Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 57 070 103 |
| Positions actuelles | 78 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell a déclaré un total de 78 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 57 070 103 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell sont Renasant Corporation (US:RNST) , nVent Electric plc (US:NVT) , Old National Bancorp (US:ONB) , Diodes Incorporated (US:DIOD) , and JBT Marel Corporation (US:JBTM) . Les nouvelles positions de CWSIX - Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Class Chartwell incluent Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , Five Below, Inc. (US:FIVE) , and Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,77 | 1,3051 | 1,3051 | |
| 0,05 | 0,75 | 1,2762 | 1,2762 | |
| 0,03 | 0,74 | 1,2668 | 1,2668 | |
| 0,01 | 0,72 | 1,2312 | 1,2312 | |
| 0,02 | 1,13 | 1,9269 | 1,0132 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,8772 | 0,8772 | |
| 0,03 | 0,43 | 0,7389 | 0,7389 | |
| 0,01 | 0,37 | 0,6348 | 0,6348 | |
| 0,30 | 0,30 | 0,5197 | 0,5197 | |
| 0,02 | 1,20 | 2,0485 | 0,4633 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,62 | 1,0607 | -0,7285 | |
| 0,02 | 0,42 | 0,7143 | -0,4983 | |
| 0,03 | 0,62 | 1,0608 | -0,4616 | |
| 0,01 | 0,48 | 0,8151 | -0,4365 | |
| 0,10 | 0,58 | 0,9821 | -0,4113 | |
| 0,02 | 0,55 | 0,9428 | -0,3503 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,6591 | -0,3215 | |
| 0,02 | 0,64 | 1,0863 | -0,2754 | |
| 0,01 | 0,57 | 0,9663 | -0,2700 | |
| 0,02 | 0,69 | 1,1696 | -0,2409 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNST / Renasant Corporation | 0,03 | 3,90 | 1,23 | 10,05 | 2,0907 | 0,3520 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,02 | -57,39 | 1,20 | -47,19 | 2,0485 | 0,4633 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,06 | 1,71 | 1,20 | 2,48 | 2,0448 | 0,2182 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,02 | 57,50 | 1,13 | 93,16 | 1,9269 | 1,0132 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,01 | -11,06 | 1,13 | -12,43 | 1,9216 | -0,0871 | |||
| TOWN / TowneBank | 0,03 | -11,06 | 1,11 | -11,11 | 1,8969 | -0,0551 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,10 | -11,06 | 1,08 | -3,67 | 1,8334 | 0,0920 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,01 | -11,06 | 1,07 | 6,97 | 1,8312 | 0,2640 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,07 | -11,06 | 1,07 | -3,60 | 1,8288 | 0,0932 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,01 | 3,41 | 1,03 | 2,49 | 1,7594 | 0,1893 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,03 | -11,06 | 1,02 | -6,57 | 1,7471 | 0,0366 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,04 | -11,06 | 1,02 | 8,67 | 1,7310 | 0,2727 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,04 | 3,37 | 0,98 | -3,06 | 1,6726 | 0,0933 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,01 | -11,05 | 0,96 | -3,82 | 1,6327 | 0,0792 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,02 | -10,34 | 0,94 | -2,38 | 1,6096 | 0,0997 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,02 | 4,66 | 0,93 | 26,67 | 1,5889 | 0,4415 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,04 | -32,87 | 0,92 | -16,00 | 1,5671 | -0,1403 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,04 | -11,06 | 0,90 | -10,01 | 1,5342 | -0,0246 | |||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 0,04 | -11,06 | 0,89 | -4,73 | 1,5139 | 0,0611 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,01 | -10,59 | 0,88 | -13,61 | 1,4936 | -0,0896 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,00 | -11,03 | 0,85 | -3,73 | 1,4521 | 0,0715 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,02 | -11,05 | 0,85 | -21,21 | 1,4455 | -0,2319 | |||
| UCB / United Community Banks, Inc. | 0,03 | -11,06 | 0,82 | -5,76 | 1,3953 | 0,0399 | |||
| PRAA / PRA Group, Inc. | 0,05 | 39,59 | 0,80 | -0,12 | 1,3709 | 0,1147 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,04 | -11,18 | 0,79 | 0,64 | 1,3470 | 0,1213 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,01 | 0,77 | 1,3051 | 1,3051 | |||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,02 | -11,06 | 0,76 | -10,60 | 1,2943 | -0,0314 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,05 | 0,75 | 1,2762 | 1,2762 | |||||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,02 | -11,18 | 0,75 | -11,06 | 1,2755 | -0,0373 | |||
