Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 56 207 530
Positions actuelles 115
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Bmc Fund Inc a déclaré un total de 115 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 56 207 530 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Bmc Fund Inc sont BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (US:BBN) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Baxter International Inc. (US:BAX) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) . Les nouvelles positions de Bmc Fund Inc incluent NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US302570AW69) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJC64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , and First Citizens BancShares, Inc., Series B (US:US31959XAA19) .

Bmc Fund Inc - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,00 7,17 18,4672 18,4672
1,00 7,17 18,4672 18,4672
1,89 4,08 10,5102 10,5102
1,89 4,08 10,5102 10,5102
2,37 3,38 8,6928 8,6928
2,37 3,38 8,6928 8,6928
0,35 2,79 7,1870 7,1870
0,35 2,79 7,1870 7,1870
2,30 2,26 5,8173 5,8173
2,30 2,26 5,8173 5,8173
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,87 2,2417 -0,5745
0,01 0,21 0,5503 -0,5385
0,00 0,45 1,1539 -0,2316
0,01 0,39 1,0157 -0,1531
0,54 1,3926 -0,1022
0,00 0,10 0,2564 -0,0925
0,00 0,12 0,3066 -0,0899
0,00 0,00 -0,0850
0,02 0,58 1,4847 -0,0848
0,00 0,06 0,1491 -0,0807
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-09 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ELLIOTT ASSOC LP CL A / (N/A) 1,00 7,17 18,4672 18,4672
ELLIOTT ASSOC LP CL A / (N/A) 1,00 7,17 18,4672 18,4672
MUDRICK DISTRESSED OPP SPEC FUND, L.P. / (N/A) 1,89 4,08 10,5102 10,5102
MUDRICK DISTRESSED OPP SPEC FUND, L.P. / (N/A) 1,89 4,08 10,5102 10,5102
GRAHAM INSTITUTIONAL PARTNERS, LP / (N/A) 2,37 3,38 8,6928 8,6928
GRAHAM INSTITUTIONAL PARTNERS, LP / (N/A) 2,37 3,38 8,6928 8,6928
GREENLIGHT MASTERS QUALIFIED, LP / (N/A) 0,35 2,79 7,1870 7,1870
GREENLIGHT MASTERS QUALIFIED, LP / (N/A) 0,35 2,79 7,1870 7,1870
SJC ONSHORE DIRECT LENDING FUND IV-5 YR LP / (N/A) 2,30 2,26 5,8173 5,8173
SJC ONSHORE DIRECT LENDING FUND IV-5 YR LP / (N/A) 2,30 2,26 5,8173 5,8173
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,07 0,00 1,10 -1,34 2,8417 -0,0728
BAM CREDIT OPPORTUNITIES FUND / (N/A) 0,66 0,97 2,5056 2,5056
BAM CREDIT OPPORTUNITIES FUND / (N/A) 0,66 0,97 2,5056 2,5056
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -38,80 0,87 -19,44 2,2417 -0,5745
BAX / Baxter International Inc. 0,02 0,00 0,58 -4,32 1,4847 -0,0848
BAX / Baxter International Inc. 0,02 0,00 0,58 -4,32 1,4847 1,4847
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 191,67 0,57 102,12 1,4740 0,7596
US302570AW69 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,54 -5,76 1,3926 -0,1022
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 69,42 0,52 -1,13 1,3470 -0,0329
US91282CJF95 / United States Treasury Note/Bond 0,52 2,16 1,3397 0,0110
US91282CJC64 / United States Treasury Note/Bond 0,51 0,60 1,3038 -0,0076
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 0,50 0,00 1,2928 -0,0167
FI / Fiserv, Inc. 0,00 47,22 0,49 26,03 1,2596 0,2462
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 168,00 0,48 92,71 1,2280 0,5840
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,01 200,00 0,46 134,34 1,1963 0,6793
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,16 0,45 -15,63 1,1539 -0,2316
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,41 20,12 1,0469 0,1635
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -9,17 0,39 -12,05 1,0157 -0,1531
BALL / Ball Corporation 0,01 0,00 0,35 -6,61 0,9095 -0,0775
BALL / Ball Corporation 0,01 0,00 0,35 -6,61 0,9095 -0,0775
ADVISORS SER TR PZENA EMG MK INS / EC (00770X675) 0,03 0,00 0,34 3,03 0,8771 0,0149
ADVISORS SER TR PZENA EMG MK INS / EC (00770X675) 0,03 0,00 0,34 3,03 0,8771 0,0149
WMG / Warner Music Group Corp. 0,01 0,00 0,32 -4,45 0,8312 -0,0472
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 72,00 0,30 56,25 0,7741 0,2713
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 -8,33 0,7089 -0,0745
US31959XAA19 / First Citizens BancShares, Inc., Series B 0,25 -1,17 0,6535 -0,0159
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr Subordinated Notes 3/30/67 0,24 -2,01 0,6293 -0,0201
US89352HAC34 / TransCanada PipeLines Ltd 0,22 -7,63 0,5617 -0,0540
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -49,88 0,21 -48,92 0,5503 -0,5385
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 6 725,00 0,21 5 175,00 0,5451 0,5346
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,13 -10,14 0,3442 -0,0426
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,12 11,01 0,3125 0,0272
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,12 -21,71 0,3066 -0,0899
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,11 21,51 0,2921 0,0482
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,10 -25,56 0,2564 -0,0925
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,10 14,46 0,2458 0,0272
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 -1,06 0,2405 -0,0053
NE / Noble Corporation plc 0,00 0,08 0,1959 0,1959
