Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 321 970 868
Positions actuelles 98
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Brown Wealth Management, Llc a déclaré un total de 98 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 321 970 868 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Brown Wealth Management, Llc sont Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Les nouvelles positions de Brown Wealth Management, Llc incluent Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (US:ZMAR) , Rezolve AI PLC (US:RZLV) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Brown Wealth Management, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 4,59 1,4260 1,4260
0,07 30,76 9,5548 1,0637
0,05 30,37 9,4337 0,8833
0,10 2,57 0,7996 0,7996
0,12 6,09 1,8926 0,7188
0,02 2,42 0,7507 0,6594
0,06 3,90 1,2103 0,5823
0,15 4,51 1,3996 0,4685
0,15 4,19 1,3026 0,4476
0,05 1,38 0,4286 0,4286
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 13,40 4,1610 -1,6097
0,00 0,49 0,1536 -1,3414
0,42 10,31 3,2019 -1,2859
0,12 12,76 3,9626 -1,0149
0,18 31,98 9,9317 -0,7914
0,04 1,76 0,5461 -0,6151
0,01 2,51 0,7790 -0,4852
0,36 7,63 2,3691 -0,3501
0,01 2,52 0,7823 -0,3496
0,08 5,52 1,7149 -0,1561
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,18 0,22 31,98 2,55 9,9317 -0,7914
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 5,38 30,76 24,59 9,5548 1,0637
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 10,55 30,37 22,15 9,4337 0,8833
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,20 16,36 15,85 17,53 4,9220 0,2853
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,24 -3,03 13,81 8,76 4,2903 -0,0770
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,13 -20,72 13,40 -20,17 4,1610 -1,6097
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,12 -11,05 12,76 -11,86 3,9626 -1,0149
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,42 -21,14 10,31 -21,00 3,2019 -1,2859
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,16 -3,01 7,82 7,07 2,4281 -0,0827
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,36 -1,94 7,63 -3,54 2,3691 -0,3501
PSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF 0,23 24,10 7,54 31,87 2,3416 0,3757
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,25 15,33 6,96 23,48 2,1630 0,2234
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,09 6,88 6,78 17,98 2,1057 0,1295
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,13 30,97 6,74 31,09 2,0941 0,3253
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,12 80,67 6,09 78,52 1,8926 0,7188
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,22 18,99 5,60 28,50 1,7381 0,2404
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,08 -0,31 5,52 1,47 1,7149 -0,1561
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,05 4,59 1,4260 1,4260
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,15 42,66 4,51 66,46 1,3996 0,4685
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,13 -0,34 4,28 1,88 1,3301 -0,1153
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,15 62,04 4,19 68,66 1,3026 0,4476
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,06 63,18 3,90 113,36 1,2103 0,5823
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,03 18,19 3,59 26,11 1,1162 0,1363
QAI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF 0,11 33,26 3,51 37,58 1,0893 0,2126
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,07 84,38 3,35 85,73 1,0391 0,4197
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -2,83 3,26 -2,60 1,0124 -0,1386
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December 0,07 -0,04 2,83 6,39 0,8790 -0,0359
AAPL / Apple Inc. 0,01 10,09 2,69 1,70 0,8352 -0,0742
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0,06 -9,18 2,64 -0,71 0,8209 -0,0943
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 3,97 2,64 51,61 0,8203 0,2211
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,03 -0,71 2,62 -3,75 0,8134 -0,1221
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,10 2,57 0,7996 0,7996
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -30,43 2,52 -23,49 0,7823 -0,3496
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -34,83 2,51 -31,77 0,7790 -0,4852
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,02 806,09 2,42 812,08 0,7507 0,6594
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -10,60 2,15 -1,38 0,6668 -0,0815
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 32,49 1,98 75,64 0,6162 0,2276
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,04 -46,93 1,76 -47,93 0,5461 -0,6151
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 -0,38 1,74 7,46 0,5418 -0,0164
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,58 1,68 20,63 0,5230 0,0428
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 74,18 1,67 292,49 0,5195 0,3728
