Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 71 328 301 |
| Positions actuelles | 77 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
OHFGX - Oak Harvest Long/Short Hedged Equity Fund - Institutional Shares a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 71 328 301 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OHFGX - Oak Harvest Long/Short Hedged Equity Fund - Institutional Shares sont Morgan Stanley (US:MS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Les nouvelles positions de OHFGX - Oak Harvest Long/Short Hedged Equity Fund - Institutional Shares incluent The Boeing Company (US:BA) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , and Deere & Company (US:DE) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,35 | 3,2552 | 3,2552 | ||
| 0,01 | 1,62 | 2,2442 | 2,2442 | |
| 0,01 | 1,24 | 1,7244 | 1,7244 | |
| 0,01 | 1,22 | 1,6866 | 1,6866 | |
| 0,01 | 1,17 | 1,6265 | 1,6265 | |
| 0,01 | 1,08 | 1,4948 | 1,4948 | |
| 0,01 | 1,71 | 2,3671 | 1,4311 | |
| 0,00 | 1,01 | 1,4036 | 1,4036 | |
| 0,00 | 0,96 | 1,3259 | 1,3259 | |
| 0,00 | 0,93 | 1,2912 | 1,2912 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1852 | ||
| 0,01 | 1,21 | 1,6778 | -1,5624 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2760 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2659 | ||
| -0,00 | -0,82 | -1,1338 | -1,1338 | |
| 0,00 | 1,21 | 1,6735 | -1,0972 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,9402 | -1,0695 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0360 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9789 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9170 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 41,82 | 2,50 | 36,39 | 3,4608 | 0,8750 | |||
| BBH MMKT Dummy Sweep / STIV (N/A) | 2,35 | 3,2552 | 3,2552 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -4,35 | 2,26 | -7,62 | 3,1261 | -0,3229 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 21,43 | 2,24 | 21,17 | 3,1107 | 0,4934 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 36,36 | 2,20 | 36,64 | 3,0563 | 0,7769 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,11 | -16,98 | 2,9234 | -0,6641 | |||
| FRSH / Freshworks Inc. | 0,12 | 66,67 | 1,91 | 49,18 | 2,6460 | 0,8383 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,04 | 14,29 | 1,81 | 34,30 | 2,5024 | 0,6036 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,01 | 25,00 | 1,77 | 22,65 | 2,4474 | 0,4141 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 200,00 | 1,71 | 157,85 | 2,3671 | 1,4311 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 25,00 | 1,69 | 35,23 | 2,3415 | 0,5766 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,66 | -3,61 | 2,2970 | -0,1323 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,01 | 1,62 | 2,2442 | 2,2442 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,62 | -3,11 | 2,2439 | -0,1162 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 12,50 | 1,59 | 25,00 | 2,2043 | 0,4065 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,58 | 1,41 | 2,1887 | -0,0108 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 46,67 | 1,47 | 41,93 | 2,0369 | 0,5745 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,04 | -10,00 | 1,40 | -4,82 | 1,9431 | -0,1365 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -28,00 | 1,39 | -14,15 | 1,9268 | -0,3598 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 9,38 | 1,8441 | 0,1261 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,01 | 15,38 | 1,33 | 22,94 | 1,8425 | 0,3150 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -9,09 | 1,33 | -19,05 | 1,8393 | -0,4751 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 45,83 | 1,29 | 18,91 | 1,7873 | 0,0198 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,01 | -18,64 | 1,28 | -21,23 | 1,7756 | -0,5213 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,01 | 25,00 | 1,24 | 26,68 | 1,7257 | 0,3376 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 1,24 | 1,7244 | 1,7244 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 1,22 | 1,6866 | 1,6866 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -56,52 | 1,21 | -47,23 | 1,6778 | -1,5624 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -50,00 | 1,21 | -38,45 | 1,6735 | -1,0972 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | -42,00 | 1,19 | -32,69 | 1,6536 | -0,8485 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,18 | -18,52 | 1,6355 | -0,4103 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 1,17 | 1,6265 | 1,6265 | |||||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -20,00 | 1,14 | -21,96 | 1,5824 | -0,4833 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,03 | -28,57 | 1,13 | -13,27 | 1,5682 | -0,2743 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 100,00 | 1,10 | 85,86 | 1,5316 | 0,6911 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 1,08 | 1,4948 | 1,4948 | |||||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,07 | 6,03 | 1,4883 | 0,0579 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,07 | -7,04 | 1,4831 | -0,1420 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 1,01 | 1,4036 | 1,4036 | |||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -33,33 | 1,00 | -33,93 | 1,3805 | -0,7475 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | -50,00 | 0,99 | -22,39 | 1,3701 | -0,4296 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 0,96 | 1,3259 | 1,3259 | |||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 0,93 | 1,2912 | 1,2912 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | -33,33 | 0,91 | -32,39 | 1,2625 | -0,6395 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,01 | 0,87 | 1,1996 | 1,1996 | |||||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 0,85 | 1,1842 | 1,1842 | |||||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 11,86 | 1,1770 | 0,1040 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | 0,80 | 1,1098 | 1,1098 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 0,79 | 1,1011 | 1,1011 | |||||
| ANGI / Angi Inc. | 0,05 | 0,78 | 1,0847 | 1,0847 | |||||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,02 | 0,76 | 1,0589 | 1,0589 | |||||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,03 | 0,75 | 1,0386 | 1,0386 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,74 | 1,0226 | 1,0226 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 5,95 | 0,9874 | -0,0280 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,71 | -9,24 | 0,9801 | -0,1209 | |||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,68 | -10,24 | 0,9492 | -0,1273 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -52,00 | 0,68 | -52,32 | 0,9402 | -1,0695 | |||
| 0R35 / Cameco Corporation | 0,01 | 0,59 | 0,8114 | 0,8114 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,01 | 0,52 | 0,7151 | 0,7151 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust Put @ 578, Expiring June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,48 | 0,6662 | 0,6662 | |||||
| Invesco QQQ Put @ 513, Expiring June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,35 | 0,4817 | 0,4817 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -37,50 | 0,29 | -23,64 | 0,4089 | -0,1352 | |||
| Vaneck ETF Trust Call @ 250, Expiring June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,1393 | 0,1393 | |||||
| Apple Inc Call @ 200, Expiring June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,10 | 0,1360 | 0,1360 | |||||
| Alibaba Group Holding Ltd. Put @ 115, Expiring June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,07 | 0,0994 | 0,0994 | |||||
| Amazon Com Inc. Call @ 205, Expiring June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,06 | 0,0812 | 0,0812 | |||||
| Starbucks Corp. Call @ 85, Expiring June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0582 | 0,0582 | |||||
| Teva Pharmaceutical Inds Call @ 18, Expiring June 2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,02 | 0,0229 | 0,0229 | |||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7179 | ||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1852 | ||||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2760 | ||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9789 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0360 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9170 | ||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2659 | ||||
| Broadcom Inc. Call @ 255, Expiring June 2025 / DE (N/A) | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0144 | -0,0144 | ||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | Short | -0,01 | -0,28 | -0,3920 | -0,3920 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | Short | -0,01 | -0,36 | -0,4997 | -0,4997 | ||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | Short | -0,00 | -0,52 | -0,7153 | -0,7153 | ||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | Short | -0,01 | 33,33 | -0,64 | 56,23 | -0,8865 | -0,3074 | ||
| SN / SharkNinja, Inc. | Short | -0,01 | 40,00 | -0,64 | 22,48 | -0,8920 | -0,1497 | ||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | Short | -0,01 | 150,00 | -0,65 | 174,58 | -0,8983 | 0,1288 | ||
| CVNA / Carvana Co. | Short | -0,00 | -0,82 | -1,1338 | -1,1338 | ||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | Short | -0,01 | 140,00 | -0,82 | 129,89 | -1,1411 | -0,6347 |
