Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 148 222 079
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Brewster Financial Planning LLC a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 148 222 079 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Brewster Financial Planning LLC sont iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) .

Brewster Financial Planning LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 17,05 11,5004 0,6066
0,12 40,67 27,4378 0,5197
0,32 28,64 19,3247 0,2701
0,00 0,21 0,1436 0,1436
0,00 0,44 0,2970 0,0522
0,01 0,30 0,2015 0,0490
0,02 1,05 0,7092 0,0301
0,02 1,66 1,1189 0,0186
0,04 1,80 1,2155 0,0175
0,03 0,75 0,5047 0,0114
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,26 20,38 13,7495 -0,5326
0,16 9,67 6,5209 -0,5007
0,22 17,23 11,6228 -0,3961
0,04 2,06 1,3888 -0,1371
0,00 0,28 0,1864 -0,0522
0,00 0,29 0,1980 -0,0398
0,04 1,31 0,8831 -0,0258
0,01 0,38 0,2590 -0,0227
0,01 0,26 0,1785 -0,0168
0,00 0,65 0,4383 -0,0081
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,12 0,88 40,67 11,68 27,4378 0,5197
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,32 1,60 28,64 11,12 19,3247 0,2701
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,26 4,43 20,38 5,48 13,7495 -0,5326
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,22 5,39 17,23 5,95 11,6228 -0,3961
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,08 6,93 17,05 15,67 11,5004 0,6066
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,16 2,37 9,67 1,76 6,5209 -0,5007
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 -0,40 2,06 -0,29 1,3888 -0,1371
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 12,51 1,80 11,17 1,2155 0,0175
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 10,64 1,66 11,42 1,1189 0,0186
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 -2,01 1,31 6,43 0,8831 -0,0258
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 3,26 1,05 14,49 0,7092 0,0301
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,01 9,27 0,6845 -0,0022
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 0,75 12,14 0,5047 0,0114
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,02 2,34 0,69 10,13 0,4622 0,0023
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -3,07 0,65 7,63 0,4383 -0,0081
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,45 10,57 0,3037 0,0028
L / Loews Corporation 0,00 33,31 0,44 32,93 0,2970 0,0522
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,46 0,39 12,14 0,2621 0,0060
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,00 0,38 0,52 0,2590 -0,0227
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,32 14,29 0,2160 0,0084
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,01 43,99 0,30 44,66 0,2015 0,0490
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,29 -8,72 0,1980 -0,0398
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -2,77 0,29 7,12 0,1931 -0,0045
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,28 -14,29 0,1864 -0,0522
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,00 0,26 0,00 0,1785 -0,0168
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,1436 0,1436