Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 593 228 772
Positions actuelles 1 899
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DCFFX - Destinations Core Fixed Income Fund Class I a déclaré un total de 1 899 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 593 228 772 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DCFFX - Destinations Core Fixed Income Fund Class I sont Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) , and UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) . Les nouvelles positions de DCFFX - Destinations Core Fixed Income Fund Class I incluent Ginnie Mae (US:US21H0606630) , Broadcom Inc (US:US11135FBJ93) , Cencosud SA (CL:USP2205JAQ33) , Patterson-UTI Energy Inc (US:US703481AD36) , and PETM 7 3/4 02/15/29 (US:US71677KAB44) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
39,45 2,5148 2,3674
24,69 1,5736 1,5736
28,00 1,7849 1,5261
15,47 0,9862 0,9862
19,30 1,2304 0,8757
14,01 0,8929 0,5730
11,06 0,7049 0,4974
15,25 0,9719 0,4943
6,99 0,4453 0,4453
5,90 0,3763 0,3763
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
22,86 1,4574 -1,1688
18,32 1,1681 -1,1013
-0,00 -0,0001 -1,0594
0,15 12,54 0,7994 -1,0128
0,13 12,84 0,8186 -0,8486
3,49 0,2225 -0,8360
-9,22 -0,5880 -0,5880
-1,10 -0,0704 -0,4809
-6,65 -0,4242 -0,4242
-6,64 -0,4233 -0,4233
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US01F0606677 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 39,45 1 270,78 2,5148 2,3674
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 29,82 -4,81 1,9009 0,1186
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 28,00 486,63 1,7849 1,5261
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 25,62 -20,84 1,6330 -0,2081
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 24,69 1,5736 1,5736
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLW90) 22,86 -50,47 1,4574 -1,1688
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 22,01 -23,67 1,4030 -0,2376
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CMC28) 19,30 209,61 1,2304 0,8757
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 18,49 -19,08 1,1788 -0,1213
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CME83) 18,32 -54,06 1,1681 -1,1013
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 18,14 -7,01 1,1562 0,0465
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 15,47 0,9862 0,9862
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 15,25 81,60 0,9719 0,4943
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82) 14,01 149,15 0,8929 0,5730
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,13 -57,77 12,84 -58,24 0,8186 -0,8486
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,15 -57,82 12,54 -60,63 0,7994 -1,0128
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 11,06 203,13 0,7049 0,4974
US31418DP975 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4047 2.00000000 10,53 -4,41 0,6710 0,0445
US912810RG58 / United States Treas Bds Bond 10,40 -5,21 0,6627 0,0387
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810UC08) 9,37 117,68 0,5974 0,3525
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMD01) 9,05 24,48 0,5766 0,1632
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 8,30 -6,76 0,5289 0,0226
US31418D3H34 / Fannie Mae Pool 7,95 -4,46 0,5065 0,0333
US31418EQ864 / Fannie Mae Pool 7,70 -3,88 0,4907 0,0350
US3140X8MP98 / Fannie Mae Pool 7,36 -3,13 0,4692 0,0369
US01F0506687 / Fannie Mae or Freddie Mac 7,26 54,00 0,4627 0,2346
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 7,08 -5,91 0,4513 0,0232
FREDDIE MAC REMICS SER 5524 CL FB V/R 5.52197000 / ABS-CBDO (US3137HKVS00) 6,99 0,4453 0,4453
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024 SER 2024-A CL A4 REGD 4.91000000 / ABS-CBDO (US47800RAE36) 6,97 -0,29 0,4445 0,0466
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS5947 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XMTD87) 6,82 -4,19 0,4346 0,0298
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 6,68 -7,54 0,4258 0,0148
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8642 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQS816) 6,62 -2,49 0,4219 0,0358
US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond 6,52 0,76 0,4158 0,0475
US3136BLN630 / FANNIE MAE-ACES SER 2022-M5 CL A1 V/R 2.41880000 6,22 -0,30 0,3963 0,0415
US3137FRRL73 / FREDDIE MAC REMICS SER 4957 CL PB 2.50000000 6,20 -2,90 0,3952 0,0319
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 6,19 -3,66 0,3948 0,0291
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS9671 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XRW923) 6,18 -2,56 0,3937 0,0331
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 6,17 -5,96 0,3935 0,0200
US3137F8QK27 / Freddie Mac REMICS 6,06 -3,73 0,3866 0,0282
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CMA61) 6,06 0,23 0,3863 0,0423
US3132DPVE59 / Freddie Mac Pool 6,06 -4,66 0,3861 0,0247
US3132DNTR43 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD1460 3.00000000 5,99 -5,36 0,3818 0,0218
T-MOBILE US TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A REGD 144A P/P 4.25000000 / ABS-CBDO (US87268CAA53) 5,99 0,00 0,3817 0,0410
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC SER 2024-2A CL A1 REGD 144A P/P 4.87000000 / ABS-CBDO (US96328GBT31) 5,97 -0,22 0,3804 0,0402
US172967NE72 / Citigroup Inc 5,96 0,44 0,3801 0,0423
US3136BKWN84 / Federal National Mortgage Association, Inc. 5,91 -5,84 0,3769 0,0197
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UG12) 5,90 0,3763 0,3763
US95000U3D31 / Wells Fargo & Co 5,90 -0,74 0,3758 0,0379
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 5,84 -3,95 0,3722 0,0263
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-B SER 2024-B CL A3 REGD 4.99000000 / ABS-CBDO (US345279AD57) 5,83 -0,26 0,3719 0,0392
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 5,82 -0,95 0,3712 0,0367
US3132DVL869 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD7551 3.00000000 5,81 -4,65 0,3701 0,0237
UNITED STATES TREASURY BOND 4.12500000 / DBT (US912810UD80) 5,73 -53,30 0,3655 -0,3330
US880451AZ24 / TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 5,73 0,12 0,3650 0,0397
US34529NAF78 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B 5,69 -0,54 0,3627 0,0372
US91282CAY75 / UST NOTES 0.625% 11/30/2027 5,65 1,05 0,3604 0,0421
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 5,63 -5,04 0,3592 0,0216
US3140XEC774 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9993 0.00000000 5,62 -4,49 0,3580 0,0234
US842434CY66 / SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 5,57 -6,48 0,3551 0,0162
US31418DYX47 / UMBS 5,44 -4,54 0,3469 0,0226
US31418EMT46 / Fannie Mae Pool 5,40 -4,25 0,3444 0,0234
US3137HAGS92 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 5,35 -0,74 0,3408 0,0344
US3132DNJ209 / Freddie Mac Pool 5,28 -5,22 0,3366 0,0196
US31418EPD66 / Fannie Mae Pool 5,17 -4,01 0,3293 0,0231
US92940PAE43 / WRKCo Inc 5,14 0,23 0,3275 0,0359
US31418EBT64 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 5,07 -4,79 0,3232 0,0202
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 5,06 -6,97 0,3223 0,0131
US06738EBD67 / Barclays PLC 5,02 0,22 0,3202 0,0350
US3132DNGF42 / Freddie Mac Pool 4,93 -3,73 0,3145 0,0229
US3138WVPH81 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT7623 3.00000000 4,93 -5,81 0,3141 0,0164
US674599DR39 / Occidental Petroleum Corp. 4,90 -2,12 0,3123 0,0275
US90265EAQ35 / UDR Inc. 4,86 1,17 0,3097 0,0365
US3140QQCK90 / FANNIE MAE POOL FN CB4573 4,85 -3,44 0,3095 0,0234
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 03/01/2051# 4,82 -4,51 0,3075 0,0201
US3132DNVW00 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD1529 4.00000000 4,82 -4,29 0,3071 0,0207
US31418DRW47 / FANNIE MAE POOL 4,80 -5,16 0,3060 0,0180
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 4,72 -4,80 0,3009 0,0188
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 4,64 0,17 0,2955 0,0322
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 4,62 -6,98 0,2948 0,0120
FREDDIE MAC REMICS SER 5539 CL FC V/R 5.82197000 / ABS-CBDO (US3137HL3Y69) 4,62 0,2945 0,2945
US31418D7F32 / Fannie Mae Pool 4,58 -4,12 0,2921 0,0202
US3140J7YM14 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BM3415 2.50000000 4,54 -3,14 0,2894 0,0228
US31418D4Y57 / FNMA, 30 Year 4,52 -4,60 0,2883 0,0186
US91282CCF68 / United States Treasury Note/Bond 4,50 0,72 0,2866 0,0327
US35563PTN95 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2020-3 4,50 -2,68 0,2866 0,0238
US06051GJL41 / Bank of America Corp 4,45 0,68 0,2840 0,0322
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMZ13) 4,45 0,2835 0,2835
US3132DWCU53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8183 2.50000000 4,43 -3,95 0,2822 0,0200
US35563PQN23 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 4,30 -1,80 0,2744 0,0250
US31418D6C10 / FN MA4466 4,28 -4,19 0,2729 0,0187
US08163RBQ83 / Benchmark 2022-B35 Mortgage Trust 4,20 -0,62 0,2678 0,0273
US3140XBAD24 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7203 2.00000000 4,12 -4,01 0,2627 0,0184
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 4,11 -7,31 0,2618 0,0097
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,07 0,82 0,2595 0,0298
US3133JLGF05 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#QU7398 3.00000000 4,04 -4,29 0,2574 0,0174
US3136BLQ781 / FEDERAL NATL MTG ASSN GTD REMIC PASS THRU TR VARIABLE REGD 0.00000000 4,02 -1,61 0,2565 0,0238
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 3,95 -5,91 0,2519 0,0130
US41162NAC11 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2006-14 SER 2006-14 CL 2A1A V/R REGD 1.88325000 3,91 -1,29 0,2492 0,0239
US78432YAE95 / SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-2 SER 2021-2 CL B1 V/R REGD 144A P/P 4.03800000 3,91 -5,92 0,2490 0,0128
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8558 4.00000000 / ABS-MBS (US3140XQQL45) 3,87 -4,42 0,2468 0,0164
US3140XLXJ29 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS5180 5.00000000 3,85 -4,38 0,2451 0,0163
US3140XGTV18 / Federal National Mortgage Association 3,82 -4,21 0,2435 0,0166
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5677 5.00000000 / ABS-MBS (US3132DTJW18) 3,77 -4,09 0,2404 0,0167
US3140QFA662 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA7228 2.50000000 3,77 -4,19 0,2403 0,0165
US30259RAH84 / FMC GMSR Issuer Trust 3,75 -0,05 0,2388 0,0256
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,71 12,27 0,2368 0,0485
US21H0526606 / Ginnie Mae 3,61 91,51 0,2300 0,1335
US34532JAC80 / Ford Credit Auto Owner Trust 2020-REV2 3,60 0,90 0,2297 0,0265
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 3,59 -1,05 0,2291 0,0224
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 3,57 -0,72 0,2274 0,0230
US01F0526644 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,49 -83,11 0,2225 -0,8360
US85521DAN21 / STAR 2021-SFR1 TRUST SER 2021-SFR1 CL G V/R REGD 144A P/P 0.00000000 3,49 1,37 0,2223 0,0266
US36179WXL70 / Ginnie Mae II Pool 3,48 -5,87 0,2219 0,0115
US59023XAA46 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-HE6 3,47 -0,94 0,2209 0,0219
US21H0426617 / Ginnie Mae 3,46 0,2207 0,2207
US64352VNL17 / NCHET 2005-B M2 3,45 1,29 0,2197 0,0261
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3698 6.00000000 / ABS-MBS (US3132E0DB58) 3,41 -3,10 0,2171 0,0172
US344930AF91 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B 3,40 -0,70 0,2166 0,0220
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.19000000 / ABS-CBDO (US50117BAC46) 3,39 -0,24 0,2161 0,0228
BX 2024-PALM SER 2024-PALM CL B V/R REGD 144A P/P 6.11971000 / ABS-CBDO (US05612UAC62) 3,38 -0,09 0,2151 0,0229
VERIZON MASTER TRUST SER 2024-1 CL C REGD 5.49000000 / ABS-CBDO (US92348KCP66) 3,37 -0,24 0,2145 0,0226
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.75000000 / DBT (US91282CJY84) 3,31 -20,90 0,2108 -0,0271
US31418EE639 / FN MA4656 3,30 -4,26 0,2107 0,0143
US78403DAT72 / SBA Tower Trust 3,25 0,43 0,2069 0,0231
US3132DVMN28 / Freddie Mac Pool 3,24 -4,00 0,2063 0,0145
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 3,23 -0,95 0,2059 0,0204
US30259RAK14 / FMC GMSR Issuer Trust 3,22 -0,16 0,2050 0,0218
US17328HBD26 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC43 3,18 -54,15 0,2030 -0,1921
US29273RBE80 / Energy Transfer Operating LP 3,14 -2,27 0,2001 0,0173
US3132DVMM45 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 3,14 -4,19 0,1999 0,0137
US3140KKGC23 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ0194 2.00000000 3,12 -7,84 0,1986 0,0063
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.18000000 / ABS-CBDO (US403963AC56) 3,11 -0,26 0,1983 0,0209
US31418DHL91 / Fannie Mae Pool 3,10 -4,71 0,1973 0,0125
US902613AK44 / UBS Group AG 3,09 -0,10 0,1969 0,0210
US86360WAE21 / Structured Asset Investment Loan Trust 2006-4 3,09 1,25 0,1968 0,0233
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8152 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQBW64) 3,08 -2,47 0,1962 0,0167
US3140FXMA78 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BF0352 3.00000000 3,08 -5,15 0,1962 0,0115
US12667F4Q57 / ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-7CB SER 2005-7CB CL 2A5 V/R REGD 2.15800000 3,08 -2,69 0,1961 0,0163
US126694R752 / Alternative Loan Trust, Series 2006-OA2, Class A1 3,08 -0,68 0,1961 0,0199
US31335BAK26 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#G60910 3.00000000 3,07 -4,45 0,1957 0,0129
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD7569 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DVMS15) 3,07 -4,04 0,1955 0,0136
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG 3,04 0,16 0,1940 0,0211
US3140XLDZ80 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4619 4.50000000 3,04 -4,95 0,1936 0,0118
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 3,04 -1,01 0,1935 0,0190
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UF39) 3,03 0,1932 0,1932
US76119CAD39 / RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.24200000 3,00 0,77 0,1913 0,0219
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC SER 2024-3 CL A2 REGD 144A P/P 5.31000000 / ABS-CBDO (US29375QAB41) 2,98 -15,20 0,1902 -0,0100
US38382QZ860 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-77 CL EA 1.00000000 2,95 -3,08 0,1884 0,0149
US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 2,95 -0,30 0,1884 0,0198
US05377RDU59 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 2,95 -49,86 0,1881 -0,1467
US3622ABGW60 / GINNIE MAE II POOL P#785713 2.50000000 2,93 -4,55 0,1871 0,0122
BMP 2024-MF23 SER 2024-MF23 CL B V/R REGD 144A 5.97027000 / ABS-CBDO (US05593JAC45) 2,91 0,03 0,1856 0,0201
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 2,91 0,48 0,1854 0,0207
US92343VFR06 / Verizon Communications Inc 2,88 -43,50 0,1835 -0,1064
US00206RMM15 / AT&T Inc 2,87 -16,36 0,1832 -0,0123
US92537QAH48 / Verus Securitization Trust, Series 2021-1, Class B1 2,87 -0,86 0,1830 0,0183
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 2,87 -0,56 0,1827 0,0187
US3132WRRR63 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#WA0506 3.03000000 2,84 -4,18 0,1813 0,0124
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., Series 2019-2, Class A 2,79 -6,47 0,1777 0,0081
US23332UEL44 / DSLA MORTGAGE LOAN TRUST 2005-AR4 SER 2005-AR4 CL 1A V/R REGD 0.69071000 2,78 -2,69 0,1775 0,0147
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 2,78 -7,48 0,1773 0,0063
US02150JAU60 / Alternative Loan Trust, Series 2007-9T1, Class 2A2 2,75 -4,12 0,1750 0,0121
US3138W7GZ18 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AR9215 3.00000000 2,73 -4,91 0,1741 0,0107
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 2,71 0,22 0,1727 0,0189
VERIZON MASTER TRUST SER 2024-8 CL B REGD 4.82000000 / ABS-CBDO (US92348KDP57) 2,70 -0,81 0,1718 0,0172
CNH EQUIPMENT TRUST 2024-C SER 2024-C CL A2A REGD 4.30000000 / ABS-CBDO (US18978GAB05) 2,67 -6,64 0,1703 0,0075
CNH EQUIPMENT TRUST 2024-C SER 2024-C CL A3 REGD 4.03000000 / ABS-CBDO (US18978GAD60) 2,66 0,15 0,1694 0,0185
US21H0226637 / Ginnie Mae 2,66 -51,56 0,1693 -0,0961
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 2,60 -6,00 0,1658 0,0084
NXPT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STOR SER 2024-STOR CL A V/R REGD 144A P/P 4.45530000 / ABS-CBDO (US67119YAA01) 2,59 0,58 0,1648 0,0186
US3137B3MV71 / FREDDIE MAC REMICS SER 4223 CL SB V/R 3.28109300 2,58 -2,90 0,1644 0,0133
US59023RAA77 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST SERIES 20 SER 2006-AF1 CL AF1 REGD 5.75000000 2,58 -4,09 0,1644 0,0114
US12498QAD88 / CREDIT-BASED ASSET SERVICING & SECURITIZATION LLC SER 2006-CB4 CL AV4 V/R REGD 1.94800000 2,55 0,39 0,1625 0,0181
MARS INC REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US571676BA26) 2,54 0,1619 0,1619
US32029GAA22 / First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,50 -0,32 0,1591 0,0167
US38382LPQ85 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-173 CL JI 2.00000000 2,49 -2,82 0,1584 0,0129
US362583AF36 / GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 SER 2023-2 CL B REGD 4.82000000 2,47 -0,20 0,1572 0,0166
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD4182 3.50000000 / ABS-MBS (US3132E0UF79) 2,46 -4,68 0,1570 0,0100
US21H0306660 / Ginnie Mae II pool 2,46 -177,28 0,1566 0,3194
US344930AG74 / Ford Credit Auto Owner Trust 2023-B 2,44 -0,81 0,1556 0,0156
US47787CAD56 / John Deere Owner Trust 2,44 -0,41 0,1556 0,0162
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 2,40 -4,68 0,1532 0,0097
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS SER 2024-MDHS CL B V/R REGD 144A P/P 6.16971000 / ABS-CBDO (US12433BAC19) 2,40 -23,61 0,1529 -0,0257
US912810TL26 / TREASURY BOND 2,40 -6,62 0,1528 0,0067
US21H0206670 / G2SF 2.0 TBA 06-01-51 2,39 -43,44 0,1526 -0,0642
US38383LR692 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-213 CL DO ZCP 0.00000000 2,39 -1,69 0,1525 0,0141
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81) 2,35 0,1496 0,1496
US36267KAG22 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3 2,34 -0,43 0,1490 0,0154
US36179WQC54 / Ginnie Mae II Pool 2,33 -5,39 0,1488 0,0084
T-MOBILE US TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.05000000 / ABS-CBDO (US87267RAA32) 2,32 -0,17 0,1476 0,0156
AMSR 2024-SFR1 TRUST SER 2024-SFR1 CL B S/UP REGD 144A P/P 4.29000000 / ABS-CBDO (US00179CAC29) 2,31 -0,39 0,1473 0,0153
US06051GJT76 / Bank of America Corp 2,31 -22,23 0,1472 -0,0217
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 06/30 2.1 2,30 0,70 0,1467 0,0167
US89180YAA82 / Towd Point Mortgage Trust 2022-4 2,28 -3,23 0,1450 0,0113
US46629SAG75 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2006-S4 SER 2006-S4 CL A7 REGD 6.00000000 2,27 -2,37 0,1447 0,0124
US17291NAC56 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-SMRT SER 2023-SMRT CL B V/R REGD 144A P/P 6.04750000 2,23 -0,31 0,1421 0,0149
US12661GAA76 / CSMC 2021-RPL3 Trust 2,21 -3,49 0,1408 0,0106
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K-165 CL X1 V/R 0.59898900 / ABS-CBDO (US3137HHJ284) 2,16 -3,57 0,1378 0,0103
US53218DAJ72 / LIFE MORTGAGE TRUST US SER 2022-BMR2 CL D V/R REGD 144A P/P 3.34191000 2,15 -4,37 0,1369 0,0091
US74922SAH13 / RALI SERIES 2006-QS17 TRUST SER 2006-QS17 CL A8 REGD 6.00000000 2,12 -0,38 0,1352 0,0141
US68327LAD82 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 2,09 1,21 0,1335 0,0158
US38383PQQ71 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-61 CL EI 3.00000000 2,07 -3,18 0,1322 0,0103
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 2,04 -21,23 0,1299 -0,0173
US52524HAD26 / Lehman XS Trust Series 2007-4N 2,00 -1,18 0,1277 0,0124
BMO 2025-5C9 MORTGAGE TRUST SER 2025-5C9 CL A3 V/R REGD 5.77850000 / ABS-CBDO (US096933AC06) 1,99 0,1270 0,1270
FLORIDA POWER & LIGHT CO REGD 5.30000000 / DBT (US341081GU57) 1,98 -0,90 0,1260 0,0125
