Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 137 756 236 |
| Positions actuelles | 22 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Capstone Capital Wealth Advisors a déclaré un total de 22 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 137 756 236 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Capstone Capital Wealth Advisors sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,74 | 62,23 | 45,1734 | 0,6198 | |
| 1,06 | 32,88 | 23,8684 | 0,3797 | |
| 0,52 | 15,45 | 11,2186 | 0,2231 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1519 | 0,1519 | |
| 0,00 | 0,61 | 0,4402 | 0,1189 | |
| 0,00 | 0,83 | 0,6019 | 0,0846 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,2215 | 0,0507 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,1788 | 0,0156 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,2258 | 0,0147 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,3198 | 0,0067 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 8,76 | 6,3605 | -0,6318 | |
| 0,00 | 0,67 | 0,4870 | -0,1343 | |
| 0,01 | 0,84 | 0,6083 | -0,0882 | |
| 0,01 | 0,53 | 0,3833 | -0,0636 | |
| 0,03 | 0,70 | 0,5057 | -0,0563 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,1580 | -0,0507 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,2981 | -0,0441 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,1749 | -0,0318 | |
| 0,03 | 0,29 | 0,2116 | -0,0314 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,2351 | -0,0203 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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