Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 646 898 725 |
| Positions actuelles | 34 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
BIAGX - Brown Advisory Growth Equity Fund Investor Shares a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 646 898 725 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BIAGX - Brown Advisory Growth Equity Fund Investor Shares sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de BIAGX - Brown Advisory Growth Equity Fund Investor Shares incluent Fair Isaac Corporation (US:FICO) , DraftKings Inc. (US:DKNG) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 15,04 | 2,3307 | 2,3307 | |
| 0,31 | 13,33 | 2,0651 | 2,0651 | |
| 0,04 | 26,90 | 4,1671 | 1,8811 | |
| 0,11 | 14,78 | 2,2904 | 0,6317 | |
| 0,02 | 27,12 | 4,2015 | 0,5727 | |
| 0,21 | 32,83 | 5,0867 | 0,5623 | |
| 0,20 | 14,57 | 2,2575 | 0,3770 | |
| 0,06 | 29,13 | 4,5134 | 0,2683 | |
| 0,04 | 15,94 | 2,4695 | 0,2580 | |
| 0,28 | 26,23 | 4,0643 | 0,1810 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 8,67 | 1,3439 | -2,3771 | |
| 0,10 | 17,05 | 2,6412 | -0,8425 | |
| 0,08 | 20,10 | 3,1145 | -0,7255 | |
| 0,19 | 15,35 | 2,3786 | -0,6251 | |
| 0,03 | 26,44 | 4,0960 | -0,6043 | |
| 0,07 | 16,11 | 2,4952 | -0,5946 | |
| 0,11 | 16,71 | 2,5886 | -0,5887 | |
| 0,04 | 24,37 | 3,7755 | -0,5059 | |
| 0,21 | 15,94 | 2,4696 | -0,4927 | |
| 0,07 | 20,50 | 3,1760 | -0,4327 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,21 | -19,15 | 32,83 | 17,85 | 5,0867 | 0,5623 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -15,89 | 29,13 | 11,45 | 4,5134 | 0,2683 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | -9,83 | 28,13 | 3,97 | 4,3583 | -0,0358 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,02 | -15,48 | 27,12 | 21,37 | 4,2015 | 0,5727 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 49,21 | 26,90 | 91,08 | 4,1671 | 1,8811 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | -12,73 | 26,44 | -8,65 | 4,0960 | -0,6043 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,28 | -14,32 | 26,23 | 9,71 | 4,0643 | 0,1810 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,09 | -9,84 | 25,06 | 5,53 | 3,8818 | 0,0261 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,04 | -9,83 | 24,37 | -7,56 | 3,7755 | -0,5059 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | -18,50 | 23,91 | 4,55 | 3,7036 | -0,0099 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,02 | -18,49 | 23,71 | 5,26 | 3,6733 | 0,0153 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,04 | -9,83 | 21,84 | -1,07 | 3,3836 | -0,2016 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | -9,84 | 20,74 | -0,88 | 3,2133 | -0,1851 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,07 | -21,98 | 20,50 | -7,74 | 3,1760 | -0,4327 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,08 | -9,83 | 20,10 | -14,98 | 3,1145 | -0,7255 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,09 | -9,83 | 20,04 | -2,23 | 3,1044 | -0,2239 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,10 | -30,01 | 17,05 | -20,53 | 2,6412 | -0,8425 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,11 | -9,83 | 16,71 | -14,60 | 2,5886 | -0,5887 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 16,48 | 2,89 | 16,48 | 2,89 | 2,5530 | -0,0481 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,07 | -17,63 | 16,11 | -15,35 | 2,4952 | -0,5946 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,05 | -9,84 | 16,09 | 9,24 | 2,4928 | 0,1009 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,21 | -30,48 | 15,94 | -12,61 | 2,4696 | -0,4927 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,04 | -9,84 | 15,94 | 17,06 | 2,4695 | 0,2580 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,19 | -18,20 | 15,35 | -16,99 | 2,3786 | -0,6251 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 15,04 | 2,3307 | 2,3307 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,11 | 6,90 | 14,78 | 44,76 | 2,2904 | 0,6317 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,20 | -4,35 | 14,57 | 25,84 | 2,2575 | 0,3770 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,31 | 13,33 | 2,0651 | 2,0651 | |||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,06 | -9,83 | 12,12 | -11,88 | 1,8777 | -0,3560 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,05 | -9,84 | 11,64 | 3,65 | 1,8028 | -0,0204 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,11 | -14,30 | 11,20 | -11,22 | 1,7351 | -0,3136 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,03 | -25,19 | 9,57 | -7,00 | 1,4819 | -0,1883 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,06 | 0,60 | 9,24 | 13,76 | 1,4318 | 0,1124 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -63,52 | 8,67 | -62,14 | 1,3439 | -2,3771 |