US477920AD44 / John Deere Owner Trust 2023-B 1,97 -0,35 0,1256 0,0131
US00206RKH48 / AT&T Inc 1,96 -43,15 0,1248 -0,0711
US74333XAC48 / PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR11 TRUST SER 2021-SFR11 CL B REGD 144A P/P 2.73200000 1,90 -1,04 0,1212 0,0119
US3140X7CA56 / FNMA POOL FM3664 FN 03/49 FIXED VAR 1,87 -4,15 0,1194 0,0082
US3140QFNX38 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA7605 3.00000000 1,87 -3,62 0,1190 0,0088
US12465MAD65 / C-BASS 2006-CB9 TRUST 1,85 0,00 0,1181 0,0127
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 1,82 111,03 0,1159 0,0668
US46651EAA29 / J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 1,81 -0,44 0,1155 0,0120
US38382NXY83 / Government National Mortgage Association 1,81 -3,93 0,1153 0,0082
US69346MAD11 / PNMAC GMSR Issuer Trust 1,80 -0,06 0,1151 0,0123
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2.875% 02/15/2031 1,80 0,84 0,1148 0,0132
US38379VZX53 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2016-37 CL QF V/R 5.84555000 1,78 -2,36 0,1134 0,0097
US3140QHM770 / Fannie Mae Pool 1,77 -4,84 0,1129 0,0070
US38382QW305 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-77 CL IT 2.50000000 1,75 -4,05 0,1119 0,0078
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL B REGD 144A P/P 5.35000000 / ABS-CBDO (US40444MAG69) 1,74 -0,46 0,1109 0,0114
US78457JAL61 / SMRT, Series 2022-MINI, Class D 1,73 -0,52 0,1102 0,0113
US923260AC79 / Venture 42 CLO Ltd 1,72 0,29 0,1093 0,0121
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 1,70 -5,66 0,1083 0,0059
US45660LSU43 / RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATION TRUST 200 SER 2005-A8CB CL A6 REGD 5.00000000 1,70 -4,01 0,1083 0,0076
US21H0506640 / Ginnie Mae 1,65 -7,13 0,1054 0,0142
US03027XAU46 / American Tower Corp. 1,64 0,25 0,1042 0,0114
US36267KAF49 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-3 1,58 -0,44 0,1010 0,0105
US31418ELX66 / FNMA 30YR 5% 12/01/2052#MA4841 1,57 -4,09 0,1003 0,0069
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operating LP 1,57 -6,66 0,1001 0,0044
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 1,57 95,87 0,0998 0,0543
US38382WXF93 / Government National Mortgage Association 1,53 -0,46 0,0976 0,0101
US233046AL57 / DB Master Finance LLC, Series 2019-1A, Class A23 1,53 -0,71 0,0974 0,0098
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,53 -5,51 0,0972 0,0054
US3140XHLR60 / UMBS, 30 Year 1,52 -4,41 0,0967 0,0064
US31418DYB27 / FN MA4305 1,51 -4,24 0,0965 0,0066
US362583AG19 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-2 1,51 -0,40 0,0964 0,0100
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.00000000 / DBT (US91087BAZ31) 1,51 -12,49 0,0961 -0,0019
CBAM 2017-2 LTD SER 2017-2A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.39140000 / ABS-CBDO (US12481KAU25) 1,50 -0,27 0,0953 0,0100
US43761KAA25 / SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 1,48 -5,02 0,0941 0,0057
US3140QKP280 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB0440 2.50000000 1,47 -4,91 0,0939 0,0058
US03065WAE57 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2022-2, Class B 1,47 -0,27 0,0936 0,0098
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63) 1,46 -6,95 0,0931 0,0038
SHR TRUST 2024-LXRY SER 2024-LXRY CL A V/R REGD 144A P/P 6.27871000 / ABS-CBDO (US784234AA47) 1,46 -0,27 0,0929 0,0097
US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 1,45 -0,41 0,0927 0,0096
US3137BEWR12 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES SER Q001 CL A3 3.81500000 1,44 0,35 0,0920 0,0102
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-29 CL AI V/R 0.72485000 / ABS-CBDO (US38381KAC80) 1,43 -1,71 0,0914 0,0084
US02148FAA30 / ALTERNATIVE LOAN TRUST 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A1 V/R REGD 0.71763000 1,43 -3,45 0,0911 0,0069
US75000GAV86 / RR 23 LTD SER 2022-23A CL A2R V/R REGD 144A P/P 7.99852000 1,42 -0,49 0,0908 0,0094
US86772HAA59 / Sunrun Demeter Issuer 2021-2 1,42 -1,73 0,0906 0,0083
US38381EQ925 / GNMA, Series 2022-49 1,42 -3,21 0,0904 0,0070
BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BOCA SER 2024-BOCA CL A V/R REGD 144A P/P 6.24939000 / ABS-CBDO (US096817AA90) 1,41 -0,28 0,0900 0,0094
US437300AG11 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL D REGD 144A P/P 2.47700000 1,41 -0,42 0,0897 0,0093
GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2024-70P CL A V/R REGD 144A P/P 5.31021000 / ABS-CBDO (US36269JAA60) 1,41 -0,99 0,0896 0,0088
US38381D5J58 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-184 CL IO V/R 0.95462000 1,40 -0,99 0,0896 0,0088
US3137H13R56 / FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series K129, Class X1 1,40 -4,82 0,0893 0,0055
US3137F9ZA27 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,40 -5,09 0,0892 0,0053
US61690VAZ13 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,40 0,22 0,0890 0,0098
US3137H1YX82 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,39 -12,63 0,0886 -0,0019
US6174468L62 / Morgan Stanley 1,38 -7,74 0,0881 0,0029
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 1,37 0,15 0,0874 0,0095
US36255NAT28 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 1,37 0,22 0,0874 0,0095
US3140QMDN17 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB1908 2.50000000 1,37 -4,21 0,0871 0,0060
US95000GAY08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,36 0,59 0,0866 0,0098
US38381E5K04 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-80 CL IO V/R 0.58917000 1,34 -2,76 0,0853 0,0070
US33767PAA66 / FirstKey Homes 2022-SFR2 Trust 1,32 -1,71 0,0844 0,0078
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ1858 6.00000000 / ABS-MBS (US3142GSB496) 1,31 -2,38 0,0838 0,0072
US3136BQDR79 / FANNIE MAE FNR 2023 36 IO 1,29 -1,68 0,0823 0,0076
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 1,26 -4,76 0,0804 0,0051
US87342RAJ32 / TACO BELL FUNDING, LLC BELL 2021 1A A23 144A 1,26 0,00 0,0802 0,0086
US07386HB835 / BEAR STEARNS ALT-A TRUST 1,26 -0,48 0,0800 0,0083
US3140QQ3J21 / FN CB5300 1,25 -4,35 0,0799 0,0053
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ2244 6.00000000 / ABS-MBS (US3142GSP694) 1,25 -2,26 0,0799 0,0069
US38380RWA49 / GNMA, Series 2021-35 1,25 -0,79 0,0797 0,0080
US38381DBP42 / GOVERNMENT NATL MTG ASSN GTD LTIFAMILY MULTIFAMILY REMIC PASS THRU 0.00000000 1,24 -1,98 0,0788 0,0071
US3140KP7D93 / Fannie Mae Pool 1,21 -4,71 0,0774 0,0049
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 1,21 -7,91 0,0773 0,0024
US3132DQPB67 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3118 4.00000000 1,21 -3,97 0,0770 0,0054
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2021-R1, Class A1 1,20 -4,90 0,0768 0,0047
US46592KBT88 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-3 SER 2021-3 CL B1 V/R REGD 144A P/P 2.96686000 1,20 -1,88 0,0767 0,0069
US38381HCP47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-82 CL IO V/R 0.53811000 1,18 -2,71 0,0755 0,0062
NJ 2025-WBRK SER 2025-WBRK CL A V/R REGD 144A P/P 5.86700000 / ABS-CBDO (US65486BAA98) 1,16 -37,85 0,0741 -0,0323
US25755TAN00 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 1,16 0,26 0,0739 0,0081
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 1,16 -1,95 0,0738 0,0066
US59562VAP22 / Midamerican Energy Holdings 5.95% Senior Notes 05/15/37 1,15 -1,12 0,0732 0,0072
IRV TRUST 2025-200P SER 2025-200P CL A V/R REGD 144A P/P 5.29459000 / ABS-CBDO (US45006HAA95) 1,14 -1,72 0,0728 0,0067
US45276PAA49 / Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM2 1,14 -0,96 0,0726 0,0072
US3136B87D50 / Fannie Mae-Aces 1,14 -6,72 0,0726 0,0032
US91159HJL50 / US Bancorp 1,11 -0,45 0,0708 0,0073
US828807DM67 / Simon Property Group LP 1,10 0,73 0,0700 0,0080
US3140XC3V88 / FN FM8911 1,09 -3,96 0,0696 0,0049
FNMA 30YR TBA 7.0% JUN 25 TO BE ANNOUNCED 7.00000000 / ABS-MBS (US01F0706667) 1,07 -72,25 0,0682 -0,1291
US03464BAA61 / Angel Oak Mortgage Trust 2022-1 1,07 -2,64 0,0681 0,0057
US48128KAU51 / JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP6 1,06 1,05 0,0678 0,0079
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2016-2, Class B 1,06 -10,46 0,0677 0,0002
US38382J3Q72 / GNMA CMO IO 1,06 -4,09 0,0674 0,0047
VERIZON MASTER TRUST SER 2024-8 CL C REGD 4.99000000 / ABS-CBDO (US92348KDQ31) 1,06 -0,75 0,0673 0,0068
FREDDIE MAC REMICS SER 5131 CL IG 3.50000000 / ABS-CBDO (US3137H1TT36) 1,05 -3,04 0,0671 0,0053
US74334DAA19 / Progress Residential 2022-SFR6 Trust 1,05 0,19 0,0671 0,0073
US05685EAE05 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD SER 2023-4A CL B V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,05 -0,38 0,0669 0,0069
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 1,05 -4,21 0,0668 0,0045
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 1,04 -4,32 0,0664 0,0045
US3140KYPZ11 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BR1339 2.00000000 1,04 -4,42 0,0662 0,0044
US36179WXM53 / Ginnie Mae II Pool 1,03 -5,16 0,0656 0,0039
US38381DUB45 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-129 CL IO V/R 0.98719000 1,03 -1,06 0,0656 0,0064
US76134KAA25 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 1,03 -0,29 0,0655 0,0069
US17323YAD13 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC31 1,03 -27,03 0,0654 -0,0146
US31418EF214 / Fannie Mae Pool 1,02 -4,75 0,0652 0,0041
US38378DY257 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2012-32 CL Z 3.50000000 1,02 -3,32 0,0649 0,0050
US48585JAJ97 / Katayma CLO I Ltd 1,01 -1,46 0,0645 0,0061
SWITCH ABS ISSUER LLC SER 2024-2A CL B REGD 144A P/P 6.20000000 / ABS-CBDO (US871044AG87) 1,00 0,10 0,0640 0,0069
LCM / LCM XV LP 1,00 0,00 0,0639 0,0068
US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 1,00 0,00 0,0638 0,0069
US07132LAL36 / Battalion CLO XI Ltd 1,00 -0,10 0,0638 0,0068
CEDAR FUNDING XIX CLO LTD SER 2024-19A CL D1 V/R REGD 144A P/P 7.24134000 / ABS-CBDO (US15033CAJ18) 1,00 -2,06 0,0637 0,0057
OHA CREDIT FUNDING 2 LTD SER 2019-2A CL D1R2 V/R REGD 144A P/P 6.96947000 / ABS-CBDO (US67707ECA01) 0,99 -1,88 0,0633 0,0057
US31418DYY20 / Fannie Mae Pool 0,99 -4,06 0,0633 0,0045
CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-5 SER 2024-5A CL A4 REGD 144A P/P 4.15000000 / ABS-CBDO (US16144QAD79) 0,99 0,00 0,0632 0,0068
US19688HAA95 / COLT 2022-1 Mortgage Loan Trust 0,99 -4,09 0,0628 0,0044
US92538QAA85 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 0,98 -3,82 0,0627 0,0045
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR SER 2025-TWR CL A V/R REGD 144A P/P 5.62184000 / ABS-CBDO (US88231WAA36) 0,98 -0,31 0,0625 0,0066
US74143JAA97 / PRET 2021-RN3 LLC 0,98 -4,68 0,0623 0,0040
US12654PAE88 / CSMC 2018-RPL9 TRUST CSMC 2018-RPL9 A 0,97 -2,62 0,0616 0,0051
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 4.50000000 / ABS-CBDO (US23284BAG95) 0,96 -0,62 0,0614 0,0063
US19521UAA16 / Cologix Data Centers US Issuer LLC 0,96 1,16 0,0613 0,0072
US38380RJ841 / GNMA, Series 2021-52 0,96 -1,34 0,0609 0,0058
US83404RAC25 / SOFI_18-B 0,96 -0,52 0,0609 0,0063
US19688KAA25 / COLT 2021-HX1 Mortgage Loan Trust 0,95 -2,36 0,0606 0,0052
XS2434896010 / Romanian Government International Bond 0,94 -0,32 0,0602 0,0063
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25) 0,94 -4,84 0,0601 0,0037
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,0600 0,0600
US21071BAA35 / Consumers 2023 Securitization Funding LLC 0,94 -22,33 0,0599 -0,0089
US974153AB40 / Wingstop Funding LLC 0,93 -0,21 0,0593 0,0063
US3136B9DK06 / FNMA ACES, Series 2020-M7, Class X2 0,92 -6,38 0,0589 0,0027
US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2019-1A, Class A2 0,92 -0,43 0,0587 0,0061
US95058XAM02 / Wendy's Funding LLC 0,92 -0,33 0,0585 0,0061
US3136AELQ83 / Fannie Mae REMICS 0,91 1,44 0,0583 0,0070
US3137B5R969 / Freddie Mac REMICS 0,91 0,33 0,0580 0,0064
US3140X8HK66 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM4733 4.00000000 0,91 -4,22 0,0578 0,0039
US12644KJE38 / CSMC SERIES 2010-8R SER 2010-8R CL 5A11 V/R REGD 144A P/P 5.21946000 0,90 -0,88 0,0576 0,0057
US04544TAD37 / ASSET BACKED SECURITIES CORP H ABSHE 2007 HE2 A4 0,90 0,33 0,0573 0,0063
US12662KAA79 / CSMC 2021-NQM6 0,90 -3,75 0,0573 0,0041
US3140QEU424 / Fannie Mae 2.00 09/01/2050 0,90 -4,97 0,0573 0,0034
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Trust 0,90 -1,54 0,0571 0,0053
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,89 -20,29 0,0569 -0,0068
US3137BXR204 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,89 -15,30 0,0568 -0,0031
US30166RAG20 / Exeter Automobile Receivables Trust 0,89 0,57 0,0567 0,0064
US3140MSKP97 / Fannie Mae Pool 0,88 -3,49 0,0564 0,0042
US36168KAA51 / GCAT 0,86 -2,49 0,0551 0,0047
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.37100000 / DBT (US378272BS65) 0,86 -22,83 0,0545 -0,0086
US03465JAA88 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-6 0,86 -2,62 0,0545 0,0045
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB8207 5.50000000 / ABS-MBS (US3132D6DL11) 0,85 -4,38 0,0543 0,0036
US3140XFPU97 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS0434 2.50000000 0,85 -4,61 0,0541 0,0035
US25755TAE01 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,85 -0,12 0,0539 0,0058
US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 Ltd 0,84 1,44 0,0537 0,0064
BARINGS CLO LTD 2024-I SER 2024-1A CL B V/R REGD 144A P/P 6.36947000 / ABS-CBDO (US06763VAC90) 0,84 -0,36 0,0534 0,0055
US3132DVL943 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,83 -4,62 0,0526 0,0033
US3137H3EX68 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,81 -4,46 0,0519 0,0034
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,81 -0,12 0,0515 0,0055
US31722PAW68 / Fillmore Park CLO Ltd., Series 2018-1A, Class D 0,80 -0,12 0,0511 0,0054
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ0611 4.39000000 / ABS-MBS (US3140NUVD85) 0,80 0,25 0,0508 0,0056
US3140N2AJ06 / FNCL UMBS 5.0 BW9008 10-01-52 0,80 -4,79 0,0507 0,0032
US38383PU416 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2022-64 CL IO 2.50000000 0,79 -5,82 0,0506 0,0027
US3140FXES78 / Fannie Mae Pool 0,78 -3,69 0,0500 0,0037
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 37,83 0,0495 0,0174
US92538MAA71 / Verus Securitization Trust 0,78 -3,61 0,0495 0,0037
USG10367AE36 / Bermuda Government International Bond 0,77 0,65 0,0494 0,0056
USG10367AH66 / GOVT OF BERMUDA 5.000000% 07/15/2032 0,77 -0,90 0,0494 0,0049
US31418CDJ09 / Fannie Mae Pool 0,77 -3,14 0,0491 0,0038
US3133KJJW36 / Freddie Mac Pool 2.50 07/01/2050 0,77 -4,37 0,0488 0,0033
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,76 -9,05 0,0488 0,0009
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,76 -0,26 0,0485 0,0051
MARS INC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US571676AZ85) 0,76 0,0483 0,0483
DEUTSCHE BANK NY REGD V/R 5.29700000 / DBT (US251526DA41) 0,76 0,0482 0,0482
AVANT LOANS FUNDING TRUST 2024-REV1 SER 2024-REV1 CL A REGD 144A P/P 5.92000000 / ABS-CBDO (US05352UAA43) 0,76 -0,79 0,0481 0,0048
US38237HAC16 / GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2021-5 SER 2021-5CS CL C REGD 144A P/P 3.50000000 0,75 -17,63 0,0479 -0,0041
US53218CAG50 / LIFE 2021-BMR MTG TR 1ML+140 03/15/2026 144A 0,75 -64,45 0,0478 -0,0721
US12482NAW11 / CBAM 2019-10 LTD SER 2019-10A CL DR V/R REGD 144A P/P 9.08775000 0,75 -0,93 0,0475 0,0047
US3140XGJS98 / Fannie Mae Pool 0,75 -4,36 0,0475 0,0032
US3140XHG687 / Fannie Mae Pool 0,74 -4,49 0,0474 0,0031
US92538KAA16 / Verus Securitization Trust 2021-5 0,74 -2,64 0,0470 0,0039
PUGET ENERGY INC REGD 144A P/P 5.72500000 / DBT (US745310AP71) 0,74 0,0470 0,0470
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 0,74 -3,54 0,0469 0,0035
US3140XCH439 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,73 -4,35 0,0463 0,0031
US3133BPGR39 / Freddie Mac Pool 0,72 -6,10 0,0461 0,0023
US92538WAA53 / VERUS_22-1 0,72 -2,83 0,0459 0,0038
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,72 14,67 0,0459 0,0102
US437300AL06 / HOME PARTNERS AMER 2021-1 TR 3.325% 09/19/2041 144A 0,72 -0,69 0,0457 0,0046
BWAY TRUST 2025-1535 SER 2025-1535 CL A V/R REGD 144A P/P 6.30901000 / ABS-CBDO (US12430BAA89) 0,71 0,0453 0,0453
US3140XKSC57 / Fannie Mae Pool 0,71 -5,36 0,0450 0,0026
US64831TAA51 / New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM3 0,70 -6,88 0,0449 0,0019
US12567RAA86 / CIM Trust 2021-R6 0,70 -5,68 0,0445 0,0024
US01627AAD00 / ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 0,70 -61,73 0,0443 -0,0590
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.72100000 / DBT (US04685A4C23) 0,69 -2,13 0,0439 0,0039
ZAYO ISSUER LLC SER 2025-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.64800000 / ABS-CBDO (US98919WAA18) 0,69 -1,15 0,0439 0,0042
PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR1 TRUST SER 2025-SFR1 CL A S/UP REGD 144A P/P 3.40000000 / ABS-CBDO (US74334NAA90) 0,68 -0,58 0,0436 0,0045
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0,68 -3,94 0,0436 0,0031
US3140L23B77 / Fannie Mae Pool 0,68 -4,88 0,0435 0,0027
US3140XCPV40 / Fannie Mae Pool 0,68 -4,22 0,0435 0,0030
US650117AA26 / NEW YORK TRANSPRTN DEV CORP LEASE REVENUE 0,68 0,15 0,0431 0,0047
VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL SER 2024-1A CL C2 REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US91823ABC45) 0,67 -0,74 0,0430 0,0044
US3140QKVB11 / Fannie Mae Pool 0,67 -4,26 0,0430 0,0029
US3136AVW624 / FANNIE MAE REMICS SER 2017-22 CL BZ 3.50000000 0,67 0,60 0,0429 0,0049
US3140QSF227 / Fannie Mae Pool 0,67 -4,42 0,0428 0,0028
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.22200000 / DBT (US22535WAR88) 0,67 0,0428 0,0428
US85573RAA68 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-6 0,67 -2,90 0,0427 0,0034
US36179XQT62 / Ginnie Mae II Pool 0,67 -20,29 0,0426 -0,0051
US761118GU61 / RALI SERIES 2005-QS13 TRUST SER 2005-QS13 CL 1A3 REGD 5.50000000 0,67 -7,37 0,0425 0,0016
US3132DQR650 / Freddie Mac Pool 0,67 -4,72 0,0425 0,0027
SOLV / Solventum Corporation 0,66 23,55 0,0422 0,0117
US85573PAA03 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-4 0,66 -6,93 0,0420 0,0017
ELMWOOD CLO 23 LTD SER 2023-2A CL BR V/R REGD 144A P/P 6.07889000 / ABS-CBDO (US29003YAL56) 0,65 0,0418 0,0418
FANNIE MAE POOL UMBS P#BM5010 3.50000000 / ABS-MBS (US3140J9R869) 0,65 -4,94 0,0417 0,0025
US38383DY695 / Government National Mortgage Association 0,65 -3,12 0,0417 0,0033
US2254586D55 / CSFB MORTGAGE-BACKED PASS-THROUGH CERTIFICATES SER SER 2005-9 CL 5A6 REGD 5.50000000 0,65 -3,98 0,0415 0,0029
US19688FAA30 / COLT 2021-3 Mortgage Loan Trust 0,65 -3,29 0,0412 0,0031
US3131XNRE54 / UMBS 0,65 -3,73 0,0412 0,0031
US26442CAH79 / Duke Energy Carolinas 5.3% 02/15/2040 0,64 -32,31 0,0409 -0,0130
US3140GUMA21 / Federal National Mortgage Association 0,64 -3,47 0,0409 0,0031
US452762AA58 / Imperial Fund Mortgage Trust 2021-NQM3 0,64 -2,14 0,0408 0,0036
US3136B0MR49 / FANNIE MAE REMICS SER 2017-105 CL ZE 3.00000000 0,64 -0,93 0,0408 0,0040
US36179WNF13 / GNMA II, 30 Year 0,64 -4,65 0,0405 0,0026
US3132A5HZ18 / Freddie Mac Pool 0,63 -4,69 0,0402 0,0026
US437300AJ59 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL E REGD 144A P/P 2.57700000 0,63 -0,79 0,0402 0,0040
BPR TRUST 2024-PMDW SER 2024-PMDW CL A V/R REGD 144A P/P 5.35800000 / ABS-CBDO (US05592VAA26) 0,63 -0,16 0,0399 0,0042
US26441CBL81 / Duke Energy Corp 0,62 0,49 0,0394 0,0044
US784212AA01 / SG Residential Mortgage Trust 2021-1 0,62 0,32 0,0394 0,0043
US06051GJB68 / Bank of America Corp 0,62 0,65 0,0394 0,0044
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 0,62 -4,49 0,0394 0,0026
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,0394 0,0394
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMY48) 0,61 0,0391 0,0391
US3140KYBS24 / Fannie Mae Pool 0,61 -4,08 0,0390 0,0027
US3137BL7E21 / Freddie Mac REMICS 0,61 -3,03 0,0388 0,0031
