Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 176 806 582
Positions actuelles 83
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Capasso Planning Partners LLC a déclaré un total de 83 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 176 806 582 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Capasso Planning Partners LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) . Les nouvelles positions de Capasso Planning Partners LLC incluent First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (US:MARM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 46,21 26,1357 3,9587
0,20 11,97 6,7721 2,2842
0,06 1,98 1,1205 1,1205
0,33 9,55 5,4039 0,6967
0,02 2,06 1,1628 0,4188
0,07 2,15 1,2146 0,3469
0,01 3,54 1,9999 0,3095
0,02 4,51 2,5509 0,2932
0,01 1,00 0,5680 0,2639
0,01 0,45 0,2517 0,2517
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,23 0,1279 -1,0109
0,08 6,17 3,4893 -1,0063
0,01 0,29 0,1666 -0,9887
0,01 0,30 0,1700 -0,9613
0,01 0,30 0,1681 -0,9547
0,01 0,36 0,2027 -0,8169
0,01 0,20 0,1159 -0,5486
0,18 10,06 5,6893 -0,2783
0,06 4,16 2,3508 -0,2596
0,00 0,35 0,1983 -0,2448
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 -21,03 46,21 -12,78 26,1357 3,9587
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,18 -31,53 13,20 -24,61 7,4662 0,1374
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,20 11,62 11,97 11,68 6,7721 2,2842
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 -37,09 10,06 -29,44 5,6893 -0,2783
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,33 -15,60 9,55 -15,04 5,4039 0,6967
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,08 -43,54 6,17 -42,56 3,4893 -1,0063
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,06 -18,85 4,91 -18,72 2,7773 0,2485
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,06 -22,38 4,90 -21,28 2,7726 0,1660
AAPL / Apple Inc. 0,02 -9,47 4,51 -16,37 2,5509 0,2932
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,06 -41,49 4,16 -33,35 2,3508 -0,2596
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -20,78 3,54 -12,46 1,9999 0,3095
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 -28,17 3,18 -27,67 1,7984 -0,0415
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -14,23 3,16 -21,79 1,7894 0,0965
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,08 -17,82 2,25 -22,11 1,2712 0,0633
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,03 -45,52 2,17 -38,07 1,2263 -0,2391
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,07 -3,28 2,15 3,57 1,2146 0,3469
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 19,31 2,06 15,64 1,1628 0,4188
MARM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March 0,06 1,98 1,1205 1,1205
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -35,62 1,90 -28,78 1,0724 -0,0423
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,08 -29,87 1,88 -27,10 1,0650 -0,0163
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,08 -27,50 1,88 -26,19 1,0621 -0,0027
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 -25,86 1,34 -17,95 0,7606 0,0747
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -20,42 1,30 -21,13 0,7370 0,0453
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -12,80 1,27 -22,78 0,7193 0,0302
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -42,97 1,12 -32,96 0,6356 -0,0656
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -22,59 1,11 -26,95 0,6301 -0,0083
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -23,05 1,11 -18,16 0,6296 0,0599
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,67 1,10 7,66 0,6202 0,1937
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 -18,02 1,01 -8,34 0,5719 0,1098
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 25,12 1,00 38,29 0,5680 0,2639
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 -11,97 1,00 -12,46 0,5648 0,0874
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 -9,83 0,98 17,97 0,5533 0,2060
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,02 -25,52 0,93 -22,27 0,5232 0,0250
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -55,94 0,92 -41,63 0,5231 -0,1399
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,55 0,91 11,63 0,5159 0,1738
AOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 0,03 -1,89 0,79 1,67 0,4488 0,1219
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,03 -31,38 0,79 -29,88 0,4446 -0,0246
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -3,08 0,78 1,29 0,4440 0,1196
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -42,23 0,77 -41,84 0,4355 -0,1190
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 3,53 0,74 13,08 0,4158 0,1436
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,02 -30,25 0,72 -24,42 0,4081 0,0084
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,03 -32,07 0,69 -31,04 0,3914 -0,0281
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,70 0,69 46,68 0,3878 0,1923
OCTM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October 0,02 0,00 0,67 3,54 0,3802 0,1084
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,02 -48,70 0,61 -41,51 0,3468 -0,0919
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 -27,47 0,59 -21,01 0,3362 0,0212
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -10,47 0,55 -9,92 0,3086 0,0553
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 -28,08 0,50 -23,61 0,2802 0,0086
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 5,43 0,46 12,04 0,2583 0,0876
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 -12,82 0,45 -13,38 0,2567 0,0377
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,21 0,45 2,50 0,2551 0,0706
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,45 0,2517 0,2517
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -30,97 0,44 -27,80 0,2489 -0,0060
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,01 0,43 0,2419 0,2419
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -11,98 0,43 0,24 0,2409 0,0631
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,02 -46,82 0,40 -46,47 0,2277 -0,0870
CVX / Chevron Corporation 0,00 -12,44 0,38 -25,10 0,2132 0,0027
LJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - January 0,01 -85,42 0,36 -85,30 0,2027 -0,8169
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,50 0,35 18,12 0,1994 0,0743
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -68,70 0,35 -66,92 0,1983 -0,2448
FDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December 0,01 -0,40 0,34 7,01 0,1906 0,0589
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 4,96 0,33 17,61 0,1890 0,0701
ECOW / Pacer Funds Trust - Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF 0,01 -24,35 0,32 -18,21 0,1808 0,0172
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -54,22 0,31 -51,77 0,1780 -0,0946
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,18 0,30 32,31 0,1718 0,0755
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -31,99 0,30 6,34 0,1712 0,0521
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 -89,81 0,30 -88,90 0,1700 -0,9613
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January 0,01 -89,57 0,30 -88,93 0,1681 -0,9547
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 -89,96 0,29 -89,35 0,1666 -0,9887
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,01 0,29 0,29 1,03 0,1658 0,0444
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -14,60 0,26 -14,84 0,1499 0,0200
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 -43,77 0,26 -40,14 0,1446 -0,0340
DDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December 0,01 -0,13 0,26 6,69 0,1445 0,0442
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,24 4,74 0,1378 0,0404
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -8,61 0,24 0,00 0,1348 0,0349
XUSP / Innovator ETFs Trust - Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF 0,01 -92,62 0,23 -91,69 0,1279 -1,0109
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,22 0,1268 0,1268
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 -27,82 0,22 -32,41 0,1239 -0,0121
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,34 0,22 -0,46 0,1219 0,0315
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,21 0,1197 0,1197
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,1184 0,1184
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -42,76 0,21 -36,62 0,1166 -0,0198
QHDG / Innovator ETFs Trust - Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF 0,01 -88,01 0,20 -87,15 0,1159 -0,5486
RBUF / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RFEM / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPVU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - April 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January 0,00 -100,00 0,00 0,0000