CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class A Répartition du portefeuille

Statistiques de base

Valeur du portefeuille	$ 1 141 453 952
Positions actuelles	16

Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class A a déclaré un total de 16 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 141 453 952 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class A sont Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
5,87	107,59	9,7355	1,6935
1,89	55,53	5,0251	1,4029
0,30	32,79	2,9674	0,7643
1,29	62,87	5,6892	0,7024
1,16	52,72	4,7708	0,6687
9,17	166,33	15,0513	0,6254
0,81	31,48	2,8487	0,5626
1,52	95,70	8,6600	0,4730
0,57	23,68	2,1427	0,2802
2,86	147,13	13,3134	0,2768

Principales baisses ce trimestre

Actions (en millions)	Valeur ($ en millions)	% du portefeuille	ΔPortefeuille %
0,37	64,82	5,8651	-2,4324
0,24	59,12	5,3497	-1,9383
4,04	125,22	11,3307	-0,7167
0,76	0,76	0,0690	-0,2175
1,15	93,94	8,5001	-0,1512
0,57	21,77	1,9698	-0,0688

Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).

Titre	Actions (en millions)	ΔActions (%)	ΔActions (%)	Valeur ($ en millions)	Portefeuille (%)	ΔPortefeuille (%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership	9,17	0,82	166,33	-1,67	15,0513	0,6254
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership	2,86	0,00	147,13	-3,76	13,3134	0,2768
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership	4,04	-2,42	125,22	-11,36	11,3307	-0,7167
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership	5,87	24,55	107,59	14,09	9,7355	1,6935
WMB / The Williams Companies, Inc.	1,52	-5,15	95,70	-0,31	8,6600	0,4730
OKE / ONEOK, Inc.	1,15	12,55	93,94	-7,40	8,5001	-0,1512
TRGP / Targa Resources Corp.	0,37	-23,29	64,82	-33,38	5,8651	-2,4324
TRP / TC Energy Corporation	1,29	4,04	62,87	7,52	5,6892	0,7024
LNG / Cheniere Energy, Inc.	0,24	-34,26	59,12	-30,82	5,3497	-1,9383
KMI / Kinder Morgan, Inc.	1,89	26,87	55,53	30,74	5,0251	1,4029
ENB / Enbridge Inc.	1,16	7,16	52,72	9,60	4,7708	0,6687
DTM / DT Midstream, Inc.	0,30	11,43	32,79	26,94	2,9674	0,7643
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership	0,81	24,29	31,48	17,44	2,8487	0,5626
GLNG / Golar LNG Limited	0,57	0,00	23,68	8,42	2,1427	0,2802
HESM / Hess Midstream LP	0,57	0,00	21,77	-8,94	1,9698	-0,0688
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X	0,76	-77,31	0,76	-77,31	0,0690	-0,2175