Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 246 114 529
Positions actuelles 85
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Class a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 246 114 529 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Class sont Capital One Financial Corporation (US:COF) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . Les nouvelles positions de CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Class incluent Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wingstop Inc. (US:WING) , Klaviyo, Inc. (US:KVYO) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , and Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) .

CGMM - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF Share Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 7,62 3,1175 3,1175
0,04 4,72 1,9327 1,2038
0,01 2,61 1,0688 1,0688
0,06 5,47 2,2376 0,9951
0,06 1,96 0,8039 0,8039
0,06 1,92 0,7861 0,7861
0,06 1,92 0,7861 0,7861
0,02 1,43 0,5858 0,5858
0,02 1,34 0,5493 0,5493
0,04 4,29 1,7547 0,4288
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -3,1192
0,00 0,00 -1,2684
0,03 2,92 1,1958 -1,1250
0,00 0,00 -0,6863
0,00 0,00 -0,6682
0,01 1,70 0,6949 -0,6276
0,00 0,00 -0,5677
0,00 0,00 -0,5356
0,02 2,58 1,0564 -0,4202
0,21 4,11 1,6812 -0,2980
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 7,62 3,1175 3,1175
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 266,60 6,96 249,17 2,8479 -0,1691
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 265,13 6,67 303,20 2,7306 0,2245
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,04 266,25 6,12 237,25 2,5050 -0,2433
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 280,61 5,56 257,01 2,2733 -0,0828
RBLX / Roblox Corporation 0,06 387,39 5,47 566,83 2,2376 0,9951
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,08 266,11 5,16 254,67 2,1133 -0,0917
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 266,35 4,87 284,66 1,9915 0,0759
MNST / Monster Beverage Corporation 0,07 258,09 4,75 319,35 1,9425 0,2278
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,04 512,49 4,72 881,91 1,9327 1,2038
LKQ / LKQ Corporation 0,11 261,96 4,56 247,34 1,8677 -0,1220
XPO / XPO, Inc. 0,04 279,13 4,50 250,97 1,8428 -0,0993
URI / United Rentals, Inc. 0,01 313,56 4,47 356,12 1,8294 0,3458
DG / Dollar General Corporation 0,04 273,38 4,29 390,06 1,7547 0,4288
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 266,79 4,16 253,32 1,7004 -0,0803
INGM / Ingram Micro Holding Corporation 0,21 254,11 4,11 214,31 1,6812 -0,2980
CR / Crane Company 0,02 266,53 4,00 285,71 1,6352 0,0660
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,10 281,83 3,94 236,61 1,6106 -0,1592
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,09 217,96 3,90 332,34 1,5979 0,2300
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,03 266,13 3,84 249,05 1,5727 -0,0942
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 267,39 3,68 282,64 1,5063 0,0502
FITB / Fifth Third Bancorp 0,10 274,31 3,64 229,09 1,4908 -0,1861
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 356,13 3,56 359,95 1,4568 0,2841
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 282,20 3,49 256,28 1,4276 -0,0552
FLEX / Flex Ltd. 0,08 213,42 3,30 250,11 1,3496 -0,0771
TPG / TPG Inc. 0,07 299,91 3,26 249,20 1,3336 -0,0801
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,05 195,36 3,09 203,04 1,2637 -0,2788
STEP / StepStone Group Inc. 0,05 265,66 3,09 251,77 1,2627 -0,0656
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 292,16 3,07 286,04 1,2562 0,0526
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 299,18 3,05 310,77 1,2491 0,1240
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 249,42 2,94 202,88 1,2049 -0,2677
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,03 90,63 2,92 90,61 1,1958 -1,1250
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,02 265,44 2,86 209,87 1,1691 -0,2274
ATI / ATI Inc. 0,04 254,72 2,83 386,25 1,1584 0,2763
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 300,14 2,78 427,13 1,1370 0,3385
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 264,48 2,77 263,30 1,1344 -0,0209
WING / Wingstop Inc. 0,01 2,61 1,0688 1,0688
AGCO / AGCO Corporation 0,03 249,89 2,58 253,70 1,0569 -0,0489
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,02 166,95 2,58 164,72 1,0564 -0,4202
IP / International Paper Company 0,05 279,71 2,55 222,41 1,0426 -0,1544
KAI / Kadant Inc. 0,01 260,18 2,53 202,15 1,0340 -0,2328
RDN / Radian Group Inc. 0,07 278,48 2,43 293,03 0,9926 0,0578
APG / APi Group Corporation 0,05 266,21 2,35 335,12 0,9635 0,1446
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,03 280,46 2,34 234,19 0,9562 -0,1021
VNT / Vontier Corporation 0,07 266,30 2,33 250,90 0,9538 -0,0524
FN / Fabrinet 0,01 461,05 2,32 554,52 0,9484 0,4113
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 308,73 2,30 404,40 0,9393 0,2506
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,02 270,46 2,22 242,90 0,9095 -0,0724
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 287,61 2,22 247,81 0,9081 -0,0580
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 265,32 2,09 249,67 0,8558 -0,0497
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 285,16 2,08 226,33 0,8522 -0,1147
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 339,02 2,07 401,46 0,8455 0,2216
ALGN / Align Technology, Inc. 0,01 310,14 2,06 297,10 0,8418 0,0571
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 265,54 2,04 290,80 0,8350 0,0443
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,04 285,65 2,04 357,75 0,8339 0,1601
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,04 290,79 2,03 216,04 0,8306 -0,1411
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 263,85 2,00 354,77 0,8191 0,1518
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 286,76 2,00 258,42 0,8187 -0,0262
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 273,40 1,99 236,72 0,8147 -0,0811
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,06 272,24 1,98 275,86 0,8093 0,0128
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,06 1,96 0,8039 0,8039
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,06 1,92 0,7861 0,7861
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,06 1,92 0,7861 0,7861
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,01 255,12 1,89 220,03 0,7715 -0,1208
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 267,99 1,87 288,98 0,7660 0,0375
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 263,15 1,86 207,43 0,7624 -0,1550
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 265,93 1,85 260,43 0,7566 -0,0208
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 277,79 1,81 243,54 0,7396 -0,0566
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 311,61 1,76 346,33 0,7215 0,1221
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,01 265,52 1,73 230,65 0,7064 -0,0844
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 262,60 1,73 287,64 0,7060 0,0311
CPRT / Copart, Inc. 0,03 265,05 1,72 243,40 0,7027 -0,0552
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 87,44 1,70 94,50 0,6949 -0,6276
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,04 265,53 1,69 248,97 0,6912 -0,0416
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 304,27 1,68 236,13 0,6893 -0,0693
PII / Polaris Inc. 0,04 294,75 1,68 245,27 0,6868 -0,0503
GM / General Motors Company 0,03 323,59 1,68 327,81 0,6864 0,0928
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 278,71 1,68 259,44 0,6858 -0,0209
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 278,12 1,59 290,64 0,6493 0,0334
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 306,32 1,52 313,01 0,6240 0,0648
ESI / Element Solutions Inc 0,07 265,04 1,49 199,20 0,6087 -0,1445
BKR / Baker Hughes Company 0,04 255,27 1,46 195,34 0,5974 -0,1512
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,02 1,43 0,5858 0,5858
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 260,57 1,43 265,73 0,5855 -0,0074
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,02 1,34 0,5493 0,5493
ALIT / Alight, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6682
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0082
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5356
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2684
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5677
ALB / Albemarle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6863
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1192