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,61 -8,73 0,0387 0,0009
US31573JAA88 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-3 0,60 -3,21 0,0385 0,0030
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 TRUST SER 2024-SFR4 CL A REGD 144A P/P 4.30000000 / ABS-CBDO (US895975AA85) 0,60 -0,66 0,0385 0,0039
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,60 0,0384 0,0384
US38378PE790 / Government National Mortgage Association 0,60 -0,66 0,0384 0,0039
HUNGARY REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US445545AU03) 0,60 -3,06 0,0383 0,0030
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,0382 0,0382
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ0044 5.06500000 / ABS-MBS (US3140NUBN87) 0,60 0,00 0,0382 0,0041
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,60 -0,67 0,0381 0,0039
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,60 -16,08 0,0379 -0,0024
US67577LAQ86 / Octagon Investment Partners 44 Ltd 0,59 -1,16 0,0379 0,0036
US85236KAH59 / Stack Infrastructure Issuer LLC 0,59 -0,84 0,0378 0,0038
US638961AA02 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2023-A 0,59 -5,58 0,0378 0,0021
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP SER 2025-3BP CL A V/R REGD 144A P/P 5.54168000 / ABS-CBDO (US67120UAA51) 0,59 0,17 0,0375 0,0041
US3140XHKM82 / FNMA 30YR 1.5% 04/01/2052#FS2099 0,59 -4,39 0,0375 0,0025
US3133KLTH05 / Freddie Mac Pool 0,59 -4,39 0,0375 0,0025
US36168HAA23 / GCAT 2021-NQM4 Trust 0,59 -3,78 0,0374 0,0027
US3136B9MX26 / FNMA, Series 2020-M15, Class X1 0,58 -9,52 0,0370 0,0005
US3132DPR264 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD2305 5.50000000 0,57 -4,83 0,0364 0,0023
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0,57 -0,87 0,0364 0,0036
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,57 0,18 0,0364 0,0039
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -9,97 0,0363 0,0003
IRS RSOFRP02.97 03/15/53 CHASUS33 FLOAT / DIR (N/A) 0,57 0,0363 0,0363
US12659PAA12 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 0,57 -1,73 0,0362 0,0033
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.87600000 / DBT (US05571AAZ84) 0,57 83,44 0,0360 0,0185
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,0360 0,0360
US3140L22Y89 / FNMA POOL BR4390 FN 03/51 FIXED 2 0,56 -4,91 0,0359 0,0022
US3140KTS304 / Fannie Mae Pool 0,56 -3,98 0,0354 0,0025
US31418DU678 / FNMA UMBS, 20 Year 0,55 -3,99 0,0354 0,0025
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,55 0,00 0,0353 0,0038
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.99200000 / ABS-CBDO (US76134KAH77) 0,55 -0,54 0,0351 0,0036
US3140XJAR46 / Fannie Mae Pool 0,54 -4,74 0,0347 0,0022
US74334FAA66 / PROG_23-SFR1 0,54 -0,18 0,0345 0,0036
US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,54 40,99 0,0344 0,0126
US3132DNF736 / Freddie Mac Pool 0,54 -4,78 0,0343 0,0022
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,54 0,0343 0,0343
US03465HAA23 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-5 0,54 -5,63 0,0342 0,0019
CITIBANK NA REGD SER . 4.91400000 / DBT (US17325FBP27) 0,53 0,0341 0,0341
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 43,28 0,0340 0,0128
US3140XCR750 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM8609 3.00000000 0,53 -5,84 0,0339 0,0018
US3140QPSZ13 / FN30 0,53 -4,50 0,0338 0,0022
US21H0606630 / Ginnie Mae 0,53 0,0338 0,0338
US3132A5CX15 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#ZS4586 4.00000000 0,53 -3,99 0,0338 0,0024
US3133KMJG15 / Freddie Mac Pool 0,53 -3,66 0,0335 0,0024
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -25,00 0,0335 -0,0064
FANNIE MAE POOL UMBS P#310229 3.50000000 / ABS-MBS (US31374CSS60) 0,53 -4,37 0,0335 0,0022
US3140X8VB02 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM5109 3.50000000 0,52 -4,38 0,0334 0,0022
US46645LAY39 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 0,52 0,19 0,0334 0,0037
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,0334 0,0334
US36202FEH55 / Ginnie Mae II Pool 0,52 -3,87 0,0332 0,0024
STATE OF ISRAEL REGD SER 5Y 5.37500000 / DBT (US46514Y8A80) 0,52 74,41 0,0331 0,0161
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,52 0,98 0,0329 0,0038
ACCENTURE CAPITAL INC REGD 4.25000000 / DBT (US00440KAC71) 0,52 -16,40 0,0329 -0,0022
US3140XGQX01 / Fannie Mae Pool 0,51 -4,81 0,0328 0,0021
US3140E8PC66 / Fannie Mae Pool 0,51 -2,49 0,0325 0,0028
SUBWAY FUNDING LLC SER 2024-1A CL A23 REGD 144A P/P 6.50500000 / ABS-CBDO (US864300AE83) 0,51 -3,26 0,0322 0,0025
US3133KTYL87 / Freddie Mac Pool 0,51 -4,36 0,0322 0,0022
US31573CAA36 / Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 0,51 -3,81 0,0322 0,0023
US3136AL3J81 / Fannie Mae REMICS 0,51 0,40 0,0322 0,0035
US3140QLHY52 / Fannie Mae Pool 0,50 -6,16 0,0321 0,0016
EXTENET ISSUER LLC SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 6.15000000 / ABS-CBDO (US30227XAJ00) 0,50 -0,40 0,0321 0,0033
CARLYLE US CLO 2018-4 LTD SER 2018-4A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.37979000 / ABS-CBDO (US14315RAW16) 0,50 -0,99 0,0320 0,0032
APIDOS CLO XLI LTD SER 2022-41A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.26947000 / ABS-CBDO (US03770CAW55) 0,50 -1,18 0,0320 0,0031
CLOVER CLO 2018-1 LLC SER 2018-1A CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.79947000 / ABS-CBDO (US18914GAC50) 0,50 -0,20 0,0320 0,0034
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 12 LTD SER 2022-12A CL DR V/R REGD 144A P/P 7.27238000 / ABS-CBDO (US38138FBA84) 0,50 -0,40 0,0320 0,0033
US07134WAG87 / Battalion CLO Ltd., Series 2021-21A, Class B 0,50 0,00 0,0319 0,0034
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,50 -18,96 0,0319 -0,0032
US83613WAC82 / Sound Point CLO VI-R LTD 0,50 -0,20 0,0319 0,0034
US3131XDKG93 / FED HM LN PC POOL ZK9295 FR 02/33 FIXED 3 0,50 -2,91 0,0319 0,0025
US81881QAY26 / Shackleton 2013-III CLO Ltd 0,50 -0,40 0,0319 0,0033
BAT CAPITAL CORP REGD 5.62500000 / DBT (US05526DCC74) 0,50 0,0319 0,0319
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.00000000 / DBT (US927804GP31) 0,50 -0,99 0,0319 0,0031
CIFC FUNDING 2018-II LTD SER 2018-2A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.31947000 / ABS-CBDO (US17180WAS44) 0,50 -2,35 0,0318 0,0027
CARLYLE US CLO 2024-4 SER 2024-4A CL D V/R REGD 144A P/P 7.46947000 / ABS-CBDO (US142914AJ95) 0,50 -1,58 0,0318 0,0029
BRANT POINT CLO 2024-5 LTD SER 2024-5A CL D1 V/R REGD 144A P/P 7.36947000 / ABS-CBDO (US83617CAL81) 0,50 -0,80 0,0318 0,0032
US94950NAU63 / Wellfleet Clo 2019-1 Ltd 0,50 -0,80 0,0317 0,0032
US3140XBNR72 / Fannie Mae Pool 0,50 -4,06 0,0316 0,0022
US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 0,50 -6,60 0,0316 0,0014
US55903VBF94 / WARNERMEDIA HOLDINGS INC 0,50 0,00 0,0316 0,0034
US36179VTY64 / G2 MA6867 0,49 -5,54 0,0315 0,0018
ELMWOOD CLO XII LTD SER 2021-5A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.35610000 / ABS-CBDO (US29002YAQ52) 0,49 -3,35 0,0313 0,0024
CLOVER CLO 2021-3 LLC SER 2021-3A CL DR V/R REGD 144A P/P 6.83177000 / ABS-CBDO (US18915FAG72) 0,49 -2,20 0,0312 0,0027
US3140FXFR86 / FANNIE MAE POOL FN BF0175 0,49 -4,50 0,0311 0,0021
US76134KAC80 / Retained Vantage Data Centers Issuer LLC 0,48 0,21 0,0309 0,0034
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,48 -12,52 0,0308 -0,0006
US95001NAW83 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 0,48 -7,66 0,0307 0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -12,07 0,0307 -0,0004
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.50800000 / DBT (US05571AAU97) 0,48 -1,43 0,0307 0,0029
US3140HFFZ78 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BK1983 3.50000000 0,48 -4,19 0,0307 0,0021
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,42 0,0306 0,0034
US3140QQVF94 / Fannie Mae Pool 0,48 -5,71 0,0306 0,0017
US01400EAA10 / Alcon Finance Corp 0,48 -38,21 0,0304 -0,0136
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.70000000 / DBT (US14913UAU43) 0,48 -13,45 0,0304 -0,0010
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 153,19 0,0304 0,0196
US3140XGRG68 / Fannie Mae Pool 0,48 -4,81 0,0303 0,0019
SOUTHERN CALIF GAS CO REGD 6.00000000 / DBT (US842434DD11) 0,47 0,0303 0,0303
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,0302 0,0302
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,47 -5,78 0,0302 0,0016
US61691UBF57 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 SER 2019-L3 CL XA V/R REGD 0.64532000 0,47 -5,79 0,0301 0,0016
HORIZON AIRCRAFT FINANCE IV LTD SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.37500000 / ABS-CBDO (US43990EAA91) 0,47 -3,08 0,0301 0,0024
US85573JAA43 / Starwood Mortgage Residential Trust 2021-3 0,47 -8,54 0,0300 0,0007
FANNIE MAE REMICS SER 2025-3 CL BA 5.50000000 / ABS-CBDO (US3136BUSZ43) 0,47 0,0300 0,0300
US36179U6T42 / Ginnie Mae II Pool 0,47 -4,67 0,0300 0,0020
US3140XKAX86 / Fannie Mae Pool 0,47 -4,08 0,0300 0,0021
US36179VVX53 / GNMA II, 30 Year 0,47 -4,28 0,0300 0,0020
US3136ASXH43 / Fannie Mae REMICS 0,47 0,21 0,0299 0,0033
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 0,47 -38,15 0,0298 -0,0132
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 31,73 0,0297 0,0096
US3140FEZH04 / FANNIE MAE POOL FN BD7043 0,47 -2,92 0,0297 0,0024
US3133AUDY11 / Freddie Mac Pool 0,47 -5,30 0,0296 0,0017
US205887CJ91 / Conagra Brands, Inc. 0,46 -0,22 0,0295 0,0031
US67114BAA52 / OBX 2021-NQM1 Trust 0,46 -3,54 0,0295 0,0022
US38382RCV87 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-58 CL SL V/R 3.65075000 0,46 13,58 0,0294 0,0063
US3133AG7H60 / Freddie Mac Pool 0,46 -3,98 0,0292 0,0021
US12659FAA30 / CSMC 2021-NQM8 0,46 -5,01 0,0290 0,0018
US36179UD903 / GNMA II, 30 Year 0,45 -4,62 0,0290 0,0018
US35563PNN59 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust 0,45 -3,65 0,0287 0,0021
US03465EAA91 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-3 0,45 -1,54 0,0286 0,0027
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -18,10 0,0286 -0,0025
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.49000000 / ABS-CBDO (US05335FAC59) 0,45 -0,45 0,0285 0,0030
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -11,86 0,0285 -0,0003
US3136B3SL53 / Fannie Mae REMICS 0,45 -2,19 0,0284 0,0024
US677415CV13 / OHIO POWER COMPANY REGD 5.00000000 0,45 -0,67 0,0284 0,0029
PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST SER 2024-SFR2 CL A REGD 144A P/P 3.30000000 / ABS-CBDO (US74290XAA90) 0,44 -0,45 0,0281 0,0029
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0280 0,0280
ROMANIA REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US77586RAT77) 0,44 -46,92 0,0280 -0,0190
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0280 0,0280
US36179U6V97 / Ginnie Mae II Pool 0,44 -5,60 0,0280 0,0015
US3136A3NU18 / FANNIE MAE REMICS SER 2011-142 CL PE 3.50000000 0,44 0,23 0,0279 0,0031
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0279 0,0279
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 0,44 -5,41 0,0279 0,0016
US05971V2D64 / Banco de Credito del Peru 0,44 13,54 0,0278 0,0059
FANNIE MAE REMICS SER 2025-3 CL DA 5.50000000 / ABS-CBDO (US3136BURE23) 0,43 0,0276 0,0276
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,43 0,23 0,0275 0,0030
US3133KYVC01 / UMBS Freddie Mac Pool 0,43 -3,80 0,0274 0,0020
US3133KKND71 / FR RA3988 0,43 -4,46 0,0273 0,0018
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8968 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQ6E29) 0,43 -2,28 0,0273 0,0023
US3140XTBE06 / Fannie Mae Pool 0,43 -4,48 0,0272 0,0018
US3137H6KN44 / Freddie Mac REMICS 0,43 -2,97 0,0271 0,0022
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.87500000 / DBT (US91087BBC37) 0,42 -1,85 0,0270 0,0024
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,42 26,83 0,0265 0,0078
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,41 44,25 0,0264 0,0100
US36167HAA32 / GCAT 0,41 -6,12 0,0264 0,0013
US36179V7G93 / Ginnie Mae II Pool 0,41 -6,15 0,0263 0,0013
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,41 -4,64 0,0262 0,0017
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.63800000 / DBT (US89157XAC56) 0,41 -23,89 0,0262 -0,0046
TRANS-ALLEGHENY INTERSTA REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US893045AF16) 0,41 0,0261 0,0261
US3137A9WQ56 / FHLMC CMO PO 0,41 -1,69 0,0261 0,0024
US12667GWW94 / ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-28CB SER 2005-28CB CL 1A7 REGD 5.50000000 0,41 -2,40 0,0260 0,0022
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A SER 2024-A CL A REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US00834BAA52) 0,41 -0,49 0,0259 0,0027
US3140XLEM68 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4639 6.00000000 0,41 -4,71 0,0258 0,0016
AMSR 2024-SFR2 TRUST SER 2024-SFR2 CL A REGD 144A P/P 4.15000000 / ABS-CBDO (US00179UAA60) 0,40 -0,50 0,0257 0,0027
G07402DP5 / BANBRA V6.25 PERP REGS 0,40 0,00 0,0256 0,0028
US35563PJE07 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1, Class MT 0,40 -1,96 0,0256 0,0023
BANK5 2024-5YR8 SER 2024-5YR8 CL XA V/R REGD 0.90033000 / ABS-CBDO (US065923BD50) 0,40 -6,54 0,0256 0,0012
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -8,88 0,0255 0,0005
QCOM / QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0255 0,0255
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,40 -14,59 0,0254 -0,0011
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Trust 0,40 -4,81 0,0253 0,0016
US3133USHY09 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SI2047 2.50000000 0,40 -4,13 0,0252 0,0017
IMB / Imperial Brands PLC 0,39 0,77 0,0250 0,0028
US3140X8W459 / FN FM5166 0,39 -5,10 0,0249 0,0015
US3140QQVA08 / UMBS 0,39 -3,47 0,0249 0,0019
US04685A3E97 / Athene Global Funding 0,39 -27,29 0,0249 -0,0056
US31418DSJ27 / Fannie Mae Pool 0,39 -4,20 0,0248 0,0017
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.38900000 / DBT (US056121AA46) 0,39 0,0247 0,0247
US36179QRZ62 / Ginnie Mae II Pool 0,39 -5,13 0,0247 0,0014
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -18,01 0,0247 -0,0021
US92873HAA14 / Vericrest Opportunity Loan Transferee 0,39 -22,91 0,0247 -0,0039
US3137FMSN34 / FREDDIE MAC REMICS SER 4892 CL ES V/R 5.99987000 0,39 -5,64 0,0246 0,0014
BACARDI-MARTINI BV REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US05634WAB81) 0,39 46,95 0,0246 0,0096
US36179VN488 / GNMA 0,39 -5,64 0,0246 0,0013
COMM 2024-277P MORTGAGE TRUST SER 2024-277P CL A REGD 144A P/P 6.33800000 / ABS-CBDO (US12654FAA84) 0,39 -27,08 0,0245 -0,0055
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,38 193,13 0,0245 0,0170
US3133KMSE65 / Freddie Mac Pool 0,38 -4,24 0,0245 0,0017
US3133KQGQ38 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA8307 6.00000000 0,38 -4,01 0,0245 0,0018
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.51800000 / DBT (US06051GMD87) 0,38 -1,04 0,0244 0,0024
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0,38 -2,81 0,0243 0,0020
US89616WAA62 / Tricon Residential 2023-SFR1 Trust 0,38 -1,04 0,0242 0,0024
US92873JAA79 / VOLT CIII LLC, Series 2021-CF1, Class A1 0,38 -12,50 0,0242 -0,0005
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,38 0,27 0,0241 0,0027
US3132D55F58 / Freddie Mac Pool 0,38 -5,04 0,0241 0,0015
US3140XHNB90 / Fannie Mae Pool 0,38 -4,07 0,0241 0,0017
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -6,68 0,0240 0,0010
US3133KJ3W01 / FREDDIE MAC POOL FR RA3513 0,38 -4,33 0,0240 0,0016
US3622AAYA65 / GINNIE MAE II POOL P#785305 3.00000000 0,38 -3,10 0,0240 0,0019
US31418DWS79 / Fannie Mae Pool 0,38 -4,34 0,0240 0,0016
US3140LUFN69 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BT5572 3.00000000 0,37 -4,35 0,0239 0,0016
US3140J9PD71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BM4919 4.00000000 0,37 -2,35 0,0238 0,0020
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,37 -4,60 0,0238 0,0015
BNP / BNP Paribas SA 0,37 -0,27 0,0238 0,0025
US36179UPA42 / Ginnie Mae II Pool 0,37 -5,10 0,0237 0,0014
US61771MAZ32 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-H7 SER 2019-H7 CL AS REGD 3.52400000 0,37 -0,27 0,0237 0,0025
US3140QQPB54 / Fannie Mae Pool 0,37 -4,13 0,0237 0,0016
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,37 -4,63 0,0237 0,0016
US205887CC49 / Conagra Brands Inc 0,37 -16,63 0,0237 -0,0016
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.87500000 / DBT (US18977W2G46) 0,37 -10,60 0,0236 0,0000
US29429EAJ01 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,37 1,65 0,0236 0,0029
BANK5 2024-5YR9 SER 2024-5YR9 CL A3 REGD 5.61360000 / ABS-CBDO (US06644VBG41) 0,37 -0,81 0,0236 0,0024
US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd 0,37 -0,27 0,0236 0,0025
BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST SER 2024-V9 CL A3 REGD 5.60190000 / ABS-CBDO (US081919AN29) 0,37 -0,54 0,0235 0,0024
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,0234 0,0234
BMO 2024-5C6 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C6 CL A3 REGD 5.31610000 / ABS-CBDO (US05593QAC87) 0,37 -0,54 0,0234 0,0024
US36179WBY30 / GNMA 0,37 -4,44 0,0234 0,0015
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 SER 2024-5C29 CL A3 REGD 5.20800000 / ABS-CBDO (US05555PAC68) 0,37 -0,54 0,0234 0,0024
US36179XNB81 / Ginnie Mae II Pool 0,37 -5,44 0,0233 0,0014
GEORGIA POWER CO REGD 4.55000000 / DBT (US373334KY63) 0,37 0,55 0,0233 0,0026
US19685WAA99 / COLT 2021-2 MORTGAGE LOAN TRUST COLT 2021-2 A1 0,37 -3,44 0,0233 0,0017
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,0233 0,0233
T-MOBILE USA INC REGD 5.50000000 / DBT (US87264ADG76) 0,36 -11,65 0,0232 -0,0003
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -11,03 0,0232 -0,0001
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,36 -47,08 0,0232 -0,0159
US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY 0,36 -51,41 0,0232 -0,0194
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.63400000 / DBT (US378272BU12) 0,36 -45,56 0,0231 -0,0130
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -36,78 0,0231 -0,0094
US3140QEP226 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CA6740 3.00000000 0,36 -4,50 0,0231 0,0015
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,36 0,0231 0,0231
MF1 2024-FL15 SER 2024-FL15 CL A V/R REGD 144A P/P 6.01470000 / ABS-CBDO (US58003MAA45) 0,36 0,00 0,0230 0,0024
US3140M9X516 / Fannie Mae Pool 0,36 -4,76 0,0230 0,0015
US03464EAA01 / Angel Oak Mortgage Trust LLC 0,36 -1,64 0,0230 0,0021
BDS 2024-FL13 LLC SER 2024-FL13 CL A V/R REGD 144A P/P 5.90285000 / ABS-CBDO (US05555MAA71) 0,36 0,00 0,0230 0,0024
US023551AM66 / Amerada Hess Corp 7.125% Notes 3/15/33 0,36 -1,91 0,0229 0,0021
US19688EAA64 / COLT Funding LLC 0,36 -6,75 0,0229 0,0010
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,0229 0,0229
US38383F2D41 / Government National Mortgage Association 0,36 -2,19 0,0228 0,0019
US61770KBB08 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2020-L4 SER 2020-L4 CL B REGD 3.08200000 0,36 0,00 0,0227 0,0024
BRSP 2024-FL2 LTD SER 2024-FL2 CL A V/R REGD 144A P/P 6.27217000 / ABS-CBDO (US05613BAA17) 0,36 0,00 0,0227 0,0025
US3132DV7K52 / Freddie Mac Pool 0,36 -4,31 0,0227 0,0015
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,36 -7,31 0,0227 0,0008
US95002NAJ63 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-JWDR 0,35 1,15 0,0225 0,0026
US31329QG546 / Freddie Mac Pool 0,35 -3,03 0,0225 0,0018
US3136APF720 / FANNIE MAE REMICS SER 2015-55 CL PD 2.50000000 0,35 -8,59 0,0224 0,0005
US3140QKN871 / Fannie Mae Pool 0,35 -4,10 0,0224 0,0016
US3140XH3G03 / Fannie Mae Pool 0,35 -4,64 0,0223 0,0015
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 62,62 0,0222 0,0100
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,35 -35,81 0,0221 -0,0086
US3140XCJT67 / Fannie Mae Pool 0,35 -4,42 0,0221 0,0015
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -8,47 0,0221 0,0005
DELL INT LLC / EMC CORP REGD 5.30000000 / DBT (US24703TAN63) 0,35 0,0221 0,0221
