Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 644 576 450
Positions actuelles 128
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Capital Investment Counsel, LLC a déclaré un total de 128 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 644 576 450 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Capital Investment Counsel, LLC sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (US:BSCV) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (US:BSCT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund (US:FTSL) . Les nouvelles positions de Capital Investment Counsel, LLC incluent First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF (US:WCMI) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) .

Capital Investment Counsel, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 9,27 1,4388 1,2763
0,51 8,11 1,2581 1,2581
0,10 5,46 0,8474 0,8474
0,08 20,87 3,2384 0,8005
0,67 11,26 1,7470 0,5644
0,36 7,48 1,1604 0,4444
0,04 17,98 2,7894 0,4331
0,06 5,05 0,7836 0,2796
0,04 9,98 1,5479 0,2070
0,09 10,84 1,6815 0,1734
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,32 0,0499 -0,8442
0,21 10,33 1,6025 -0,5610
0,07 13,43 2,0837 -0,4762
0,08 11,07 1,7177 -0,4083
0,05 9,34 1,4491 -0,3374
0,01 2,50 0,3876 -0,2849
0,06 6,44 0,9989 -0,2655
1,08 20,11 3,1202 -0,2526
0,02 7,89 1,2248 -0,2258
1,23 20,36 3,1593 -0,2108
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-01 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -13,94 20,87 41,68 3,2384 0,8005
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 1,23 -1,34 20,36 -0,01 3,1593 -0,2108
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 1,08 -2,23 20,11 -1,33 3,1202 -0,2526
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -4,71 17,98 26,27 2,7894 0,4331
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,36 10,51 16,36 11,09 2,5388 0,1013
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,32 9,91 15,19 10,81 2,3569 0,0882
AAPL / Apple Inc. 0,07 -6,00 13,43 -13,18 2,0837 -0,4762
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -5,58 12,75 -1,17 1,9777 -0,1566
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,19 -3,16 11,88 2,94 1,8432 -0,0668
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -1,74 11,33 11,97 1,7571 0,0834
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,67 55,78 11,26 57,57 1,7470 0,5644
CVX / Chevron Corporation 0,08 0,68 11,07 -13,82 1,7177 -0,4083
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,05 -7,00 10,90 8,25 1,6910 0,0250
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0,09 -2,75 10,84 18,93 1,6815 0,1734
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -1,62 10,72 15,73 1,6633 0,1304
ARES / Ares Management Corporation 0,06 -5,23 10,64 11,95 1,6509 0,0780
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -2,92 10,46 14,74 1,6221 0,1142
TAP.A / Molson Coors Beverage Company 0,21 0,00 10,33 -21,00 1,6025 -0,5610
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,04 -2,94 9,98 23,13 1,5479 0,2070
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 -2,35 9,34 -13,49 1,4491 -0,3374
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,20 769,18 9,27 844,40 1,4388 1,2763
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 -1,47 8,63 15,99 1,3384 0,1075
WMT / Walmart Inc. 0,09 -8,49 8,60 1,92 1,3346 -0,0620
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -6,16 8,58 8,22 1,3316 0,0191
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,39 -4,91 8,53 6,24 1,3227 -0,0053
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 -2,52 8,32 15,57 1,2910 0,0994
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,13 17,45 8,24 21,55 1,2776 0,1566
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -2,95 8,14 -0,50 1,2621 -0,0909
WCMI / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust WCM International Equity ETF 0,51 8,11 1,2581 1,2581
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -2,80 8,08 0,87 1,2531 -0,0719
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -7,78 7,89 -9,95 1,2248 -0,2258
DE / Deere & Company 0,02 -4,00 7,78 4,01 1,2075 -0,0308
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 -3,00 7,78 18,01 1,2065 0,1161
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,36 70,93 7,48 72,84 1,1604 0,4444
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,17 -3,13 7,28 5,49 1,1294 -0,0126
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -1,74 7,19 -5,54 1,1160 -0,1440
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,20 -3,31 7,13 1,81 1,1057 -0,0525
LAMR / Lamar Advertising Company 0,06 -0,62 6,96 6,00 1,0798 -0,0067
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,02 -3,71 6,85 11,94 1,0620 0,0501
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -2,59 6,83 7,73 1,0600 0,0105
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,13 0,30 6,66 1,52 1,0332 -0,0523
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -7,03 6,44 -15,73 0,9989 -0,2655
EMR / Emerson Electric Co. 0,05 -2,07 6,41 19,09 0,9942 0,1038
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -3,29 6,37 7,95 0,9884 0,0119
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,07 1 355,74 6,33 -8,42 0,9823 -0,1617
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,12 6,11 6,30 6,89 0,9769 0,0022
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -1,26 6,24 -1,22 0,9683 -0,0772
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,08 -3,77 6,20 9,14 0,9615 0,0218
SO / The Southern Company 0,07 -5,91 6,07 -6,04 0,9414 -0,1272
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 -1,82 5,73 -0,43 0,8895 -0,0634
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,30 8,26 5,67 3,79 0,8800 -0,0244
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,07 -1,67 5,63 0,59 0,8727 -0,0528
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 -6,32 5,48 -7,32 0,8506 -0,1282
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,10 5,46 0,8474 0,8474
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -2,41 5,46 -4,94 0,8472 -0,1035
