Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 48 568 626
Positions actuelles 42
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class I a déclaré un total de 42 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 48 568 626 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class I sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AXA SA (FR:CS) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . Les nouvelles positions de DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class I incluent Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,53 7,3003 2,5882
0,01 3,05 6,3069 1,2492
0,00 1,04 2,1550 1,1832
0,00 0,36 0,7531 0,7531
0,00 0,36 0,7512 0,7512
0,01 1,74 3,5910 0,6227
0,05 2,67 5,5206 0,4255
0,00 1,41 2,9247 0,3539
0,01 0,78 1,6176 0,3278
0,01 1,71 3,5309 0,3228
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,95 4,0337 -1,9662
0,00 0,88 1,8269 -0,8122
0,48 0,9890 -0,6597
0,01 1,00 2,0663 -0,3177
0,00 0,75 1,5514 -0,3095
0,02 1,24 2,5653 -0,3072
0,02 1,22 2,5165 -0,2667
0,01 1,01 2,0816 -0,2451
0,00 0,82 1,6934 -0,2306
0,00 1,14 2,3501 -0,1767
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 22,19 3,53 101,14 7,3003 2,5882
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 22,20 3,05 61,98 6,3069 1,2492
CS / AXA SA 0,05 22,19 2,67 40,70 5,5206 0,4255
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 22,15 2,54 27,86 5,2484 -0,0818
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 22,19 2,34 28,46 4,8354 -0,0534
ALV / Allianz SE 0,01 30,46 2,25 38,78 4,6554 0,3004
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,49 1,95 -12,71 4,0337 -1,9662
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 46,49 1,74 57,10 3,5910 0,6227
RY / Royal Bank of Canada 0,01 22,19 1,71 42,96 3,5309 0,3228
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 22,19 1,65 24,43 3,4033 -0,1481
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,15 1,41 47,75 2,9247 0,3539
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 22,20 1,27 39,30 2,6259 0,1774
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 1,24 16,00 2,5653 -0,3072
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,19 1,22 17,47 2,5165 -0,2667
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,16 1,21 25,31 2,4982 -0,0919
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 1,18 42,20 2,4317 0,2089
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 32,11 1,17 28,82 2,4228 -0,0181
WM / Waste Management, Inc. 0,00 22,19 1,14 20,72 2,3501 -0,1767
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 124,84 1,04 188,64 2,1550 1,1832
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 22,20 1,03 25,37 2,1260 -0,0772
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,19 1,01 16,17 2,0816 -0,2451
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 22,19 1,00 12,63 2,0663 -0,3177
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 22,21 0,89 22,16 1,8483 -0,1148
ACN / Accenture plc 0,00 -6,16 0,88 -10,08 1,8269 -0,8122
MCD / McDonald's Corporation 0,00 22,19 0,82 14,25 1,6934 -0,2306
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,20 0,79 21,48 1,6260 -0,1122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 60,62 0,78 62,92 1,6176 0,3278
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 22,19 0,75 8,23 1,5514 -0,3095
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 22,21 0,73 16,91 1,5018 -0,1666
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 22,20 0,59 14,29 1,2258 -0,1675
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 22,21 0,54 16,81 1,1075 -0,1232
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 0,52 30,30 1,0681 0,0047
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 22,16 0,49 28,72 1,0196 -0,0095
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,48 -22,15 0,9890 -0,6597
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 22,14 0,48 40,29 0,9879 0,0739
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,22 0,48 25,66 0,9824 -0,0337
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,36 0,7531 0,7531
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,36 0,7512 0,7512
AMGN / Amgen Inc. 0,00 22,20 0,35 9,72 0,7246 -0,1345
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 22,19 0,34 13,90 0,6960 -0,0970
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 22,24 0,31 21,88 0,6462 -0,0423
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,22 0,30 6,38 0,6213 -0,1365