Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 188 844 000
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

C-J Advisory, Inc. a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 188 844 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de C-J Advisory, Inc. sont FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (US:TILT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (US:TLTD) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

C-J Advisory, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 13,01 6,8903 0,3294
0,12 10,00 5,2933 0,2839
0,02 4,80 2,5434 0,1291
0,13 9,57 5,0687 0,1141
0,00 0,20 0,1080 0,1080
0,05 4,18 2,2151 0,1077
0,19 13,70 7,2557 0,0740
0,04 4,80 2,5444 0,0706
0,03 3,77 1,9979 0,0376
0,01 1,72 0,9129 0,0314
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 10,52 5,5681 -0,2069
0,09 4,08 2,1584 -0,1609
0,21 34,66 18,3548 -0,1455
0,10 8,25 4,3666 -0,1277
0,08 4,81 2,5460 -0,1059
0,05 1,90 1,0051 -0,0996
0,06 5,90 3,1237 -0,0830
0,00 0,20 0,1080 -0,0765
0,13 13,40 7,0985 -0,0714
0,07 5,62 2,9776 -0,0644
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-10-13 pour la période de déclaration 2021-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,21 1,42 34,66 0,52 18,3548 -0,1455
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,08 1,44 16,14 1,53 8,5483 0,0179
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,19 4,09 13,70 2,36 7,2557 0,0740
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,13 0,09 13,40 0,31 7,0985 -0,0714
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 6,87 13,01 6,40 6,8903 0,3294
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 0,00 10,52 -2,31 5,5681 -0,2069
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 7,34 10,00 7,06 5,2933 0,2839
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 4,49 9,57 3,65 5,0687 0,1141
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,10 -2,01 8,25 -1,56 4,3666 -0,1277
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,06 -1,72 5,90 -1,31 3,1237 -0,0830
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,07 0,01 5,62 -0,83 2,9776 -0,0644
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 5,52 4,81 -2,73 2,5460 -0,1059
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 4,43 4,80 4,21 2,5444 0,0706
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 5,48 4,80 6,73 2,5434 0,1291
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,05 7,11 4,18 6,49 2,2151 0,1077
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,09 -2,08 4,08 -5,71 2,1584 -0,1609
AAPL / Apple Inc. 0,03 -0,05 3,77 3,26 1,9979 0,0376
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 1,43 3,37 -1,55 1,7840 -0,0519
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 2,42 -2,38 1,2794 -0,0485
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -3,23 2,30 -2,99 1,2185 -0,0541
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 3,02 2,25 2,23 1,1893 0,0106
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 0,46 1,90 -7,82 1,0051 -0,0996
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 5,89 1,72 4,93 0,9129 0,0314
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,07 2,90 1,71 2,70 0,9076 0,0122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 1,67 2,71 0,8817 0,0120
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,05 0,60 1,48 -0,20 0,7837 -0,0119
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 0,22 0,69 -0,86 0,3659 -0,0080
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -0,70 0,67 -2,75 0,3564 -0,0149
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,33 -0,91 0,1726 -0,0039
LCII / LCI Industries 0,00 0,00 0,28 2,57 0,1477 0,0018
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,18 0,22 -1,33 0,1176 -0,0032
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,20 0,21 -0,48 0,1107 -0,0020
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 -39,91 0,20 -40,70 0,1080 -0,0765
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,20 0,1080 0,1080