Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 211 603 229
Positions actuelles 54
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Capricorn Fund Managers Ltd a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 211 603 229 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Capricorn Fund Managers Ltd sont SharkNinja, Inc. (US:SN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Ralph Lauren Corporation (US:RL) . Les nouvelles positions de Capricorn Fund Managers Ltd incluent Ralph Lauren Corporation (US:RL) , The Vita Coco Company, Inc. (US:COCO) , Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) , Urban Outfitters, Inc. (US:URBN) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Capricorn Fund Managers Ltd - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 10,02 4,6094 4,6094
0,03 8,50 4,0182 4,0182
0,14 5,05 2,3884 2,3884
0,04 6,92 3,1862 2,1090
0,10 8,34 3,8391 2,0490
0,20 3,62 1,7089 1,7089
0,05 3,43 1,6210 1,6210
0,04 2,90 1,3712 1,3712
0,05 2,81 1,2935 1,2935
0,02 2,68 1,2676 1,2676
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 5,12 2,3585 -1,9689
0,01 6,60 3,0386 -1,5647
0,05 8,65 3,9814 -1,5529
0,07 6,80 3,1307 -1,4705
0,03 5,83 2,6818 -1,1497
0,09 3,73 1,7154 -0,8379
0,19 4,57 2,1050 -0,6876
0,03 2,32 1,0668 -0,6203
0,02 4,42 2,0908 -0,5960
0,02 6,42 3,0328 -0,5682
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SN / SharkNinja, Inc. 0,13 16,07 12,87 24,53 5,9223 0,3996
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -12,03 10,75 16,56 5,0791 0,1513
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 10,02 4,6094 4,6094
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -26,69 8,65 -16,46 3,9814 -1,5529
RL / Ralph Lauren Corporation 0,03 8,50 4,0182 4,0182
TPR / Tapestry, Inc. 0,10 -17,39 8,34 149,06 3,8391 2,0490
REAL / The RealReal, Inc. 1,61 78,38 7,70 58,51 3,5433 0,9476
KARO / Karooooo Ltd. 0,15 7,87 7,58 24,18 3,5822 0,3204
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,04 250,00 6,92 243,57 3,1862 2,1090
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,07 -14,29 6,80 -20,99 3,1307 -1,4705
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,66 6,75 36,60 3,1057 0,4653
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -15,96 6,60 -23,35 3,0386 -1,5647
V / Visa Inc. 0,02 -5,99 6,42 -4,75 3,0328 -0,5682
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -6,90 6,39 6,52 3,0196 -0,1863
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -8,25 5,83 -18,72 2,6818 -1,1497
AS / Amer Sports, Inc. 0,13 22,37 5,22 77,45 2,4010 0,8296
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 50,91 5,12 -36,72 2,3585 -1,9689
COCO / The Vita Coco Company, Inc. 0,14 5,05 2,3884 2,3884
LUXE / LuxExperience B.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 4,54 5,00 9,78 2,2996 -0,1327
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,07 -8,17 4,94 -8,65 2,3366 -0,5559
CPRI / Capri Holdings Limited 0,26 62,50 4,60 41,21 2,1179 0,3761
PFE / Pfizer Inc. 0,19 -8,49 4,57 -12,46 2,1050 -0,6876
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -9,64 4,42 -12,00 2,0908 -0,5960
LIN / Linde plc 0,01 -8,15 4,36 -7,41 2,0076 -0,5103
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -17,53 4,12 -6,06 1,8963 -0,4480
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,09 -8,33 3,73 -21,98 1,7154 -0,8379
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,20 3,62 1,7089 1,7089
PVH / PVH Corp. 0,05 3,43 1,6210 1,6210
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 35,00 3,21 13,32 1,4761 -0,0367
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,04 2,90 1,3712 1,3712
ONON / On Holding AG 0,05 2,81 1,2935 1,2935
CVX / Chevron Corporation 0,02 -4,61 2,75 -18,35 1,2641 -0,5337
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 2,68 1,2676 1,2676
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,03 -33,24 2,32 -26,55 1,0668 -0,6203
LOGC / ContextLogic Holdings Inc. 0,25 0,00 1,70 -2,46 0,7835 -0,1491
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 1,69 0,7968 0,7968
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 96,36 1,68 156,79 0,7744 0,4241
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,44 -8,56 0,6641 -0,1794
BUR / Burford Capital Limited 0,10 400,00 1,43 440,15 0,6563 0,5151
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 33,96 1,40 71,69 0,6623 0,2257
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -1,73 1,16 14,54 0,5333 -0,0074
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 1,13 0,5342 0,5342
CRH Public Limited / ORD (12626K203) 0,01 0,98 0,0000
BN / Brookfield Corporation 0,02 0,95 0,4483 0,4483
BTU / Peabody Energy Corporation 0,05 -24,59 0,62 -25,30 0,2841 -0,1576
NE / Noble Corporation plc 0,02 -32,36 0,55 -24,32 0,2622 -0,1291
TECK / Teck Resources Limited 0,01 0,00 0,40 10,71 0,1858 -0,0089
METC / Ramaco Resources, Inc. 0,03 -33,26 0,40 6,47 0,1820 -0,0164
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,03 0,00 0,29 -1,71 0,1325 -0,0244
METCB / Ramaco Resources, Inc. 0,03 -12,69 0,24 0,43 0,1089 -0,0170
BORR / Borr Drilling Limited 0,11 0,00 0,20 -16,25 0,0926 -0,0361
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,11 -31,85 0,18 -48,46 0,0847 -0,1066
TALO / Talos Energy Inc. 0,01 -37,50 0,11 -45,36 0,0488 -0,0551
HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,08 -6,02 0,0363 -0,0082
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2041
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000