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -24,78 0,0221 -0,0041
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,35 -42,52 0,0221 -0,0122
US22946DAA00 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 0,35 -1,14 0,0221 0,0021
US3132DVLW36 / Freddie Mac Pool 0,34 -4,71 0,0220 0,0014
HIH TRUST 2024-61P SER 2024-61P CL A V/R REGD 144A P/P 6.17071000 / ABS-CBDO (US40444VAA98) 0,34 -2,27 0,0220 0,0020
COMMERCIAL EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.97000000 / ABS-CBDO (US20166RAA68) 0,34 -13,78 0,0219 -0,0008
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-NSTB SER 2024-NSTB CL A V/R REGD 144A P/P 3.90000000 / ABS-CBDO (US61690BAA08) 0,34 -1,16 0,0219 0,0021
RELX CAPITAL INC REGD 4.75000000 / DBT (US74949LAF94) 0,34 0,0219 0,0219
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -8,82 0,0218 0,0005
US36179NQ439 / Ginnie Mae II Pool 0,34 -4,76 0,0217 0,0013
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0216 0,0216
US67066GAG91 / NVIDIA Corp 0,34 90,40 0,0215 0,0114
US3140XAUM20 / Fannie Mae Pool 0,34 -3,72 0,0215 0,0015
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 0,34 -6,94 0,0214 0,0009
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL A V/R REGD 144A P/P 2.96000000 0,33 -3,47 0,0213 0,0016
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 154,20 0,0213 0,0138
TRGP / Targa Resources Corp. 0,33 48,00 0,0213 0,0084
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 0,33 -0,30 0,0211 0,0022
US114259AW41 / Brooklyn Union Gas Co/The 0,33 -1,49 0,0211 0,0020
US3133KQDZ63 / FR RA8220 0,33 -2,65 0,0210 0,0017
US3132DWBC64 / FNCL UMBS 2.5 SD8135 03-01-51 0,33 -4,36 0,0210 0,0014
US842400GK35 / Southern California Edison Co 0,33 -8,12 0,0210 0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0209 0,0209
US09261BAD29 / Blackstone Holdings Finance Co LLC 0,33 -7,39 0,0208 0,0008
US3140KYEH32 / Fannie Mae Pool 0,33 -4,13 0,0207 0,0014
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,32 -33,26 0,0206 -0,0069
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,32 -13,17 0,0206 -0,0006
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US85236KAM45) 0,32 -0,92 0,0206 0,0021
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,32 -3,30 0,0206 0,0016
BANK 2024-BNK48 SER 2024-BNK48 CL XA V/R REGD 1.14702900 / ABS-CBDO (US06541GAN79) 0,32 -3,01 0,0206 0,0017
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55) 0,32 0,0206 0,0206
HTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-T53 SER 2024-T53 CL A V/R REGD 144A P/P 6.07149500 / ABS-CBDO (US404300AA33) 0,32 -0,31 0,0205 0,0021
US3140X8TV93 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM5063 3.50000000 0,32 -2,72 0,0205 0,0016
US36166XAA90 / GCAT 2021-NQM2 Trust 0,32 -2,43 0,0205 0,0017
US013716AU93 / Alcan Aluminum Ltd 6.125% Notes 12/15/33 0,32 -18,16 0,0205 -0,0018
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3.9% 04-27-31 0,32 -1,54 0,0205 0,0019
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0204 0,0204
US3140XFBM28 / Fannie Mae Pool 0,32 -3,61 0,0204 0,0015
US666807BT82 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR UNSECURED 05/40 5.15 0,32 -11,85 0,0204 -0,0003
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0204 0,0204
US31418CMH42 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,32 -2,74 0,0204 0,0017
REPUBLIC OF PERU REGD 5.37500000 / DBT (US715638EB48) 0,32 -38,65 0,0204 -0,0092
US3140QLHH20 / Fannie Mae Pool 0,32 -4,78 0,0204 0,0013
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-C63 SER 2024-C63 CL XA V/R REGD 1.00372600 / ABS-CBDO (US94990FAF80) 0,32 -2,45 0,0203 0,0017
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Issuer Ltd 0,32 -8,07 0,0203 0,0006
LOANCORE 2025 2025-CRE8 ISSUER LLC SER 2025-CRE8 CL A V/R REGD 144A P/P 5.71174000 / ABS-CBDO (US53947FAA93) 0,32 -0,31 0,0203 0,0021
MF1 2025-FL17 LLC SER 2025-FL17 CL A V/R REGD 144A P/P 5.64670000 / ABS-CBDO (US55287HAA86) 0,32 -0,31 0,0203 0,0021
AREIT 2025-CRE10 LTD SER 2025-CRE10 CL A V/R REGD 144A P/P 5.71464000 / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0,32 -0,31 0,0203 0,0021
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0202 0,0202
INTERSTATE POWER & LIGHT REGD 5.60000000 / DBT (US461070AX26) 0,32 0,0202 0,0202
US452761AA75 / Imperial Fund Mortgage Trust 0,32 -2,77 0,0202 0,0017
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0202 0,0202
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0202 0,0202
US3140XFX710 / Fannie Mae Pool 0,32 -3,95 0,0202 0,0014
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,32 0,96 0,0201 0,0023
PENSKE TRUCK LEASING/PTL REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US709599CB81) 0,32 -7,35 0,0201 0,0007
US3140QG4T11 / Fannie Mae Pool 0,32 -5,41 0,0201 0,0011
US694308KF34 / Pacific Gas and Electric Co 0,32 -33,96 0,0201 -0,0071
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 0,31 0,0201 0,0201
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,31 16,73 0,0200 0,0047
US3138EQ2A96 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL7968 3.00000000 0,31 -6,01 0,0200 0,0010
US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,31 0,00 0,0199 0,0021
US3137F2LL84 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,31 -14,33 0,0199 -0,0008
US917288BK78 / Uruguay Government International Bond 0,31 0,65 0,0198 0,0023
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 463,64 0,0198 0,0167
US30227FAA84 / Extended Stay America Trust 0,31 -1,28 0,0197 0,0019
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,65 0,0197 0,0022
US824348BL99 / Sherwin-Williams Co/The 0,31 -18,30 0,0196 -0,0018
PUBLIC SERVICE OKLAHOMA REGD 5.20000000 / DBT (US744533BR07) 0,31 -12,54 0,0196 -0,0003
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -7,53 0,0196 0,0007
US053807AW30 / Avnet Inc 0,31 -7,83 0,0196 0,0006
VICI / VICI Properties Inc. 0,31 -7,83 0,0195 0,0006
US85573GAA04 / STAR 2021-1 Trust 0,30 -10,59 0,0194 0,0000
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.05000000 / ABS-CBDO (US095921AB86) 0,30 -15,13 0,0193 -0,0010
DC TRUST 2024-HLTN SER 2024-HLTN CL A V/R REGD 144A P/P 5.93346800 / ABS-CBDO (US24022FAA84) 0,30 -1,31 0,0192 0,0019
US36167YAA64 / GCAT 2021-NQM7 Trust 0,30 -4,15 0,0192 0,0013
SIEMENS FUNDING BV REGD 144A P/P 4.60000000 / DBT (US82622RAC07) 0,30 0,0192 0,0192
US36255NAZ87 / GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 0,30 -5,06 0,0191 0,0011
BMO 2024-5C5 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C5 CL XA V/R REGD 1.15967800 / ABS-CBDO (US05593RAD44) 0,30 -6,54 0,0191 0,0009
US36264FAK75 / CORP. NOTE 0,30 0,34 0,0191 0,0021
USP13435AD71 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 0,30 0,67 0,0191 0,0021
CSANBZ / Cosan Luxembourg SA 0,30 -1,64 0,0191 0,0017
US15135BAW19 / Centene Corp 0,30 -6,85 0,0191 0,0008
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0,30 -9,42 0,0190 0,0003
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -15,14 0,0190 -0,0010
US36179SEH67 / Ginnie Mae II Pool 0,30 -5,11 0,0190 0,0011
MARS INC REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US571676BC81) 0,30 0,0189 0,0189
SAN DIEGO G & E REGD 5.40000000 / DBT (US797440CG74) 0,30 0,0189 0,0189
USP2205JAQ33 / Cencosud SA 0,30 0,0188 0,0188
ONCOR ELECTRIC DELIVERY REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US68233JCZ57) 0,30 0,0188 0,0188
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,30 -37,10 0,0188 -0,0079
US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 Trust 0,29 -2,65 0,0188 0,0016
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -8,41 0,0188 0,0005
LEX 2024-BBG MORTGAGE TRUST SER 2024-BBG CL A V/R REGD 144A P/P 4.87362000 / ABS-CBDO (US52885AAA60) 0,29 0,00 0,0188 0,0020
US035240AQ30 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,29 0,68 0,0187 0,0021
USP13458AB34 / Banco Industrial SA 0,29 -1,01 0,0187 0,0018
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,29 0,0187 0,0187
US3140XGGR43 / UMBS 0,29 -3,93 0,0187 0,0013
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,29 79,75 0,0187 0,0094
US3132DVK200 / FNCL UMBS 3.5 SD7513 04-01-50 0,29 -4,26 0,0187 0,0013
US31418DYH96 / Fannie Mae Pool 0,29 -4,26 0,0186 0,0013
US36167TAA79 / GCAT 2021-NQM1 Trust 0,29 -5,19 0,0186 0,0011
SCF EQUIPMENT LEASING 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.52000000 / ABS-CBDO (US783896AC79) 0,29 0,00 0,0186 0,0020
US31418D4Z23 / Fannie Mae Pool 0,29 -4,90 0,0186 0,0012
US14149YBD94 / Cardinal Health Inc 0,29 -12,91 0,0185 -0,0005
US3140XKFM76 / Fannie Mae Pool 0,29 -3,65 0,0185 0,0013
US92538HAA86 / Verus Securitization Trust 2021-4 0,29 -3,34 0,0185 0,0015
US224044CN54 / COX COMMUNICATIONS INC 0,29 -11,35 0,0184 -0,0001
USN53766AA41 / MV24 Capital BV 0,29 -0,69 0,0184 0,0019
GLOBAL AIR LEASE CO LTD REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US37960JAC27) 0,29 56,52 0,0184 0,0079
US466317AA25 / J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURI SER 2022-NLP CL A V/R REGD 144A P/P 1.28650000 0,29 -0,35 0,0183 0,0019
US68389XBP96 / Oracle Corp 0,29 -4,01 0,0183 0,0013
US3132DWBH51 / UMBS 0,29 -4,35 0,0183 0,0012
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -8,92 0,0182 0,0003
KRAFT HEINZ FOODS CO REGD 5.20000000 / DBT (US50077LBM72) 0,29 -12,04 0,0182 -0,0002
MARS INC REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US571676BB09) 0,28 0,0181 0,0181
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,28 0,71 0,0181 0,0021
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC, Series 2020-1, Class A1 0,28 1,07 0,0180 0,0021
BANK5 TRUST 2024-5YR6 SER 2024-5YR6 CL A3 REGD 6.22500000 / ABS-CBDO (US066043AB64) 0,28 0,0180 0,0180
BNP / BNP Paribas SA 0,28 0,00 0,0180 0,0019
US3140QFFX20 / Fannie Mae Pool 0,28 -4,73 0,0180 0,0011
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,28 0,0179 0,0179
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,28 -29,29 0,0179 -0,0047
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0,28 2,19 0,0179 0,0022
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,28 -60,95 0,0179 -0,0230
BX TRUST 2024-PAT SER 2024-PAT CL A V/R REGD 144A P/P 6.41871000 / ABS-CBDO (US05612FAA30) 0,28 0,00 0,0178 0,0019
US13063A7D02 / CALIFORNIA ST 0,28 -33,33 0,0178 -0,0060
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,28 25,23 0,0177 0,0051
US233046AS01 / DB Master Finance LLC 0,28 -1,42 0,0177 0,0017
US469814AA50 / Jacobs Engineering Group Inc 0,28 -7,95 0,0177 0,0005
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,28 -3,82 0,0177 0,0013
US3132XV6H15 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q53571 3.50000000 0,28 -6,76 0,0177 0,0008
US05552FBA49 / BBCMS Mortgage Trust 2022-C15 0,28 -1,08 0,0176 0,0017
US12659DAG51 / COMM 2022-HC Mortgage Trust 0,28 1,48 0,0176 0,0021
US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0,28 -51,92 0,0175 -0,0150
US458140BG44 / Intel Corp 0,28 31,58 0,0175 0,0056
US31418ERM48 / Fannie Mae Pool 0,27 -7,12 0,0175 0,0007
US89681LAA08 / Triton Container International Ltd./ TAL International Container Corp. 0,27 -9,87 0,0175 0,0002
US3132DNK777 / Freddie Mac Pool 0,27 -4,21 0,0174 0,0012
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.55000000 / DBT (US161175CR30) 0,27 -16,56 0,0173 -0,0012
US36179N5V69 / GNII II 3.5% 03/20/44#MA1760 0,27 -4,91 0,0173 0,0011
US3132DQJD97 / Freddie Mac Pool 0,27 -5,57 0,0173 0,0009
US31329MMR87 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#ZA3968 3.00000000 0,27 -3,23 0,0173 0,0013
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -7,22 0,0172 0,0007
US12657LAA26 / CSMC 2021-AFC1 Trust 0,27 -6,25 0,0172 0,0008
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C26 SER 2024-C26 CL XA V/R REGD 1.01347000 / ABS-CBDO (US05555AAF21) 0,27 -2,88 0,0172 0,0014
US05552UAA25 / BINOM Securitization Trust 2021-INV1 0,27 -3,91 0,0172 0,0012
US3140HGL880 / Fannie Mae Pool 0,27 -1,47 0,0171 0,0016
CON EDISON CO OF NY INC REGD 5.50000000 / DBT (US209111GN75) 0,27 -19,76 0,0171 -0,0020
NSTAR ELECTRIC CO REGD 5.20000000 / DBT (US67021CAW73) 0,27 -1,11 0,0170 0,0016
BIIB / Biogen Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0170 0,0170
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US05401AAU51) 0,27 -7,64 0,0170 0,0006
DUKE ENERGY PROGRESS LLC REGD 5.05000000 / DBT (US26442UAU88) 0,27 0,0170 0,0170
US949746RW34 / Wells Fargo & Co 0,27 0,38 0,0170 0,0019
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,27 -6,99 0,0170 0,0007
US63942EAA64 / Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2021-EA, Class A 0,27 -4,68 0,0169 0,0011
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0169 0,0169
US35564KL497 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA7 SER 2022-DNA7 CL M1B V/R REGD 144A P/P 7.37618000 0,26 -1,49 0,0169 0,0016
US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc 0,26 0,0169 0,0169
US30319YAA64 / FS RIALTO 0,26 -20,72 0,0168 -0,0021
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,0168 0,0168
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.42500000 / DBT (US89157XAF87) 0,26 -21,26 0,0168 -0,0023
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 0,26 -1,13 0,0168 0,0016
MARS INC REGD 144A P/P 4.60000000 / DBT (US571676AX38) 0,26 0,0167 0,0167
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACU97) 0,26 -8,10 0,0166 0,0005
US30303M8Q83 / Meta Platforms Inc 0,26 -11,60 0,0165 -0,0002
US28622HAC51 / Elevance Health, Inc. 0,26 -12,20 0,0165 -0,0003
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.87500000 / DBT (US76720AAW62) 0,26 0,0164 0,0164
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR1 TRUST SER 2024-SFR1 CL A REGD 144A P/P 4.65000000 / ABS-CBDO (US89616UAA07) 0,26 -0,39 0,0164 0,0017
COMM 2024-CBM MORTGAGE TRUST SER 2024-CBM CL A2 V/R REGD 144A P/P 5.86700000 / ABS-CBDO (US12674GAC87) 0,26 -1,15 0,0164 0,0016
US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Mortgage Trust 0,26 -16,88 0,0164 -0,0012
US36179Q3K59 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -5,88 0,0164 0,0009
US209111GC11 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 0,26 -5,19 0,0164 0,0010
US3140LWEP82 / Fannie Mae Pool 0,26 -3,40 0,0164 0,0012
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 0,26 -4,49 0,0163 0,0011
XHR LP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US98372MAE57) 0,26 -1,16 0,0163 0,0016
US3140MHUW73 / FNMA 30YR UMBS 0,25 -5,28 0,0161 0,0009
EQUITABLE FINANCIAL LIFE REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US29449WAT45) 0,25 0,0160 0,0160
US36179UMK50 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -4,58 0,0159 0,0010
US36179XDE31 / GNMA II, 30 Year 0,25 -4,60 0,0159 0,0010
US31418D3J99 / Fannie Mae Pool 0,25 -4,62 0,0159 0,0010
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,40 0,0158 0,0017
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 0,25 -40,24 0,0158 -0,0078
US3132ACMU17 / Freddie Mac Pool 0,25 -2,75 0,0158 0,0013
US05583JAE29 / BPCE SA 0,25 0,00 0,0158 0,0017
US3137FXBZ02 / FREDDIE MAC REMICS SER 5018 CL LW 1.00000000 0,25 -2,37 0,0158 0,0014
US35563PJF71 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-1 0,25 -1,98 0,0158 0,0014
US3133KJGF30 / Freddie Mac Pool 0,25 -5,36 0,0157 0,0009
US65473PAJ49 / NISOURCE INC 0,25 -37,24 0,0157 -0,0066
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 SER 2024-C24 CL XA V/R REGD 1.62422200 / ABS-CBDO (US07336VAZ40) 0,25 -3,53 0,0157 0,0012
US126408HR78 / CSX Corp. 0,25 -12,81 0,0157 -0,0003
US03465CAA36 / Angel Oak Mortgage Trust 2021-1 0,25 -5,04 0,0156 0,0009
US3140XHB894 / Fannie Mae Pool 0,25 -3,92 0,0156 0,0011
US010392FT07 / Alabama Power Co 0,24 -5,06 0,0156 0,0010
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.20000000 / DBT (US842400HZ94) 0,24 -2,40 0,0156 0,0013
US31418D5G33 / Fannie Mae Pool 0,24 -4,33 0,0155 0,0010
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,24 0,0155 0,0155
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD 0,24 -3,19 0,0155 0,0012
US055451BA54 / BHP Billiton Finance USA Ltd 0,24 -19,06 0,0155 -0,0016
US39809PAA30 / Greystone CRE Notes 2021-FL3 Ltd 0,24 -7,28 0,0155 0,0006
US78486BAA26 / STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T STWD 2021 FL2 A 144A 0,24 -13,31 0,0154 -0,0005
USP66208AA02 / Mexico Generadora de Energia S de rl 0,24 115,18 0,0154 0,0090
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -11,72 0,0154 -0,0002
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,24 -2,05 0,0153 0,0014
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,24 0,00 0,0153 0,0016
USL8449RAA79 / Simpar Europe SA 0,24 1,27 0,0153 0,0018
US01F0226674 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,24 -96,09 0,0153 -0,2982
DUKE ENERGY OHIO INC REGD 5.55000000 / DBT (US26442EAL48) 0,24 -12,18 0,0152 -0,0002
US06051GHQ55 / Bank of America Corp 0,24 0,42 0,0152 0,0017
US36202FGE07 / Ginnie Mae II Pool 0,24 -4,03 0,0152 0,0011
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6.95% Senior Notes 1/15/38 0,24 -30,41 0,0152 -0,0043
BMO 2024-5C7 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C7 CL AS V/R REGD 5.88760000 / ABS-CBDO (US09660WAX92) 0,24 -0,42 0,0152 0,0016
US83192PAA66 / Smith & Nephew PLC 0,24 -10,53 0,0152 0,0001
US3132DV7A70 / Freddie Mac Pool 0,24 -4,05 0,0152 0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -17,71 0,0151 -0,0013
US3133KMYL35 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA6115 2.50000000 0,24 -4,45 0,0151 0,0010
US576004HG34 / MASSACHUSETTS ST SPL OBLG REVENUE 0,24 -0,42 0,0151 0,0016
US74332YAA73 / Progress Residential Trust, Series 2022-SFR5, Class A 0,24 -1,26 0,0151 0,0015
US36267VAK98 / GE HealthCare Technologies Inc 0,24 0,0151 0,0151
US89688WAA99 / TOORAK MORTGAGE CORP 2018-1 LTD TRK 2021-INV1 A1 0,24 -6,75 0,0150 0,0006
US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. 0,23 244,12 0,0150 0,0113
XS2080214864 / Adani Transmission Ltd 0,23 -2,90 0,0149 0,0012
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC SER 2024-AIRC CL A V/R REGD 144A P/P 6.01995000 / ABS-CBDO (US12433CAA36) 0,23 -2,92 0,0149 0,0012
US3140XHUE56 / Fannie Mae Pool 0,23 -4,51 0,0149 0,0010
US55283WAA99 / MFRA TRUST 0,23 -4,90 0,0149 0,0009
US12524AAA79 / CEDR TRUST 0,23 2,19 0,0149 0,0019
US3140QDDJ06 / Fannie Mae Pool 0,23 -2,93 0,0148 0,0012
US36179XFH44 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,23 -4,53 0,0148 0,0010
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R02 SER 2024-R02 CL 1M2 V/R REGD 144A P/P 6.12197000 / ABS-CBDO (US20754GAE08) 0,23 0,00 0,0148 0,0016
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Luxembourg Sarl 0,23 -0,43 0,0148 0,0016
US065404BF15 / BANK 2018-BNK10 SER 2018-BN10 CL XA V/R REGD 0.88562300 0,23 -10,51 0,0147 0,0001
US31329QM403 / Freddie Mac Pool 0,23 -5,35 0,0147 0,0009
US081925AF62 / Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust 0,23 -3,78 0,0147 0,0011
US3140M9MX25 / Fannie Mae Pool 0,23 -3,38 0,0146 0,0011
US3140M2CY64 / FNMA 30YR 2.5% 11/01/2051#BU0986 0,23 -5,00 0,0146 0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 0,0146 0,0015
US50155QAM24 / Kyndryl Holdings Inc 0,23 25,41 0,0145 0,0042
US3140XJUT81 / FN FS3293 0,23 -4,22 0,0145 0,0010
US3140X63P45 / Fannie Mae Pool 0,23 -5,02 0,0145 0,0009
US03465DAA19 / ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-2 A1 0.985% 04/25/2066 144A 0,23 -5,81 0,0145 0,0008
KVUE / Kenvue Inc. 0,23 0,0144 0,0144
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -34,59 0,0144 -0,0052
US3140X9AZ81 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,27 0,0143 0,0010
T-MOBILE USA INC REGD 4.70000000 / DBT (US87264ADM45) 0,22 -1,32 0,0143 0,0014
GEORGIA POWER CO REGD 5.20000000 / DBT (US373334LB51) 0,22 -1,33 0,0143 0,0014
US126650DQ03 / CVS Health Corp 0,22 0,91 0,0142 0,0016
US3140XBWX40 / Fannie Mae Pool 0,22 -4,31 0,0142 0,0010
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,22 -13,62 0,0142 -0,0005