| WERN / Werner Enterprises, Inc. | 0,03 | 0,74 | 1,2668 | 1,2668 | |||||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,02 | 12,47 | 0,74 | 16,88 | 1,2648 | 0,2753 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | -11,06 | 0,74 | -4,04 | 1,2580 | 0,0586 | |||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,04 | -11,06 | 0,74 | -9,25 | 1,2558 | -0,0096 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,02 | -11,06 | 0,73 | -4,82 | 1,2454 | 0,0479 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,04 | -11,06 | 0,73 | -23,09 | 1,2384 | -0,2351 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,03 | -11,06 | 0,72 | -13,62 | 1,2338 | -0,0732 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,01 | 0,72 | 1,2312 | 1,2312 | |||||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,01 | 17,46 | 0,72 | 1,13 | 1,2253 | 0,1167 | |||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 0,04 | 6,70 | 0,71 | 8,24 | 1,2090 | 0,1872 | |||
| MBUU / Malibu Boats, Inc. | 0,02 | -11,06 | 0,70 | -9,22 | 1,1932 | -0,0085 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,02 | -11,06 | 0,69 | -22,62 | 1,1785 | -0,2158 | |||
| FUN / Six Flags Entertainment Corporation | 0,02 | -11,07 | 0,69 | -24,12 | 1,1696 | -0,2409 | |||
| MEOH / Methanex Corporation | 0,02 | -11,17 | 0,69 | -16,26 | 1,1691 | -0,1076 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,01 | -11,05 | 0,68 | -17,75 | 1,1624 | -0,1303 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,01 | -11,06 | 0,68 | 9,19 | 1,1558 | 0,1880 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,02 | -11,06 | 0,67 | -15,19 | 1,1430 | -0,0896 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,02 | -11,06 | 0,65 | -19,95 | 1,1151 | -0,1604 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,01 | -11,20 | 0,65 | -19,58 | 1,1066 | -0,1524 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,01 | -11,02 | 0,65 | -7,31 | 1,1038 | 0,0145 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,02 | -11,06 | 0,64 | -26,95 | 1,0863 | -0,2754 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,02 | -11,06 | 0,64 | -16,67 | 1,0835 | -0,1053 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,00 | -11,19 | 0,63 | 5,00 | 1,0758 | 0,1396 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,01 | 15,14 | 0,63 | -0,79 | 1,0718 | 0,0841 | |||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,03 | -11,06 | 0,62 | -36,21 | 1,0608 | -0,4616 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | -11,06 | 0,62 | -16,84 | 1,0608 | -0,1076 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,01 | -42,69 | 0,62 | -45,72 | 1,0607 | -0,7285 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,01 | -11,06 | 0,61 | -3,33 | 1,0397 | 0,0559 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,10 | -10,60 | 0,58 | -35,50 | 0,9821 | -0,4113 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,01 | -11,06 | 0,58 | -24,54 | 0,9811 | -0,2091 | |||
| ICHR / Ichor Holdings, Ltd. | 0,03 | -11,06 | 0,57 | -22,70 | 0,9759 | -0,1799 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,02 | -11,05 | 0,57 | -6,71 | 0,9734 | 0,0188 | |||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,01 | -42,30 | 0,57 | -28,54 | 0,9663 | -0,2700 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,03 | -11,06 | 0,56 | -25,93 | 0,9558 | -0,2243 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | -11,01 | 0,55 | -7,05 | 0,9448 | 0,0142 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,02 | -11,06 | 0,55 | -33,33 | 0,9428 | -0,3503 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,00 | -11,02 | 0,54 | -6,04 | 0,9276 | 0,0244 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,05 | -11,06 | 0,52 | -12,20 | 0,8834 | -0,0382 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,02 | 0,51 | 0,8772 | 0,8772 | |||||
| CTS / CTS Corporation | 0,01 | -11,05 | 0,49 | -8,75 | 0,8355 | -0,0026 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,01 | -42,41 | 0,48 | -40,40 | 0,8151 | -0,4365 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,01 | -11,05 | 0,47 | -22,94 | 0,7967 | -0,1493 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | -11,05 | 0,46 | -20,69 | 0,7846 | -0,1203 | |||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,03 | 0,43 | 0,7389 | 0,7389 | |||||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,02 | -45,51 | 0,42 | -46,20 | 0,7143 | -0,4983 | |||
| OXM / Oxford Industries, Inc. | 0,01 | -10,36 | 0,39 | -38,54 | 0,6591 | -0,3215 | |||
| AMWD / American Woodmark Corporation | 0,01 | 0,37 | 0,6348 | 0,6348 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,30 | 0,30 | 0,5197 | 0,5197 | |||||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,02 | -10,70 | 0,29 | -11,11 | 0,4923 | -0,0138 |
