Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 475 436 544
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Capco Asset Management, LLC a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 475 436 544 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Capco Asset Management, LLC sont Marriott International, Inc. (US:MAR) , Markel Group Inc. (US:MKL) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Gogo Inc. (US:GOGO) . Les nouvelles positions de Capco Asset Management, LLC incluent Certara, Inc. (US:CERT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Capco Asset Management, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,96 43,39 9,1259 3,0736
0,10 48,62 10,2266 1,3666
0,03 19,69 4,1423 0,8154
0,25 24,27 5,1039 0,8084
0,14 31,27 6,5762 0,2591
0,09 28,46 5,9860 0,2427
0,25 67,36 14,1676 0,1850
0,00 0,11 0,0224 0,0224
0,01 0,10 0,0218 0,0218
0,00 0,10 0,0202 0,0202
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 53,66 11,2862 -5,6352
0,03 54,01 11,3592 -0,6569
2,94 33,71 7,0908 -0,3371
0,10 41,89 8,8106 -0,1851
0,40 27,69 5,8250 -0,0876
0,00 0,18 0,0380 -0,0082
0,00 0,38 0,0791 -0,0059
0,00 0,05 0,0102 -0,0024
0,00 0,01 0,0011 -0,0002
0,00 0,00 0,0003 -0,0001
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MAR / Marriott International, Inc. 0,25 -0,66 67,36 13,95 14,1676 0,1850
MKL / Markel Group Inc. 0,03 -0,49 54,01 6,31 11,3592 -0,6569
PGR / The Progressive Corporation 0,20 -20,45 53,66 -24,99 11,2862 -5,6352
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -2,04 48,62 29,80 10,2266 1,3666
GOGO / Gogo Inc. 2,96 -0,43 43,39 69,57 9,1259 3,0736
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,10 -0,71 41,89 10,14 8,8106 -0,1851
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,94 0,52 33,71 7,36 7,0908 -0,3371
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 1,53 31,27 17,07 6,5762 0,2591
ADSK / Autodesk, Inc. 0,09 -0,88 28,46 17,21 5,9860 0,2427
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -0,75 27,69 10,79 5,8250 -0,0876
LRCX / Lam Research Corporation 0,25 -0,20 24,27 33,62 5,1039 0,8084
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 45,64 19,69 40,01 4,1423 0,8154
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,38 4,74 0,0791 -0,0059
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 0,00 0,18 -7,69 0,0380 -0,0082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,11 0,0224 0,0224
CERT / Certara, Inc. 0,01 0,10 0,0218 0,0218
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,10 0,0202 0,0202
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,09 0,0187 0,0187
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 0,08 0,0175 0,0175
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0171 0,0171
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,08 0,0168 0,0168
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,08 0,0164 0,0164
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 413,64 0,07 475,00 0,0147 0,0118
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,05 -9,43 0,0102 -0,0024
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,03 0,0053 0,0053
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 -0,0002
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001