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,22 -6,72 0,0142 0,0006
BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST SER 2024-C9 CL XA V/R REGD 0.86087300 / ABS-CBDO (US05593MAF05) 0,22 -3,07 0,0141 0,0011
US3140X8QX86 / Fannie Mae Pool 0,22 -5,58 0,0140 0,0008
US3132DNTS26 / FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,22 -3,51 0,0140 0,0010
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,22 -27,72 0,0140 -0,0033
US30034WAB28 / Evergy Inc 0,22 -17,11 0,0140 -0,0010
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 0,22 0,00 0,0139 0,0015
US36179SWY98 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -5,22 0,0139 0,0008
US64828BAA98 / New Residential Mortgage Loan Trust 2021-NQM1R 0,22 -2,24 0,0139 0,0012
US031162DU18 / Amgen Inc 0,22 -12,85 0,0139 -0,0003
US90205FAA84 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 0,22 -0,46 0,0139 0,0014
TCO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DPM SER 2024-DPM CL C V/R REGD 144A P/P 6.32057000 / ABS-CBDO (US87231EAE77) 0,22 -1,83 0,0138 0,0013
EIDP INC REGD 5.12500000 / DBT (US263534CS62) 0,22 0,0138 0,0138
US575767AQ12 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,22 -12,60 0,0137 -0,0003
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0,22 -4,87 0,0137 0,0008
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -8,51 0,0137 0,0003
PROTECTIVE LIFE GLOBAL REGD 144A P/P 4.80300000 / DBT (US74368CCC64) 0,22 0,0137 0,0137
US3128P8AQ43 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#C91815 3.00000000 0,22 -4,02 0,0137 0,0009
US3133KH4B90 / Freddie Mac Pool 0,21 -4,04 0,0137 0,0010
US3138WEAB51 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4501 3.00000000 0,21 -6,96 0,0137 0,0005
US92538DAA72 / Verus Securitization Trust 2021-R2 0,21 -4,04 0,0136 0,0009
JBS USA SARL/FOOD/GRP REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US472140AA00) 0,21 -13,77 0,0136 -0,0005
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,21 0,95 0,0136 0,0016
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,21 -13,88 0,0135 -0,0005
US00654UAA07 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 0,21 -2,33 0,0134 0,0011
AMERICAN HOMES 4 RENT REGD 5.50000000 / DBT (US02666TAG22) 0,21 -9,13 0,0134 0,0003
US00870WAA45 / AI Candelaria Spain SLU 0,21 -1,88 0,0134 0,0012
CISCO SYSTEMS INC REGD 4.95000000 / DBT (US17275RBS04) 0,21 0,48 0,0133 0,0014
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 3.25000000 / DBT (US822905AG05) 0,21 -33,76 0,0133 -0,0046
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,0133 0,0014
FIRST INDUSTRIAL LP REGD 5.25000000 / DBT (US32055RAS67) 0,21 0,0132 0,0132
US126438AA86 / CSMC 20-NET A 144A 2.2569% 08-15-37/25 0,21 -2,36 0,0132 0,0011
US12667F4M44 / ALTERNATIVE LOAN TRUST 2005-7CB SER 2005-7CB CL 2A2 V/R REGD 3.34200000 0,21 27,95 0,0132 0,0040
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA3 SER 2024-GPA3 CL C V/R REGD 144A P/P 6.22069000 / ABS-CBDO (US123910AE11) 0,21 -6,36 0,0132 0,0006
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 0,21 -1,44 0,0131 0,0013
US29250NAZ87 / Enbridge Inc 0,21 0,49 0,0131 0,0015
DUKE ENERGY PROGRESS LLC REGD 5.55000000 / DBT (US26442UAV61) 0,20 0,0131 0,0131
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0130 0,0014
SAAVI ENERGIA SARL REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US78518PAA30) 0,20 1,49 0,0130 0,0016
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,20 -3,77 0,0130 0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0130 0,0014
ICON INVESTMENTS SIX DAC REGD 5.80900000 / DBT (US45115AAA25) 0,20 -0,49 0,0130 0,0013
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,20 1,50 0,0129 0,0015
VAR ENERGI ASA REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US92212WAF77) 0,20 0,0129 0,0129
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp 0,20 -9,42 0,0129 0,0002
OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 6.75000000 / DBT (XS2810168737) 0,20 -2,43 0,0129 0,0011
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.15000000 / DBT (US927804GT52) 0,20 0,0129 0,0129
US3133KJZT23 / Freddie Mac Pool 2.00 09/01/2050 0,20 -4,74 0,0129 0,0008
BUFFALO ENERGY MX HLDGS REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US11952AAA07) 0,20 -2,44 0,0128 0,0011
US64110DAL82 / NetApp Inc 0,20 -10,31 0,0128 0,0001
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,20 2,56 0,0128 0,0016
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 0,20 0,0128 0,0128
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0128 0,0128
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 4,74 0,0127 0,0019
BANK 2024-BNK47 SER 2024-BNK47 CL XA V/R REGD 0.82182200 / ABS-CBDO (US06540GAW87) 0,20 -3,40 0,0127 0,0010
CHILE ELECTRICITY LUX REGD 144A P/P 5.67200000 / DBT (US16882LAB80) 0,20 0,0127 0,0127
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 109,47 0,0127 0,0073
USP56243AD31 / InRetail Shopping Malls 0,20 -49,10 0,0127 -0,0096
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,20 0,0127 0,0127
NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P SER 2025-299P CL A V/R REGD 144A P/P 5.66371000 / ABS-CBDO (US62957FAA75) 0,20 -1,49 0,0127 0,0011
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd 0,20 -22,66 0,0127 -0,0019
NORTHERN STATES PWR-MINN REGD 5.65000000 / DBT (US665772DA43) 0,20 0,0127 0,0127
US00108WAK62 / AEP Texas Inc 0,20 -12,78 0,0127 -0,0003
US36262MAE84 / GSMS 2021-IP B 1ML+170 10/15/2036 144A 0,20 0,00 0,0127 0,0013
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd 0,20 -81,00 0,0126 -0,0408
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 0,20 5,35 0,0126 0,0034
US3140XGGS26 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1108 2.50000000 0,20 -6,19 0,0126 0,0006
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 0,20 0,0126 0,0126
USG3040LAA01 / Energuate Trust 0,20 -0,51 0,0126 0,0013
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 0,20 0,0126 0,0126
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,20 -27,04 0,0126 -0,0029
USP7372BAA19 / Orazul Energy Egenor SCA 0,20 -0,51 0,0125 0,0013
FIEMEX ENERGIA - BANC AC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US05974EAA82) 0,20 -1,51 0,0125 0,0012
GUATEM / Guatemala Government Bond 0,20 1,55 0,0125 0,0015
XS2310058891 / DBS Group Holdings Ltd 0,20 0,52 0,0125 0,0014
VRSN / VeriSign, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0125 0,0125
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,19 1,05 0,0123 0,0014
US06541FBB40 / BANK 2017-BNK4 0,19 -15,79 0,0123 -0,0007
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD SER . 5.65000000 / DBT (US059165ES50) 0,19 -14,67 0,0123 -0,0005
COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 6.45000000 / DBT (US200447AP57) 0,19 0,52 0,0123 0,0013
US3140LBZA48 / Fannie Mae Pool 0,19 0,00 0,0122 0,0013
USP3143NBP89 / Corp. Nacional del Cobre de Chile 0,19 -1,04 0,0122 0,0012
US12659DAA81 / COMM 2022-HC Mortgage Trust 0,19 1,06 0,0122 0,0014
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,19 0,00 0,0122 0,0014
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -40,44 0,0122 -0,0060
US3140XLDK12 / Fannie Mae Pool 0,19 -4,52 0,0121 0,0008
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.65000000 / DBT (US927804GU26) 0,19 0,0121 0,0121
US00511BAA52 / ACURIS FIN US/ACURIS FIN 5% 05/01/2028 144A 0,19 3,83 0,0121 0,0017
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,19 0,00 0,0121 0,0013
US36202FGY60 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -3,55 0,0121 0,0009
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -8,70 0,0121 0,0003
US458140BM12 / Intel Corp 0,19 -4,55 0,0121 0,0008
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,19 1,07 0,0121 0,0014
US3140XBVH09 / Fannie Mae Pool 0,19 -4,55 0,0120 0,0008
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C28 SER 2024-C28 CL XA V/R REGD 1.10997800 / ABS-CBDO (US07336WBC29) 0,19 -3,09 0,0120 0,0010
US52475WAA45 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 0,19 -3,09 0,0120 0,0009
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,0119 0,0013
WHISTLER PIPELINE LLC REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US96337RAB87) 0,19 40,91 0,0119 0,0044
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD 5.45000000 / DBT (US059165ET34) 0,19 0,0119 0,0119
COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US224044CV70) 0,19 45,67 0,0118 0,0046
US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% Notes 08/15/31 0,18 -46,67 0,0118 -0,0079
US126650DR85 / CVS Health Corp 0,18 0,55 0,0117 0,0013
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,18 -7,54 0,0117 0,0004
US3140Q9DP50 / Fannie Mae Pool 0,18 -5,18 0,0117 0,0007
US12530MAL90 / SORT 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 0,18 -0,54 0,0117 0,0012
US698299BN37 / Panama Government International Bond 0,18 -44,04 0,0117 -0,0069
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0117 0,0117
US3128MJZM58 / Freddie Mac Gold Pool 0,18 -3,68 0,0117 0,0008
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, Series 2021-MH1, Class A1 0,18 -0,54 0,0117 0,0012
US20826FAV85 / ConocoPhillips Co 0,18 -7,14 0,0116 0,0005
MERLIN ENTERTAINMENTS GR REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US59010UAA51) 0,18 -7,14 0,0116 0,0004
US009733AA45 / Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 0,18 -6,22 0,0116 0,0006
LINCOLN FIN GLBL FUNDING REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (US53359KAB70) 0,18 0,0115 0,0115
US404280CH04 / HSBC Holdings PLC 0,18 0,56 0,0115 0,0013
US36179UUJ95 / GNMA II, 30 Year 0,18 -5,26 0,0115 0,0006
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 0,0114 0,0012
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,18 0,56 0,0114 0,0013
US3140H4B940 / FANNIE MAE POOL FN BJ2763 0,18 -6,77 0,0114 0,0005
MOVIDA EUROPE SA REGD 144A P/P 7.85000000 / DBT (US62459LAC37) 0,18 2,89 0,0114 0,0015
US46513JB346 / Israel Government International Bond 0,18 0,0113 0,0113
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,18 0,00 0,0113 0,0012
US36179RQ364 / Ginnie Mae II Pool 0,18 -4,32 0,0113 0,0008
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,18 0,00 0,0112 0,0012
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL A REGD 144A P/P 5.38834000 / ABS-CBDO (US74970WAA80) 0,18 -76,02 0,0112 -0,0306
XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,18 2,33 0,0112 0,0014
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.40000000 / DBT (US91087BBA70) 0,18 -5,38 0,0112 0,0006
US98379KAB89 / XPO INC 0,18 0,00 0,0112 0,0012
US36179UXV96 / G2SF 4.5 MA6092 08-20-49 0,18 -5,41 0,0112 0,0007
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,18 -1,13 0,0112 0,0011
US48275RAA59 / KREF, Series 2021-FL2, Class A 0,18 -26,16 0,0112 -0,0023
BUNGE LTD FINANCE CORP REGD 4.65000000 / DBT (US120568BF69) 0,18 -7,41 0,0112 0,0004
USE0R75QAA61 / AI Candelaria Spain SLU 0,17 -1,69 0,0111 0,0011
US05609KAA79 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 0,17 -13,86 0,0111 -0,0004
VEGAS TRUST 2024-TI SER 2024-TI CL A REGD 144A P/P 5.51830000 / ABS-CBDO (US92254AAA51) 0,17 -0,57 0,0111 0,0012
USP47465AB82 / GCC SAB de CV 0,17 0,0111 0,0111
US05635JAB61 / Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 0,17 -50,14 0,0111 -0,0062
US056083AG38 / BXP Trust 2017-GM 0,17 0,00 0,0111 0,0012
US92538FAA21 / Verus Securitization Trust 2021-2 0,17 -3,89 0,0111 0,0008
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,17 1,17 0,0110 0,0013
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,17 -10,88 0,0110 -0,0000
US36179UWA68 / GOVT NATL MORTG ASSN 4.5% 07/20/2049 SF2 0,17 -4,97 0,0110 0,0007
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,17 -23,89 0,0110 -0,0019
DEL AMO FASHION CENTER TRUST 2017-AMO SER 2017-AMO CL A V/R REGD 144A P/P 3.63618000 / ABS-CBDO (US24500EAA29) 0,17 0,58 0,0110 0,0012
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 0,17 -48,96 0,0110 -0,0082
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -7,57 0,0109 0,0004
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,17 0,0109 0,0109
US95000U2M49 / Wells Fargo & Co 0,17 -19,34 0,0109 -0,0012
US845011AC92 / Southwest Gas Corp 0,17 0,59 0,0109 0,0012
US31418D4W91 / Fannie Mae Pool 0,17 -3,95 0,0109 0,0007
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -21,30 0,0109 -0,0015
US3140XHCY13 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1886 3.00000000 0,17 -3,95 0,0109 0,0007
US20826FBD78 / ConocoPhillips Co 0,17 -8,15 0,0108 0,0003
US168831AA32 / Chile Electricity PEC SpA 0,17 1,81 0,0108 0,0014
US034651AA74 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-R1 0,17 -9,68 0,0107 0,0002
USY00130XS17 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,17 3,70 0,0107 0,0015
US3140QCYW05 / FNMA 30YR UMBS 0,17 -4,02 0,0107 0,0008
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-C32 SER 2025-C32 CL XA V/R REGD 1.12927600 / ABS-CBDO (US07337AAJ51) 0,17 -2,91 0,0107 0,0009
SABEY DATA CENTER ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 / ABS-CBDO (US78520EAG17) 0,17 0,00 0,0106 0,0012
BAT CAPITAL CORP REGD 5.83400000 / DBT (US05526DBY04) 0,17 -27,51 0,0106 -0,0024
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 0,17 -4,60 0,0106 0,0007
ROMANIA REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US77586RAW07) 0,17 -2,35 0,0106 0,0009
US36254CAX83 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 0,17 -13,61 0,0105 -0,0003
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -6,78 0,0105 0,0004
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59) 0,17 -18,72 0,0105 -0,0011
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0,17 -10,33 0,0105 0,0000
US3137F9YZ86 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 12/25/2030 0,16 -4,65 0,0105 0,0007
US29444UBM71 / Equinix, Inc. 0,16 -13,68 0,0105 -0,0003
USL21779AK60 / CSN Resources SA 0,16 1,86 0,0105 0,0013
RPRX / Royalty Pharma plc 0,16 -7,39 0,0104 0,0003
US053332BH40 / AutoZone Inc 0,16 -17,26 0,0104 -0,0008
US925524AX89 / Viacom Inc Bond 0,16 16,55 0,0104 0,0033
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 0,16 -9,50 0,0103 0,0001
USP40689AA21 / Fideicomiso PA Pacifico Tres 0,16 -0,62 0,0103 0,0010
US36179R6H75 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -6,98 0,0103 0,0004
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 0,16 -0,62 0,0103 0,0011
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0102 0,0102
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,16 -28,89 0,0102 -0,0026
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0102 0,0102
US3140QEK433 / Fannie Mae Pool 0,16 -5,88 0,0102 0,0005
PHILLIPS EDISON GROCERY REGD 5.75000000 / DBT (US71845JAB44) 0,16 -8,57 0,0102 0,0002
US12658WAA71 / CSMC 2021-B33 SER 2021-B33 CL A1 REGD 144A P/P 3.05250000 0,16 -3,64 0,0102 0,0008
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,16 -4,79 0,0102 0,0007
US3133KQWL66 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA8751 6.00000000 0,16 -4,79 0,0102 0,0007
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,16 0,0102 0,0102
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0101 0,0101
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,16 -62,29 0,0101 -0,0138
US31572LAA44 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-2 0,16 -3,66 0,0101 0,0008
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0101 0,0101
HUSKY INJECTION / TITAN REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US44805RAA32) 0,16 -3,07 0,0101 0,0008
MOLEX ELECTRONICS TECH REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US60856BAF13) 0,16 0,0101 0,0101
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,0101 0,0101
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0,16 -0,63 0,0101 0,0011
NEWMONT / NEWCREST FIN REGD SER WI 5.35000000 / DBT (US65163LAR06) 0,16 0,0100 0,0100
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.16200000 / DBT (US06051GML04) 0,16 -48,18 0,0100 -0,0073
MTZ / MasTec, Inc. 0,16 44,44 0,0100 0,0038
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.30000000 / DBT (US65339KDK34) 0,16 -7,14 0,0100 0,0004
US30036FAB76 / Evergy Kansas Central Inc 0,16 0,0100 0,0100
PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US70052LAD55) 0,16 -1,27 0,0100 0,0009
US3140QMV680 / FANNIE MAE POOL FN CB2436 0,16 -6,02 0,0100 0,0005
US08163BBF76 / Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust 0,16 -4,91 0,0099 0,0006
US124900AD38 / CCL Industries Inc 0,16 0,0099 0,0099
US3133KJJQ67 / Freddie Mac Pool 0,16 -4,32 0,0099 0,0007
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SER 2025-A CL B REGD 144A P/P 5.03800000 / ABS-CBDO (US81378RAB06) 0,16 -10,40 0,0099 0,0001
US3133KL2S53 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#RA5285 2.50000000 0,16 -4,32 0,0099 0,0007
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,16 -8,82 0,0099 0,0002
US3140FXFJ60 / FNMA POOL BF0168 FN 02/57 FIXED 3.5 0,16 -4,91 0,0099 0,0006
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -7,78 0,0099 0,0003
US3140J7MZ54 / FANNIE MAE POOL FN BM3075 0,15 -5,52 0,0098 0,0005
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -8,38 0,0098 0,0003
US3140XHDR52 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1911 3.00000000 0,15 -5,56 0,0098 0,0006
US3133KPUP16 / FR RA7790 0,15 -5,56 0,0098 0,0005
US3132E0N326 / Freddie Mac Pool 0,15 -3,77 0,0098 0,0007
US29446MAH51 / Equinor ASA 0,15 -4,97 0,0098 0,0006
VIDEOTRON LTD REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US92660FAT12) 0,15 -8,98 0,0097 0,0002
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,15 0,66 0,0097 0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -8,98 0,0097 0,0002
US80287GAD25 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1 0,15 -42,42 0,0097 -0,0053
BANCO INTERNAC DEL PERU REGD V/R 144A P/P 6.39700000 / DBT (US05968DAG51) 0,15 0,00 0,0097 0,0011
BKH / Black Hills Corporation 0,15 -10,12 0,0097 0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -12,21 0,0097 -0,0001
BROOKFIELD FINANCE INC REGD 5.81300000 / DBT (US11271LAP76) 0,15 -15,64 0,0097 -0,0005
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,15 -55,59 0,0096 -0,0097
US31325YRN03 / Freddie Mac Strips 0,15 0,67 0,0096 0,0011
US17328EAA64 / CGCMT_20-555 0,15 0,67 0,0096 0,0011
US00973RAM51 / Aker BP ASA 0,15 0,0096 0,0096
US24381WAA62 / Deephaven Residential Mortgage Trust 2021-2 0,15 -3,85 0,0096 0,0007
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 REGD 144A P/P 4.70000000 / DBT (US74153WCW73) 0,15 0,0096 0,0096
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0096 0,0096
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.67300000 / DBT (US378272CA49) 0,15 0,0096 0,0096
US06539VAP31 / BANK, Series 2022-BNK39, Class XA 0,15 -3,85 0,0096 0,0007
EASTERN ENERGY GAS REGD 5.65000000 / DBT (US27636AAA07) 0,15 0,0096 0,0096
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,15 0,00 0,0096 0,0011
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -34,36 0,0096 -0,0034
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US118230AV39) 0,15 0,68 0,0095 0,0010
CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US12769GAD25) 0,15 8,82 0,0095 0,0017
US57665RAG11 / Match Group Inc 0,15 0,68 0,0095 0,0011
FREDDIE MAC STRIPS SER 405 CL C17 2.50000000 / ABS-CBDO (US3142G5QB78) 0,15 2,07 0,0095 0,0012
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,15 -6,92 0,0094 0,0003
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,15 -0,68 0,0094 0,0010
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -12,50 0,0094 -0,0001
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,15 -10,91 0,0094 0,0000
US29444UBU97 / 3.9% 15 Apr 2032 0,15 -6,96 0,0094 0,0004
USG54897AB28 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 0,15 -2,65 0,0094 0,0008
US16411QAK76 / CORP. NOTE 0,15 -8,12 0,0094 0,0003
