Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 443 900 400
Positions actuelles 69
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

FTVNX - Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund Investor Shares a déclaré un total de 69 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 443 900 400 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FTVNX - Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund Investor Shares sont Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , and Dollar General Corporation (US:DG) . Les nouvelles positions de FTVNX - Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund Investor Shares incluent Amcor plc (US:AMCR) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , Reynolds Consumer Products Inc. (US:REYN) , Flowers Foods, Inc. (US:FLO) , and .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
48,32 12,2118 12,2118
1,29 11,85 2,9949 2,9949
0,24 3,99 1,0087 1,0087
0,19 3,98 1,0069 1,0069
0,24 3,92 0,9895 0,9895
0,14 14,24 3,5991 0,9408
0,10 11,87 3,0009 0,7530
2,41 0,6086 0,6086
0,56 11,74 2,9661 0,6017
0,28 11,07 2,7989 0,4960
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,91 0,4819 -1,1356
0,12 5,18 1,3101 -0,8182
0,07 2,71 0,6858 -0,6553
0,02 2,66 0,6713 -0,6052
0,28 8,79 2,2216 -0,3236
0,57 10,05 2,5405 -0,3182
0,06 7,90 1,9964 -0,2738
0,04 4,63 1,1696 -0,2471
0,17 6,21 1,5705 -0,1885
0,09 5,75 1,4524 -0,1884
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MUFG Collateral / STIV (N/A) 48,32 12,2118 12,2118
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,21 0,00 17,06 9,01 4,3107 0,4575
GPN / Global Payments Inc. 0,20 14,47 16,30 -6,44 4,1193 -0,1706
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,14 0,00 14,24 31,94 3,5991 0,9408
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,30 0,00 13,42 9,22 3,3911 0,3658
DG / Dollar General Corporation 0,10 0,00 11,87 30,07 3,0009 0,7530
AMCR / Amcor plc 1,29 11,85 2,9949 2,9949
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,56 50,61 11,74 22,24 2,9661 0,6017
ALLY / Ally Financial Inc. 0,28 10,89 11,07 18,44 2,7989 0,4960
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,69 11,65 10,94 18,68 2,7655 0,4948
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 0,00 10,62 -6,47 2,6833 -0,1120
AGCO / AGCO Corporation 0,10 0,00 10,62 11,44 2,6828 0,3370
KEY / KeyCorp 0,61 -3,75 10,58 4,87 2,6749 0,1892
SYF / Synchrony Financial 0,16 -9,54 10,49 14,04 2,6518 0,3859
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,57 0,00 10,05 -13,41 2,5405 -0,3182
DVN / Devon Energy Corporation 0,28 0,00 8,79 -14,94 2,2216 -0,3236
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -4,35 8,79 2,19 2,2212 0,1031
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,18 0,00 8,25 18,58 2,0841 0,3713
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,15 0,00 8,05 -8,13 2,0346 -0,1234
GL / Globe Life Inc. 0,06 -9,19 7,90 -14,31 1,9964 -0,2738
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 -4,76 7,30 0,22 1,8455 0,0512
SW / Smurfit Westrock Plc 0,15 16,34 6,64 11,41 1,6780 0,2103
TRU / TransUnion 0,08 20,29 6,62 27,55 1,6722 0,3947
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,00 6,44 12,80 1,6288 0,2216
DOW / Dow Inc. 0,24 15,09 6,23 -12,73 1,5736 -0,1834
LKQ / LKQ Corporation 0,17 0,00 6,21 -13,01 1,5705 -0,1885
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 6,09 1,57 1,5384 0,0625
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -13,18 5,80 -8,39 1,4661 -0,0932
KMX / CarMax, Inc. 0,09 0,00 5,75 -13,75 1,4524 -0,1884
CNXC / Concentrix Corporation 0,11 0,00 5,70 -5,00 1,4400 -0,0371
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,10 19,47 5,64 -1,81 1,4256 0,0109
BCO / The Brink's Company 0,06 -6,08 5,24 -2,68 1,3243 -0,0015
ARMK / Aramark 0,12 -50,55 5,18 -40,02 1,3101 -0,8182
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,20 0,00 5,12 -1,91 1,2950 0,0084
CE / Celanese Corporation 0,09 0,00 5,11 -2,54 1,2921 0,0003
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,05 -16,94 5,07 -6,56 1,2822 -0,0550
OLN / Olin Corporation 0,25 22,51 5,03 1,53 1,2714 0,0513
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 -30,27 4,63 -19,56 1,1696 -0,2471
INGR / Ingredion Incorporated 0,03 -11,78 4,54 -11,51 1,1483 -0,1163
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,06 0,00 4,34 3,44 1,0959 0,0633
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 0,00 4,15 8,53 1,0487 0,1071
HI / Hillenbrand, Inc. 0,20 34,57 4,08 11,88 1,0307 0,1330
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,24 3,99 1,0087 1,0087
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,19 3,98 1,0069 1,0069
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,24 3,92 0,9895 0,9895
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,07 -20,45 3,64 -17,12 0,9188 -0,1616
ONB / Old National Bancorp 0,13 -16,99 2,84 -16,42 0,7167 -0,1187
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -10,88 2,81 -12,37 0,7111 -0,0796
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -20,67 2,76 -16,96 0,6979 -0,1212
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,07 -50,86 2,71 -50,17 0,6858 -0,6553
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 -48,60 2,66 -48,76 0,6713 -0,6052
PSA / Public Storage 0,01 0,00 2,60 -1,96 0,6567 0,0040
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 0,00 2,56 6,66 0,6477 0,0560
DOX / Amdocs Limited 0,03 0,00 2,55 -0,27 0,6441 0,0147
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 2,52 5,09 0,6366 0,0465
Reich & Tang Deposit Account / STIV (N/A) 2,41 0,6086 0,6086
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 2,19 -3,86 0,5544 -0,0075
WPC / W. P. Carey Inc. 0,03 0,00 2,10 -1,13 0,5306 0,0075
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -27,73 2,10 -26,41 0,5304 -0,1718
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 0,00 2,02 -6,09 0,5105 -0,0191
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 0,00 1,99 -6,03 0,5042 -0,0186
CACI / CACI International Inc 0,00 -77,65 1,91 -70,98 0,4819 -1,1356
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 0,00 1,72 -7,76 0,4359 -0,0246
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 1,28 -10,57 0,3229 -0,0290
EIX / Edison International 0,02 0,00 1,22 -12,40 0,3071 -0,0346
NATL / NCR Atleos Corporation 0,04 0,00 1,15 8,11 0,2899 0,0287
VYX / NCR Voyix Corporation 0,09 0,00 1,05 20,34 0,2663 0,0506
MAGN / Magnera Corporation 0,07 0,00 0,80 -33,47 0,2026 -0,0942
VSTS / Vestis Corporation 0,10 0,00 0,57 -42,12 0,1439 -0,0983