Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 680 530 677
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio Class A a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 680 530 677 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio Class A sont Bank of America Corporation (US:BAC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Les nouvelles positions de Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio Class A incluent Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , CSX Corporation (US:CSX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 58,18 2,3175 2,3175
0,24 52,21 2,0797 2,0797
0,12 33,06 1,3167 1,3167
0,20 32,07 1,2772 1,2772
0,85 27,68 1,1027 1,1027
0,13 46,60 1,8559 1,0284
20,00 0,7966 0,7966
20,00 0,7966 0,7966
0,02 17,71 0,7056 0,7056
0,08 17,11 0,6815 0,6815
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,14 23,87 0,9509 -1,4635
0,03 12,57 0,5007 -0,9895
0,08 12,08 0,4813 -0,8067
0,09 28,55 1,1373 -0,7516
0,20 20,08 0,7996 -0,7081
0,27 15,99 0,6370 -0,7067
1,03 26,47 1,0541 -0,6153
0,36 24,11 0,9601 -0,5903
0,11 27,75 1,1051 -0,5652
0,13 11,50 0,4580 -0,5649
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BAC / Bank of America Corporation 2,03 -4,93 95,86 7,81 3,8181 0,3145
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,73 -2,43 66,33 13,72 2,6420 0,3437
KVUE / Kenvue Inc. 3,05 -3,88 63,88 -16,11 2,5443 -0,4560
ELV / Elevance Health, Inc. 0,16 12,20 63,46 0,33 2,5275 0,0354
WFC / Wells Fargo & Company 0,76 -22,48 60,50 -13,49 2,4097 -0,3458
GOOG / Alphabet Inc. 0,33 58,18 2,3175 2,3175
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,23 -15,41 56,58 1,37 2,2535 0,0542
COP / ConocoPhillips 0,63 14,15 56,32 -2,45 2,2432 -0,0318
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,44 -20,55 56,12 -18,53 2,2354 -0,4791
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,24 52,21 2,0797 2,0797
CB / Chubb Limited 0,18 -7,75 51,77 -11,49 2,0620 -0,2428
AEE / Ameren Corporation 0,50 3,13 48,43 -1,35 1,9288 -0,0054
HD / The Home Depot, Inc. 0,13 121,78 46,60 121,88 1,8559 1,0284
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,18 -14,41 45,27 -7,51 1,8032 -0,1255
C / Citigroup Inc. 0,50 -9,86 42,49 8,08 1,6922 0,1433
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,46 5,12 41,77 -15,29 1,6638 -0,2791
SO / The Southern Company 0,44 1,10 40,66 0,97 1,6194 0,0327
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,31 6,69 40,60 -3,29 1,6171 -0,0371
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,23 6,43 39,25 -19,96 1,5631 -0,3690
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,36 -7,19 38,96 -15,88 1,5517 -0,2731
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,19 0,00 38,52 -5,18 1,5341 -0,0665
PM / Philip Morris International Inc. 0,20 -29,38 37,25 -18,97 1,4837 -0,3278
CVS / CVS Health Corporation 0,53 5,08 36,42 6,99 1,4505 0,1092
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,59 -25,74 33,18 -20,02 1,3216 -0,3132
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 33,06 1,3167 1,3167
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,20 3,59 32,21 7,40 1,2827 0,1011
PG / The Procter & Gamble Company 0,20 32,07 1,2772 1,2772
CL / Colgate-Palmolive Company 0,33 2,79 29,79 -0,28 1,1865 0,0094
DIS / The Walt Disney Company 0,24 -14,95 29,63 6,86 1,1802 0,0876
BAX / Baxter International Inc. 0,97 11,94 29,52 -0,98 1,1758 0,0011
IP / International Paper Company 0,62 2,64 29,10 -9,90 1,1592 -0,1136
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,14 12,17 29,06 29,60 1,1577 0,2740
WMT / Walmart Inc. 0,29 -8,17 28,56 2,27 1,1375 0,0372
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 0,00 28,55 -40,44 1,1373 -0,7516
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,65 3,52 28,13 16,59 1,1204 0,1697
GE / General Electric Company 0,11 -49,10 27,75 -34,55 1,1051 -0,5652
CSX / CSX Corporation 0,85 27,68 1,1027 1,1027
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,08 -17,00 27,57 6,70 1,0981 0,0800
SRE / Sempra 0,36 2,66 27,23 9,00 1,0844 0,1002
WY / Weyerhaeuser Company 1,03 -28,81 26,47 -37,54 1,0541 -0,6153
BA / The Boeing Company 0,13 44,86 26,39 77,98 1,0510 0,4668
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,56 -11,87 26,12 -1,60 1,0404 -0,0056
CMI / Cummins Inc. 0,08 -21,01 25,86 -17,47 1,0298 -0,2046
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,10 -8,42 25,66 2,37 1,0220 0,0344
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 1,96 24,95 -3,24 0,9939 -0,0223
