Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 72 197 677
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Shares a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 72 197 677 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Shares sont Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CME Group Inc. (US:CME) , Mastercard Incorporated (US:MA) , EssilorLuxottica Société anonyme (FR:EL) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) . Les nouvelles positions de GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Shares incluent Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Shares - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 6,05 8,4082 1,6105
0,01 3,26 4,5316 1,0403
0,05 3,68 5,1134 0,8760
0,01 3,93 5,4620 0,6229
0,86 1,1936 0,4543
0,02 1,69 2,3513 0,3531
0,03 1,83 2,5443 0,2208
0,02 6,00 8,3328 0,1359
0,01 1,66 2,3023 0,0563
0,01 2,95 4,1048 0,0420
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 4,16 5,7865 -1,0314
0,09 3,89 5,4083 -1,0291
0,01 2,97 4,1334 -0,9350
0,01 4,10 5,6995 -0,3965
0,01 2,11 2,9334 -0,2295
0,03 2,98 4,1384 -0,2219
0,01 2,30 3,1953 -0,2121
0,06 2,23 3,0953 -0,2091
0,01 1,08 1,5063 -0,1919
0,02 1,90 2,6428 -0,1028
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -19,18 6,05 1,56 8,4082 1,6105
CME / CME Group Inc. 0,02 -19,66 6,00 -16,53 8,3328 0,1359
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -32,03 4,16 -30,31 5,7865 -1,0314
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -19,65 4,10 -23,24 5,6995 -0,3965
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,62 3,93 -7,33 5,4620 0,6229
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,09 -19,68 3,89 -31,02 5,4083 -1,0291
NZM2 / Novozymes A/S 0,05 -19,67 3,68 -0,92 5,1134 0,8760
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -19,57 3,26 6,57 4,5316 1,0403
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 -19,68 3,19 -19,14 4,4329 -0,0688
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -19,67 2,98 -22,07 4,1384 -0,2219
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 12,42 2,97 -33,03 4,1334 -0,9350
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 -19,64 2,95 -17,05 4,1048 0,0420
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,04 -19,67 2,48 -18,13 3,4460 -0,0099
IT1 / Intertek Group plc 0,04 -19,67 2,38 -19,17 3,3125 -0,0523
ACN / Accenture plc 0,01 -19,62 2,30 -22,98 3,1953 -0,2121
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -19,68 2,23 -23,07 3,0953 -0,2091
WAT / Waters Corporation 0,01 -19,59 2,11 -23,85 2,9334 -0,2295
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -19,59 2,01 -18,87 2,7921 -0,0324
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -19,66 1,90 -20,96 2,6428 -0,1028
NKE / NIKE, Inc. 0,03 -19,66 1,83 -10,12 2,5443 0,2208
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -19,57 1,74 -18,91 2,4153 -0,0290
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 -19,66 1,69 -3,43 2,3513 0,3531
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -19,58 1,66 -15,85 2,3023 0,0563
COLOB / Coloplast A/S 0,01 -19,63 1,08 -27,22 1,5063 -0,1919
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,86 32,61 1,1936 0,4543
6861 / Keyence Corporation 0,00 -26,92 0,76 -24,68 1,0605 -0,0966