0,0496
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 -0,45 0,00 0,00 1,5167 0,1275
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -2,69 0,00 0,00 1,5056 0,2434
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,29 0,00 50,00 1,3302 0,1322
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,12 47,85 0,00 50,00 1,3151 0,3898
BN / Brookfield Corporation 0,05 0,00 0,00 0,00 1,1651 0,1529
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 0,00 0,00 1,1643 0,0925
NKE / NIKE, Inc. 0,04 0,63 0,00 0,00 1,1176 0,1002
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,46 0,00 -33,33 1,0495 -0,2135
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,03 10,15 0,00 0,00 1,0317 0,0573
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -4,64 0,00 0,00 0,9323 -0,1557
KO / The Coca-Cola Company 0,03 0,00 0,00 0,00 0,9292 -0,0351
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -8,50 0,00 0,00 0,9070 0,0109
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 0,00 0,00 0,9026 0,0224
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -0,24 0,00 100,00 0,8959 0,3367
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 0,00 0,00 100,00 0,8884 0,2183
GOOG.L / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,00 100,00 0,8884 0,0893
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -15,24 0,00 0,00 0,8567 -0,0970
OEC / Orion S.A. 0,20 6,38 0,00 0,00 0,8254 -0,1551
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,7807 -0,0748
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -4,56 0,00 -50,00 0,7474 -0,1113
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,11 -0,92 0,00 0,00 0,7459 -0,0098
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,13 0,00 0,00 -50,00 0,7221 -0,1103
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 -4,13 0,00 0,00 0,6995 -0,0265
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 21,68 0,00 0,00 0,6892 0,1568
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,6710 -0,0656
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,03 0,32 0,00 0,00 0,6702 -0,0749
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,6493 -0,1068
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 4,90 0,00 0,00 0,6291 -0,0024
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 2,46 0,00 0,00 0,6243 -0,1452
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,08 -0,33 0,00 0,00 0,6010 -0,0078
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5974 -0,0093
PFE / Pfizer Inc. 0,06 -3,75 0,00 0,00 0,5907 -0,0672
ARCC / Ares Capital Corporation 0,07 0,80 0,00 0,00 0,5697 -0,0147
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,49 0,00 0,00 0,5507 -0,0199
RXST / RxSight, Inc. 0,11 0,00 0,5507 0,5507
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,00 0,00 0,5384 -0,0014
BA / The Boeing Company 0,01 -9,77 0,00 0,00 0,5360 0,0401
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5202 -0,0427
GE / General Electric Company 0,01 -3,82 0,00 0,00 0,5135 0,0877
BX / Blackstone Inc. 0,01 -11,39 0,00 0,00 0,5067 -0,0411
ARMK / Aramark 0,03 0,00 0,00 0,00 0,4980 0,0772
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 0,00 0,00 0,00 0,4949 -0,0173
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -13,04 0,00 0,00 0,4668 0,0025
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,67 0,00 0,4600 0,0777
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -9,80 0,00 0,00 0,4489 -0,0523
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 10,60 0,00 0,00 0,4450 -0,0047
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,01 -0,71 0,00 0,00 0,4446 -0,0497
LBRD.K / Liberty Broadband Corporation 0,01 0,00 0,00 0,4394 0,0498
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -5,81 0,00 0,00 0,4359 0,0110
INVH / Invitation Homes Inc. 0,03 -2,43 0,00 0,00 0,4335 -0,0503
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4196 -0,0036
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -3,96 0,00 0,00 0,4192 -0,1700
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -0,45 0,00 0,4177 0,1226
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,03 -7,59 0,00 0,00 0,4097 0,0011
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,4082 -0,0151
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,09 -2,45 0,00 0,4058 0,0064
MDT / Medtronic plc 0,01 -28,47 0,00 0,00 0,3987 -0,1906
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,3923 0,3923
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 7,90 0,00 0,3884 -0,0069
CB / Chubb Limited 0,00 -1,46 0,00 -100,00 0,3872 -0,0325
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,06 -0,87 0,00 0,3856 0,0106
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,3832 0,0090
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 0,00 0,00 0,3745 0,0519
C / Citigroup Inc. 0,01 -3,54 0,00 0,3630 0,0412
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 0,3587 0,3587
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 0,00 0,00 0,3393 0,0154
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 62,62 0,00 0,3373 0,1234
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 2,60 0,00 0,3258 0,0360
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,08 0,00 0,3175 0,0233
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,3135 -0,0363
T / AT&T Inc. 0,03 -20,61 0,00 0,3029 -0,0794
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,06 -2,05 0,00 0,3005 0,0026
