Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 688 419 750
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BlueSky Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 688 419 750 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BlueSky Wealth Advisors, LLC sont Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) .

BlueSky Wealth Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 26,76 3,8873 0,7221
6,14 149,97 21,7843 0,5935
1,33 39,02 5,6686 0,3375
1,18 35,48 5,1536 0,3003
1,36 30,13 4,3768 0,2691
0,98 24,87 3,6124 0,1659
0,04 9,81 1,4252 0,1165
0,02 3,71 0,5387 0,1048
0,03 5,55 0,8069 0,0514
0,00 0,33 0,0473 0,0473
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,35 35,92 5,2175 -0,3458
0,74 59,01 8,5721 -0,3424
2,12 49,35 7,1688 -0,3267
0,22 11,81 1,7155 -0,2531
0,18 13,25 1,9246 -0,2449
0,11 11,97 1,7382 -0,1872
0,07 7,40 1,0745 -0,1836
0,37 24,28 3,5268 -0,1781
0,20 16,10 2,3394 -0,1184
0,06 5,63 0,8180 -0,1076
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 6,14 -0,91 149,97 9,69 21,7843 0,5935
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,74 1,88 59,01 2,60 8,5721 -0,3424
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 2,12 1,69 49,35 2,05 7,1688 -0,3267
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,33 1,21 39,02 13,45 5,6686 0,3375
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 1,35 0,85 35,92 0,07 5,2175 -0,3458
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 1,18 3,64 35,48 13,30 5,1536 0,3003
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,36 1,75 30,13 13,69 4,3768 0,2691
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,09 18,05 26,76 31,04 3,8873 0,7221
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,98 3,57 24,87 11,83 3,6124 0,1659
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,37 -0,22 24,28 1,57 3,5268 -0,1781
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,93 5,91 19,59 4,19 2,8461 -0,0684
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,20 -0,66 16,10 1,56 2,3394 -0,1184
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,29 2,19 15,61 7,09 2,2673 0,0083
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,34 -2,67 13,57 7,77 1,9718 0,0197
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 -5,58 13,25 -5,35 1,9246 -0,2449
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,11 -2,76 11,97 -3,68 1,7382 -0,1872
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,22 -7,71 11,81 -7,02 1,7155 -0,2531
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 8,73 9,81 16,19 1,4252 0,1165
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,19 -5,78 9,51 2,96 1,3817 -0,0501
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 -9,13 7,40 -8,87 1,0745 -0,1836
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 -3,95 7,05 7,72 1,0242 0,0098
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 -27,68 6,12 5,43 0,8887 -0,0107
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 0,00 5,85 8,64 0,8495 0,0152
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 -4,14 5,63 -5,71 0,8180 -0,1076
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,17 5,55 13,95 0,8069 0,0514
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -0,33 5,49 13,17 0,7978 0,0457
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,05 -2,34 4,74 -0,15 0,6884 -0,0472
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -9,87 4,63 -0,45 0,6718 -0,0482
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 26,55 3,71 32,48 0,5387 0,1048
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,08 3,19 10,61 0,4634 0,0163
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 1,58 2,93 3,69 0,4249 -0,0124
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 0,00 2,15 0,80 0,3129 -0,0183
AAPL / Apple Inc. 0,01 5,25 1,85 -2,78 0,2693 -0,0263
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -3,74 1,75 7,11 0,2538 0,0009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -4,86 1,70 5,21 0,2465 -0,0035
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -1,51 1,66 2,98 0,2412 -0,0088
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,38 13,96 0,2006 0,0128
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -1,20 1,31 8,96 0,1910 0,0041
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,25 28,09 0,1822 0,0304
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,24 -8,76 0,1801 -0,0306
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 1,13 -12,69 0,1639 -0,0364
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 -2,68 1,01 -3,74 0,1461 -0,0157
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -8,23 1,00 8,44 0,1456 0,0024
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,84 18,57 0,1226 0,0123
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -12,61 0,83 36,62 0,1210 0,0265
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -31,55 0,81 -9,35 0,1183 -0,0209
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,79 5,33 0,1148 -0,0015
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,74 2,34 0,1078 -0,0046
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -2,68 0,73 14,53 0,1066 0,0073
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,69 8,18 0,0999 0,0013
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,65 5,83 0,0951 -0,0008
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,65 10,34 0,0946 0,0032
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,26 0,60 28,51 0,0879 0,0150
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,50 17,65 0,0727 0,0067
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,50 18,05 0,0722 0,0069
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,00 0,48 19,65 0,0690 0,0074
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,01 0,00 0,42 13,39 0,0604 0,0036
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 0,33 0,0473 0,0473
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,42 0,32 -7,16 0,0471 -0,0071
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,32 11,42 0,0469 0,0020
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,32 -9,14 0,0462 -0,0082
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,82 0,30 24,90 0,0438 0,0064
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 -1,02 0,30 -8,39 0,0429 -0,0071
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,28 10,63 0,0409 0,0015
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,28 6,08 0,0406 -0,0002
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,26 28,92 0,0382 0,0065
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,26 0,0375 0,0375
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,21 0,0312 0,0312
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,21 2,40 0,0310 -0,0013
EGHT / 8x8, Inc. 0,02 0,00 0,04 -2,70 0,0053 -0,0005
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000