Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 21 208 574
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 21 208 574 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell sont Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , The Middleby Corporation (US:MIDD) , and CAE Inc. (US:CAE) . Les nouvelles positions de BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell incluent First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , nVent Electric plc (US:NVT) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , International Paper Company (GB:IPC) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,51 0,51 2,4329 2,4329
0,01 0,43 2,0418 2,0418
0,01 0,43 2,0203 2,0203
0,01 0,36 1,7101 1,7101
0,01 0,31 1,4714 1,4714
0,01 0,79 3,7382 0,7693
0,01 0,47 2,2074 0,6850
0,02 0,50 2,3455 0,6088
0,00 0,45 2,1270 0,5132
0,04 0,53 2,4978 0,4927
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,41 1,9233 -0,7307
0,00 0,45 2,1461 -0,7223
0,01 0,44 2,0833 -0,7171
0,00 0,35 1,6714 -0,6423
0,01 0,42 1,9724 -0,6301
0,00 0,53 2,5036 -0,4820
0,00 0,35 1,6390 -0,4617
0,01 0,41 1,9193 -0,3859
0,00 0,39 1,8524 -0,3451
0,00 0,58 2,7646 -0,2927
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -4,14 0,79 26,44 3,7382 0,7693
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -4,14 0,61 10,65 2,9037 0,2666
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 -24,02 0,60 -5,04 2,8588 -0,1624
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 -4,14 0,58 -9,18 2,7646 -0,2927
CAE / CAE Inc. 0,02 -23,17 0,58 -8,53 2,7443 -0,2699
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -4,15 0,54 10,45 2,5542 0,2316
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -19,65 0,54 -3,76 2,5492 -0,1099
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -19,82 0,53 -15,79 2,5036 -0,4820
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 50,69 0,53 25,18 2,4978 0,4927
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -4,12 0,52 3,56 2,4802 0,0759
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -4,13 0,52 -1,90 2,4410 -0,0594
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,51 0,51 2,4329 2,4329
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -4,14 0,50 22,09 2,3830 0,4219
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 -4,13 0,50 -6,03 2,3640 -0,1614
FHN / First Horizon Corporation 0,02 24,26 0,50 35,62 2,3455 0,6088
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -4,16 0,48 4,81 2,2695 0,0955
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -4,14 0,47 -2,27 2,2478 -0,0614
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 38,06 0,47 45,63 2,2074 0,6850
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 -4,13 0,46 1,32 2,1835 0,0157
AEE / Ameren Corporation 0,00 -21,43 0,45 -24,88 2,1461 -0,7223
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 27,15 0,45 32,45 2,1270 0,5132
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -4,15 0,44 -3,90 2,1015 -0,0932
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -18,99 0,44 -25,30 2,0833 -0,7171
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -4,15 0,44 2,33 2,0798 0,0379
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,43 2,0418 2,0418
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,43 2,0203 2,0203
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 -23,47 0,42 -23,95 1,9724 -0,6301
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -4,12 0,41 5,97 1,9344 0,1005
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -25,46 0,41 -27,24 1,9233 -0,7307
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 -4,14 0,41 -2,40 1,9219 -0,0564
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -4,17 0,41 -1,22 1,9214 -0,0305
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -4,13 0,41 -16,32 1,9193 -0,3859
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -4,13 0,39 -15,37 1,8524 -0,3451
FMC / FMC Corporation 0,01 -4,13 0,39 -5,16 1,8284 -0,1075
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 58,89 0,39 27,91 1,8257 0,3942
BC / Brunswick Corporation 0,01 -4,13 0,38 -1,79 1,8201 -0,0389
HUM / Humana Inc. 0,00 -4,13 0,38 -11,45 1,7983 -0,2410
SYF / Synchrony Financial 0,01 -4,15 0,37 21,12 1,7381 0,2933
IPC / International Paper Company 0,01 0,36 1,7101 1,7101
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -25,36 0,35 -27,37 1,6714 -0,6423
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -4,12 0,35 -21,54 1,6390 -0,4617
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -4,12 0,34 14,14 1,6077 0,1946
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,31 1,4714 1,4714
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -4,15 0,31 -15,57 1,4668 -0,2775
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -4,13 0,30 1,34 1,4375 0,0128
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -4,13 0,29 -15,85 1,3838 -0,2700
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -4,18 0,26 -17,76 1,2533 -0,2754
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -4,10 0,26 4,03 1,2231 0,0426