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,08 -11,76 0,1940 -0,0283
VAL / Valaris Limited 0,00 0,00 0,06 -32,97 0,1581 -0,0793
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,00 0,06 -35,23 0,1491 -0,0807
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,64 0,1488 0,0031
OLD WELL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II,LLC / (N/A) 0,11 0,05 0,1399 0,1399
OLD WELL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II,LLC / (N/A) 0,11 0,05 0,1399 0,1399
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,05 -1,92 0,1331 -0,0039
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,05 4,26 0,1279 0,0028
FLNG / FLEX LNG Ltd. 0,00 0,00 0,05 -7,84 0,1215 -0,0115
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0969 0,0003
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0945 0,0069
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 47,54 0,04 40,00 0,0916 0,0256
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,04 6,06 0,0904 0,0041
MS / Morgan Stanley 0,00 476,92 0,03 385,71 0,0892 0,0704
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 406,33 0,03 385,71 0,0878 0,0675
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,03 9,68 0,0877 0,0053
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,03 -17,50 0,0862 -0,0193
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 177,78 0,03 175,00 0,0861 0,0525
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,25 0,0795 -0,0050
SEGRA RESOURCE / (N/A) 0,00 0,03 0,0758 0,0758
SEGRA RESOURCE / (N/A) 0,00 0,03 0,0758 0,0758
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0757 0,0047
AON PLC SHS CL A / EC (00BLP1HW5) 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0722 -0,0041
AON PLC SHS CL A / EC (00BLP1HW5) 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0722 -0,0041
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,03 22,73 0,0721 0,0141
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0708 0,0014
WM / Waste Management, Inc. 0,00 358,33 0,03 400,00 0,0661 0,0523
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0620 0,0047
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,02 0,0594 0,0594
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,02 0,0594 0,0594
CVI / CVR Energy, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0583 -0,0010
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,02 -18,52 0,0572 -0,0149
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0571 -0,0012
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,0569 -0,0107
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,02 -19,23 0,0547 -0,0139
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0547 0,0039
DOW / Dow Inc. 0,00 525,00 0,02 375,00 0,0512 0,0406
DOW / Dow Inc. 0,00 525,00 0,02 375,00 0,0512 0,0406
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0480 0,0062
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0475 -0,0016
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0428 0,0001
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,00 0,02 -30,43 0,0418 -0,0197
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,00 0,02 -30,43 0,0418 -0,0197
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0418 -0,0013
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0377 0,0009
OCCIDENTAL PETE CORP COM / (N/A) 0,00 0,01 0,0350 0,0350
OCCIDENTAL PETE CORP COM / (N/A) 0,00 0,01 0,0350 0,0350
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0339 -0,0037
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0337 -0,0045
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0328 -0,0024
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0327 0,0027
FRHLF / Freehold Royalties Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0321 -0,0016
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0298 -0,0014
GIS / General Mills, Inc. 0,00 100,00 0,01 83,33 0,0292 0,0135
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0282 -0,0016
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0270 -0,0047
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0257 0,0035
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0255 0,0004
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0236 -0,0089
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0231 -0,0014
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0221 0,0009
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0218 0,0002
AWR / American States Water Company 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0209 0,0015
OAKTREE ENHANCED INCOME FUND II, LP / (N/A) 0,07 0,01 0,0142 0,0142
OAKTREE ENHANCED INCOME FUND II, LP / (N/A) 0,07 0,01 0,0142 0,0142
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0140 -0,0036
NLOP / Net Lease Office Properties 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CODI / Compass Diversified 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0146
MORROCROFT SPECIAL OPPORTUNITY FUND II LP / (N/A) 0,51 0,00 0,0000 0,0000
MORROCROFT SPECIAL OPPORTUNITY FUND II LP / (N/A) 0,51 0,00 0,0000 0,0000
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0032
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0850
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0138