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 25,50 0,00 0,2783 0,0620
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -7,83 0,00 0,2767 -0,0723
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 0,00 0,00 0,2692 0,0273
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 -0,46 0,00 0,2660 0,0242
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -3,36 0,00 0,2649 0,1029
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 0,00 0,2518 0,0343
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2474 0,0027
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,05 -3,40 0,00 0,2403 -0,0093
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,00 0,2383 -0,0316
SYY / Sysco Corporation 0,01 2,61 0,00 0,2356 0,0026
INTC / Intel Corporation 0,03 -8,41 0,00 0,2320 -0,0310
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 17,86 0,00 0,2312 0,0612
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 5,40 0,00 0,2185 0,0396
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -2,20 0,00 0,2130 -0,0029
TDB / The Toronto-Dominion Bank 0,01 -19,62 0,00 0,2122 -0,0086
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -41,71 0,00 0,2098 -0,1769
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,08 -1,74 0,00 0,2082 -0,0089
BAX / Baxter International Inc. 0,02 2,22 0,00 0,2067 -0,0279
UMH / UMH Properties, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,1991 -0,0281
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1975 0,0080
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -11,25 0,00 0,1928 -0,0089
GGN / GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust 0,11 -5,22 0,00 0,1877 -0,0145
UHAL / U-Haul Holding Company 0,01 -2,49 0,00 0,1877 -0,0250
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,01 0,00 0,1738 0,1738
APA / APA Corporation 0,02 0,00 0,00 0,1671 -0,0298
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 2,33 0,00 0,1655 0,0076
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,00 0,1639 -0,0098
CC / The Chemours Company 0,04 0,00 0,00 0,1639 -0,0350
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1623 0,0024
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,1564 0,0541
WPML / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,00 0,00 0,1516 0,0173
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -31,47 0,00 0,1433 -0,1229
RITM / Rithm Capital Corp. 0,03 0,00 0,00 0,1421 -0,0056
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1390 -0,0161
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1378 0,0278
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1279 -0,0048
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,1215 0,1215
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1164 0,0121
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 0,00 0,1156 0,1156
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,01 0,00 0,1148 0,1148
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,1144 -0,0098
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,1116 0,0000
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,01 0,00 0,1108 0,0082
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 0,00 0,00 0,1108 0,0090
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,00 0,1093 0,0143
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,00 0,00 0,00 0,1049 0,0075
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 13,49 0,00 0,1045 0,0018
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -36,05 0,00 0,1045 -0,0647
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1029 -0,0002
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,00 0,1025 0,0031
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1010 0,0056
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,01 -11,30 0,00 0,1002 -0,0127
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,0982 -0,0126
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,0974 0,0974
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 3,64 0,00 0,0970 -0,0308
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0970 0,0073
VTRS / Viatris Inc. 0,03 -10,14 0,00 0,0942 -0,0105
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0942 -0,0133
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0915 -0,0060
VLY / Valley National Bancorp 0,03 0,00 0,00 0,0915 -0,0019
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,0895 -0,0031
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0867 -0,0217
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,0855 0,0855
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0812 -0,0134
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,0796 0,0796
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,02 0,00 0,00 0,0622 0,0001
AWP / abrdn Global Premier Properties Fund 0,04 -4,98 0,00 0,0598 -0,0035
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 -2,54 0,00 0,0562 -0,0030
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0511 -0,0029
NGD / New Gold Inc. 0,03 -9,01 0,00 0,0495 0,0077
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0380 -0,0042
VSTS / Vestis Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0340 -0,0260
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0313 0,0000
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0230 -0,0099
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0162 -0,0049
VXRT / Vaxart, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0020 0,0004
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000