US281020AY36 / EDISON INTERNATIONAL 0,15 -78,75 0,0094 -0,0298
VLTO / Veralto Corporation 0,15 -7,59 0,0094 0,0003
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -4,58 0,0093 0,0006
BERRY GLOBAL INC REGD 5.80000000 / DBT (US08576BAB80) 0,15 -7,01 0,0093 0,0004
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -12,57 0,0093 -0,0002
G1PC34 / Genuine Parts Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -7,01 0,0093 0,0004
US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC 0,15 -8,18 0,0093 0,0003
US61767FBB67 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UB11 SER 2016-UB11 CL XA V/R REGD 1.76069500 0,15 -25,26 0,0093 -0,0018
OC / Owens Corning 0,15 -9,37 0,0093 0,0002
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -7,64 0,0093 0,0003
US58013MFW91 / McDonald's Corp 0,15 -11,59 0,0093 -0,0001
US3140XGCK36 / Fannie Mae Pool 0,15 -3,97 0,0093 0,0007
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -8,23 0,0093 0,0002
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,15 2,84 0,0093 0,0012
IRS RSOFRP03.25 06/21/53 CHASUS33 FLOAT / DIR (N/A) 0,15 0,0093 0,0093
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US019576AD90) 0,15 0,69 0,0092 0,0010
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,14 0,00 0,0092 0,0010
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -7,69 0,0092 0,0003
US893574AP88 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,14 0,70 0,0092 0,0010
CHRD / Chord Energy Corporation 0,14 0,0092 0,0092
US31424UPE00 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,14 -2,05 0,0092 0,0008
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 5.55000000 / DBT (US29379VCH42) 0,14 -12,80 0,0092 -0,0002
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,14 0,00 0,0092 0,0010
US38375C5T35 / Government National Mortgage Association 0,14 -1,38 0,0091 0,0009
US458140BJ82 / Intel Corp 0,14 -5,30 0,0091 0,0005
EXTRA SPACE STORAGE LP REGD 5.40000000 / DBT (US30225VAS60) 0,14 -8,92 0,0091 0,0001
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -8,92 0,0091 0,0002
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 0,14 0,0091 0,0091
RIVERS ENTERPRISE REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US76883NAA90) 0,14 -0,69 0,0091 0,0009
ARIZONA PUBLIC SERVICE REGD 5.70000000 / DBT (US040555DH45) 0,14 -9,55 0,0091 0,0002
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0,14 0,00 0,0091 0,0010
US3136BDR422 / FNMA_21-3 0,14 0,71 0,0091 0,0010
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.05000000 / DBT (US927804GR96) 0,14 -1,39 0,0091 0,0009
US FOODS INC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US90290MAJ09) 0,14 0,00 0,0091 0,0010
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0091 0,0091
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -17,44 0,0091 -0,0007
GUARDIAN LIFE GLOB FUND REGD 144A P/P 4.79800000 / DBT (US40139LBK89) 0,14 0,0091 0,0091
US12513GBG38 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,14 -30,69 0,0090 -0,0026
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,14 53,85 0,0089 0,0037
US31423YVK27 / FNMA_429 0,14 -3,45 0,0089 0,0007
PERMIAN RESOURC OPTG LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US71424VAB62) 0,14 -6,04 0,0089 0,0004
US31422M2A35 / Fannie Mae Interest Strip 0,14 -1,41 0,0089 0,0008
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,14 0,72 0,0089 0,0010
US91835DAA90 / VOLT 2021-NPL9 A1 0,14 -14,29 0,0088 -0,0004
US845437BU53 / Southwestern Electric Power Co 0,14 -4,83 0,0088 0,0005
US3133GDKR08 / Freddie Mac Pool 0,14 -3,50 0,0088 0,0007
US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 0,14 -35,21 0,0088 -0,0034
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45) 0,14 -12,18 0,0088 -0,0002
US3140QMAF10 / Fannie Mae Pool 0,14 -4,90 0,0087 0,0006
US3136BCVU11 / Federal National Mortgage Association, Series 2020-77, Class HI 0,14 -0,73 0,0087 0,0009
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,0087 0,0009
US87612GAF81 / TARGA RES CORP 6.5% 03/30/2034 0,14 0,0087 0,0087
T-MOBILE USA INC REGD 5.12500000 / DBT (US87264ADS15) 0,14 0,0087 0,0087
US67103HAL15 / O'Reilly Automotive Inc 0,14 -26,49 0,0087 -0,0019
US3133KNA946 / Freddie Mac Pool 0,14 -4,93 0,0087 0,0006
MARS INC REGD 144A P/P 5.80000000 / DBT (US571676BD64) 0,14 0,0087 0,0087
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0086 0,0086
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 0,14 0,00 0,0086 0,0009
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -6,25 0,0086 0,0004
US3133KMLL71 / Freddie Mac Pool 0,13 -4,96 0,0086 0,0006
US3138YWKG19 / Fannie Mae Pool 0,13 -6,29 0,0085 0,0004
US3140QEZX35 / Fannie Mae Pool 0,13 -3,62 0,0085 0,0006
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,13 0,0085 0,0085
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0,13 0,0085 0,0085
US10569TAA60 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM1 0,13 -6,34 0,0085 0,0004
WCN / Waste Connections, Inc. 0,13 0,0085 0,0085
US3132ABCH33 / FED HM LN PC POOL ZS9972 FR 03/42 FIXED 3 0,13 -5,04 0,0085 0,0006
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0085 0,0085
T/L BCPE EMPIRE HOLDINGS INC FACILITY TERM LOAN B 0.00000000 / LON (N/A) 0,13 0,0085 0,0085
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 -7,04 0,0084 0,0003
US3132DVLQ67 / FR SD7535 0,13 -5,07 0,0084 0,0005
VLTO / Veralto Corporation 0,13 0,00 0,0084 0,0009
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.74400000 / DBT (US06051GMQ90) 0,13 -8,39 0,0084 0,0002
AUTONATION INC REGD 5.89000000 / DBT (US05329WAT99) 0,13 -9,72 0,0083 0,0001
1345T 2025-AOA SER 2025-AOA CL A V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US68271CAA09) 0,13 0,0083 0,0083
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,13 -8,51 0,0082 0,0002
US3133Q5AA42 / Freddie Mac Strips 0,13 -2,27 0,0082 0,0007
US927804GK44 / Virginia Electric and Power Co 0,13 -54,42 0,0082 -0,0079
US3137H7UV33 / Freddie Mac REMICS 0,13 -1,54 0,0082 0,0008
US378272BE79 / Glencore Funding LLC 0,13 -19,50 0,0082 -0,0009
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,13 -4,48 0,0082 0,0005
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.50000000 / DBT (US682691AF77) 0,13 -1,54 0,0082 0,0008
US23312JAL70 / DBJPM 17-C6 MORTGAGE TRUST SER 2017-C6 CL XB V/R REGD 0.38935300 0,13 -12,93 0,0082 -0,0002
US3137BLP930 / Freddie Mac REMICS 0,13 0,79 0,0082 0,0009
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 54,22 0,0082 0,0034
KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81) 0,13 -0,78 0,0082 0,0008
US3132DPZS00 / Freddie Mac Pool 0,13 -4,51 0,0081 0,0005
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0081 0,0081
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0081 0,0081
US31325YQS09 / Freddie Mac Strips 0,13 -4,51 0,0081 0,0005
US3136BDQ846 / FANNIE MAE REMICS FNR 2021-3 NI 0,13 -3,05 0,0081 0,0006
US36166TAB61 / GCI LLC 0,13 -0,79 0,0081 0,0008
US126650DG21 / CVS Health Corp 0,13 -61,93 0,0081 -0,0108
OHIO EDISON CO REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US677347CJ38) 0,13 0,0080 0,0080
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 0,0080 0,0008
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.65000000 / DBT (US20826FBN50) 0,12 -22,98 0,0079 -0,0013
US3137FDB359 / Freddie Mac REMICS 0,12 -1,59 0,0079 0,0007
US3140XDDV50 / FANNIE MAE POOL FN FM9115 0,12 -4,65 0,0079 0,0005
US64110LAU08 / Netflix Inc 0,12 -7,52 0,0079 0,0003
US46651WAJ36 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,12 14,95 0,0079 0,0017
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,12 0,00 0,0078 0,0009
US3140XHWM54 / Fannie Mae Pool 0,12 -4,69 0,0078 0,0005
US3136BKWG34 / Fannie Mae REMICS 0,12 -3,17 0,0078 0,0006
T/L KAMAN CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,12 0,0078 0,0078
T/L LBM ACQUISITION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,12 0,0078 0,0078
US3140LKFG37 / Fannie Mae Pool 0,12 0,00 0,0077 0,0008
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,12 0,83 0,0077 0,0009
US3136B9W459 / FANNIE MAE FNR 2020 37 IM 0,12 -2,44 0,0077 0,0007
US3137H4GG90 / Freddie Mac REMICS 0,12 -4,76 0,0077 0,0005
AREIT 2024-CRE9 LTD SER 2024-CRE9 CL A V/R REGD 144A P/P 6.01516000 / ABS-CBDO (US00193AAA25) 0,12 0,00 0,0077 0,0008
US31325YB317 / Freddie Mac Strips 0,12 3,48 0,0076 0,0010
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO REGD 144A P/P 5.68100000 / DBT (US19828AAC18) 0,12 22,92 0,0076 0,0024
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,12 1,72 0,0075 0,0009
US3137FYEV44 / FREDDIE MAC REMICS SER 5092 CL WI 2.50000000 0,12 -5,60 0,0075 0,0004
US05609CAA53 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-21M 0,12 -35,00 0,0075 -0,0028
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 0,12 0,86 0,0075 0,0009
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO REGD 144A P/P 5.09700000 / DBT (US19828AAD90) 0,12 -1,68 0,0075 0,0007
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 0,12 -36,41 0,0075 -0,0030
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -29,09 0,0075 -0,0019
US3133KME924 / Freddie Mac Pool 0,12 -4,10 0,0075 0,0005
US375558BZ59 / Gilead Sciences, Inc. 0,12 -23,53 0,0075 -0,0013
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,12 -0,85 0,0074 0,0008
US95001MAH34 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C38 SER 2017-C38 CL XA V/R REGD 1.20864800 0,12 -15,33 0,0074 -0,0004
US3137BGWY11 / Freddie Mac REMICS 0,12 -4,13 0,0074 0,0005
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,12 0,00 0,0074 0,0008
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,12 -0,86 0,0074 0,0008
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,12 112,96 0,0074 0,0043
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 4.70000000 / DBT (US20826FBJ49) 0,12 0,00 0,0074 0,0008
US12656YAA55 / COLT_21-2R 0,12 -2,54 0,0073 0,0006
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.46800000 / DBT (US06051GMA49) 0,12 -8,00 0,0073 0,0002
WHISTLER PIPELINE LLC REGD 144A P/P 5.95000000 / DBT (US96337RAC60) 0,11 -17,39 0,0073 -0,0006
US398433AP71 / Griffon Corp 0,11 0,88 0,0073 0,0008
US64831EAA82 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0,11 -8,80 0,0073 0,0002
PSEG POWER LLC REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US69362BBD38) 0,11 0,0073 0,0073
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 0,11 -26,14 0,0073 -0,0015
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,11 0,00 0,0073 0,0008
US36485MAK53 / Garda World Security Corp 0,11 0,89 0,0072 0,0008
WATCO COS LLC/FINANCE CO REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US941130AD86) 0,11 0,00 0,0072 0,0008
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,11 -32,34 0,0072 -0,0023
456873AD / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 0,11 0,90 0,0072 0,0009
FREDDIE MAC REMICS SER 5178 CL IO 4.00000000 / ABS-CBDO (US3137H54D60) 0,11 -3,45 0,0072 0,0006
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US527298BX03) 0,11 0,00 0,0072 0,0008
US55293AAL17 / MHC Trust 2021-MHC2 0,11 0,00 0,0071 0,0008
US195325DT91 / Colombia Government International Bond 0,11 -5,13 0,0071 0,0004
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc 0,11 0,00 0,0071 0,0008
BHP BILLITON FIN USA LTD REGD 5.12500000 / DBT (US055451BK37) 0,11 0,0071 0,0071
AGREE LP REGD 5.62500000 / DBT (US008513AE31) 0,11 -9,84 0,0071 0,0001
US717081EU35 / Pfizer Inc 0,11 -18,52 0,0070 -0,0007
APA CORP REGD 144A P/P 6.10000000 / DBT (US03743QAQ10) 0,11 -14,06 0,0070 -0,0003
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 0,11 -58,08 0,0070 -0,0078
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,11 0,00 0,0070 0,0008
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -41,40 0,0070 -0,0036
T/L NEP GROUP INC REGD 0.00000000 / LON (US62908HAM79) 0,11 -1,80 0,0070 0,0006
US126407AA34 / CSMC_21-NQM1 0,11 -6,90 0,0069 0,0003
US78472UAE82 / SREIT Trust 2021-MFP 0,11 -6,90 0,0069 0,0003
UKG INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US90279XAA00) 0,11 0,93 0,0069 0,0008
AETHON UN/AETHIN UN FIN REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US00810GAD60) 0,11 -0,93 0,0069 0,0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 122,92 0,0069 0,0041
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,11 -51,36 0,0068 -0,0057
GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US36170JAD81) 0,11 -0,93 0,0068 0,0007
US747525AK99 / QUALCOMM Inc 0,11 0,0068 0,0068
CON EDISON CO OF NY INC REGD 5.70000000 / DBT (US209111GK37) 0,11 16,48 0,0068 0,0016
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,11 -0,93 0,0068 0,0007
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,11 -0,94 0,0068 0,0007
US3136BLBF62 / Fannie Mae REMICS 0,11 16,67 0,0068 0,0016
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79) 0,11 -1,87 0,0067 0,0007
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US03959KAD28) 0,11 -0,94 0,0067 0,0007
US92538BAA17 / VERUS_21-R1 0,11 -10,26 0,0067 0,0000
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 0,11 -0,94 0,0067 0,0007
LIFE TIME INC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US53190FAE51) 0,11 0,00 0,0067 0,0007
US3136AB3Q42 / Fannie Mae REMICS 0,10 -2,80 0,0067 0,0005
US3140MA5V26 / FNMA 30YR 1.5% 11/01/2051#BU8959 0,10 -3,70 0,0066 0,0005
US12530MAG06 / CF Hippolyta LLC 0,10 1,98 0,0066 0,0008
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,10 0,00 0,0066 0,0007
US842400FZ13 / Southern California Edison Co. Bond 4.65% Due 10/1/2043 0,10 -7,21 0,0066 0,0002
T/L VOYAGER PARENT LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,10 0,0066 0,0066
US3140XGYT07 / Fannie Mae Pool 0,10 -5,56 0,0066 0,0004
JERSEY CENTRAL PWR & LT REGD 5.10000000 / DBT (US476556DF91) 0,10 0,0066 0,0066
HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90) 0,10 -1,92 0,0065 0,0006
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,10 0,99 0,0065 0,0008
US3140N56C33 / FNCL UMBS 5.0 BX1766 11-01-52 0,10 -2,86 0,0065 0,0005
AVIATION CAPITAL GROUP REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US05369AAQ40) 0,10 -7,27 0,0065 0,0002
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 Ltd 0,10 -12,93 0,0065 -0,0001
US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0.943% 05/25/2065 144A 0,10 -10,62 0,0065 0,0000
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.47300000 / DBT (US80282KBN54) 0,10 0,0065 0,0065
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -8,18 0,0065 0,0002
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,10 -41,62 0,0065 -0,0034
IRS RSOFRP03.59 09/20/53 CHASUS33 FLOAT / DIR (N/A) 0,10 0,0065 0,0065
ATLASSIAN CORPORATION REGD 5.25000000 / DBT (US049468AA91) 0,10 -7,41 0,0064 0,0003
IQVIA INC REGD SER WI 6.25000000 / DBT (US46266TAF57) 0,10 -8,26 0,0064 0,0002
US3140XDGU41 / FNMA 30YR 3% 10/01/2051#FM9210 0,10 -3,85 0,0064 0,0005
AVNT / Avient Corporation 0,10 0,00 0,0064 0,0007
US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP 0,10 1,01 0,0064 0,0007
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,10 0,00 0,0064 0,0007
RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 SER 2025-3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.43450000 / ABS-CBDO (US74939GAA31) 0,10 0,0064 0,0064
BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST SER 2023-B40 CL XA V/R REGD 1.17258700 / ABS-CBDO (US08163WAH88) 0,10 -4,81 0,0064 0,0004
CONSUMERS ENERGY CO REGD 5.05000000 / DBT (US210518DZ63) 0,10 0,0063 0,0063
US05609VAN55 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class E 0,10 -54,79 0,0063 -0,0062
US10569EAA91 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM2 0,10 -8,33 0,0063 0,0001
SELECT MEDICAL CORP REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US816196AV14) 0,10 0,00 0,0063 0,0007
T/L INEOS US FINANCE LLC REGD 0.00000000 / LON (XAG4768PAS02) 0,10 -59,84 0,0063 -0,0076
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0063 0,0063
SOUTHERN CALIF GAS CO REGD 5.60000000 / DBT (US842434DA71) 0,10 -4,85 0,0063 0,0004
US76090NAA81 / RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-1R SER 2021-1R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.85900000 0,10 -12,50 0,0062 -0,0001
US842587DT18 / Southern Co. (The) 0,10 -51,74 0,0062 -0,0053
US458140CC21 / Intel Corp 0,10 -41,92 0,0062 -0,0033
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,10 -21,77 0,0062 -0,0009
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc 0,10 -35,76 0,0062 -0,0024
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,10 -1,02 0,0062 0,0006
US22822VAW19 / Crown Castle International Corp 0,10 -96,65 0,0062 -0,1584
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -10,28 0,0062 0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -44,19 0,0062 -0,0036
US29364WBL19 / Entergy Louisiana LLC 0,10 -12,73 0,0061 -0,0001
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -11,11 0,0061 -0,0000
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -7,69 0,0061 0,0002
CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18972EAD76) 0,10 0,0061 0,0061
ELLUCIAN HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US289178AA37) 0,10 0,00 0,0061 0,0007
US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. 0,10 -6,86 0,0061 0,0003
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 0,10 0,00 0,0061 0,0007
US3132DPKP26 / Freddie Mac Pool 0,10 -4,04 0,0061 0,0005
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,10 0,00 0,0061 0,0007
NSTAR ELECTRIC CO REGD 5.40000000 / DBT (US67021CAV90) 0,10 -31,16 0,0061 -0,0018
US25278XAW92 / DIAMONDBACK ENERGY INC 0,10 -6,86 0,0061 0,0002
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,10 0,00 0,0061 0,0006
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.00000000 / DBT (US76720AAT34) 0,10 0,0061 0,0061
CONSUMERS ENERGY CO REGD 4.50000000 / DBT (US210518DY98) 0,10 0,0061 0,0061
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.35000000 / DBT (US927804GQ14) 0,10 -5,94 0,0061 0,0003
US3140XMDB95 / Fannie Mae Pool 0,10 -3,06 0,0061 0,0004
US677050AN64 / Oglethorpe Power Corp 0,09 -50,79 0,0060 -0,0049
US3140XMW510 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,08 0,0060 0,0004
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 0,09 -40,51 0,0060 -0,0030
US67066GAF19 / NVIDIA Corp 0,09 -67,36 0,0060 -0,0104
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,09 -7,92 0,0060 0,0002
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,09 0,00 0,0060 0,0006
US06541BBQ05 / BANK 2023-BNK45 SER 2023-BNK45 CL XA V/R REGD 0.99440000 0,09 -3,12 0,0059 0,0004
PANTHER ESCROW ISSUER REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US69867RAA59) 0,09 1,09 0,0059 0,0007
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,09 -4,12 0,0059 0,0004
BELL CANADA REGD V/R 6.87500000 / DBT (US0778FPAP47) 0,09 -8,00 0,0059 0,0002
US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,09 -28,12 0,0059 -0,0014
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,09 -1,08 0,0059 0,0006
US86722AAD54 / SunCoke Energy Inc 0,09 -1,09 0,0059 0,0006
US3136BB6V99 / FANNIE MAE REMICS SER 2020-74 CL HI 5.50000000 0,09 -4,21 0,0058 0,0004
US3128MJZF08 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 -3,19 0,0058 0,0004
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0058 0,0058
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0,09 -19,64 0,0058 -0,0006
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,09 5,88 0,0058 0,0009
US36179MK749 / Ginnie Mae II Pool 0,09 -5,26 0,0058 0,0004
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -46,11 0,0058 -0,0038
FREDDIE MAC REMICS SER 5537 CL CS V/R 1.42803000 / ABS-CBDO (US3137HLB689) 0,09 0,0058 0,0058
US00401YAA82 / Academy Ltd 0,09 1,12 0,0058 0,0006
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,09 1,12 0,0057 0,0006
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD V/R 6.75000000 / DBT (US65339KDB35) 0,09 -8,25 0,0057 0,0002
