Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 032 150 422
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 032 150 422 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 74,82 7,2510 1,2481
0,08 62,73 6,0796 1,1201
0,20 44,55 4,3179 1,1079
0,31 22,50 2,1810 0,8781
0,23 17,43 1,6888 0,7297
0,37 17,40 1,6868 0,5917
0,59 22,70 2,2005 0,5358
0,33 43,49 4,2151 0,4671
0,04 30,24 2,9312 0,4246
0,02 13,51 1,3098 0,3682
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 15,22 1,4752 -1,5473
0,09 27,77 2,6913 -1,1009
0,08 37,13 3,5988 -1,0229
0,13 23,70 2,2970 -0,8799
0,14 48,00 4,6520 -0,6331
0,06 13,25 1,2838 -0,5838
0,08 45,67 4,4266 -0,5690
0,06 16,20 1,5703 -0,4041
0,14 24,57 2,3808 -0,4025
0,04 15,51 1,5030 -0,3408
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 -1,65 74,82 30,31 7,2510 1,2481
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 3,27 62,73 32,25 6,0796 1,1201
V / Visa Inc. 0,14 -6,27 48,00 -5,04 4,6520 -0,6331
MA / Mastercard Incorporated 0,08 -6,76 45,67 -4,40 4,4266 -0,5690
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 6,36 44,55 45,12 4,3179 1,1079
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 -1,66 44,05 13,40 4,2694 0,2078
KKR / KKR & Co. Inc. 0,33 5,44 43,49 21,33 4,2151 0,4671
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 -7,90 37,13 -16,00 3,5988 -1,0229
INTU / Intuit Inc. 0,04 -1,66 30,24 26,16 2,9312 0,4246
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,66 28,11 23,58 2,7241 0,3460
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 28,54 27,77 -23,44 2,6913 -1,1009
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 -1,66 25,35 12,07 2,4570 0,0919
FI / Fiserv, Inc. 0,14 18,20 24,57 -7,72 2,3808 -0,4025
GOOG / Alphabet Inc. 0,13 -31,30 23,70 -22,00 2,2970 -0,8799
AS / Amer Sports, Inc. 0,59 -1,66 22,70 42,60 2,2005 0,5358
CARR / Carrier Global Corporation 0,31 56,43 22,50 80,59 2,1810 0,8781
URI / United Rentals, Inc. 0,03 -1,66 21,80 18,22 2,1127 0,1849
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 21,75 29,01 21,75 29,01 2,1079 0,3452
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -1,65 20,47 3,77 1,9838 -0,0785
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,25 -11,68 19,83 -4,69 1,9222 -0,2536
SU / Suncor Energy Inc. 0,52 -1,66 19,41 -4,89 1,8813 -0,2524
ADSK / Autodesk, Inc. 0,06 -1,66 17,59 16,29 1,7044 0,1232
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,23 51,11 17,43 89,96 1,6888 0,7297
BAC / Bank of America Corporation 0,37 46,54 17,40 66,16 1,6868 0,5917
PGR / The Progressive Corporation 0,06 -9,01 16,20 -14,20 1,5703 -0,4041
AIG / American International Group, Inc. 0,19 -9,81 16,13 -11,21 1,5635 -0,3363
GE / General Electric Company 0,06 -8,08 15,88 18,21 1,5387 0,1344
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,17 -1,66 15,84 25,93 1,5349 0,2200
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 -1,66 15,51 -12,06 1,5030 -0,3408
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,13 -1,66 15,50 -0,29 1,5020 -0,1231
AAPL / Apple Inc. 0,07 -42,99 15,22 -47,35 1,4752 -1,5473
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 -1,65 14,11 16,07 1,3674 0,0965
KLAC / KLA Corporation 0,02 13,89 13,51 50,07 1,3098 0,3682
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 -16,98 13,25 -25,84 1,2838 -0,5838
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,06 -23,66 12,40 3,75 1,2019 -0,0479
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,18 -1,66 12,04 -2,25 1,1665 -0,1209
ADBE / Adobe Inc. 0,03 -1,65 11,13 -0,80 1,0788 -0,0944
CNI / Canadian National Railway Company 0,10 13,92 10,76 21,61 1,0429 0,1177
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 -10,87 10,65 43,47 1,0323 -0,0176
ILMN / Illumina, Inc. 0,11 35,34 10,40 62,77 1,0081 0,3399
NOMD / Nomad Foods Limited 0,55 -1,66 9,29 -14,97 0,9008 -0,2421
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 -1,66 9,06 -6,45 0,8784 -0,1345
ALGN / Align Technology, Inc. 0,05 -1,65 8,77 17,21 0,8495 0,0676
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 94,42 8,70 90,72 0,8429 0,3661
WDAY / Workday, Inc. 0,04 -1,66 8,55 1,06 0,8285 -0,0559
DHR / Danaher Corporation 0,04 -1,66 8,19 -5,24 0,7940 -0,1099