Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 588 278 400
Positions actuelles 135
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Brasada Capital Management, Lp a déclaré un total de 135 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 588 278 400 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Brasada Capital Management, Lp sont SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . Les nouvelles positions de Brasada Capital Management, Lp incluent Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF (MX:TBLL) , Cameco Corporation (US:CCJ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (US:FEUZ) .

Brasada Capital Management, Lp - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 6,07 1,0315 1,0315
0,01 5,36 0,9095 0,9095
0,01 4,94 0,8394 0,8394
0,07 5,36 0,9108 0,8256
0,02 4,49 0,7625 0,7625
0,06 32,03 5,4392 0,7428
0,04 4,02 0,6834 0,6834
0,03 17,60 2,9891 0,6299
0,03 8,26 1,4025 0,5164
0,04 2,98 0,5052 0,5052
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,44 40,05 6,8010 -2,4426
0,21 10,53 1,7876 -0,9076
0,00 0,27 0,0465 -0,8870
0,11 20,42 3,4677 -0,7407
0,01 1,31 0,2221 -0,6888
0,02 17,69 3,0039 -0,4893
0,03 10,16 1,7251 -0,4671
0,02 7,69 1,3052 -0,3601
0,02 3,66 0,6221 -0,3511
0,13 9,06 1,5379 -0,3221
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,44 -13,77 40,05 -13,78 6,8010 -2,4426
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -3,54 32,03 35,72 5,4392 0,7428
WCN / Waste Connections, Inc. 0,11 -2,09 20,42 -3,44 3,4677 -0,7407
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -7,22 17,69 0,77 3,0039 -0,4893
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 -2,00 17,60 48,48 2,9891 0,6299
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -0,35 17,13 29,22 2,9084 0,2707
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,18 4,18 14,89 25,71 2,5294 0,1715
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 -7,51 14,53 14,17 2,4668 -0,0651
CRH / CRH plc 0,15 0,41 14,49 18,65 2,4614 0,0304
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,05 -0,70 13,89 32,35 2,3593 0,2704
MCO / Moody's Corporation 0,02 -4,11 12,44 22,08 2,1124 0,0847
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,45 12,01 16,89 2,0401 -0,0052
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 -0,80 11,96 22,66 2,0314 0,0907
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 -2,27 11,94 5,36 2,0280 -0,2277
CPRT / Copart, Inc. 0,21 -13,97 10,53 -22,28 1,7876 -0,9076
ANSS / ANSYS, Inc. 0,03 -28,53 10,16 -7,79 1,7251 -0,4671
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 0,28 9,43 14,56 1,6006 -0,0366
CMS / CMS Energy Corporation 0,13 -3,49 9,06 -3,10 1,5379 -0,3221
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,92 9,00 15,87 1,5277 -0,0173
ECL / Ecolab Inc. 0,03 52,69 8,26 85,49 1,4025 0,5164
DHR / Danaher Corporation 0,04 -4,15 7,95 11,52 1,3496 -0,0685
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 2,39 7,80 47,00 1,3241 0,2686
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -6,71 7,69 -8,15 1,3052 -0,3601
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 -10,09 7,43 27,98 1,2614 0,1064
CPT / Camden Property Trust 0,06 2,07 6,98 9,24 1,1849 -0,0863
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,04 -0,54 6,85 57,12 1,1631 0,2956
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,06 6,67 65,58 1,1332 0,3311
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 71,02 6,65 75,08 1,1287 0,3733
WELL / Welltower Inc. 0,04 8,41 6,28 21,35 1,0666 0,0365
SYK / Stryker Corporation 0,02 -11,35 6,10 3,86 1,0365 -0,1329
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,03 6,07 1,0315 1,0315
TOST / Toast, Inc. 0,14 15,60 5,90 68,12 1,0022 0,3036
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 8,02 5,82 53,50 0,9878 0,2337
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 -5,72 5,74 10,82 0,9744 -0,0559
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,07 778,14 5,36 1 155,97 0,9108 0,8256
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,36 0,9095 0,9095
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -17,55 5,10 -11,27 0,8655 -0,2774
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 4,94 0,8394 0,8394
SOLV / Solventum Corporation 0,06 -12,05 4,84 6,72 0,8225 -0,0807
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 -2,24 4,76 10,58 0,8079 -0,0484
MS / Morgan Stanley 0,03 1,70 4,75 46,14 0,8074 0,1600
ATR / AptarGroup, Inc. 0,03 -8,77 4,70 9,93 0,7988 -0,0528
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 1,31 4,70 27,27 0,7974 0,0633
RTX / RTX Corporation 0,03 1,54 4,67 22,86 0,7934 0,0366
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 1,79 4,49 38,30 0,7629 0,1163
ORCL / Oracle Corporation 0,02 4,49 0,7625 0,7625
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 1,43 4,44 18,46 0,7543 0,0082
V / Visa Inc. 0,01 1,67 4,42 18,35 0,7513 0,0074
INTU / Intuit Inc. 0,01 1,65 4,42 45,85 0,7498 0,1474
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,36 4,30 38,33 0,7307 0,1118
RMD / ResMed Inc. 0,02 1,90 4,11 28,01 0,6986 0,0591
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,27 34,13 4,10 16,76 0,6958 -0,0026
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 1,81 4,03 3,95 0,6839 -0,0870
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,04 4,02 0,6834 0,6834
GFL / GFL Environmental Inc. 0,08 -15,95 3,86 -5,94 0,6562 -0,1614
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 2,39 3,75 39,46 0,6361 0,1015
AMT / American Tower Corporation 0,02 -30,87 3,66 -25,09 0,6221 -0,3511
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,04 2,98 0,5052 0,5052
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,07 0,00 2,86 -21,40 0,4852 -0,2382
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,07 2,67 0,4536 0,4536
CCJ / Cameco Corporation 0,04 2,62 0,4460 0,4460
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 0,00 2,52 27,75 0,4285 0,0354
