Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 241 769 122 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
WSEFX - Walden Equity Fund a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 241 769 122 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de WSEFX - Walden Equity Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Visa Inc. (US:V) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 25,91 | 10,7207 | 2,3379 | |
| 0,04 | 7,10 | 2,9395 | 0,9158 | |
| 0,07 | 12,65 | 5,2339 | 0,5908 | |
| 0,03 | 5,66 | 2,3400 | 0,4116 | |
| 0,04 | 11,97 | 4,9525 | 0,3878 | |
| 0,04 | 7,86 | 3,2504 | 0,3279 | |
| 0,00 | 4,08 | 1,6886 | 0,3062 | |
| 0,01 | 4,06 | 1,6804 | 0,2923 | |
| 0,00 | 2,81 | 1,1618 | 0,2563 | |
| 0,08 | 5,26 | 2,1771 | 0,2066 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,20 | 1,7392 | -1,2235 | |
| 0,08 | 6,89 | 2,8492 | -0,7926 | |
| 0,09 | 19,19 | 7,9405 | -0,6522 | |
| 0,01 | 2,36 | 0,9774 | -0,3453 | |
| 0,04 | 6,31 | 2,6091 | -0,3270 | |
| 0,07 | 2,66 | 1,1007 | -0,3095 | |
| 0,01 | 1,10 | 0,4544 | -0,2873 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,3742 | -0,2361 | |
| 0,03 | 3,38 | 1,4001 | -0,2266 | |
| 0,02 | 1,95 | 0,8056 | -0,2254 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | -5,40 | 25,91 | 25,35 | 10,7207 | 2,3379 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -1,94 | 19,19 | -9,43 | 7,9405 | -0,6522 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,07 | -2,69 | 12,65 | 10,48 | 5,2339 | 0,5908 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -10,02 | 11,97 | 6,34 | 4,9525 | 0,3878 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -6,68 | 10,04 | -5,45 | 4,1534 | -0,1526 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -4,35 | 7,86 | 9,02 | 3,2504 | 0,3279 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | -2,33 | 7,10 | 42,36 | 2,9395 | 0,9158 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,08 | -10,26 | 6,89 | -23,32 | 2,8492 | -0,7926 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | -2,40 | 6,70 | -6,51 | 2,7700 | -0,1340 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | -4,13 | 6,55 | -8,03 | 2,7113 | -0,1781 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | -5,44 | 6,31 | -12,90 | 2,6091 | -0,3270 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -3,59 | 6,10 | 2,45 | 2,5240 | 0,1096 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,03 | -5,72 | 5,66 | 18,93 | 2,3400 | 0,4116 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -2,03 | 5,51 | 6,14 | 2,2815 | 0,1746 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -4,04 | 5,29 | -6,57 | 2,1886 | -0,1074 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,08 | -3,68 | 5,26 | 8,29 | 2,1771 | 0,2066 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -3,63 | 4,88 | -6,16 | 2,0190 | -0,0895 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -2,47 | 4,56 | -1,56 | 1,8858 | 0,0082 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -3,41 | 4,20 | -42,47 | 1,7392 | -1,2235 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -4,73 | 4,08 | 19,71 | 1,6886 | 0,3062 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,01 | -3,87 | 4,06 | 18,64 | 1,6804 | 0,2923 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | -4,20 | 3,38 | -15,63 | 1,4001 | -0,2266 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -6,03 | 3,24 | -1,64 | 1,3393 | 0,0046 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -3,85 | 3,19 | 13,99 | 1,3177 | 0,1847 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -3,72 | 3,11 | -13,73 | 1,2872 | -0,1754 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | -11,37 | 2,97 | -15,25 | 1,2282 | -0,1919 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -4,57 | 2,81 | 25,75 | 1,1618 | 0,2563 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -11,38 | 2,69 | 4,59 | 1,1118 | 0,0699 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,07 | -20,90 | 2,66 | -23,50 | 1,1007 | -0,3095 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,01 | -3,59 | 2,58 | -8,72 | 1,0657 | -0,0784 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,02 | -3,81 | 2,55 | 14,80 | 1,0562 | 0,1545 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,02 | -4,96 | 2,44 | -5,13 | 1,0111 | -0,0334 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -4,09 | 2,44 | 0,99 | 1,0092 | 0,0298 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -3,61 | 2,43 | -14,99 | 1,0066 | -0,1540 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -5,86 | 2,42 | -10,46 | 1,0024 | -0,0947 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -12,13 | 2,38 | -11,35 | 0,9860 | -0,1042 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -3,69 | 2,36 | -27,57 | 0,9774 | -0,3453 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | -4,52 | 2,36 | -6,05 | 0,9761 | -0,0424 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -4,79 | 2,18 | -10,97 | 0,9005 | -0,0906 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,01 | -2,97 | 2,17 | 2,26 | 0,8977 | 0,0375 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,03 | -3,53 | 2,13 | -0,23 | 0,8823 | 0,0155 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 2,00 | -10,70 | 2,00 | -10,67 | 0,8276 | -0,0807 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | -5,34 | 1,98 | 5,93 | 0,8200 | 0,0613 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | -16,55 | 1,95 | -23,41 | 0,8056 | -0,2254 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,03 | -3,05 | 1,92 | -18,21 | 0,7956 | -0,1578 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -4,91 | 1,77 | -11,17 | 0,7341 | -0,0759 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,03 | -2,75 | 1,74 | -0,40 | 0,7219 | 0,0116 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | -17,63 | 1,65 | -16,88 | 0,6845 | -0,1228 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | -25,06 | 1,35 | -21,29 | 0,5569 | -0,1365 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -14,09 | 1,34 | -10,94 | 0,5525 | -0,0555 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -40,51 | 1,10 | -39,97 | 0,4544 | -0,2873 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,01 | -38,07 | 0,90 | -39,93 | 0,3742 | -0,2361 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -3,62 | 0,79 | -7,07 | 0,3265 | -0,0181 |
