Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 160 594 100
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Broadway Wealth Solutions, Inc. a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 160 594 100 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Broadway Wealth Solutions, Inc. sont SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF (US:USTB) , Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Total Return Bond ETF (US:FTRB) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF (US:JPIB) . Les nouvelles positions de Broadway Wealth Solutions, Inc. incluent Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (US:FMDE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF (US:NBSM) , and Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) .

Broadway Wealth Solutions, Inc. - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 5,13 3,1920 3,1920
0,04 3,56 2,2195 2,2195
0,02 1,74 1,0841 1,0841
0,07 1,71 1,0663 1,0663
0,44 32,23 20,0704 1,0184
0,01 2,31 1,4394 0,3858
0,01 0,48 0,3009 0,3009
0,01 2,59 1,6105 0,1891
0,00 0,29 0,1783 0,1783
0,00 0,28 0,1752 0,1752
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,24 0,1471 -3,0467
0,44 22,57 14,0526 -1,4463
0,90 22,50 14,0090 -1,2648
0,13 3,33 2,0710 -0,2254
0,00 0,33 0,2061 -0,2174
0,01 1,12 0,6988 -0,2153
0,01 0,23 0,1454 -0,1943
0,12 5,89 3,6692 -0,1836
0,01 1,93 1,2000 -0,1473
0,00 0,00 -0,1468
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,44 11,69 32,23 23,46 20,0704 1,0184
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF 0,44 5,90 22,57 6,26 14,0526 -1,4463
FTRB / Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Total Return Bond ETF 0,90 7,28 22,50 7,49 14,0090 -1,2648
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,18 5,33 13,04 17,62 8,1179 0,0299
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,12 9,93 5,89 11,61 3,6692 -0,1836
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 5,93 5,47 20,68 3,4087 0,0982
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,15 5,13 3,1920 3,1920
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,13 4,44 3,80 20,62 2,3639 0,0670
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,04 3,56 2,2195 2,2195
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,13 8,39 3,33 5,69 2,0710 -0,2254
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,21 2,59 32,82 1,6105 0,1891
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 9,83 2,31 60,15 1,4394 0,3858
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,02 1,97 15,31 1,2288 -0,0203
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 22,82 1,95 28,54 1,2144 0,1073
AAPL / Apple Inc. 0,01 13,01 1,93 4,39 1,2000 -0,1473
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 1,74 1,0841 1,0841
NBSM / Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Berman Small-Mid Cap ETF 0,07 1,71 1,0663 1,0663
RTX / RTX Corporation 0,01 0,11 1,53 10,42 0,9503 -0,0588
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,12 -10,38 0,6988 -0,2153
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 12,66 0,87 2,11 0,5426 -0,0802
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,51 0,82 70,69 0,5113 0,1597
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -1,66 0,74 20,49 0,4579 0,0127
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 11,23 0,71 31,96 0,4400 0,0489
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 11,04 0,67 31,12 0,4177 0,0446
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 52,94 0,61 74,35 0,3769 0,1234
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 17,58 0,60 50,50 0,3751 0,0832
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,25 0,57 20,17 0,3528 0,0089
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 4,72 0,52 52,20 0,3238 0,0745
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 16,04 0,50 2,24 0,3125 -0,0454
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -1,27 0,49 11,09 0,3062 -0,0170
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,48 0,3009 0,3009
WMT / Walmart Inc. 0,00 -3,80 0,45 7,18 0,2790 -0,0262
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 3,66 0,45 -4,51 0,2774 -0,0631
V / Visa Inc. 0,00 -3,42 0,42 -2,33 0,2621 -0,0521
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,41 5,91 0,2567 -0,0277
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,48 0,41 31,39 0,2529 0,0272
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 -6,50 0,40 19,94 0,2474 0,0052
APH / Amphenol Corporation 0,00 -15,02 0,37 27,74 0,2327 0,0195
CVX / Chevron Corporation 0,00 5,16 0,37 -9,80 0,2292 -0,0691
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 8,86 0,36 15,06 0,2238 -0,0039
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,41 0,35 30,11 0,2181 0,0217
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,95 0,35 0,87 0,2165 -0,0348
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,54 0,35 47,86 0,2159 0,0446
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,11 0,35 7,81 0,2154 -0,0187
INTU / Intuit Inc. 0,00 -8,94 0,35 16,95 0,2149 -0,0007
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -6,28 0,34 19,65 0,2129 0,0043
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -3,58 0,34 6,31 0,2099 -0,0218
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,72 0,33 -8,74 0,2083 -0,0590
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -1,76 0,33 -2,93 0,2065 -0,0429
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -48,16 0,33 -43,10 0,2061 -0,2174
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -2,29 0,33 3,80 0,2046 -0,0261
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -8,14 0,32 6,95 0,2014 -0,0190
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,60 0,32 14,64 0,2003 -0,0048
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -0,72 0,31 -4,28 0,1949 -0,0444
DE / Deere & Company 0,00 0,16 0,31 8,36 0,1941 -0,0155
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,85 0,31 -1,89 0,1941 -0,0376
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 11,06 0,31 14,98 0,1916 -0,0036
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,85 0,31 3,02 0,1915 -0,0266
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,69 0,31 4,08 0,1910 -0,0240
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -6,09 0,31 -6,71 0,1909 -0,0488
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 33,15 0,31 19,07 0,1908 0,0029
ACN / Accenture plc 0,00 13,33 0,29 8,49 0,1835 -0,0146
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 5,61 0,29 18,07 0,1835 0,0014
ADBE / Adobe Inc. 0,00 13,75 0,29 15,02 0,1814 -0,0039
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 4,04 0,29 -1,02 0,1814 -0,0334
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 2,18 0,29 -8,83 0,1805 -0,0514
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 10,94 0,29 28,57 0,1796 0,0154
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,29 0,1783 0,1783
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 3,78 0,28 -1,74 0,1760 -0,0338
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,28 0,1752 0,1752
AON / Aon plc 0,00 2,21 0,28 -8,79 0,1748 -0,0494
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,28 0,1737 0,1737
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 5,68 0,28 2,96 0,1732 -0,0241
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 23,19 0,28 0,36 0,1717 -0,0288
AXP / American Express Company 0,00 -8,50 0,27 8,84 0,1688 -0,0136
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 1,49 0,26 -0,38 0,1614 -0,0289
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -7,45 0,26 -11,64 0,1611 -0,0527
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 1,42 0,26 23,08 0,1600 0,0080
MODL / Victory Portfolios II - VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF 0,01 4,04 0,26 15,32 0,1597 -0,0023
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 3,84 0,25 5,49 0,1560 -0,0170
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,55 0,25 2,07 0,1543 -0,0225
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,24 6,17 0,1506 -0,0156
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,24 0,1483 0,1483
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 4,50 0,24 8,26 0,1474 -0,0120
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 -94,92 0,24 -94,61 0,1471 -3,0467
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -48,15 0,23 -49,89 0,1454 -0,1943
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,23 1,33 0,1429 -0,0222
SLV / iShares Silver Trust 0,01 1,68 0,23 7,55 0,1423 -0,0126
LIN / Linde plc 0,00 0,84 0,23 1,80 0,1408 -0,0216
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,01 1,17 0,21 -8,70 0,1309 -0,0374
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,21 0,1279 0,1279
BA / The Boeing Company 0,00 0,20 0,1264 0,1264
NEXT / NextDecade Corporation 0,01 0,00 0,09 13,92 0,0566 -0,0013
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,01 0,00 0,07 1,45 0,0436 -0,0070
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1468
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000