Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 188 036 737
Positions actuelles 60
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Caliber Wealth Management, Llc a déclaré un total de 60 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 188 036 737 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Caliber Wealth Management, Llc sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Les nouvelles positions de Caliber Wealth Management, Llc incluent PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Asana, Inc. (US:ASAN) , and .

Caliber Wealth Management, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 2,62 1,3910 1,3910
0,15 3,99 2,1213 1,1175
0,04 1,91 1,0146 1,0146
0,03 1,81 0,9637 0,9637
0,03 2,35 1,2524 0,3283
0,00 3,50 1,8597 0,2283
0,01 3,15 1,6755 0,1618
0,00 0,30 0,1615 0,1615
0,13 5,82 3,0944 0,1385
0,02 3,10 1,6501 0,1374
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 2,73 1,4498 -0,7050
0,10 1,08 0,5745 -0,6976
0,01 2,13 1,1337 -0,5069
0,02 2,96 1,5739 -0,4747
0,01 4,07 2,1656 -0,3847
0,10 4,40 2,3416 -0,3548
0,04 1,68 0,8957 -0,3521
0,02 2,90 1,5403 -0,3470
0,12 1,83 0,9725 -0,2517
0,01 6,41 3,4095 -0,2288
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-04-25 pour la période de déclaration 2024-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 -0,99 26,93 8,96 14,3225 -0,2009
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 -2,54 15,30 8,86 8,1389 -0,1221
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 3,96 6,71 11,66 3,5708 0,0372
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,26 6,68 10,65 3,5531 0,0050
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 -4,42 6,41 3,55 3,4095 -0,2288
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,13 5,72 5,82 15,67 3,0944 0,1385
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,21 4,44 13,77 2,3601 0,0679
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,10 -2,50 4,40 -4,03 2,3416 -0,3548
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -2,63 4,07 -6,18 2,1656 -0,3847
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,15 129,49 3,99 133,49 2,1213 1,1175
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,06 3,77 10,69 2,0049 0,0037
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -2,52 3,57 11,59 1,8991 0,0184
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -0,91 3,50 25,94 1,8597 0,2283
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -2,15 3,44 5,62 1,8290 -0,0847
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -2,16 3,27 5,72 1,7413 -0,0787
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,14 3,22 10,82 1,7112 0,0053
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 -0,86 3,19 10,92 1,6961 0,0065
AXP / American Express Company 0,01 0,63 3,15 22,28 1,6755 0,1618
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,54 3,15 18,53 1,6739 0,1137
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,08 3,12 8,85 1,6613 -0,0245
ORCL / Oracle Corporation 0,02 1,16 3,10 20,51 1,6501 0,1374
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,91 3,03 6,10 1,6088 -0,0665
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,14 2,98 13,03 1,5873 0,0361
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 -2,36 2,96 -15,12 1,5739 -0,4747
SHOP / Shopify Inc. 0,04 -0,29 2,94 -1,21 1,5641 -0,1855
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,24 2,90 -9,81 1,5403 -0,3470
WMT / Walmart Inc. 0,05 211,68 2,86 18,98 1,5201 0,1082
RUN / Sunrun Inc. 0,21 10,72 2,73 -25,66 1,4498 -0,7050
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 2,62 1,3910 1,3910
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,55 2,61 -3,66 1,3877 -0,2037
DHR / Danaher Corporation 0,01 4,07 2,56 12,35 1,3603 0,0225
RTX / RTX Corporation 0,03 3,40 2,54 19,85 1,3521 0,1057
HON / Honeywell International Inc. 0,01 3,04 2,48 0,85 1,3213 -0,1264
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 2,45 2,46 4,68 1,3087 -0,0723
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 6,11 2,39 9,37 1,2732 -0,0133
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 -1,55 2,35 49,75 1,2524 0,3283
MDT / Medtronic plc 0,03 -0,70 2,34 5,07 1,2447 -0,0644
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,85 2,16 22,16 1,1497 0,1102
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -0,07 2,13 -23,67 1,1337 -0,5069
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,49 2,13 20,76 1,1327 0,0966
SYK / Stryker Corporation 0,01 2,28 2,10 22,27 1,1187 0,1075
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 6,69 2,07 0,83 1,1007 -0,1051
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,04 1,91 1,0146 1,0146
ASAN / Asana, Inc. 0,12 7,71 1,83 -12,24 0,9725 -0,2517
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 1,81 0,9637 0,9637
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 -21,03 1,68 -20,68 0,8957 -0,3521
ADBE / Adobe Inc. 0,00 18,02 1,20 -0,17 0,6379 -0,0681
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,10 6,91 1,08 -50,09 0,5745 -0,6976
NKLA / Nikola Corporation 1,03 0,05 1,07 19,04 0,5685 0,0404
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,30 0,58 9,98 0,3108 -0,0014
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,75 0,47 -23,79 0,2507 -0,1127
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 14,08 0,35 25,82 0,1844 0,0223
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,48 0,33 6,03 0,1779 -0,0075
COOK / Traeger, Inc. 0,13 -21,74 0,33 -27,56 0,1738 -0,0910
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,30 0,1615 0,1615
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,04 -12,56 0,28 -36,01 0,1489 -0,1075
DOMO / Domo, Inc. 0,02 18,94 0,15 3,42 0,0805 -0,0058
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,03 32,33 0,06 128,00 0,0306 0,0155
LULU / lululemon athletica inc. Call 0,00 0,00 0,0023 0,0023
ASAN / Asana, Inc. Call 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000