Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 80 765 811
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Shares a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 80 765 811 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Shares sont MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Givaudan SA (CH:GIVN) , Cochlear Limited (AU:COH) , and Flutter Entertainment plc (US:FLUT) . Les nouvelles positions de BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Shares incluent Schibsted ASA (NO:SCHA) , .

BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,80 0,9906 0,9906
0,00 3,74 4,6265 0,7581
0,09 1,30 1,6063 0,5607
0,02 1,81 2,2331 0,4986
0,01 2,94 3,6323 0,4775
0,40 2,81 3,4693 0,4406
0,94 0,94 1,1656 0,4246
0,01 2,02 2,4934 0,3335
0,15 2,91 3,5966 0,3136
0,10 1,14 1,4152 0,3098
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 2,57 3,1734 -0,7993
0,00 1,94 2,4016 -0,6655
0,01 1,41 1,7404 -0,6053
0,02 1,68 2,0732 -0,5567
0,04 1,59 1,9597 -0,4566
0,01 2,83 3,4964 -0,3939
0,00 1,64 2,0286 -0,3316
0,69 0,41 0,5098 -0,3310
0,02 1,60 1,9817 -0,3134
0,01 1,36 1,6808 -0,2866
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -1,31 3,74 32,23 4,6265 0,7581
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 -1,32 3,39 18,80 4,1876 0,2906
GIVN / Givaudan SA 0,00 -5,85 3,28 6,12 4,0524 -0,1693
COH / Cochlear Limited 0,02 -5,81 3,02 13,03 3,7307 0,0819
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 -1,31 2,94 27,30 3,6323 0,4775
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,15 14,93 2,91 21,11 3,5966 0,3136
SAP / SAP SE 0,01 -12,93 2,83 -0,63 3,4964 -0,3939
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -1,32 2,82 19,20 3,4857 0,2533
AJB / AJ Bell plc 0,40 -5,81 2,81 26,62 3,4693 0,4406
NZM2 / Novozymes A/S 0,04 -5,81 2,76 16,16 3,4125 0,1643
R9C / REA Group Limited 0,02 -5,81 2,74 7,52 3,3926 -0,0961
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,03 -12,48 2,57 -11,70 3,1734 -0,7993
XRO / Xero Limited 0,02 -5,80 2,54 14,04 3,1425 0,0959
INPST / InPost S.A. 0,14 -5,81 2,37 6,80 2,9303 -0,1027
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,80 2,22 1,65 2,7396 -0,2404
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -5,82 2,14 14,07 2,6458 0,0810
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 -1,32 2,02 27,66 2,4934 0,3335
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -5,83 1,94 -13,46 2,4016 -0,6655
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,81 1,88 1,18 2,3234 -0,2154
CAMT / Camtek Ltd. 0,02 -1,32 1,81 42,32 2,2331 0,4986
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 -5,36 1,79 17,97 2,2083 0,1391
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,05 -5,81 1,68 7,90 2,0777 -0,0506
TEMN / Temenos AG 0,02 -5,81 1,68 -12,84 2,0732 -0,5567
RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft 0,00 -5,79 1,64 -4,98 2,0286 -0,3316
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,81 1,60 -4,53 1,9817 -0,3134
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,81 1,59 -10,35 1,9597 -0,4566
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,02 -1,22 1,57 20,11 1,9348 0,1533
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0,02 -5,80 1,47 -4,04 1,8222 -0,2770
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -1,32 1,41 -18,01 1,7404 -0,6053
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 -1,31 1,36 -5,56 1,6808 -0,2866
6WS / Wise plc 0,09 45,94 1,30 69,80 1,6063 0,5607
2371 / Kakaku.com, Inc. 0,07 -5,84 1,23 21,89 1,5152 0,1412
4751 / CyberAgent, Inc. 0,10 -5,74 1,14 41,58 1,4152 0,3098
GRF / Greiffenberger AG 0,09 -5,81 1,09 29,11 1,3491 0,1938
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,94 73,90 0,94 73,80 1,1656 0,4246
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 0,48 -5,55 0,94 9,67 1,1633 -0,0096
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -1,33 0,86 -4,26 1,0579 -0,1631
SCHA / Schibsted ASA 0,02 0,80 0,9906 0,9906
TECN / Tecan Group AG 0,00 -5,83 0,79 1,28 0,9775 -0,0894
IPN / Ipsen S.A. 0,01 -5,80 0,79 -2,60 0,9740 -0,1313
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,15 -5,68 0,78 1,17 0,9662 -0,0890
DGE / Diageo plc 0,03 -5,81 0,75 -9,14 0,9233 -0,1997
4YC / M3, Inc. 0,03 -5,81 0,45 13,52 0,5502 0,0131
1IG / AutoStore Holdings Ltd. 0,69 -1,32 0,41 -33,01 0,5098 -0,3310