Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 163 160 549 |
| Positions actuelles | 29 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
BKCI - BNY Mellon Concentrated International ETF a déclaré un total de 29 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 163 160 549 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BKCI - BNY Mellon Concentrated International ETF sont Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMADY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Compass Group PLC (DE:XGR2) , Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 4,61 | 4,61 | 2,8165 | 2,1244 | |
| 0,05 | 6,04 | 3,6923 | 1,2172 | |
| 0,03 | 7,08 | 4,3276 | 0,7023 | |
| 0,01 | 6,13 | 3,7465 | 0,6332 | |
| 0,09 | 5,27 | 3,2215 | 0,5701 | |
| 0,12 | 9,35 | 5,7084 | 0,4526 | |
| 0,86 | 6,43 | 3,9285 | 0,3509 | |
| 0,03 | 8,89 | 5,4312 | 0,3069 | |
| 2,68 | 5,46 | 3,3340 | 0,2775 | |
| 0,19 | 5,61 | 3,4243 | 0,2228 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,83 | 4,1742 | -0,9610 | |
| 0,01 | 5,03 | 3,0754 | -0,9028 | |
| 0,07 | 4,53 | 2,7689 | -0,6991 | |
| 0,01 | 5,80 | 3,5455 | -0,4017 | |
| 0,02 | 4,59 | 2,8054 | -0,3753 | |
| 0,04 | 4,72 | 2,8818 | -0,3716 | |
| 0,04 | 4,92 | 3,0051 | -0,2326 | |
| 0,01 | 2,18 | 1,3301 | -0,1920 | |
| 0,05 | 5,12 | 3,1286 | -0,1775 | |
| 0,03 | 4,26 | 2,6004 | -0,1607 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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