Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 29 850 388 |
| Positions actuelles | 79 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 29 850 388 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I sont AptarGroup, Inc. (US:ATR) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , and ESCO Technologies Inc. (US:ESE) . Les nouvelles positions de Calvert Management Series - Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I incluent Valvoline Inc. (US:VVV) , Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) , Manhattan Associates, Inc. (MX:MANH) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , and The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,50 | 1,6880 | 1,6880 | |
| 0,00 | 0,61 | 2,0556 | 1,0459 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,1576 | 0,7876 | |
| 0,01 | 0,17 | 0,5561 | 0,5561 | |
| 0,01 | 0,86 | 2,8949 | 0,5213 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,5096 | 0,5096 | |
| 0,01 | 0,14 | 0,4726 | 0,4726 | |
| 0,00 | 0,70 | 2,3367 | 0,4606 | |
| 0,02 | 0,68 | 2,2678 | 0,4067 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,4018 | 0,4018 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,57 | 1,9165 | -1,1226 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,2205 | -0,9641 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,9413 | -0,4583 | |
| 0,01 | 0,59 | 1,9830 | -0,4329 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4145 | ||
| 0,00 | 0,24 | 0,8208 | -0,3587 | |
| 0,00 | 0,52 | 1,7414 | -0,2530 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,2246 | -0,1870 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,7898 | -0,1791 | |
| 0,00 | 0,55 | 1,8440 | -0,1769 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 5,42 | 2,9382 | 0,2401 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | -5,48 | 0,86 | 18,08 | 2,8949 | 0,5213 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,01 | -7,99 | 0,85 | -8,08 | 2,8654 | -0,1523 | |||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | -5,50 | 2,7706 | -0,0669 | |||
| ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 20,62 | 2,3367 | 0,4606 | |||
| ARMK / Aramark | 0,02 | -2,74 | 0,68 | 18,01 | 2,2678 | 0,4067 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 9,54 | 0,65 | -1,66 | 2,1895 | 0,0329 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,02 | -4,49 | 0,63 | -4,39 | 2,1236 | -0,0252 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,01 | -2,50 | 0,63 | 8,30 | 2,1041 | 0,2260 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 32,26 | 0,62 | 4,57 | 2,0769 | 0,1558 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 101,92 | 0,61 | 97,42 | 2,0556 | 1,0459 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | -2,50 | 0,60 | -0,82 | 2,0246 | 0,0493 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,01 | 13,04 | 0,60 | 13,47 | 2,0072 | 0,2936 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,01 | -14,06 | 0,59 | -20,59 | 1,9830 | -0,4329 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -8,43 | 0,59 | 4,98 | 1,9819 | 0,1538 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,01 | -4,91 | 0,58 | -5,70 | 1,9451 | -0,0521 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -38,09 | 0,57 | -38,93 | 1,9165 | -1,1226 | |||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | -5,26 | 0,55 | -11,74 | 1,8440 | -0,1769 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -10,90 | 0,52 | -15,50 | 1,7414 | -0,2530 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 2,99 | 1,7374 | 0,1035 | |||
| FELE / Franklin Electric Co., Inc. | 0,01 | 23,77 | 0,51 | 18,20 | 1,7235 | 0,3132 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | 0,50 | 1,6880 | 1,6880 | |||||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -5,42 | 1,5836 | -0,0345 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,01 | 6,32 | 0,46 | 9,74 | 1,5535 | 0,1857 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 28,61 | 1,5265 | 0,3787 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -3,37 | 0,44 | 9,93 | 1,4885 | 0,1763 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,44 | 4,30 | 1,4666 | 0,1041 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | -2,96 | 0,43 | -6,94 | 1,4430 | -0,0551 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,01 | -3,90 | 0,40 | -2,43 | 1,3514 | 0,0112 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,01 | 3,36 | 0,40 | 2,58 | 1,3368 | 0,0741 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | -3,64 | 0,39 | 10,39 | 1,3190 | 0,1600 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -3,39 | 0,37 | -5,34 | 1,2505 | -0,0272 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 20,71 | 0,37 | 15,67 | 1,2395 | 0,2029 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 16,19 | 1,2316 | 0,2080 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | -11,02 | 0,36 | -16,13 | 1,2246 | -0,1870 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -0,55 | 1,2082 | 0,0317 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,01 | 37,75 | 0,35 | 42,17 | 1,1911 | 0,3797 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -8,09 | 1,1842 | -0,0614 | |||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 4,18 | 1,1728 | 0,0841 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 11,61 | 1,1615 | 0,1525 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | 168,06 | 0,34 | 204,42 | 1,1576 | 0,7876 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | -7,98 | 0,34 | -14,82 | 1,1402 | -0,1559 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,01 | -4,25 | 0,33 | -13,00 | 1,1021 | -0,1244 | |||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,01 | -22,08 | 0,33 | 5,83 | 1,1002 | 0,0955 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -13,07 | 1,0958 | -0,1236 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,00 | 4,20 | 0,31 | -5,72 | 1,0533 | -0,0273 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,01 | -4,81 | 0,31 | -10,89 | 1,0441 | -0,0911 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 5,50 | 1,0334 | 0,0870 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,08 | 0,9914 | 0,0500 | |||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -3,62 | 0,9859 | -0,0027 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | -36,93 | 0,28 | -34,88 | 0,9413 | -0,4583 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,01 | -9,04 | 0,28 | -13,62 | 0,9372 | -0,1132 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 28,97 | 0,9286 | 0,2307 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 6,20 | 0,9215 | 0,0820 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 22,73 | 0,9061 | 0,1901 | |||
| WLY / John Wiley & Sons, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,8574 | 0,0286 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -22,83 | 0,24 | -32,78 | 0,8208 | -0,3587 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -22,61 | 0,24 | -21,14 | 0,7898 | -0,1791 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -18,38 | 0,7482 | -0,1370 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -5,44 | 0,22 | -12,70 | 0,7389 | -0,0813 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -6,11 | 0,7245 | -0,0219 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,44 | 0,7079 | 0,0395 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 34,74 | 0,20 | 46,62 | 0,6554 | 0,2228 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -5,45 | 0,6423 | -0,0146 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 14,85 | 0,19 | 27,59 | 0,6215 | 0,1484 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -5,18 | 0,6172 | -0,0126 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,01 | 33,46 | 0,17 | 36,00 | 0,5728 | 0,1647 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,5561 | 0,5561 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,5096 | 0,5096 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,81 | 0,4932 | -0,0112 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,81 | 0,4915 | -0,0121 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,39 | 0,4902 | 0,0195 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 18,03 | 0,4858 | 0,0879 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,4726 | 0,4726 | |||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -25,45 | 0,13 | -11,81 | 0,4264 | -0,0446 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,4018 | 0,4018 | |||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,3913 | 0,3913 | |||||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,00 | -44,15 | 0,07 | -30,84 | 0,2507 | -0,0999 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,07 | -81,98 | 0,07 | -82,14 | 0,2205 | -0,9641 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4145 |
