Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 219 536 082 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 219 536 082 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I sont BNP Paribas SA (CH:BNP) , Barclays PLC (GB:BARC) , TotalEnergies SE (CH:FP) , Informa plc (DE:IEA) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) . Les nouvelles positions de SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I incluent Phoenix Group Holdings plc (DE:1BF) , Balfour Beatty plc (DE:BIH) , Deutsche Lufthansa AG (DE:LHA) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and Babcock International Group PLC (GB:BAB) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 6,97 | 6,97 | 3,1177 | 3,1177 | |
| 0,55 | 4,99 | 2,2296 | 2,2296 | |
| 0,65 | 4,70 | 2,0995 | 2,0995 | |
| 0,09 | 8,01 | 3,5811 | 2,0440 | |
| 0,46 | 3,86 | 1,7246 | 1,7246 | |
| 0,13 | 3,60 | 1,6091 | 1,6091 | |
| 0,13 | 4,58 | 2,0469 | 1,5203 | |
| 0,20 | 3,17 | 1,4172 | 1,4172 | |
| 0,13 | 3,15 | 1,4102 | 1,4102 | |
| 0,11 | 7,05 | 3,1528 | 1,3744 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,1847 | ||
| 0,00 | 1,17 | 0,5216 | -2,4954 | |
| 0,03 | 2,80 | 1,2538 | -1,6688 | |
| 0,06 | 1,21 | 0,5400 | -1,4421 | |
| 0,28 | 5,34 | 2,3896 | -1,2214 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1864 | ||
| 0,28 | 5,10 | 2,2823 | -0,9343 | |
| 0,36 | 5,50 | 2,4570 | -0,7218 | |
| 0,15 | 3,70 | 1,6533 | -0,5963 | |
| 0,04 | 2,30 | 1,0295 | -0,5519 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP / BNP Paribas SA | 0,09 | 126,82 | 8,01 | 145,67 | 3,5811 | 2,0440 | |||
| BARC / Barclays PLC | 1,53 | -12,84 | 7,10 | 20,27 | 3,1759 | 0,1320 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,11 | -52,49 | 7,05 | -42,50 | 3,1528 | 1,3744 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 6,97 | 6,97 | 3,1177 | 3,1177 | |||||
| IEA / Informa plc | 0,55 | 23,15 | 6,09 | 37,08 | 2,7240 | 0,6289 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,01 | 11,78 | 5,70 | 15,12 | 2,5496 | 0,2144 | |||
| MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,41 | 6,86 | 5,65 | 9,11 | 2,5270 | 0,0853 | |||
| ORA / Orange S.A. | 0,36 | -30,76 | 5,50 | -18,51 | 2,4570 | -0,7218 | |||
| SCR / SCOR SE | 0,17 | 63,25 | 5,49 | 87,54 | 2,4563 | 1,0753 | |||
| GSK / GSK plc | 0,28 | -30,87 | 5,34 | -30,23 | 2,3896 | -1,2214 | |||
| LAND / Land Securities Group Plc | 0,61 | 17,20 | 5,32 | 42,93 | 2,3806 | 0,6241 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,59 | 3,13 | 5,28 | 23,14 | 2,3606 | 0,3394 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,28 | -38,67 | 5,10 | -25,19 | 2,2823 | -0,9343 | |||
| 1BF / Phoenix Group Holdings plc | 0,55 | 4,99 | 2,2296 | 2,2296 | |||||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,10 | -8,95 | 4,82 | 7,57 | 2,1544 | 0,0426 | |||
| 6301 / Komatsu Ltd. | 0,15 | 13,85 | 4,79 | 29,79 | 2,1410 | 0,4019 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,04 | 64,03 | 4,77 | 94,61 | 2,1329 | 0,9772 | |||
| EJR / East Japan Railway Company | 0,22 | -8,96 | 4,72 | -0,17 | 2,1083 | -0,1185 | |||
| BIH / Balfour Beatty plc | 0,65 | 4,70 | 2,0995 | 2,0995 | |||||
| QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation | 0,13 | 121,26 | 4,58 | 195,93 | 2,0469 | 1,5203 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | 40,95 | 4,58 | 24,80 | 2,0459 | 0,3176 | |||
| 4536 / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,39 | 16,06 | 4,43 | 40,82 | 1,9790 | 0,4971 | |||
| 41B / Bellway p.l.c. | 0,11 | 97,57 | 4,41 | 156,01 | 1,9725 | 1,1599 | |||
| JMAT / Johnson Matthey Plc | 0,18 | 25,94 | 4,40 | 75,57 | 1,9664 | 0,7850 | |||
| 6370 / Kurita Water Industries Ltd. | 0,11 | 27,94 | 4,33 | 64,73 | 1,9358 | 0,6966 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,04 | -10,18 | 4,24 | 1,70 | 1,8961 | -0,0694 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,08 | -26,96 | 4,06 | -16,57 | 1,8140 | -0,4786 | |||
| TLYB / Tate & Lyle plc | 0,55 | 36,59 | 3,88 | 44,91 | 1,7327 | 0,4718 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,32 | -20,78 | 3,86 | -15,23 | 1,7280 | -0,4210 | |||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 0,46 | 3,86 | 1,7246 | 1,7246 | |||||
| SPIE / SPIE SA | 0,07 | 13,93 | 3,85 | 50,67 | 1,7220 | 0,5170 | |||
| EAR / Ebara Corporation | 0,20 | 111,89 | 3,83 | 171,16 | 1,7109 | 1,0454 | |||
| 8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,15 | -21,79 | 3,70 | -22,51 | 1,6533 | -0,5963 | |||
| LIGHT / Signify N.V. | 0,13 | 3,60 | 1,6091 | 1,6091 | |||||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,05 | 170,97 | 3,56 | 163,43 | 1,5915 | 1,1315 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,06 | 133,44 | 3,45 | 133,11 | 1,5427 | 0,8449 | |||
| DNO / DENSO Corporation | 0,24 | 0,30 | 3,20 | 10,03 | 1,4321 | 0,0597 | |||
| BAB / Babcock International Group PLC | 0,20 | 3,17 | 1,4172 | 1,4172 | |||||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,13 | 3,15 | 1,4102 | 1,4102 | |||||
| YEC / YASKAWA Electric Corporation | 0,14 | 3,05 | 1,3621 | 1,3621 | |||||
| ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 0,08 | 3,04 | 1,3604 | 1,3604 | |||||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | -8,94 | 2,97 | -9,09 | 1,3277 | -0,2123 | |||
| WEIR / The Weir Group PLC | 0,09 | 47,08 | 2,94 | 83,92 | 1,3142 | 0,4906 | |||
| EZJ / easyJet plc | 0,39 | 2,81 | 1,2578 | 1,2578 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -54,01 | 2,80 | -54,77 | 1,2538 | -1,6688 | |||
| H2X3 / Hiscox Ltd | 0,16 | -8,95 | 2,71 | 3,28 | 1,2108 | -0,0253 | |||
| REP / Repsol, S.A. | 0,18 | 2,64 | 1,1796 | 1,1796 | |||||
| AC / Accor SA | 0,04 | -40,57 | 2,30 | -31,37 | 1,0295 | -0,5519 | |||
| UNI / Unicaja Banco, S.A. | 0,93 | 2,21 | 0,9859 | 0,9859 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -8,95 | 2,01 | -6,72 | 0,9003 | -0,1171 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -82,88 | 1,21 | -79,28 | 0,5400 | -1,4421 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | -83,71 | 1,17 | -81,78 | 0,5216 | -2,4954 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,06 | 1,09 | 0,4873 | 0,4873 | |||||
| KALMAR / Kalmar Oyj | 0,02 | -39,18 | 1,06 | -21,31 | 0,4721 | -0,1607 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,1847 | ||||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1864 |