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 -2,27 1,66 -2,75 0,5165 -0,0718
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,03 0,00 1,43 6,49 0,4436 -0,0177
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,52 1,43 0,49 0,4428 -0,0448
ZMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March 0,05 1,38 0,4286 0,4286
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June 0,03 -1,89 1,28 5,35 0,3978 -0,0201
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,23 10,59 0,3827 -0,0005
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,03 -22,06 1,19 -17,55 0,3693 -0,1268
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 38,35 1,08 54,74 0,3347 0,0952
ZJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 0,04 -0,01 1,07 5,30 0,3333 -0,0173
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 -1,15 1,07 -3,62 0,3311 -0,0494
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 114,73 0,94 124,46 0,2908 0,1473
ALT / Altimmune, Inc. 0,23 131,03 0,89 78,80 0,2778 0,1058
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 18,90 0,81 40,66 0,2527 0,0536
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,03 -27,28 0,78 -28,56 0,2417 -0,1328
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 -24,31 0,73 -23,99 0,2275 -0,1037
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,05 0,72 10,53 0,2252 -0,0003
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 88,99 0,72 131,94 0,2236 0,1167
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 14,00 0,64 24,56 0,2001 0,0223
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 22,25 0,62 56,78 0,1939 0,0568
RZLV / Rezolve AI PLC 0,20 0,61 0,1910 0,1910
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -13,43 0,55 -4,36 0,1706 -0,0268
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,74 0,53 14,69 0,1651 0,0056
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 33,83 0,52 120,51 0,1605 0,0799
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -2,57 0,52 -1,53 0,1605 -0,0198
XDSQ / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly 0,01 28,01 0,51 37,57 0,1584 0,0310
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -89,11 0,49 -88,64 0,1536 -1,3414
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,55 0,49 19,41 0,1511 0,0108
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,46 0,22 0,1425 -0,0148
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,00 0,42 -5,44 0,1298 -0,0218
DTE / DTE Energy Company 0,00 1,68 0,42 -2,80 0,1298 -0,0177
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,01 -8,37 0,41 0,00 0,1282 -0,0136
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -0,60 0,37 -7,05 0,1148 -0,0220
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 11,30 0,36 60,36 0,1106 0,0340
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,18 0,32 2,89 0,0995 -0,0077
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,31 0,0960 0,0960
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 17,73 0,31 33,91 0,0959 0,0168
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,30 0,0944 0,0944
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 -18,88 0,30 -17,17 0,0932 -0,0312
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -13,83 0,30 -4,17 0,0930 -0,0144
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,94 0,29 16,40 0,0904 0,0042
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August 0,01 0,00 0,29 7,12 0,0889 -0,0030
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 10,37 0,28 30,88 0,0884 0,0136
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July 0,01 -0,89 0,28 8,14 0,0868 -0,0021
ZAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August 0,01 -11,32 0,26 -7,69 0,0823 -0,0162
CVS / CVS Health Corporation 0,00 2,66 0,26 4,51 0,0792 -0,0047
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -4,02 0,25 5,88 0,0786 -0,0033
BDTX / Black Diamond Therapeutics, Inc. 0,10 0,00 0,25 60,00 0,0770 0,0237
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 5,72 0,25 -6,46 0,0767 -0,0140
FSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September 0,01 0,00 0,24 7,49 0,0760 -0,0021
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,24 0,0753 0,0753
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,01 0,24 0,0738 0,0738
CVX / Chevron Corporation 0,00 7,56 0,22 -7,98 0,0683 -0,0138
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,62 0,21 2,39 0,0666 -0,0054
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,0642 0,0642
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 0,0633 0,0633
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,20 0,0624 0,0624
CLSD / Clearside Biomedical, Inc. 0,10 0,00 0,08 -12,09 0,0248 -0,0067
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 0,00 -100,00 0,00 0,0000