Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 27 487 251
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 27 487 251 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares sont Roche Holding AG (US:RHHBF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Les nouvelles positions de BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares incluent Roche Holding AG (US:RHHBF) , NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTTYY) , Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FSUGY) , Essity AB (publ) (DE:ESWB) , and Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONVY) .

BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,34 5,4684 5,4684
0,03 0,74 3,0086 3,0086
0,12 0,70 2,8650 2,8650
0,02 0,54 2,1947 2,1947
0,02 0,90 3,6591 1,6106
0,01 0,54 2,2190 1,0476
0,00 0,25 1,0355 1,0355
0,01 0,25 1,0074 1,0074
0,00 0,25 1,0053 1,0053
0,00 0,25 1,0006 1,0006
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,10 0,4049 -0,6438
0,00 0,16 0,6676 -0,5645
0,00 0,06 0,2517 -0,5377
0,01 0,20 0,7950 -0,4322
0,01 0,36 1,4496 -0,4216
0,01 0,23 0,9353 -0,3879
0,04 0,20 0,8311 -0,3738
0,01 0,17 0,6808 -0,3369
0,01 0,41 1,6881 -0,3180
0,01 0,32 1,2923 -0,2991
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-05-22 pour la période de déclaration 2020-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 1,34 5,4684 5,4684
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -23,43 0,91 -27,30 3,7028 0,8559
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,31 0,90 -0,22 3,6591 1,6106
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -35,15 0,85 -38,29 3,4840 0,3296
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,76 0,84 -21,70 3,4144 0,9767
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -24,40 0,81 -40,40 3,2921 0,2061
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,74 3,0086 3,0086
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,70 2,8650 2,8650
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,38 0,57 -45,79 2,3376 -0,0729
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -38,06 0,55 -41,15 2,2513 0,1132
SWMAY / Swedish Match - ADR 0,01 -23,43 0,54 5,84 2,2190 1,0476
ESWB / Essity AB (publ) 0,02 0,54 2,1947 2,1947
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,02 -23,42 0,53 -14,01 2,1793 0,7632
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -23,41 0,53 -43,46 2,1721 0,0276
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -23,46 0,51 -28,63 2,0640 0,4477
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,13 0,49 2,93 2,0088 0,9190
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -41,09 0,48 -48,43 1,9473 -0,1610
BNP / BNP Paribas SA 0,02 4,46 0,47 -35,43 1,9272 0,2593
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,43 0,47 -40,69 1,8961 0,1080
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,03 0,88 0,46 -42,46 1,8700 0,0546
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -23,65 0,45 -29,39 1,8515 0,3841
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -23,43 0,45 -28,75 1,8418 0,3986
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,01 -23,42 0,43 -19,70 1,7618 0,5345
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,45 0,41 -52,95 1,6881 -0,3180
DPW / Deutsche Post AG 0,01 20,57 0,40 -0,49 1,6457 0,7221
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -23,43 0,40 -40,06 1,6241 0,1110
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,60 0,40 -40,69 1,6139 0,0950
DNZOY / DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,90 0,39 -44,44 1,5934 -0,0072
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -23,43 0,38 -29,47 1,5625 0,3240
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,68 0,36 -56,76 1,4496 -0,4216
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,44 0,35 -35,96 1,4263 0,1839
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 -24,29 0,35 -31,29 1,4184 0,2655
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -21,95 0,32 -28,12 1,2929 0,2863
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -47,25 0,32 -54,58 1,2923 -0,2991
AEXAY / Atos SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -44,40 0,31 -46,68 1,2449 -0,0605
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -47,90 0,31 -54,00 1,2437 -0,2691
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,43 0,30 -41,89 1,2288 0,0463
NNBR / NN, Inc. 0,01 -23,43 0,30 -41,73 1,2077 0,0490
9021 / West Japan Railway Company 0,00 -22,22 0,29 -37,20 1,1725 0,1303
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -23,42 0,28 -29,16 1,1293 0,2363
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,91 0,27 -35,63 1,1053 0,1442
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -22,62 0,27 -48,77 1,1012 -0,1016
VCISF / Vinci SA 0,00 -23,42 0,27 -41,24 1,0821 0,0533
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 1,0355 1,0355
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 -24,22 0,25 -24,02 1,0319 0,2714
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,75 0,25 -43,69 1,0216 0,0086
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,01 0,25 1,0074 1,0074
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 1,0053 1,0053
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 0,25 1,0006 1,0006
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,24 0,9865 0,9865
EPIA / Epiroc AB 0,02 0,23 0,9498 0,9498
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,42 0,23 -60,52 0,9353 -0,3879
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,43 0,23 -41,88 0,9350 0,0358
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 26,47 0,23 6,57 0,9285 0,4425
24W5 / Ferguson plc 0,00 -42,58 0,22 -51,02 0,8876 -0,1219
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,02 -23,43 0,22 -52,20 0,8854 -0,1504
6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,01 0,21 0,8510 0,8510
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,68 0,21 -51,52 0,8508 -0,1287
4004 / Resonac Holdings Corporation 0,01 0,20 0,8344 0,8344
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -22,85 0,20 -61,55 0,8311 -0,3738
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,26 0,20 -19,60 0,8219 0,2506
EVK / Evonik Industries AG 0,01 -23,45 0,20 -33,66 0,8203 0,1278
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,01 -52,95 0,20 -63,75 0,7950 -0,4322
LYV / Orrön Energy AB (publ) 0,01 0,18 0,7513 0,7513
TATE / Tate & Lyle plc 0,02 0,18 0,7280 0,7280
3407 / Asahi Kasei Corporation 0,03 -23,40 0,18 -45,40 0,7261 -0,0172
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 -23,43 0,17 -62,56 0,6808 -0,3369
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -61,98 0,16 -69,81 0,6676 -0,5645
CNA / Centrica plc 0,34 0,16 0,6425 0,6425
6952 / Casio Computer Co.,Ltd. 0,01 0,15 0,6290 0,6290
BARC / Barclays PLC 0,12 0,14 0,5661 0,5661
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,43 0,14 -34,62 0,5584 0,0826
LDO / Leonardo S.p.a. 0,01 -61,81 0,10 -78,48 0,4049 -0,6438
MRO / Melrose Industries PLC 0,08 -23,43 0,09 -65,34 0,3582 -0,2153
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -78,00 0,06 -83,24 0,2517 -0,5377
AGL / AGL Energy Limited 0,00 0,03 0,1259 0,1259
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,00 -99,76 0,0092 0,0092