US3137FFMX29 / FREDDIE MAC REMICS SER 5083 CL AI 2.50000000 0,09 -2,20 0,0057 0,0005
HXL / Hexcel Corporation 0,09 -10,10 0,0057 0,0000
MTH / Meritage Homes Corporation 0,09 -11,00 0,0057 0,0000
US3140XC6T06 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM8981 3.00000000 0,09 -6,32 0,0057 0,0003
T/L ADMI CORP. (AKA ASPEN DENTAL) REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,09 0,0057 0,0057
GATX / GATX Corporation 0,09 -10,10 0,0057 0,0001
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,09 0,00 0,0057 0,0006
US50203TAA43 / LFS Topco LLC 0,09 0,00 0,0057 0,0006
US15135BAX91 / Centene Corp 0,09 -88,83 0,0057 -0,0338
T/L APRO LLC REGD 0.00000000 / LON (US03834XAP87) 0,09 0,00 0,0057 0,0006
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -8,33 0,0057 0,0002
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US893647BY22) 0,09 0,0057 0,0057
N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0057 0,0057
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -9,28 0,0057 0,0001
US3140J9SN27 / Fannie Mae Pool 0,09 -4,35 0,0056 0,0004
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89) 0,09 0,0056 0,0056
US233063AW60 / DBJPM_20-C9 0,09 -7,37 0,0056 0,0002
US3140QKQR28 / Fannie Mae Pool 0,09 -5,38 0,0056 0,0003
RADIOLOGY PARTNERS INC REGD 144A P/P 7.77500000 / DBT (US75041VAB09) 0,09 1,15 0,0056 0,0007
MTDR / Matador Resources Company 0,09 -2,22 0,0056 0,0005
USU13518AC64 / Canacol Energy Ltd 0,09 -13,73 0,0056 -0,0002
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,09 2,35 0,0056 0,0007
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -7,45 0,0056 0,0002
US19828TAB26 / Columbia Pipelines Operating Co LLC 0,09 -1,14 0,0056 0,0005
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,09 -20,18 0,0056 -0,0007
US3140XDLL86 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9330 3.00000000 0,09 -4,44 0,0055 0,0004
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,09 -25,22 0,0055 -0,0010
VICTRA HLDG/VICTRA FIN REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US92648DAA46) 0,09 -4,44 0,0055 0,0004
QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US74843PAB67) 0,09 0,00 0,0055 0,0006
US3140QGGN12 / 2% 01 Dec 2040 0,09 0,00 0,0055 0,0006
VALE OVERSEAS LIMITED REGD 6.40000000 / DBT (US91911TAS24) 0,09 -12,24 0,0055 -0,0001
AEP TEXAS INC REGD 5.45000000 / DBT (US00108WAS98) 0,09 -7,53 0,0055 0,0002
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,09 -19,05 0,0055 -0,0005
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,09 -82,29 0,0055 -0,0219
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -66,40 0,0055 -0,0090
US378272BQ00 / Glencore Funding LLC 0,09 0,0055 0,0055
SATS / EchoStar Corporation 0,09 -6,59 0,0054 0,0003
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R /PERP/ 6.62500000 / DBT (US06055HAH66) 0,09 0,0054 0,0054
PRIMO / TRITON WATER HLD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US74168RAC79) 0,09 1,19 0,0054 0,0006
T/L ZELIS PAYMENTS BUYER INC REGD 0.00000000 / LON (US98932TAH68) 0,08 0,00 0,0054 0,0006
POST / Post Holdings, Inc. 0,08 0,00 0,0054 0,0006
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,08 1,20 0,0054 0,0006
US17324KAV08 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-GC35 SER 2015-GC35 CL XA V/R REGD 1.00533800 0,08 37,70 0,0054 0,0019
T/L MCAFEE CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0054 0,0054
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -82,71 0,0053 -0,0220
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,08 -31,97 0,0053 -0,0016
US3137F62P19 / FHLMC CMO IO 0,08 -5,68 0,0053 0,0003
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0053 0,0053
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60) 0,08 1,22 0,0053 0,0006
US3140XJLG61 / Fannie Mae Pool 0,08 -4,65 0,0053 0,0003
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 0,08 0,00 0,0053 0,0006
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US428102AH01) 0,08 -8,99 0,0052 0,0001
DIST OF COLUMBIA UNIV REVENUE REGD B/E 5.75100000 / DBT (US25484JDK34) 0,08 0,0052 0,0052
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AL97) 0,08 0,0052 0,0052
PHILLIPS 66 CO REGD 4.95000000 / DBT (US718547AY80) 0,08 0,0052 0,0052
ENTERGY ARKANSAS LLC REGD 5.75000000 / DBT (US29366MAG33) 0,08 -12,90 0,0052 -0,0001
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,08 -2,44 0,0052 0,0005
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US55609NAF50) 0,08 0,0051 0,0051
US29336TAA88 / Enlink Midstream, LLC 0,08 -6,98 0,0051 0,0002
T/L POLARIS NEWCO LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0051 0,0051
T/L TECTA AMERICA CORP 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0051 0,0051
T/L QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0051 0,0051
US45780RAA95 / Installed Building Products Inc 0,08 0,00 0,0051 0,0006
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35 0,08 0,00 0,0051 0,0006
T/L COTIVITI INC REGD 0.00000000 / LON (US22164MAF41) 0,08 1,28 0,0051 0,0006
T/L HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTDREGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0050 0,0050
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,86 0,0050 0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -53,29 0,0050 -0,0041
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,08 -8,33 0,0050 0,0002
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,08 -9,41 0,0050 0,0001
COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.45000000 / DBT (US224044CU97) 0,08 -79,36 0,0050 -0,0163
US053611AN94 / Avery Dennison Corp 0,08 0,0050 0,0050
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc 0,08 -8,33 0,0050 0,0001
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -7,23 0,0050 0,0002
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,08 -9,41 0,0050 0,0001
US31418D3Z32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4415 3.00000000 0,08 -4,94 0,0049 0,0003
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,08 -7,23 0,0049 0,0002
T/L I-LOGIC TECHNOLOGIES BIDCO LIMITED 0.00000000 / LON (N/A) 0,08 0,0049 0,0049
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,08 -10,47 0,0049 0,0000
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,08 32,76 0,0049 0,0019
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -9,52 0,0049 0,0001
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,08 -6,17 0,0049 0,0002
US24702RAF82 / Dell Inc 0,08 -24,00 0,0049 -0,0009
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,08 -7,32 0,0049 0,0002
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc 0,08 -7,32 0,0048 0,0001
US20826FBE51 / CONOCOPHILLIPS CO 0,08 -6,25 0,0048 0,0002
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -8,54 0,0048 0,0001
US90276EAF43 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 0,08 -15,73 0,0048 -0,0003
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,08 -32,43 0,0048 -0,0016
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. 0,08 -11,76 0,0048 -0,0001
US31397UKE81 / Fannie Mae REMICS 0,07 -2,63 0,0048 0,0004
T/L ASCEND LEARNING LLC REGD 0.00000000 / LON (US04349HAN44) 0,07 -74,57 0,0048 -0,0118
US292480AJ92 / Enable Midstream Partners LP 0,07 -63,18 0,0047 -0,0067
US36202FHY51 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -3,90 0,0047 0,0003
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,07 1,37 0,0047 0,0005
SON / Sonoco Products Company 0,07 -6,33 0,0047 0,0002
US3140XJED14 / Fannie Mae Pool 0,07 -3,95 0,0047 0,0003
US3136BDFB96 / Fannie Mae REMICS 0,07 -7,59 0,0047 0,0002
T/L WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US96350TAH32) 0,07 -1,35 0,0047 0,0005
T/L PREGIS TOPCO LLC 0% 0.00000000 / LON (US74045BAG23) 0,07 0,0047 0,0047
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K-164 CL X1 V/R 0.46990900 / ABS-CBDO (US3137HDUX60) 0,07 -3,95 0,0047 0,0004
US3140NDJ731 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BX8385 5.00000000 0,07 -8,75 0,0047 0,0001
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 6.40000000 / DBT (US55609NAC20) 0,07 -7,59 0,0047 0,0001
US98138HAJ05 / Workday Inc 0,07 -7,59 0,0047 0,0001
US38379AYP91 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-46 IO 0,07 -3,95 0,0047 0,0003
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0046 0,0005
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -7,69 0,0046 0,0002
US3140QKZB74 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB0737 3.00000000 0,07 -4,00 0,0046 0,0003
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -10,13 0,0046 0,0001
GATES CORPORATION/DE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US367398AA27) 0,07 0,00 0,0046 0,0005
AAR ESCROW ISSUER LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US00253PAA66) 0,07 0,00 0,0046 0,0005
US745310AK84 / Puget Energy Inc 0,07 0,00 0,0046 0,0005
T/L STUBHUB HOLDCO SUB LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US74530DAH89) 0,07 -2,74 0,0046 0,0004
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,07 0,00 0,0045 0,0005
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5.75% 11/20/2026 0,07 -7,79 0,0045 0,0001
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,07 -7,79 0,0045 0,0001
O1TI34 / Otis Worldwide Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -39,66 0,0045 -0,0021
US677347CH71 / Ohio Edison Co 0,07 -27,84 0,0045 -0,0010
US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0.91744200 0,07 -21,35 0,0045 -0,0006
US36179VZS23 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,11 0,0045 0,0003
US721283AB55 / PIKE CORP 8.625% 01/31/2031 144A 0,07 1,45 0,0045 0,0005
US05492VAG05 / BBCMS Mortgage Trust 2020-C7 0,07 -5,48 0,0045 0,0003
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0,07 -6,76 0,0045 0,0002
T/L ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (02106XAH9) 0,07 0,0044 0,0044
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,07 0,00 0,0044 0,0005
FLORIDA GAS TRANSMISSION REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US340711BC39) 0,07 0,0044 0,0044
US3140KLH478 / FANNIE MAE POOL FN BQ1150 0,07 -6,76 0,0044 0,0002
US3132DMW279 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0665 3.00000000 0,07 -2,82 0,0044 0,0004
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -11,69 0,0044 -0,0000
HOLCIM FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US43475RAC07) 0,07 0,0044 0,0044
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0044 0,0044
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.55000000 / DBT (US927804GS79) 0,07 -11,69 0,0043 -0,0001
LIGHTNING POWER LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US53229KAA79) 0,07 1,49 0,0043 0,0005
LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US53219LAX73) 0,07 -19,28 0,0043 -0,0004
US100743AM53 / Boston Gas Co 0,07 -1,47 0,0043 0,0004
US91534HAA41 / Upstart Pass-Through Trust, Series 2021-ST4, Class A 0,07 -41,23 0,0043 -0,0022
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,07 0,00 0,0043 0,0005
WINDSTREAM SERVICES/ESCR REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US97381AAA07) 0,07 0,00 0,0043 0,0005
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US92840VAR33) 0,07 0,00 0,0043 0,0005
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0043 0,0043
US760759AX86 / Republic Services Inc 0,07 1,52 0,0043 0,0005
US005095AA29 / Acushnet Co 0,07 0,00 0,0043 0,0004
US12543DBH26 / CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SR SECURED 144A 01/29 6 0,07 0,00 0,0043 0,0004
US3133KTMS68 / Freddie Mac Pool 0,07 -4,29 0,0043 0,0003
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -46,40 0,0043 -0,0029
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,07 -1,47 0,0043 0,0004
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,07 0,00 0,0043 0,0005
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,07 -1,49 0,0043 0,0004
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,07 -1,49 0,0042 0,0004
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,07 0,00 0,0042 0,0004
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US87470LAL53) 0,07 0,00 0,0042 0,0004
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -32,65 0,0042 -0,0014
US24380VAA98 / Deephaven Residential Mortgage Trust 0,07 -7,04 0,0042 0,0001
US842587DQ78 / Southern Co/The 0,07 0,00 0,0042 0,0005
US3136ARGB82 / FNMA CMO IO 0,07 -7,14 0,0042 0,0002
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US01883LAG86) 0,07 0,00 0,0042 0,0005
AMERICOLD REALTY OPER PA REGD 5.60000000 / DBT (US03063UAB70) 0,07 0,0042 0,0042
R1OL34 / Rollins, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -10,96 0,0042 -0,0000
NFG / National Fuel Gas Company 0,07 -10,96 0,0042 -0,0000
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,06 1,59 0,0041 0,0005
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 -1,54 0,0041 0,0004
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,06 0,00 0,0041 0,0004
T/L BROADSTREET PARTNERS INS REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0041 0,0041
US81254UAK25 / Seaspan Corp 0,06 0,00 0,0041 0,0004
US31418CUB89 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,48 0,0041 0,0003
US43118DAA81 / Hightower Holding LLC 0,06 1,59 0,0041 0,0005
T/L SAVOR ACQUISITION INC FIRST LIEN TERM LOAN B 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0041 0,0041
T/L LC AHAB US BIDCO LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0041 0,0041
US48305QAF00 / Kaiser Foundation Hospitals 0,06 -6,06 0,0040 0,0002
SM / SM Energy Company 0,06 -40,95 0,0040 -0,0020
US3136AFDM37 / Fannie Mae REMICS 0,06 -10,14 0,0040 0,0000
SOTERA HEALTH HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US83600WAE93) 0,06 1,64 0,0040 0,0005
T/L RESTAURANT TECHNOLOGIES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0040 0,0040
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,06 -54,41 0,0040 -0,0038
VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US92921EAA01) 0,06 0,0040 0,0040
USP3713CAB48 / Empresa Electrica Cochrane SpA 0,06 -18,67 0,0039 -0,0004
WALKER & DUNLOP INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US93148PAA03) 0,06 0,0039 0,0039
US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC 0,06 -7,69 0,0039 0,0002
US36179NVN55 / GNII II 3.5% 12/20/2043#MA1521 0,06 -4,76 0,0039 0,0002
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 0,06 1,69 0,0039 0,0005
US89383JAA60 / Transocean Poseidon Ltd 0,06 0,00 0,0039 0,0004
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,06 -7,69 0,0039 0,0001
US31574XAA63 / ELLINGTON FINL MTG TR 2021-1 0.797% 02/25/2066 144A 0,06 -6,25 0,0038 0,0002
T/L LIFEPOINT HEALTH INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US75915TAK88) 0,06 -74,58 0,0038 -0,0096
T/L RADIOLOGY PARTNERS INC. REGD 0.00000000 / LON (US75041EAJ10) 0,06 -4,76 0,0038 0,0002
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0,06 -1,67 0,0038 0,0004
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,06 5,36 0,0038 0,0006
TRGP / Targa Resources Corp. 0,06 -10,61 0,0038 0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0038 0,0004
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp 0,06 1,72 0,0038 0,0004
FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US35641AAC27) 0,06 -1,67 0,0038 0,0004
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 0,06 -63,06 0,0038 -0,0052
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0037 0,0004
US150190AE64 / Cedar Fair LP 0,06 0,00 0,0037 0,0004
US26835CAC38 / EAB Global, Inc. - Senior 0,06 -1,69 0,0037 0,0003
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,06 1,75 0,0037 0,0004
US146869AN20 / Carvana Co. 0,06 -1,72 0,0037 0,0004
US83545GBD34 / Sonic Automotive Inc 0,06 1,79 0,0037 0,0004
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 4.50000000 / DBT (US527298CD30) 0,06 7,55 0,0036 0,0006
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,06 -16,42 0,0036 -0,0002
T/L EG FINCO LIMITED REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0036 0,0036
US48305QAG82 / Kaiser Foundation Hospitals 0,06 -38,46 0,0036 -0,0016
US70137WAL28 / Parkland Corp 0,06 0,00 0,0036 0,0004
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,06 1,82 0,0036 0,0004
CISCO SYSTEMS INC REGD 5.35000000 / DBT (US17275RBV33) 0,06 -50,44 0,0036 -0,0029
US61747YEH45 / Morgan Stanley 0,06 0,00 0,0036 0,0004
US38381BD762 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2019-5 JI 0,06 -5,17 0,0036 0,0002
T/L FERTITTA ENTERTAINMENTLLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0036 0,0036
T/L COMMSCOPE INC 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0036 0,0036
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -42,71 0,0036 -0,0019
HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US431318BG88) 0,06 -5,17 0,0035 0,0002
DCLI BIDCO LLC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US233104AA67) 0,06 -3,51 0,0035 0,0003
US3138EPWC46 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AL6942 2.50000000 0,06 -6,78 0,0035 0,0001
AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US05480AAA34) 0,06 0,00 0,0035 0,0003
STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US857691AJ89) 0,06 0,00 0,0035 0,0004
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 0,05 -1,82 0,0035 0,0004
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -8,47 0,0035 0,0001
T/L VESTIS CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0035 0,0035
GOAT HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US38021MAA45) 0,05 0,00 0,0035 0,0004
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,05 0,00 0,0035 0,0004
STAPLES INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US855030AQ50) 0,05 -5,26 0,0035 0,0002
US3132DVLE38 / Freddie Mac Pool 0,05 -3,57 0,0035 0,0002
XS2066744231 / Carnival PLC 0,05 -8,47 0,0035 0,0001
US36251SAN80 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL D V/R REGD 144A P/P 3.36538000 0,05 -44,79 0,0034 -0,0020
US161175CC60 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 4.4% 12/01/2061 0,05 -58,27 0,0034 -0,0038
ROMANIA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US77586RAV24) 0,05 -1,85 0,0034 0,0003
US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 0,05 -17,19 0,0034 -0,0002
US3136BALN22 / FANNIE MAE REMICS SER 2020-35 CL AI 3.00000000 0,05 -3,64 0,0034 0,0003
T/L MITCHELL INTERNATIONAL INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0034 0,0034
T/L INEOS QUATTRO HOLDINGS UK LIMITED 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0034 0,0034
GTN / Gray Media, Inc. 0,05 3,92 0,0034 0,0005
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,05 -68,82 0,0034 -0,0063
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 Term Loan B2 0,05 -8,77 0,0034 0,0001
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,05 0,0034 0,0034
T/L TRIDENT TPI HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (US00216EAL39) 0,05 0,0034 0,0034
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US22208WAA18) 0,05 0,00 0,0033 0,0003
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K-162 CL X1 V/R 0.56961200 / ABS-CBDO (US3137HBP995) 0,05 -1,89 0,0033 0,0003
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US095796AK46) 0,05 -1,92 0,0033 0,0003
STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US854938AA54) 0,05 -27,14 0,0033 -0,0007
HERC HOLDINGS ESCROW INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US42703NAA90) 0,05 0,0033 0,0033
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,05 0,00 0,0033 0,0004
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp 0,05 0,00 0,0032 0,0004
WFRD / Weatherford International plc 0,05 -55,75 0,0032 -0,0032
STANDARD BUILDING SOLUTI REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US853191AA25) 0,05 0,00 0,0032 0,0004
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,05 -25,37 0,0032 -0,0006
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,05 -55,36 0,0032 -0,0031
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,05 0,0032 0,0032