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,56 19,69 24,84 34,00 0,9893 0,2589
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund 24,61 92,85 24,61 92,85 0,9803 0,4774
FTV / Fortive Corporation 0,46 20,90 24,20 -13,88 0,9640 -0,1434
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,36 -30,48 24,11 -38,74 0,9601 -0,5903
FI / Fiserv, Inc. 0,14 -50,10 23,87 -61,04 0,9509 -1,4635
CMCSA / Comcast Corporation 0,66 0,00 23,52 -3,28 0,9369 -0,0214
USB / U.S. Bancorp 0,51 -7,36 23,23 -0,71 0,9253 0,0033
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,63 1,96 22,37 -7,37 0,8911 -0,0606
NWSA / News Corporation 0,73 -32,85 21,64 -26,68 0,8618 -0,3010
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -18,76 21,54 7,65 0,8581 0,0695
ACN / Accenture plc 0,07 -30,77 21,52 -33,69 0,8570 -0,4216
SLB / Schlumberger Limited 0,63 22,86 21,44 -0,66 0,8539 0,0036
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,15 34,17 21,40 85,31 0,8525 0,3974
CI / The Cigna Group 0,06 23,69 21,18 24,29 0,8435 0,1721
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,12 70,31 21,05 32,13 0,8385 0,2354
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,23 0,00 20,86 17,72 0,8307 0,1326
KO / The Coca-Cola Company 0,29 0,00 20,39 -1,22 0,8122 -0,0012
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,20 -42,83 20,08 -47,53 0,7996 -0,7081
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 20,00 0,7966 0,7966
CF Secured LLC / RA (000000000) 20,00 0,7966 0,7966
AGCO / AGCO Corporation 0,19 -29,29 19,43 -21,20 0,7737 -0,1976
VTRS / Viatris Inc. 2,02 10,53 18,02 13,32 0,7176 0,0911
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,29 -8,32 18,00 -3,64 0,7168 -0,0191
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 17,71 0,7056 0,7056
ALL / The Allstate Corporation 0,08 17,11 0,6815 0,6815
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,48 17,04 0,6785 0,6785
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 16,00 0,6373 0,6373
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 16,00 0,6373 0,6373
EQT / EQT Corporation 0,27 -57,03 15,99 -53,10 0,6370 -0,7067
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -6,08 15,12 -10,70 0,6022 -0,0650
MRK / Merck & Co., Inc. 0,19 15,24 15,04 -26,32 0,5991 -0,1735
EOG / EOG Resources, Inc. 0,12 -3,91 14,70 -10,37 0,5857 -0,0608
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -25,73 14,37 -35,30 0,5722 -0,3027
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 14,00 0,5576 0,5576
D / Dominion Energy, Inc. 0,25 8,82 13,95 9,69 0,5555 0,0545
RPM / RPM International Inc. 0,12 0,00 12,94 -5,05 0,5153 -0,0216
EXE / Expand Energy Corporation 0,11 12,69 0,5056 0,5056
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -59,21 12,57 -66,76 0,5007 -0,9895
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 -59,86 12,08 -63,03 0,4813 -0,8067
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,07 -52,98 11,98 -43,88 0,4770 -0,3639
AIG / American International Group, Inc. 0,13 -55,00 11,50 -55,70 0,4580 -0,5649
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) 10,00 0,3983 0,3983
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 -10,40 9,43 -9,36 0,3754 -0,0343
INTC / Intel Corporation 0,38 17,11 8,43 15,51 0,3358 0,0482
RAL / Ralliant Corporation 0,15 7,50 0,2989 0,2989
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 7,00 0,2788 0,2788
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,1991 0,1991
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 5,00 150,00 5,00 150,00 0,1991 0,1203
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 5,00 0,00 5,00 0,00 0,1991 0,0021
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,00 150,00 5,00 150,00 0,1991 0,1203
BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) 5,00 0,1991 0,1991
IONIC SER III CL A / STIV (000000000) 4,00 0,1593 0,1593
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 3,00 0,1195 0,1195
National Bank Financial Inc / RA (000000000) 3,00 0,1195 0,1195
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,52 0,1005 0,1005
BANCO SANTANDER SA NY / STIV (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
Royal Bank Canada Toronto / RA (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
CONCORD MINUTEMEN CC LLC SER C / STIV (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) 1,00 0,0398 0,0398
BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) 1,00 0,0398 0,0398