Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 152 931 900
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Brooktree Capital Management a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 152 931 900 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Brooktree Capital Management sont Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , PAR Technology Corporation (US:PAR) , Rimini Street, Inc. (US:RMNI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and IAC Inc. (US:IACVV) . Les nouvelles positions de Brooktree Capital Management incluent iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

Brooktree Capital Management - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 9,21 6,0229 6,0229
0,50 27,81 18,1825 2,4550
0,03 2,55 1,6692 0,8734
0,01 1,17 0,7643 0,7643
0,01 1,09 0,7102 0,7102
0,00 1,07 0,6967 0,6967
0,22 3,95 2,5827 0,5075
0,01 0,69 0,4536 0,4536
0,00 0,67 0,4386 0,4386
0,00 0,92 0,6018 0,4354
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 7,78 5,0899 -2,2748
0,72 8,70 5,6902 -1,0383
0,02 10,22 6,6806 -0,8911
3,90 14,71 9,6196 -0,5284
0,00 1,75 1,1448 -0,3821
0,03 4,41 2,8815 -0,3478
0,12 2,94 1,9235 -0,3233
0,10 1,53 0,9993 -0,2450
0,00 0,45 0,2918 -0,2337
0,33 22,74 14,8673 -0,2106
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,50 296,44 27,81 32,66 18,1825 2,4550
PAR / PAR Technology Corporation 0,33 0,05 22,74 13,14 14,8673 -0,2106
RMNI / Rimini Street, Inc. 3,90 0,41 14,71 8,78 9,6196 -0,5284
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 11,00 10,22 1,24 6,6806 -0,8911
IACVV / IAC Inc. 0,25 9,21 6,0229 6,0229
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,16 1,42 8,92 15,69 5,8297 0,0470
THRY / Thryv Holdings, Inc. 0,72 2,23 8,70 -2,96 5,6902 -1,0383
FI / Fiserv, Inc. 0,05 1,58 7,78 -20,69 5,0899 -2,2748
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 6,51 7,46 10,42 4,8805 -0,1911
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 11,16 4,41 2,39 2,8815 -0,3478
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,22 5,26 3,95 42,82 2,5827 0,5075
PFE / Pfizer Inc. 0,12 2,69 2,94 -1,77 1,9235 -0,3233
DXCM / DexCom, Inc. 0,03 88,29 2,55 140,75 1,6692 0,8734
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,00 2,45 31,16 1,6025 0,2007
GD / General Dynamics Corporation 0,01 21,35 2,16 29,85 1,4143 0,1645
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -8,85 1,75 -14,00 1,1448 -0,3821
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,12 4,01 1,65 22,19 1,0808 0,0658
DXC / DXC Technology Company 0,10 2,76 1,53 -7,84 0,9993 -0,2450
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 1,17 0,7643 0,7643
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,09 0,7102 0,7102
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 3,90 1,08 1,51 0,7046 -0,0916
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,07 0,6967 0,6967
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 368,62 0,92 316,29 0,6018 0,4354
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,69 0,4536 0,4536
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,67 0,4386 0,4386
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,58 0,3791 0,3791
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,46 0,3022 0,3022
AAPL / Apple Inc. 0,00 -31,02 0,45 -36,29 0,2918 -0,2337
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,24 8,33 0,40 -1,97 0,2606 -0,0448
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,37 0,2433 0,2433
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,2320 0,2320
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,2305 0,2305
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,28 0,1850 0,1850
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,28 0,1826 0,1826
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,27 0,1744 0,1744
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,26 0,1704 0,1704
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,26 0,1694 0,1694
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,61 0,26 8,86 0,1688 -0,0092
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,26 0,1686 0,1686
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,25 0,1667 0,1667
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,1430 0,1430
IAC / IAC Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANGI / Angi Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000