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -29,58 0,0032 -0,0009
US31325UD865 / Freddie Mac Strips 0,05 -7,41 0,0032 0,0001
T/L MADISON IAQ LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0032 0,0032
T/L GBT GROUP SERVICES B V REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0032 0,0032
T/L THE EDELMAN FINANCIAL ENGINES CENTER LLC REGD 0.00000000 / LON (US27943TAC36) 0,05 -2,00 0,0032 0,0003
T/L MITCHELL INTERNATIONAL INC ZCP REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0032 0,0032
US301989AD10 / Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2023-3A, Class B 0,05 -56,64 0,0032 -0,0033
US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC First Out Term Loan A 0,05 -2,00 0,0032 0,0003
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 0,05 -30,99 0,0031 -0,0009
T/L HEXION HOLDINGS CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0031 0,0031
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,05 -2,00 0,0031 0,0003
T/L LSF9 ATLANTIS HOLDINGS LLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,05 0,0031 0,0031
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,05 -63,16 0,0031 -0,0045
US45824TBC80 / INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. 0,05 6,52 0,0031 0,0005
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,05 -2,00 0,0031 0,0003
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,05 -49,47 0,0031 -0,0023
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A 0,05 -40,00 0,0031 -0,0015
WAYFAIR LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US94419NAA54) 0,05 -4,00 0,0031 0,0002
US3140LRBW75 / UMBS 0,05 -4,00 0,0031 0,0002
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,05 -23,81 0,0031 -0,0005
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 -84,05 0,0031 -0,0141
US92210XAE04 / Vantage Specialty Chemicals Inc 0,05 -58,04 0,0030 -0,0033
US126650DJ69 / CVS Health Corp 0,05 -74,32 0,0030 -0,0074
US23346KAC45 / DT Auto Owner Trust, Series 2023-1A, Class B 0,05 -75,52 0,0030 -0,0079
MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-2 SER 2023-2 CL XA V/R REGD 0.90692700 / ABS-CBDO (US55361AAV61) 0,05 -2,08 0,0030 0,0002
US20826FBG00 / ConocoPhillips Co 0,05 -6,12 0,0030 0,0001
CSXC34 / CSX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0030 0,0030
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,05 2,22 0,0029 0,0003
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,05 -2,17 0,0029 0,0003
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.50000000 / DBT (US15089QAZ72) 0,05 0,0029 0,0029
US92873CAA27 / VOLT XCIII LLC 0,05 -75,41 0,0029 -0,0075
US31418CR973 / Federal National Mortgage Association 0,05 -4,26 0,0029 0,0002
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 0,05 2,27 0,0029 0,0004
T/L MIWD HOLDCO II LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0029 0,0029
US235825AF32 / Dana, Inc. 0,04 0,00 0,0029 0,0003
T/L MADISON SAFETY & FLOW LLC 0% 0.00000000 / LON (US55822DAM39) 0,04 0,0029 0,0029
T/L CENGAGE LEARNING INC. 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0028 0,0028
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 0,04 -70,86 0,0028 -0,0058
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28) 0,04 -55,21 0,0028 -0,0027
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,04 0,00 0,0028 0,0003
US26441CBU80 / Duke Energy Corp 0,04 -12,24 0,0028 -0,0000
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.75000000 / DBT (US15089QBA13) 0,04 0,0028 0,0028
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -61,61 0,0028 -0,0036
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5.00% 03/15/2027 144a Bond 0,04 2,38 0,0028 0,0004
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 0,04 -2,27 0,0027 0,0002
T/L FREEPORT LNG INVESTMENTS LLLP REGD 0.00000000 / LON (US35670CAC29) 0,04 0,0027 0,0027
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,04 0,00 0,0027 0,0003
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,04 -4,55 0,0027 0,0002
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 0,04 -2,33 0,0027 0,0002
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,04 2,44 0,0027 0,0003
US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc 0,04 -2,38 0,0027 0,0003
COMMSCOPE LLC REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US20338MAA09) 0,04 0,00 0,0027 0,0003
US3140QEBR23 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,65 0,0026 0,0002
US3140QCKG01 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,38 0,0026 0,0002
ACA / Arcosa, Inc. 0,04 2,50 0,0026 0,0003
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,04 0,00 0,0026 0,0003
AMENTUM HOLDINGS INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US02352BAA35) 0,04 -34,43 0,0026 -0,0009
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,0026 0,0003
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,04 -75,90 0,0026 -0,0069
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -82,91 0,0026 -0,0107
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,04 -2,44 0,0026 0,0002
SVC / Service Properties Trust 0,04 0,00 0,0025 0,0003
US36251SAQ12 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL E V/R REGD 144A P/P 3.86538000 0,04 -32,76 0,0025 -0,0008
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43) 0,04 0,0025 0,0025
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US476920AA15) 0,04 -7,14 0,0025 0,0001
US146869AL63 / Carvana Co. 0,04 0,00 0,0025 0,0003
KRONOS ACQUISITION HOLDI REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US50106GAG73) 0,04 -23,53 0,0025 -0,0004
US30166RAF47 / Exeter Automobile Receivables Trust 0,04 -69,60 0,0025 -0,0047
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,04 -30,91 0,0024 -0,0007
US3128MJ3B44 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -5,00 0,0024 0,0002
T/L WESTJET AIRLINES LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0024 0,0024
T/L GARDA WORLD SECURITY CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0024 0,0024
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64) 0,04 -5,13 0,0024 0,0002
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 0,04 0,00 0,0023 0,0003
T/L RENT-A-CENTER INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0023 0,0023
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US55609NAD03) 0,04 -7,69 0,0023 0,0001
US91681PAA75 / Upstart Pass-Through Trust, Series 2021-ST3, Class A 0,04 -49,30 0,0023 -0,0018
NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US670001AL04) 0,04 2,86 0,0023 0,0003
US36251SAS77 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL F V/R REGD 144A P/P 4.56538000 0,04 12,50 0,0023 0,0005
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 0,04 0,0023 0,0023
US91324PEQ19 / UnitedHealth Group Inc 0,04 -81,38 0,0023 -0,0070
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,04 0,00 0,0023 0,0002
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0023 0,0023
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US95081QAS30) 0,04 0,00 0,0023 0,0003
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,04 -76,82 0,0022 -0,0064
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.12500000 / DBT (US682691AK62) 0,04 0,0022 0,0022
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 0,04 0,0022 0,0022
T/L AADVANTAGE LOYALTY IP REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US02376CBT18) 0,04 0,0022 0,0022
T/L ALERA GROUP INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,04 0,0022 0,0022
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US62886HBR12) 0,04 0,00 0,0022 0,0002
T/L GRANT THORNTON ADVISORS LLC 0.00000000 / LON (US38821UAF75) 0,03 0,0022 0,0022
T/L REALPAGE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
T/L CROWN FINANCE US INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
T/L CAMELOT U.S. ACQUISITION LLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0022 0,0002
US3132DQLJ30 / Freddie Mac Pool 0,03 -5,56 0,0022 0,0001
T/L CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US88632NBE94) 0,03 -2,86 0,0022 0,0002
FLAME AGGREGATOR /RESTRICTED/ 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,03 0,0022 0,0022
APH/APH2/APH3/AQUARIAN REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US00188QAA40) 0,03 -2,86 0,0022 0,0002
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 0,03 -62,64 0,0022 -0,0030
T/L HUNTER DOUGLAS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,03 -2,94 0,0022 0,0002
OLN / Olin Corporation 0,03 0,0021 0,0021
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 0,03 -59,76 0,0021 -0,0026
T/L SABRE INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBK55) 0,03 0,00 0,0021 0,0002
US527298BT90 / LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 07/15/2029 144A 0,03 6,67 0,0021 0,0003
US00653VAE11 / AdaptHealth LLC 0,03 -41,82 0,0021 -0,0011
US36251SAU24 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2018-TWR, Class G 0,03 540,00 0,0020 0,0017
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K-170 CL X1 V/R 0.39886000 / ABS-CBDO (US3137HLJ781) 0,03 0,0020 0,0020
US3140XHC629 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,06 0,0020 0,0001
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 0,03 -56,34 0,0020 -0,0020
US3137HB2N31 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFI SER K753 CL X1 V/R 0.22740000 0,03 -6,06 0,0020 0,0001
US12664WAA99 / CPS Auto Receivables Trust 2023-B 0,03 -81,76 0,0020 -0,0077
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,03 0,00 0,0020 0,0002
BANK5 2023-5YR4 SER 2023-5YR4 CL XA V/R REGD 1.00456300 / ABS-CBDO (US06211FBR82) 0,03 -9,09 0,0020 0,0001
US609935AA97 / Monongahela Power Co. 0,03 -3,23 0,0020 0,0002
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,03 -9,09 0,0020 0,0000
NAVI / Navient Corporation 0,03 0,0019 0,0019
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -86,36 0,0019 -0,0093
T/L VERITIV CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0019 0,0019
ALABAMA POWER CO REGD 5.10000000 / DBT (US010392GC62) 0,03 0,0019 0,0019
US63938CAK45 / Navient Corp 0,03 -57,35 0,0019 -0,0020
RIG / Transocean Ltd. 0,03 -40,82 0,0019 -0,0010
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 04/15/2029 144A 0,03 20,83 0,0019 0,0005
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,03 0,00 0,0018 0,0002
T/L WATERBRIDGE MIDSTREAM OPERATING LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0018 0,0018
US29078EAA38 / Embarq Corp Notes 7.995% 06/01/36 0,03 -9,68 0,0018 -0,0000
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc 0,03 -69,57 0,0018 -0,0035
RADIOLOGY PARTNERS INC REGD 144A P/P 9.78100000 / DBT (US75041VAC81) 0,03 0,00 0,0018 0,0002
US03027XAY67 / American Tower Corp. 0,03 0,0018 0,0018
T/L TEAM HEALTH HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0017 0,0017
US203372AX50 / CommScope Inc 0,03 4,17 0,0016 0,0003
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,03 0,00 0,0016 0,0002
T/L QXO INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US07368RAJ05) 0,03 0,0016 0,0016
T/L MINIMAX VIKING GMBH REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,03 0,0016 0,0016
T/L DEXKO GLOBAL INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0016 0,0016
T/L W R GRACE HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0016 0,0016
T/L EMRLD BORROWER LP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0016 0,0016
US81761LAB80 / SERVICE PPTYS TR 5.5% 12/15/2027 0,02 0,00 0,0015 0,0002
UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US914906AZ55) 0,02 0,00 0,0015 0,0001
T/L KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0015 0,0015
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc 0,02 -8,00 0,0015 0,0001
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,02 -4,17 0,0015 0,0001
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 0,02 -32,35 0,0015 -0,0005
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,02 -75,00 0,0014 -0,0036
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,02 -33,33 0,0014 -0,0005
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 0,02 -50,00 0,0014 -0,0011
T/L BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0014 0,0014
MATV / Mativ Holdings, Inc. 0,02 -58,00 0,0014 -0,0015
XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP 0,02 -65,57 0,0013 -0,0022
US913366EP17 / University of California Regents, Medical Center Pooled Revenue Bonds, Taxable Build America Bond Series 2010H 0,02 0,00 0,0013 0,0001
US87264ADC62 / T-Mobile USA, Inc. 0,02 -90,20 0,0013 -0,0103
MCGRAW-HILL EDUCATION REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US58064LAA26) 0,02 0,00 0,0013 0,0001
US3140N6ZU99 / FNCL UMBS 5.0 BX2554 11-01-52 0,02 -4,76 0,0013 0,0001
T/L APPLIED SYSTEMS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0013 0,0013
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0013 0,0001
T/L FLEETCOR TECHNOLOGIES OPERATING COMPANY LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0013 0,0013
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,02 -13,64 0,0013 0,0000
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,02 -13,64 0,0013 -0,0000
T/L CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
T/L ZAYO GROUP HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
T/L PERATON CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,02 -58,14 0,0012 -0,0013
GRAFTECH FINANCE INC REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (US384311AC08) 0,02 -47,06 0,0012 -0,0008
US05601HAA23 / BSPRT 2021-FL6 Issuer Ltd 0,02 -91,51 0,0012 -0,0109
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,02 -69,09 0,0011 -0,0020
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,02 -66,00 0,0011 -0,0018
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US55609NAE85) 0,02 -15,00 0,0011 -0,0001
T/L CENTRAL PARENT LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US15477BAE74) 0,02 -5,56 0,0011 0,0001
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,02 -75,71 0,0011 -0,0029
US75026JAC45 / Radiate Holdco LLC 0,02 0,00 0,0011 0,0001
NABORS INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US62957HAQ83) 0,02 -22,73 0,0011 -0,0002
T/L MH SUB I LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0010 0,0010
US53627NAE13 / Lions Gate Capital Holdings LLC 0,02 0,00 0,0010 0,0001
VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US922966AA47) 0,02 0,0010 0,0010
US75606DAQ43 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 0,02 0,00 0,0010 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -94,07 0,0010 -0,0135
T/L HERC HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,02 0,0010 0,0010
T/L CLEARWATER ANALYTICS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
T/L KASEYA INC 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
T/L FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0010 0,0010
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US62886HBP55) 0,01 -6,67 0,0009 0,0001
T/L BOXER PARENT COMPANY INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0009 0,0009
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,01 -84,88 0,0009 -0,0031
T/L SABRE INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBL39) 0,01 -7,14 0,0009 0,0001
T/L GRAY TELEVISION INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,01 0,00 0,0008 0,0001
ARTERA SERVICES LLC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US04302XAA28) 0,01 -52,00 0,0008 -0,0006
US822582CL48 / Shell International Finance BV 0,01 -92,55 0,0008 -0,0084
US55316VAA26 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,01 -60,00 0,0008 -0,0009
US36179QJS12 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0008 0,0000
T/L KAMAN CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 0,01 -47,37 0,0007 -0,0004
T/L DIRECTV FINANCING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -56,52 0,0007 -0,0007
T/L SABRE GLBL INCREGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
WHISTLER PIPELINE LLC REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US96337RAA05) 0,01 0,00 0,0006 0,0001
T/L HERSCHEND ENTERTAINMENT COMPANY LLC 0.00000000 / LON (US42778EAG61) 0,01 0,0006 0,0006
T/L WHITEWATER MATTERHORN HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
T/L CREATIVE ARTISTS AGENCY LLC 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,01 0,0006 0,0006
XAN9833RAJ85 / Ziggo Financing Partnership USD Term Loan I 0,01 -52,63 0,0006 -0,0005
T/L 1261229 B.C. LTD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0006 0,0006
CASTLE US HOLDING CORP REGD P/P 10.00000000 / DBT (US14852LAB99) 0,01 0,0005 0,0005
US78500AAA60 / SWF Escrow Issuer Corp 0,01 -36,36 0,0005 -0,0001
T/L SWF HOLDINGS I CORP SPRINGS WINDOW FASHIONS/SWF TLA2 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
T/L SAVOR ACQUISITION INC 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US69548BAA70 / PAID_23-3 0,01 -96,27 0,0004 -0,0088
T/L SABRE GLBL INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
T/L GOLDEN STATE FOODS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN 0,00 -87,88 0,0003 -0,0016
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 1st Lien Term Loan B 0,00 -97,41 0,0002 -0,0064
FLAME AGGREGATOR 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
VORTEX OPCO LLC REGD V/R P/P 10.53788000 / DBT (US92905YAD04) 0,00 0,00 0,0002 0,0000
DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 2B14 0.00000000 / DBT (US25381HAH12) 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 4B14 0.00000000 / DBT (US25381HAR93) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
T/L CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (US18972FAF99) 0,00 0,0000 0,0000
T/L COLORADO BUYER INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US21H0406320 / Ginnie Mae 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0139
US01F0406367 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2307
US01F0426324 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0398
US01F0506356 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0963
US01F0306377 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2200
US01F0304398 / UMBS, 15 Year, Single Family 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0834
US01F0204309 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0154
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2073
US21H0506319 / Ginnie Mae 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1309
US21H0306330 / Ginnie Mae 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1053
US21H0426385 / Ginnie Mae 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2866
US01F0426654 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -0,00 -100,00 -0,0001 -1,0594
US21H0406650 / GNMA -0,04 -102,99 -0,0023 -0,0640
IRS RSOFRP04.16 03/19/45 CHASUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) -0,05 -0,0031 -0,0031
US01F0204630 / FNCI 2 6/20 -0,27 -111,67 -0,0173 -0,1358
US01F0626634 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -0,46 -175,86 -0,0295 -0,0607
US01F0424675 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -0,59 73,02 -0,0377 -0,0202
US01F0324685 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -0,64 1,58 -0,0411 -0,0086
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family -1,10 -113,01 -0,0704 -0,4809
US21H0326627 / GNMA -1,17 -145,30 -0,0745 -0,2064
US01F0304620 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -1,46 2,46 -0,0931 -0,0201
US01F0326664 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA -2,76 -347,04 -0,1758 -0,2330
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -3,02 -0,1924 -0,1924
US01F0306609 / Fannie Mae or Freddie Mac -3,44 -0,2191 -0,2191
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -4,65 -0,2965 -0,2965
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -6,64 -0,4233 -0,4233
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -6,65 -0,4242 -0,4242
US01F0406698 / UMBS TBA -9,22 -0,5880 -0,5880