Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 677 609 439
Positions actuelles 66
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Shares a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 677 609 439 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Shares sont British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , AIB Group plc (DE:A5G) , Smiths Group plc (DE:QS2A) , and Unilever PLC (NL:UNA) . Les nouvelles positions de BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Shares incluent Baloise Holding AG (US:BLHEF) , Amrize AG (US:AMRZ) , AlzChem Group AG (DE:ACT) , .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 8,43 1,2378 1,2378
0,14 7,16 1,0521 1,0521
0,20 9,29 1,3642 0,8346
25,37 25,37 3,7272 0,7637
0,74 22,85 3,3561 0,7029
0,10 14,91 2,1906 0,5237
0,25 7,82 1,1488 0,4883
0,40 10,10 1,4833 0,4772
2,85 23,54 3,4579 0,3706
0,07 13,52 1,9857 0,3224
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,34 20,62 3,0293 -1,5687
0,12 8,87 1,3030 -1,2057
4,00 20,54 3,0170 -0,6282
0,01 13,25 1,9457 -0,5667
0,68 32,38 4,7566 -0,4144
0,59 18,94 2,7817 -0,3818
1,25 9,88 1,4518 -0,3349
0,02 6,40 0,9408 -0,2591
0,17 6,43 0,9447 -0,2370
0,03 3,44 0,5050 -0,1944
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,68 18,39 32,38 37,21 4,7566 -0,4144
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 25,37 87,60 25,37 87,59 3,7272 0,7637
A5G / AIB Group plc 2,85 30,75 23,54 67,06 3,4579 0,3706
QS2A / Smiths Group plc 0,74 53,49 22,85 88,67 3,3561 0,7029
UNA / Unilever PLC 0,34 -3,92 20,62 -1,73 3,0293 -1,5687
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,00 21,31 20,54 23,45 3,0170 -0,6282
BNZLL / Bunzl plc 0,59 58,32 18,94 31,16 2,7817 -0,3818
TE / Technip Energies N.V. 0,45 18,22 18,75 52,45 2,7540 0,0593
EBS / Erste Group Bank AG 0,21 37,13 18,29 68,77 2,6871 0,3122
PUB / Pancontinental Energy NL 0,16 29,23 18,14 54,71 2,6646 0,0955
ELIS / Elis SA 0,60 25,75 17,09 61,56 2,5109 0,1927
3P7 / Pandora A/S 0,10 42,25 17,03 63,54 2,5017 0,2200
QGEN / Qiagen N.V. 0,35 31,01 16,80 58,87 2,4680 0,1510
KBC / KBC Group NV 0,16 28,14 16,79 45,10 2,4659 -0,0689
BKT / Bankinter, S.A. 1,27 26,43 16,52 48,49 2,4264 -0,0110
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 59,24 16,37 62,75 2,4048 0,2009
GALD / Galderma Group AG 0,10 42,63 14,91 96,02 2,1906 0,5237
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,01 40,64 14,39 69,61 2,1138 0,2550
UCB / UCB SA 0,07 59,34 13,52 78,08 1,9857 0,3224
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,52 20,47 13,28 43,92 1,9500 -0,0710
RHM / Rheinmetall AG 0,01 -21,95 13,25 15,51 1,9457 -0,5667
UTDI / United Internet AG 0,46 23,18 12,86 66,35 1,8896 0,1953
0R1 / Royal Unibrew A/S 0,15 36,23 12,21 39,77 1,7940 -0,1206
HEI / Heidelberg Materials AG 0,05 8,11 12,13 47,69 1,7818 -0,0176
2D7 / Beazley plc 0,79 31,55 10,15 40,25 1,4904 -0,0946
BN / Danone S.A. 0,12 24,30 10,11 32,99 1,4846 -0,1807
FDR / FONC.DES REGIONS 0,40 106,51 10,10 119,95 1,4833 0,4772
FA9 / Spectris plc 0,19 -18,97 9,89 41,53 1,4528 -0,0785
RS1 / RS Group plc 1,25 11,78 9,88 21,20 1,4518 -0,3349
SPIE / SPIE SA 0,17 30,91 9,66 72,05 1,4196 0,1889
IOS / IONOS Group SE 0,20 127,38 9,29 284,24 1,3642 0,8346
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,84 28,52 9,04 44,35 1,3278 -0,0443
HOLN / Holcim AG 0,12 12,27 8,87 -22,53 1,3030 -1,2057
SEO / Serco Group plc 3,08 24,87 8,55 69,39 1,2566 0,1501
BLHEF / Baloise Holding AG 0,04 8,43 1,2378 1,2378
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,25 242,77 7,82 218,14 1,1488 0,4883
NXG / NEXT plc 0,04 7,73 7,64 27,72 1,1223 -0,1885
HO / Thales S.A. 0,03 18,67 7,55 31,82 1,1095 -0,1460
SKT / Storebrand ASA 0,52 18,65 7,36 32,50 1,0816 -0,1361
AMRZ / Amrize AG 0,14 7,16 1,0521 1,0521
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,12 33,09 6,91 52,67 1,0147 0,0233
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 18,09 6,80 60,74 0,9995 0,0720
ABBN / ABB Ltd 0,11 12,75 6,51 30,97 0,9562 -0,1329
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,17 19,05 6,43 19,25 0,9447 -0,2370
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,02 9,06 6,40 16,95 0,9408 -0,2591
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,12 24,17 6,13 45,00 0,9007 -0,0260
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 24,17 5,56 45,27 0,8173 -0,0220
ROR / Rotork plc 1,19 41,56 5,24 53,64 0,7696 0,0225
SUN / Sulzer Ltd 0,03 63,76 5,21 73,52 0,7652 0,1074
R3NK / RENK Group AG 0,06 -25,95 5,10 22,38 0,7493 -0,1640
KONN / Komercní banka, a.s. 0,09 20,73 4,55 20,52 0,6685 -0,1589
21Q / WH Smith PLC 0,28 51,19 4,16 72,27 0,6114 0,0820
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,04 102,35 3,92 118,04 0,5753 0,1818
HNR1 / Hannover Rück SE 0,01 23,20 3,66 30,25 0,5372 -0,0780
HPOLB / Hexpol AB 0,37 35,66 3,61 50,06 0,5298 0,0032
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,15 61,23 3,56 113,57 0,5227 0,1576
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,13 27,42 3,55 37,67 0,5218 -0,0437
HAG / Hensoldt AG 0,03 -37,07 3,44 7,71 0,5050 -0,1944
AZE / Azelis Group NV 0,19 23,20 2,99 12,06 0,4395 -0,1454
LR / Legrand SA 0,02 27,61 2,73 61,48 0,4009 0,0306
1YZ / Savills plc 0,19 27,24 2,61 41,00 0,3834 -0,0224
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 27,60 2,32 24,15 0,3415 -0,0688
JEN / Jenoptik AG 0,09 27,60 2,14 41,08 0,3149 -0,0180
7HL / Hill & Smith PLC 0,09 49,87 2,10 62,74 0,3087 0,0257
ACT / AlzChem Group AG 0,01 2,00 0,2945 0,2945
BZU / Air New Zealand Limited 0,03 9,43 1,86 26,10 0,2733 -0,0499