Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 2 645 617 178 |
| Positions actuelles | 79 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 645 617 178 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Progressive Corporation (US:PGR) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and RTX Corporation (US:RTX) . Les nouvelles positions de Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A incluent Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 31,02 | 1,1747 | 1,1747 | ||
| 0,42 | 33,87 | 1,2826 | 0,6165 | |
| 0,43 | 123,38 | 4,6727 | 0,5815 | |
| 0,36 | 48,48 | 1,8360 | 0,4166 | |
| 0,31 | 63,94 | 2,4214 | 0,3820 | |
| 0,02 | 9,28 | 0,3513 | 0,3513 | |
| 0,20 | 64,37 | 2,4377 | 0,3101 | |
| 0,04 | 36,05 | 1,3652 | 0,2931 | |
| 0,04 | 37,87 | 1,4344 | 0,2608 | |
| 0,16 | 34,74 | 1,3157 | 0,2518 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 | 8,75 | 0,3313 | -0,4787 | |
| 0,41 | 109,30 | 4,1396 | -0,4032 | |
| 0,52 | 46,58 | 1,7641 | -0,3721 | |
| 0,27 | 59,29 | 2,2454 | -0,3479 | |
| 2,00 | 27,83 | 1,0539 | -0,2901 | |
| 0,14 | 48,58 | 1,8399 | -0,2899 | |
| 0,15 | 10,37 | 0,3928 | -0,2868 | |
| 0,25 | 35,22 | 1,3338 | -0,2787 | |
| 0,46 | 49,88 | 1,8889 | -0,2675 | |
| 1,07 | 22,43 | 0,8494 | -0,2536 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,43 | -3,17 | 123,38 | 14,44 | 4,6727 | 0,5815 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,41 | -3,17 | 109,30 | -8,70 | 4,1396 | -0,4032 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,26 | -3,17 | 85,70 | -2,70 | 3,2455 | -0,0968 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,11 | -12,45 | 80,42 | -4,67 | 3,0457 | -0,1554 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,47 | -3,17 | 69,20 | 6,74 | 2,6207 | 0,1607 | |||
| AXP / American Express Company | 0,20 | -3,17 | 64,37 | 14,80 | 2,4377 | 0,3101 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,31 | -3,17 | 63,94 | 18,96 | 2,4214 | 0,3820 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,27 | -3,17 | 59,29 | -13,24 | 2,2454 | -0,3479 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,39 | -16,22 | 54,38 | 1,16 | 2,0594 | 0,0195 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,45 | -3,17 | 52,91 | -6,32 | 2,0040 | -0,1394 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,35 | -3,17 | 52,91 | -10,81 | 2,0038 | -0,2474 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,22 | -3,17 | 52,24 | 14,28 | 1,9783 | 0,2438 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,17 | -3,17 | 50,95 | 3,61 | 1,9294 | 0,0635 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,57 | -3,17 | 50,72 | 14,14 | 1,9209 | 0,2346 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,46 | -3,17 | 49,88 | -12,23 | 1,8889 | -0,2675 | |||
| SO / The Southern Company | 0,53 | -3,17 | 48,90 | -3,30 | 1,8521 | -0,0669 | |||
| AON / Aon plc | 0,14 | -3,17 | 48,58 | -13,44 | 1,8399 | -0,2899 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,36 | 12,64 | 48,48 | 29,61 | 1,8360 | 0,4166 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,18 | -3,17 | 48,07 | -2,04 | 1,8205 | -0,0416 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,52 | -3,17 | 46,58 | -17,26 | 1,7641 | -0,3721 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,82 | 2,52 | 46,33 | 3,34 | 1,7548 | 0,0534 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,21 | -3,17 | 46,16 | -7,89 | 1,7480 | -0,1534 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,15 | 8,12 | 45,95 | 3,57 | 1,7403 | 0,0566 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,16 | -3,17 | 45,33 | -7,11 | 1,7167 | -0,1349 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,19 | -3,17 | 44,81 | -5,69 | 1,6972 | -0,1060 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,53 | -3,17 | 44,75 | 16,10 | 1,6948 | 0,2322 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,24 | -3,17 | 44,37 | 2,70 | 1,6805 | 0,0409 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,19 | -3,17 | 44,04 | 6,49 | 1,6678 | 0,0986 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,40 | 8,48 | 41,71 | 2,01 | 1,5798 | 0,0280 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,19 | -3,17 | 40,47 | 11,87 | 1,5327 | 0,1600 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,29 | -3,17 | 39,55 | -0,72 | 1,4980 | -0,0138 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,21 | -3,17 | 39,42 | -14,22 | 1,4928 | -0,2508 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,04 | 10,47 | 37,87 | 22,46 | 1,4344 | 0,2608 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,04 | -3,17 | 36,05 | 27,59 | 1,3652 | 0,2931 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,25 | -3,17 | 35,22 | -17,12 | 1,3338 | -0,2787 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,13 | -3,17 | 34,81 | 11,06 | 1,3184 | 0,1290 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,16 | 7,79 | 34,74 | 23,91 | 1,3157 | 0,2518 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 1,41 | -3,17 | 34,16 | -7,37 | 1,2937 | -0,1057 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,42 | 72,87 | 33,87 | 92,94 | 1,2826 | 0,6165 | |||