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,04 2,46 0,4175 0,4175
KMX / CarMax, Inc. 0,03 -4,97 2,17 -8,49 0,3679 -0,1031
EFX / Equifax Inc. 0,01 -4,73 2,12 21,38 0,3605 0,0124
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,50 2,06 31,07 0,3505 0,0372
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -7,87 1,98 -4,58 0,3364 -0,0768
PPL / PPL Corporation 0,06 1,85 1,93 2,66 0,3284 -0,0464
AAPL / Apple Inc. 0,01 -37,14 1,87 -22,17 0,3179 -0,1606
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,19 -5,23 1,83 11,61 0,3103 -0,0155
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,74 50,96 0,2948 0,0658
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,66 0,2829 0,2829
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,03 -5,10 1,60 2,97 0,2710 -0,0374
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 94,41 1,59 116,46 0,2706 0,1242
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,07 1,52 14,07 0,2589 -0,0072
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,34 23,25 0,2269 0,0110
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -74,82 1,31 -71,44 0,2221 -0,6888
FEUZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF 0,02 1,31 0,2220 0,2220
CET / Central Securities Corporation 0,03 53,18 1,28 81,59 0,2178 0,0773
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,62 1,23 36,21 0,2089 0,0291
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 2,79 1,15 22,72 0,1945 0,0088
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,11 33,62 0,1878 0,0230
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 1,09 8,11 0,1856 -0,0157
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 21,67 1,07 25,50 0,1822 0,0119
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 -17,07 1,04 3,18 0,1765 -0,0240
VTR / Ventas, Inc. 0,02 5,98 1,03 5,30 0,1755 -0,0198
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 1,01 0,1718 0,1718
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -3,71 1,00 4,08 0,1692 -0,0213
FLS / Flowserve Corporation 0,02 35,71 0,99 45,53 0,1689 0,0328
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,99 57,87 0,1687 0,0434
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 0,99 0,1687 0,1687
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -5,71 0,99 18,11 0,1673 0,0012
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,98 14,94 0,1661 -0,0033
DE / Deere & Company 0,00 52,00 0,97 64,85 0,1641 0,0473
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,92 15,23 0,1568 -0,0026
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,92 10,27 0,1568 -0,0099
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,92 0,1562 0,1562
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 4,11 0,92 57,22 0,1555 0,0395
BAC / Bank of America Corporation 0,02 5,71 0,88 19,86 0,1487 0,0033
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,30 0,87 18,48 0,1482 0,0016
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 -26,51 0,83 -25,91 0,1414 -0,0822
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,79 0,1351 0,1351
MCD / McDonald's Corporation 0,00 3,97 0,78 1,97 0,1322 -0,0197
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,77 0,1314 0,1314
BA / The Boeing Company 0,00 0,76 0,1297 0,1297
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -27,17 0,76 -26,64 0,1292 -0,0770
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,02 0,76 0,1292 0,1292
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,00 0,75 12,39 0,1280 -0,0054
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,03 -26,99 0,75 -27,20 0,1277 -0,0779
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -3,81 0,71 -1,92 0,1213 -0,0238
GAMB / Gambling.com Group Limited 0,06 0,00 0,68 5,08 0,1161 -0,0134
TECB / iShares Trust - iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF 0,01 -0,89 0,68 33,01 0,1150 0,0135
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,03 0,65 0,1102 0,1102
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,63 4,30 0,1073 -0,0132
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 0,00 0,63 24,11 0,1067 0,0059
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,62 33,62 0,1061 0,0131
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,61 0,1036 0,1036
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -53,42 0,56 -47,48 0,0957 -0,1178
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,55 0,0937 0,0937
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -40,00 0,55 -40,07 0,0934 -0,0889
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 0,00 0,54 13,60 0,0923 -0,0030
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 0,00 0,46 -1,52 0,0773 -0,0148
AROC / Archrock, Inc. 0,02 0,00 0,44 17,46 0,0755 0,0003
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 0,00 0,42 7,69 0,0714 -0,0062
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,41 0,0703 0,0703
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 0,41 0,0689 0,0689
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,39 13,04 0,0664 -0,0023
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,01 -27,20 0,34 -25,22 0,0580 -0,0329
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 -27,47 0,33 -27,19 0,0564 -0,0344
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -77,50 0,33 -72,76 0,0563 -0,1855
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -1,22 0,33 6,84 0,0557 -0,0054
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,27 28,04 0,0466 0,0038
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -94,77 0,27 -94,18 0,0465 -0,8870
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,20 0,0344 0,0344
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 0,00 0,06 24,00 0,0106 0,0006
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SARK / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Short Innovation Daily ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL / CALL (G8060N902) Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000