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 -2,17 5,12 -7,76 0,7947 -0,1243
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 50,27 5,05 65,88 0,7836 0,2796
MS / Morgan Stanley 0,04 1,08 5,05 22,03 0,7831 0,0987
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -2,46 5,02 -12,58 0,7792 -0,1716
WAT / Waters Corporation 0,01 -2,98 4,94 -8,13 0,7660 -0,1233
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,92 4,90 1,81 0,7606 -0,0363
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 -5,27 4,88 -11,64 0,7570 -0,1569
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 3,29 4,83 -9,05 0,7499 -0,1295
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF 0,08 -0,10 4,75 -1,17 0,7366 -0,0584
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 -11,80 4,51 8,18 0,6999 0,0098
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,27 4,46 -1,67 0,6925 -0,0586
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,18 10,83 4,20 10,82 0,6515 0,0244
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,07 11,63 4,10 11,80 0,6364 0,0293
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,98 3,93 -6,07 0,6101 -0,0827
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,07 -4,62 3,86 -17,85 0,5991 -0,1786
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 31,16 3,36 32,22 0,5209 0,1007
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,15 3,29 -12,76 0,5112 -0,1138
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 -2,62 3,19 -7,73 0,4946 -0,0770
PSA / Public Storage 0,01 -1,72 3,03 -3,65 0,4708 -0,0504
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -3,94 2,92 13,38 0,4537 0,0269
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 -45,30 2,50 -38,53 0,3876 -0,2849
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,44 2,31 -5,22 0,3577 -0,0448
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 2,28 31,31 0,3533 0,0664
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 -10,57 2,11 -5,94 0,3269 -0,0439
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,00 2,09 10,33 0,3247 0,0107
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -6,76 1,76 35,94 0,2724 0,0586
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 5,85 1,75 16,93 0,2722 0,0239
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 12,14 1,71 13,80 0,2649 0,0166
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,47 1,62 5,55 0,2510 -0,0026
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 -1,25 1,48 8,69 0,2291 0,0043
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -1,35 1,37 11,05 0,2122 0,0083
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,25 3,74 0,1936 -0,0056
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 221,27 1,22 233,33 0,1894 0,1287
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -3,64 1,21 16,89 0,1879 0,0163
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -12,43 1,14 -0,61 0,1774 -0,0129
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,90 1,11 -8,41 0,1724 -0,0284
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,07 0,1658 0,1658
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,01 0,1561 0,1561
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 1,00 -1,08 0,1556 -0,0123
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 255,91 0,94 277,82 0,1455 0,1044
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,92 0,1423 0,1423
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,04 -5,68 0,87 -5,43 0,1350 -0,0173
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 -10,03 0,76 -0,78 0,1180 -0,0088
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,75 0,1158 0,1158
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,74 0,1154 0,1154
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 0,00 0,71 4,90 0,1098 -0,0018
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,70 0,1082 0,1082
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,67 0,1040 0,1040
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 -12,32 0,59 -12,30 0,0920 -0,0199
V / Visa Inc. 0,00 -4,06 0,53 -2,95 0,0819 -0,0080
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -11,50 0,52 -9,19 0,0813 -0,0143
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,88 0,50 -2,90 0,0782 -0,0077
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -23,97 0,42 -2,76 0,0657 -0,0063
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 18,60 0,0604 0,0061
INTU / Intuit Inc. 0,00 -7,25 0,38 19,00 0,0594 0,0061
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,95 0,37 -5,58 0,0578 -0,0075
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,37 -5,93 0,0568 -0,0074
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 -0,06 0,34 7,84 0,0535 0,0006
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -3,38 0,33 9,63 0,0513 0,0014
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -94,85 0,32 -94,06 0,0499 -0,8442
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,09 0,31 16,79 0,0487 0,0042
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 15,46 0,31 20,00 0,0485 0,0054
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -5,01 0,28 -6,12 0,0430 -0,0058
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,01 -9,17 0,28 -13,52 0,0427 -0,0100
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -29,73 0,27 -22,06 0,0422 -0,0157
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -1,86 0,26 8,71 0,0407 0,0008
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,26 0,0404 0,0404
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,25 0,0392 0,0392
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 0,00 0,25 -2,35 0,0387 -0,0035
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,23 0,0357 0,0357
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 -28,04 0,21 -28,43 0,0333 -0,0163
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 -37,48 0,21 -37,39 0,0321 -0,0225
AVGO / Broadcom Inc. Call 0,00 0,00 0,0004 0,0004
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000