| US313385HP48 / Federal Home Loan Bank Discount Notes | 31,02 | 1,1747 | 1,1747 | ||||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,08 | -3,17 | 30,61 | -13,41 | 1,1591 | -0,1822 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,45 | 24,22 | 30,48 | 19,50 | 1,1545 | 0,1865 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,06 | -3,17 | 30,48 | -5,44 | 1,1545 | -0,0689 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | -14,75 | 30,04 | -16,28 | 1,1375 | -0,2238 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,08 | -3,17 | 29,74 | 27,17 | 1,1265 | 0,2389 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,44 | -3,17 | 29,57 | -3,76 | 1,1200 | -0,0460 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,31 | -3,17 | 29,09 | -5,47 | 1,1016 | -0,0660 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,11 | 13,14 | 27,88 | 12,79 | 1,0558 | 0,1179 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 2,00 | -3,17 | 27,83 | -21,43 | 1,0539 | -0,2901 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,21 | -3,17 | 27,15 | -14,73 | 1,0283 | -0,1800 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,10 | -3,17 | 26,62 | 3,11 | 1,0081 | 0,0285 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 1,07 | -11,59 | 22,43 | -22,84 | 0,8494 | -0,2536 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,16 | -3,17 | 19,59 | -9,69 | 0,7418 | -0,0812 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,45 | -3,17 | 19,54 | -8,76 | 0,7399 | -0,0726 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,24 | -3,17 | 19,31 | -14,61 | 0,7313 | -0,1268 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,13 | -3,17 | 16,82 | -12,23 | 0,6370 | -0,0902 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,24 | -3,17 | 16,01 | -2,52 | 0,6064 | -0,0169 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,16 | -17,66 | 15,99 | -22,17 | 0,6056 | -0,1740 | |||
| CRH / CRH plc | 0,17 | 41,62 | 15,78 | 47,80 | 0,5975 | 0,1924 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,11 | -3,17 | 11,59 | -8,06 | 0,4388 | -0,0394 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | -3,17 | 11,12 | -4,79 | 0,4212 | -0,0220 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,11 | -3,17 | 10,97 | 3,36 | 0,4154 | 0,0127 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,15 | -36,95 | 10,37 | -42,09 | 0,3928 | -0,2868 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | -3,18 | 10,12 | 1,97 | 0,3831 | 0,0066 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,02 | 9,28 | 0,3513 | 0,3513 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,12 | -48,97 | 9,20 | -39,57 | 0,3482 | -0,2292 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,35 | -57,50 | 8,75 | -59,02 | 0,3313 | -0,4787 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | -3,17 | 8,43 | 25,72 | 0,3192 | 0,0648 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,08 | -3,17 | 8,16 | -7,09 | 0,3091 | -0,0242 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | -3,17 | 8,00 | -5,07 | 0,3028 | -0,0168 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,04 | 38,16 | 7,15 | 53,96 | 0,2707 | 0,0945 | |||
| BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,10 | 0,0417 | 0,0417 | ||||||
| TD Prime Services LLC / RA (000000000) | 1,10 | 0,0417 | 0,0417 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 1,10 | 0,0417 | 0,0417 | ||||||
| National Bank Financial Inc / RA (000000000) | 1,10 | 0,0417 | 0,0417 | ||||||
| Barclays Capital Inc / RA (000000000) | 1,00 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| ING Financial Markets LLC / RA (000000000) | 1,00 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| ING Financial Markets LLC / RA (000000000) | 0,30 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,02 | 0,0007 | 0,0007 |
